Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Охотный ряд" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3375

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 099	5 678	16 777	515 951	252 036	767 987	507 536	255 734	763 270	19 514	1 980	21 494
20208	8 559	304	8 863	88 794	924	89 718	86 221	926	87 147	11 132	302	11 434
20209	0	0	0	194 805	1 358	196 163	194 805	1 358	196 163	0	0	0
30102	206 584	0	206 584	3 977 008	0	3 977 008	3 845 394	0	3 845 394	338 198	0	338 198
30110	45 370	1 328	46 698	43 765	4 013	47 778	29 246	2 308	31 554	59 889	3 033	62 922
30114	0	18 114	18 114	0	120 694	120 694	0	132 333	132 333	0	6 475	6 475
30202	5 107	0	5 107	58	0	58	0	0	0	5 165	0	5 165
30204	1 606	0	1 606	64	0	64	0	0	0	1 670	0	1 670
30213	5 941	113	6 054	79 000	155	79 155	70 690	21	70 711	14 251	247	14 498
30221	10 000	0	10 000	0	2 036	2 036	10 000	2 036	12 036	0	0	0
30233	382	6	388	105 275	2 244	107 519	105 239	2 247	107 486	418	3	421
30302	460 576	11 560	472 136	77 165	555	77 720	408	560	968	537 333	11 555	548 888
30306	407 150	0	407 150	75 000	0	75 000	0	0	0	482 150	0	482 150
30402	22	0	22	0	0	0	4	0	4	18	0	18
32002	30 000	0	30 000	1 830 000	0	1 830 000	1 860 000	0	1 860 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32201	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	534 060	0	534 060	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	534 060	0	534 060
45207	204 700	0	204 700	0	0	0	50 000	0	50 000	154 700	0	154 700
45505	203	26 741	26 944	6 880	639	7 519	17	1 367	1 384	7 066	26 013	33 079
45506	66 698	68 624	135 322	0	2 674	2 674	20	4 685	4 705	66 678	66 613	133 291
45507	2 047	100	2 147	0	2	2	0	31	31	2 047	71	2 118
45509	82	0	82	750	22	772	309	22	331	523	0	523
45815	192	232	424	0	10	10	0	17	17	192	225	417
45915	9	18	27	0	0	0	0	1	1	9	17	26
47107	3 701	0	3 701	0	0	0	0	0	0	3 701	0	3 701
47404	843	0	843	7 328	0	7 328	4 329	0	4 329	3 842	0	3 842
47408	0	0	0	597 171	590 628	1 187 799	597 171	590 628	1 187 799	0	0	0
47423	103	0	103	6 219	1	6 220	6 253	1	6 254	69	0	69
47427	15 341	1 955	17 296	11 855	1 035	12 890	6 016	374	6 390	21 180	2 616	23 796
51402	0	0	0	19 944	0	19 944	19 944	0	19 944	0	0	0
51403	0	0	0	19 944	0	19 944	19 944	0	19 944	0	0	0
60302	187	0	187	1 890	0	1 890	501	0	501	1 576	0	1 576
60308	12	0	12	273	0	273	285	0	285	0	0	0
60310	236	0	236	635	0	635	767	0	767	104	0	104
60312	1 201	0	1 201	7 007	0	7 007	7 624	0	7 624	584	0	584
60314	0	320	320	0	0	0	0	160	160	0	160	160
60323	2	0	2	4	0	4	6	0	6	0	0	0
60401	25 064	0	25 064	0	0	0	0	0	0	25 064	0	25 064
60901	1 240	0	1 240	0	0	0	0	0	0	1 240	0	1 240
61002	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61008	790	0	790	579	0	579	700	0	700	669	0	669
61009	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61210	0	0	0	39 888	0	39 888	39 888	0	39 888	0	0	0
61403	3 620	0	3 620	3 589	0	3 589	1 148	0	1 148	6 061	0	6 061
70606	488 667	0	488 667	51 479	0	51 479	1 750	0	1 750	538 396	0	538 396
70608	171 993	0	171 993	17 877	0	17 877	0	0	0	189 870	0	189 870
70611	3 556	0	3 556	294	0	294	1 870	0	1 870	1 980	0	1 980
Пассив
10208	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
10701	60 034	0	60 034	0	0	0	0	0	0	60 034	0	60 034
30109	40 165	0	40 165	0	0	0	247	0	247	40 412	0	40 412
30226	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
30232	23	62	85	49 285	84	49 369	49 262	22	49 284	0	0	0
30301	460 576	11 560	472 136	408	560	968	77 165	555	77 720	537 333	11 555	548 888
30305	407 150	0	407 150	0	0	0	75 000	0	75 000	482 150	0	482 150
40502	308	0	308	8 902	0	8 902	9 849	0	9 849	1 255	0	1 255
40702	258 675	561	259 236	1 654 714	16 410	1 671 124	1 668 209	17 054	1 685 263	272 170	1 205	273 375
40703	1 570	0	1 570	1 160	0	1 160	7 674	0	7 674	8 084	0	8 084
40802	340	0	340	3 509	0	3 509	3 388	0	3 388	219	0	219
40807	0	0	0	0	4 494	4 494	0	4 534	4 534	0	40	40
40817	41 401	2 822	44 223	116 104	8 827	124 931	128 174	12 187	140 361	53 471	6 182	59 653
40820	17 718	253	17 971	67 455	4 006	71 461	69 852	4 054	73 906	20 115	301	20 416
40905	2	0	2	72	0	72	84	0	84	14	0	14
40911	6	0	6	568	156	724	568	156	724	6	0	6
40912	0	0	0	21	239	260	21	239	260	0	0	0
40913	0	0	0	35	37	72	35	37	72	0	0	0
42104	0	831	831	0	855	855	0	24	24	0	0	0
42303	3 000	24 718	27 718	0	5 428	5 428	3 197	4 760	7 957	6 197	24 050	30 247
42304	6 296	709	7 005	4 202	52	4 254	2 375	78	2 453	4 469	735	5 204
42305	353 251	104 775	458 026	740	6 988	7 728	31 772	6 570	38 342	384 283	104 357	488 640
42306	133 741	30 568	164 309	9	2 186	2 195	4 127	1 317	5 444	137 859	29 699	167 558
42307	0	13 972	13 972	0	1 002	1 002	0	587	587	0	13 557	13 557
42309	144	16	160	0	1	1	5	1	6	149	16	165
42605	2 800	0	2 800	700	0	700	0	0	0	2 100	0	2 100
42606	6 393	0	6 393	0	0	0	4	0	4	6 397	0	6 397
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	40 815	0	40 815	14 547	0	14 547	12 900	0	12 900	39 168	0	39 168
45515	2 550	0	2 550	1 367	0	1 367	1 580	0	1 580	2 763	0	2 763
45818	424	0	424	17	0	17	10	0	10	417	0	417
45918	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
47403	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47407	0	0	0	588 344	597 375	1 185 719	588 344	597 375	1 185 719	0	0	0
47411	1 350	2 559	3 909	5 708	1 529	7 237	5 356	1 181	6 537	998	2 211	3 209
47416	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
47425	1 205	0	1 205	16 704	0	16 704	16 981	0	16 981	1 482	0	1 482
47426	256	8	264	256	8	264	269	0	269	269	0	269
60301	41	0	41	1 305	0	1 305	1 469	0	1 469	205	0	205
60305	80	0	80	4 685	0	4 685	4 655	0	4 655	50	0	50
60309	18	0	18	27	0	27	9	0	9	0	0	0
60311	1 116	0	1 116	1 160	0	1 160	357	0	357	313	0	313
60313	0	14	14	0	8	8	0	7	7	0	13	13
60322	1	0	1	52	0	52	59	0	59	8	0	8
60324	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60601	16 464	0	16 464	0	0	0	237	0	237	16 701	0	16 701
60903	181	0	181	0	0	0	11	0	11	192	0	192
61304	21	0	21	11	0	11	6	0	6	16	0	16
70601	488 553	0	488 553	1 546	0	1 546	58 274	0	58 274	545 281	0	545 281
70603	177 661	0	177 661	0	0	0	18 173	0	18 173	195 834	0	195 834
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	379 630	0	379 630	91	0	91	0	0	0	379 721	0	379 721
90902	270	0	270	17	0	17	99	0	99	188	0	188
91202	12	0	12	10	0	10	11	0	11	11	0	11
91203	8	0	8	10	0	10	15	0	15	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	2 191	2 191	0	41	41	0	98	98	0	2 134	2 134
91604	15	133	148	0	13	13	0	10	10	15	136	151
91704	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91802	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	909 540	0	909 540	144 454	0	144 454	266 499	0	266 499	787 495	0	787 495
Пассив
91003	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
91004	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
91312	851 345	2 394	853 739	133 100	172	133 272	38 726	101	38 827	756 971	2 323	759 294
91315	30 339	0	30 339	30 339	0	30 339	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
91316	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
91317	12 158	416	12 574	51 750	460	52 210	51 559	447	52 006	11 967	403	12 370
91507	12 863	0	12 863	557	0	557	0	0	0	12 306	0	12 306
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	382 276	0	382 276	122	0	122	71	0	71	382 225	0	382 225
Г. Срочные сделки
Актив
93001	11 590	70 042	81 632	471 254	71 384	542 638	482 844	81 330	564 174	0	60 096	60 096
93301	0	0	0	0	25 414	25 414	0	25 414	25 414	0	0	0
93302	0	0	0	0	25 627	25 627	0	25 627	25 627	0	0	0
93303	0	0	0	0	26 920	26 920	0	26 920	26 920	0	0	0
93801	0	0	0	5 820	0	5 820	5 605	0	5 605	215	0	215
Пассив
96001	68 864	11 583	80 447	79 219	484 073	563 292	70 666	472 490	543 156	60 311	0	60 311
96301	0	0	0	24 448	0	24 448	24 448	0	24 448	0	0	0
96302	0	0	0	24 448	0	24 448	24 448	0	24 448	0	0	0
96303	0	0	0	24 448	0	24 448	24 448	0	24 448	0	0	0
96801	1 185	0	1 185	5 605	0	5 605	4 420	0	4 420	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	42 444 352,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 444 352,0000
Пассив
98040	0	0	42 444 352,0000	0	0	23 423 254,0000	0	0	23 423 254,0000	0	0	42 444 352,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?