Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Охотный ряд" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3375

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 028	32 085	42 113	116 220	22 436	138 656	116 448	35 837	152 285	9 800	18 684	28 484
20208	9 408	846	10 254	33 060	1 685	34 745	28 511	1 738	30 249	13 957	793	14 750
20209	0	0	0	54 406	13 450	67 856	54 406	13 450	67 856	0	0	0
30102	79 216	0	79 216	898 471	0	898 471	897 441	0	897 441	80 246	0	80 246
30110	6 316	2 124	8 440	7 339	4 056	11 395	6 174	4 407	10 581	7 481	1 773	9 254
30114	0	21 906	21 906	0	83 287	83 287	0	86 433	86 433	0	18 760	18 760
30202	5 018	0	5 018	1 197	0	1 197	0	0	0	6 215	0	6 215
30204	1 249	0	1 249	438	0	438	0	0	0	1 687	0	1 687
30221	0	0	0	0	1 103	1 103	0	1 103	1 103	0	0	0
30233	308	0	308	11 083	5 872	16 955	10 870	5 872	16 742	521	0	521
30302	8 248	1 174	9 422	4 528	567	5 095	37	36	73	12 739	1 705	14 444
30306	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0	10 300	0	10 300
30402	50	0	50	0	0	0	3	0	3	47	0	47
30602	4	0	4	45 000	0	45 000	0	0	0	45 004	0	45 004
44605	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
44606	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45201	10 793	0	10 793	21 898	0	21 898	24 414	0	24 414	8 277	0	8 277
45204	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45205	43 800	0	43 800	0	0	0	0	0	0	43 800	0	43 800
45206	150 500	0	150 500	87 120	0	87 120	65 500	0	65 500	172 120	0	172 120
45503	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45504	8 800	2 951	11 751	0	70	70	0	78	78	8 800	2 943	11 743
45505	2 361	1 845	4 206	0	6 460	6 460	113	213	326	2 248	8 092	10 340
45506	315	0	315	225	0	225	12	0	12	528	0	528
45507	58	545	603	0	15	15	12	26	38	46	534	580
45509	515	1 336	1 851	2 325	1 081	3 406	1 172	1 308	2 480	1 668	1 109	2 777
45812	0	0	0	1 767	0	1 767	1 767	0	1 767	0	0	0
45815	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45915	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
47107	3 441	0	3 441	0	0	0	0	0	0	3 441	0	3 441
47404	1 623	0	1 623	63 214	0	63 214	62 769	0	62 769	2 068	0	2 068
47408	0	0	0	359 990	353 719	713 709	359 990	353 719	713 709	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	16	0	16	121 464	0	121 464	100 463	0	100 463	21 017	0	21 017
47427	183	44	227	769	53	822	604	13	617	348	84	432
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	1 646	0	1 646	126	0	126	75	0	75	1 697	0	1 697
60308	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60310	855	0	855	549	0	549	749	0	749	655	0	655
60312	2 492	0	2 492	2 721	0	2 721	2 939	0	2 939	2 274	0	2 274
60314	0	490	490	0	57	57	0	383	383	0	164	164
60401	19 670	0	19 670	377	0	377	0	0	0	20 047	0	20 047
60701	2 089	0	2 089	402	0	402	754	0	754	1 737	0	1 737
60901	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
61008	791	0	791	91	0	91	172	0	172	710	0	710
61009	234	0	234	149	0	149	355	0	355	28	0	28
61010	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	66 062	0	66 062	66 062	0	66 062	0	0	0
61403	2 615	0	2 615	865	0	865	844	0	844	2 636	0	2 636
70606	124 194	0	124 194	32 791	0	32 791	2	0	2	156 983	0	156 983
70608	7 346	0	7 346	3 299	0	3 299	0	0	0	10 645	0	10 645
Итого по активу (баланс)	568 569	65 346	633 915	1 942 408	493 911	2 436 319	1 802 714	504 616	2 307 330	708 263	54 641	762 904
Пассив
10208	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
10701	38 039	0	38 039	0	0	0	0	0	0	38 039	0	38 039
30109	0	0	0	0	55 597	55 597	0	55 597	55 597	0	0	0
30220	0	0	0	40	31	71	40	31	71	0	0	0
30222	0	0	0	41	0	41	42	0	42	1	0	1
30223	0	0	0	15 581	0	15 581	15 581	0	15 581	0	0	0
30232	8	0	8	7 316	327	7 643	7 445	327	7 772	137	0	137
30301	8 249	1 173	9 422	37	36	73	4 527	568	5 095	12 739	1 705	14 444
30305	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0	10 300	0	10 300
31302	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
40502	2 741	0	2 741	66 913	0	66 913	65 301	0	65 301	1 129	0	1 129
40701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40702	82 341	81	82 422	790 440	2 469	792 909	871 655	2 395	874 050	163 556	7	163 563
40703	269	0	269	325	0	325	264	0	264	208	0	208
40802	782	0	782	8 967	0	8 967	9 074	0	9 074	889	0	889
40817	32 192	12 090	44 282	43 296	29 458	72 754	42 262	25 400	67 662	31 158	8 032	39 190
40820	18	50	68	955	8 879	9 834	3 178	8 874	12 052	2 241	45	2 286
40905	1	0	1	209	0	209	235	0	235	27	0	27
40906	0	0	0	6 028	0	6 028	6 028	0	6 028	0	0	0
40909	0	10	10	0	249	249	0	239	239	0	0	0
40911	0	0	0	1 127	0	1 127	1 127	0	1 127	0	0	0
40912	0	0	0	171	143	314	171	143	314	0	0	0
40913	0	0	0	11	169	180	11	169	180	0	0	0
42104	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42105	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42303	500	824	1 324	504	830	1 334	8 434	6	8 440	8 430	0	8 430
42304	2 671	535	3 206	1 110	28	1 138	120	843	963	1 681	1 350	3 031
42305	10 415	36 302	46 717	942	15 817	16 759	1 121	22 197	23 318	10 594	42 682	53 276
42306	4 491	20 696	25 187	0	550	550	1 617	491	2 108	6 108	20 637	26 745
42309	105	0	105	1	0	1	3	0	3	107	0	107
42605	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	958	0	958	15 232	0	15 232	16 500	0	16 500	2 226	0	2 226
45515	179	0	179	61	0	61	64	0	64	182	0	182
45818	0	0	0	18	0	18	22	0	22	4	0	4
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47407	0	0	0	352 892	360 567	713 459	352 892	360 567	713 459	0	0	0
47411	172	235	407	137	230	367	197	366	563	232	371	603
47416	1 793	5	1 798	7 376	5	7 381	5 585	0	5 585	2	0	2
47425	764	0	764	5 808	0	5 808	5 698	0	5 698	654	0	654
47426	89	0	89	0	0	0	73	0	73	162	0	162
52304	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	58 000	0	58 000
52501	527	0	527	0	0	0	467	0	467	994	0	994
60301	0	0	0	1 131	0	1 131	1 135	0	1 135	4	0	4
60305	18	0	18	3 403	0	3 403	3 409	0	3 409	24	0	24
60309	13	0	13	0	0	0	11	0	11	24	0	24
60311	558	0	558	217	0	217	442	0	442	783	0	783
60324	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60601	6 169	0	6 169	0	0	0	299	0	299	6 468	0	6 468
60903	77	0	77	0	0	0	7	0	7	84	0	84
61304	24	0	24	9	0	9	15	0	15	30	0	30
70601	123 075	0	123 075	0	0	0	27 985	0	27 985	151 060	0	151 060
70603	6 169	0	6 169	0	0	0	3 421	0	3 421	9 590	0	9 590
Итого по пассиву (баланс)	561 914	72 001	633 915	1 335 315	475 385	1 810 700	1 461 476	478 213	1 939 689	688 075	74 829	762 904
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	89 706	0	89 706	2 765	0	2 765	2 772	0	2 772	89 699	0	89 699
91202	5	0	5	1	0	1	2	0	2	4	0	4
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	21 035	1 655	22 690	0	46	46	0	39	39	21 035	1 662	22 697
99998	452 861	0	452 861	137 172	0	137 172	234 573	0	234 573	355 460	0	355 460
Итого по активу (баланс)	563 610	1 655	565 265	139 940	46	139 986	237 349	39	237 388	466 201	1 662	467 863
Пассив
91003	0	0	0	1 197	0	1 197	1 197	0	1 197	0	0	0
91004	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
91311	0	7 718	7 718	0	7 979	7 979	0	7 656	7 656	0	7 395	7 395
91312	314 217	0	314 217	132 227	0	132 227	53 650	0	53 650	235 640	0	235 640
91315	57 698	0	57 698	0	0	0	0	0	0	57 698	0	57 698
91317	37 557	17 051	54 608	79 243	13 489	92 732	72 711	1 520	74 231	31 025	5 082	36 107
91507	18 620	0	18 620	0	0	0	0	0	0	18 620	0	18 620
99999	112 404	0	112 404	2 812	0	2 812	2 811	0	2 811	112 403	0	112 403
Итого по пассиву (баланс)	540 496	24 769	565 265	215 917	21 468	237 385	130 807	9 176	139 983	455 386	12 477	467 863
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	66 490	249 047	315 537	61 756	230 656	292 412	4 734	18 391	23 125
93801	0	0	0	798	0	798	730	0	730	68	0	68
Итого по активу (баланс)	0	0	0	67 288	249 047	316 335	62 486	230 656	293 142	4 802	18 391	23 193
Пассив
96001	0	0	0	230 051	61 936	291 987	248 496	66 684	315 180	18 445	4 748	23 193
96801	0	0	0	730	0	730	730	0	730	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	230 781	61 936	292 717	249 226	66 684	315 910	18 445	4 748	23 193
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	38 400,0000	0	0	43 160,0000	0	0	38 400,0000	0	0	43 160,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	38 400,0000	0	0	43 160,0000	0	0	38 400,0000	0	0	43 160,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 760,0000	0	0	4 760,0000
98070	0	0	38 400,0000	0	0	38 400,0000	0	0	38 400,0000	0	0	38 400,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	38 400,0000	0	0	38 400,0000	0	0	43 160,0000	0	0	43 160,0000

Страница была полезной?