Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Охотный ряд" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3375

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 421	5 521	12 942	240 354	50 989	291 343	239 529	51 063	290 592	8 246	5 447	13 693
20208	6 798	641	7 439	21 835	1 004	22 839	16 256	903	17 159	12 377	742	13 119
20209	0	0	0	299 357	3 705	303 062	299 357	3 705	303 062	0	0	0
30102	205 111	0	205 111	836 403	0	836 403	877 867	0	877 867	163 647	0	163 647
30110	4 284	360	4 644	3 532	3 061	6 593	4 271	2 594	6 865	3 545	827	4 372
30114	0	9 967	9 967	0	13 889	13 889	0	10 440	10 440	0	13 416	13 416
30202	3 371	0	3 371	1 150	0	1 150	0	0	0	4 521	0	4 521
30204	299	0	299	38	0	38	0	0	0	337	0	337
30221	0	353	353	0	1 244	1 244	0	1 597	1 597	0	0	0
30233	4	0	4	5 578	2 677	8 255	5 576	2 677	8 253	6	0	6
30402	1 747	0	1 747	12 883	0	12 883	14 625	0	14 625	5	0	5
30404	0	0	0	12 884	0	12 884	12 884	0	12 884	0	0	0
30409	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30602	45 003	0	45 003	0	0	0	45 000	0	45 000	3	0	3
44606	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000
45201	0	0	0	31 388	0	31 388	30 455	0	30 455	933	0	933
45203	0	0	0	45 380	0	45 380	7 380	0	7 380	38 000	0	38 000
45204	86 320	0	86 320	18 210	0	18 210	59 530	0	59 530	45 000	0	45 000
45206	128 500	0	128 500	30 000	0	30 000	0	0	0	158 500	0	158 500
45207	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45505	1 072	6 373	7 445	205	98	303	130	230	360	1 147	6 241	7 388
45506	400	0	400	0	0	0	15	0	15	385	0	385
45507	153	1 912	2 065	0	10	10	23	1 276	1 299	130	646	776
45509	1 364	573	1 937	2 531	1 540	4 071	1 982	1 981	3 963	1 913	132	2 045
45815	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	1 041	0	1 041	4 489	0	4 489	4 451	0	4 451	1 079	0	1 079
47408	0	0	0	703 172	707 726	1 410 898	703 172	707 726	1 410 898	0	0	0
47417	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47423	0	0	0	8 155	0	8 155	8 155	0	8 155	0	0	0
47427	9	6	15	12	2	14	12	7	19	9	1	10
47502	72	0	72	150	73	223	19	3	22	203	70	273
50606	12 323	0	12 323	21	0	21	7 453	0	7 453	4 891	0	4 891
50610	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
52502	15 800	0	15 800	0	0	0	4 200	0	4 200	11 600	0	11 600
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	2 333	0	2 333	0	0	0	1 267	0	1 267	1 066	0	1 066
60306	0	0	0	893	0	893	893	0	893	0	0	0
60308	1	0	1	121	0	121	115	0	115	7	0	7
60310	208	0	208	601	0	601	228	0	228	581	0	581
60312	4 098	0	4 098	4 294	0	4 294	4 426	0	4 426	3 966	0	3 966
60314	0	0	0	0	574	574	0	242	242	0	332	332
60401	15 512	0	15 512	59	0	59	0	0	0	15 571	0	15 571
60701	393	0	393	59	0	59	59	0	59	393	0	393
60901	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
61002	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61008	660	0	660	84	0	84	90	0	90	654	0	654
61009	12	0	12	70	0	70	70	0	70	12	0	12
61403	760	0	760	2 198	0	2 198	45	0	45	2 913	0	2 913
61406	0	0	0	1 425	0	1 425	0	0	0	1 425	0	1 425
70202	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
70203	0	0	0	34	0	34	7	0	7	27	0	27
70204	0	0	0	4 256	0	4 256	0	0	0	4 256	0	4 256
70205	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
70206	0	0	0	3 078	0	3 078	0	0	0	3 078	0	3 078
70209	0	0	0	6 142	0	6 142	0	0	0	6 142	0	6 142
70501	1 944	0	1 944	1 267	0	1 267	0	0	0	3 211	0	3 211
Пассив
10208	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
10701	36 471	0	36 471	0	0	0	0	0	0	36 471	0	36 471
10703	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
30109	0	0	0	0	1 735	1 735	0	1 735	1 735	0	0	0
30222	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30232	0	0	0	3 054	27	3 081	3 054	27	3 081	0	0	0
30408	0	0	0	7 664	0	7 664	7 664	0	7 664	0	0	0
32801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	23 220	0	23 220	131 310	0	131 310	184 451	0	184 451	76 361	0	76 361
40701	45 005	0	45 005	45 000	0	45 000	1	0	1	6	0	6
40702	65 187	7	65 194	1 033 710	4 544	1 038 254	1 047 805	4 544	1 052 349	79 282	7	79 289
40703	993	0	993	936	0	936	927	0	927	984	0	984
40802	430	0	430	3 265	0	3 265	2 927	0	2 927	92	0	92
40817	14 157	1 095	15 252	29 053	7 866	36 919	25 728	7 665	33 393	10 832	894	11 726
40820	21	1 297	1 318	52	1 873	1 925	40	1 837	1 877	9	1 261	1 270
40905	1	0	1	15	0	15	14	0	14	0	0	0
40906	0	0	0	133 233	0	133 233	133 233	0	133 233	0	0	0
40909	0	0	0	0	38	38	0	38	38	0	0	0
40910	0	0	0	0	104	104	0	104	104	0	0	0
40911	0	0	0	5 108	0	5 108	5 108	0	5 108	0	0	0
40912	0	0	0	5	176	181	5	176	181	0	0	0
40913	0	0	0	0	37	37	0	69	69	0	32	32
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42303	9 775	918	10 693	3 932	936	4 868	1 011	1 499	2 510	6 854	1 481	8 335
42304	1 086	0	1 086	607	135	742	0	598	598	479	463	942
42305	7 816	7 405	15 221	201	145	346	870	3 098	3 968	8 485	10 358	18 843
42306	0	353	353	0	5	5	0	8	8	0	356	356
42309	62	0	62	0	0	0	26	0	26	88	0	88
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	2 510	0	2 510	2 406	0	2 406	1 115	0	1 115	1 219	0	1 219
45515	10	0	10	5	0	5	3	0	3	8	0	8
47403	0	0	0	7 677	0	7 677	7 677	0	7 677	0	0	0
47407	0	0	0	707 185	703 149	1 410 334	707 185	703 149	1 410 334	0	0	0
47411	63	0	63	16	3	19	131	73	204	178	70	248
47416	106	0	106	2 328	0	2 328	2 455	0	2 455	233	0	233
47425	111	0	111	2 411	0	2 411	2 449	0	2 449	149	0	149
47426	9	0	9	2	0	2	18	0	18	25	0	25
47501	9	6	15	12	7	19	12	2	14	9	1	10
50609	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
52301	0	0	0	0	0	0	156 600	0	156 600	156 600	0	156 600
52305	213 300	0	213 300	213 300	0	213 300	0	0	0	0	0	0
60301	84	0	84	413	0	413	349	0	349	20	0	20
60303	18	0	18	567	0	567	549	0	549	0	0	0
60305	21	0	21	2 568	0	2 568	2 583	0	2 583	36	0	36
60309	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60311	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60322	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60324	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
60601	4 467	0	4 467	0	0	0	258	0	258	4 725	0	4 725
60903	23	0	23	0	0	0	8	0	8	31	0	31
61203	0	0	0	7 664	0	7 664	7 664	0	7 664	0	0	0
61304	24	0	24	5	0	5	15	0	15	34	0	34
61306	0	0	0	0	0	0	1 683	0	1 683	1 683	0	1 683
70101	0	0	0	0	0	0	2 539	0	2 539	2 539	0	2 539
70102	0	0	0	0	0	0	287	0	287	287	0	287
70103	0	0	0	0	0	0	482	0	482	482	0	482
70107	0	0	0	5	0	5	5 863	0	5 863	5 858	0	5 858
70301	17 778	0	17 778	0	0	0	0	0	0	17 778	0	17 778
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	56 700	0	56 700	56 700	0	56 700	0	0	0
90901	1	0	1	20	0	20	21	0	21	0	0	0
90902	69 672	0	69 672	2	0	2	2 422	0	2 422	67 252	0	67 252
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	0	8 144	8 144	0	125	125	0	199	199	0	8 070	8 070
91305	235 427	1 747	237 174	22 345	26	22 371	0	43	43	257 772	1 730	259 502
91307	281 681	0	281 681	61 000	0	61 000	0	0	0	342 681	0	342 681
91503	17 380	0	17 380	0	0	0	58	0	58	17 322	0	17 322
91604	50	4	54	885	69	954	50	73	123	885	0	885
99998	78 694	0	78 694	159 907	0	159 907	187 085	0	187 085	51 516	0	51 516
Пассив
91003	0	0	0	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0
91004	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
91309	59 986	5 208	65 194	180 519	5 378	185 897	156 396	2 323	158 719	35 863	2 153	38 016
91404	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
99999	614 113	0	614 113	59 566	0	59 566	141 173	0	141 173	695 720	0	695 720
Г. Срочные сделки
Актив
93001	29 963	4 990	34 953	689 768	14 917	704 685	697 478	19 907	717 385	22 253	0	22 253
93801	0	0	0	1 301	0	1 301	1 301	0	1 301	0	0	0
Пассив
96001	4 986	29 939	34 925	19 869	698 719	718 588	14 883	691 031	705 914	0	22 251	22 251
96801	28	0	28	1 301	0	1 301	1 275	0	1 275	2	0	2
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 978 951,0000	0	0	0,0000	0	0	27 000,0000	0	0	1 951 951,0000
Пассив
98050	0	0	1 940 551,0000	0	0	27 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 913 551,0000
98070	0	0	38 400,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38 400,0000

Страница была полезной?