Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Объединенный банк малого бизнеса"

Регистрационный номер

3374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 353	12 572	30 925	825 136	38 949	864 085	838 490	38 923	877 413	4 999	12 598	17 597
20209	0	0	0	28 628	0	28 628	28 628	0	28 628	0	0	0
30102	198 217	0	198 217	7 858 287	0	7 858 287	7 950 785	0	7 950 785	105 719	0	105 719
30110	72 257	18 300	90 557	1 192 159	220 481	1 412 640	1 262 035	231 878	1 493 913	2 381	6 903	9 284
30114	0	18 365	18 365	0	1 514 213	1 514 213	0	1 518 269	1 518 269	0	14 309	14 309
30202	25 466	0	25 466	0	0	0	2 889	0	2 889	22 577	0	22 577
30204	11 483	0	11 483	0	0	0	4 432	0	4 432	7 051	0	7 051
30602	2 652	0	2 652	461 660	0	461 660	312 379	0	312 379	151 933	0	151 933
32002	35 000	14 080	49 080	360 000	148 083	508 083	395 000	162 163	557 163	0	0	0
32003	0	0	0	280 000	30 713	310 713	265 000	30 713	295 713	15 000	0	15 000
32008	0	17 467	17 467	0	432	432	0	393	393	0	17 506	17 506
45106	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45201	291	0	291	6 934	0	6 934	7 225	0	7 225	0	0	0
45203	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000
45206	516 187	0	516 187	92 000	0	92 000	200	0	200	607 987	0	607 987
45207	1 347 067	69 535	1 416 602	6 600	2 547	9 147	153 245	3 124	156 369	1 200 422	68 958	1 269 380
45208	88 100	37 819	125 919	0	993	993	681	2 059	2 740	87 419	36 753	124 172
45503	116	0	116	0	0	0	116	0	116	0	0	0
45504	733	8 768	9 501	0	217	217	153	197	350	580	8 788	9 368
45505	40 325	0	40 325	0	0	0	6 765	0	6 765	33 560	0	33 560
45506	22 698	0	22 698	0	0	0	857	0	857	21 841	0	21 841
45507	4 850	0	4 850	0	0	0	50	0	50	4 800	0	4 800
45704	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
45705	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45706	0	16 589	16 589	0	536	536	0	504	504	0	16 621	16 621
45812	25 147	2 700	27 847	200	158	358	491	82	573	24 856	2 776	27 632
45815	380	0	380	6 940	0	6 940	0	0	0	7 320	0	7 320
47408	0	0	0	3 327 921	18 716 285	22 044 206	3 327 921	18 716 285	22 044 206	0	0	0
47423	3	5	8	393 000	77 223	470 223	383 000	77 223	460 223	10 003	5	10 008
47427	159	1 837	1 996	173	239	412	159	43	202	173	2 033	2 206
47502	1 652	0	1 652	301	0	301	109	0	109	1 844	0	1 844
50104	28 916	0	28 916	0	0	0	125	0	125	28 791	0	28 791
50105	0	0	0	276 914	0	276 914	240 181	0	240 181	36 733	0	36 733
50106	3 163	0	3 163	0	0	0	3 163	0	3 163	0	0	0
50107	70 528	0	70 528	73 956	0	73 956	51 624	0	51 624	92 860	0	92 860
50112	0	0	0	4 677	0	4 677	4 677	0	4 677	0	0	0
50406	1 491	0	1 491	8 900	0	8 900	7 927	0	7 927	2 464	0	2 464
50905	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
51401	0	0	0	64 475	0	64 475	64 475	0	64 475	0	0	0
51402	0	0	0	49 925	0	49 925	49 925	0	49 925	0	0	0
51403	24 515	0	24 515	0	0	0	24 515	0	24 515	0	0	0
51404	54 098	0	54 098	29 220	0	29 220	0	0	0	83 318	0	83 318
51405	99 060	0	99 060	9 410	0	9 410	9 410	0	9 410	99 060	0	99 060
51407	1 918	0	1 918	0	0	0	0	0	0	1 918	0	1 918
52502	3 489	13 668	17 157	1 601	326	1 927	1 437	793	2 230	3 653	13 201	16 854
60304	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
60306	0	0	0	1 297	0	1 297	1 297	0	1 297	0	0	0
60308	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
60310	297	0	297	569	0	569	570	0	570	296	0	296
60312	5 154	0	5 154	3 424	0	3 424	3 794	0	3 794	4 784	0	4 784
60314	0	292	292	0	80	80	0	136	136	0	236	236
60401	7 411	0	7 411	179	0	179	0	0	0	7 590	0	7 590
60701	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
60901	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
61008	255	0	255	64	0	64	11	0	11	308	0	308
61009	271	0	271	57	0	57	0	0	0	328	0	328
61403	16	0	16	0	0	0	2	0	2	14	0	14
61406	0	0	0	38 121	0	38 121	38 121	0	38 121	0	0	0
70201	67	0	67	692	0	692	0	0	0	759	0	759
70202	2 595	0	2 595	350	0	350	0	0	0	2 945	0	2 945
70204	26 504	0	26 504	16 034	0	16 034	0	0	0	42 538	0	42 538
70205	11 673	0	11 673	38 172	0	38 172	0	0	0	49 845	0	49 845
70206	6 666	0	6 666	5 846	0	5 846	0	0	0	12 512	0	12 512
70209	175 131	0	175 131	26 083	0	26 083	0	0	0	201 214	0	201 214
70501	12 526	0	12 526	1 817	0	1 817	0	0	0	14 343	0	14 343
Пассив
10208	1 255 000	0	1 255 000	0	0	0	0	0	0	1 255 000	0	1 255 000
10701	110 655	0	110 655	0	0	0	0	0	0	110 655	0	110 655
30109	4 544	6 145	10 689	555 771	168 156	723 927	557 001	164 974	721 975	5 774	2 963	8 737
30223	0	0	0	2 052	0	2 052	2 082	0	2 082	30	0	30
31302	56 000	0	56 000	652 000	0	652 000	596 000	0	596 000	0	0	0
31303	0	0	0	493 000	0	493 000	516 000	0	516 000	23 000	0	23 000
31304	0	0	0	20 000	0	20 000	120 000	0	120 000	100 000	0	100 000
32801	159	1 837	1 996	159	43	202	173	239	412	173	2 033	2 206
40701	139 102	1 412	140 514	5 468 070	3 002	5 471 072	5 500 885	3 322	5 504 207	171 917	1 732	173 649
40702	504 567	1 156	505 723	6 680 218	40 854	6 721 072	6 518 690	40 806	6 559 496	343 039	1 108	344 147
40703	2 347	0	2 347	32 001	0	32 001	34 097	0	34 097	4 443	0	4 443
40802	269	0	269	766	0	766	740	0	740	243	0	243
40807	4 018	29 256	33 274	1 580 944	1 453 445	3 034 389	1 616 820	1 453 493	3 070 313	39 894	29 304	69 198
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40906	4 000	0	4 000	31 758	0	31 758	27 758	0	27 758	0	0	0
40911	0	0	0	11 980	0	11 980	11 980	0	11 980	0	0	0
42006	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42104	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42310	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
42312	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
42313	96	0	96	8	0	8	6	0	6	94	0	94
42314	67	0	67	0	0	0	5	0	5	72	0	72
42609	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42611	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42613	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42614	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42615	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
43707	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43905	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45115	71 400	0	71 400	0	0	0	0	0	0	71 400	0	71 400
45215	473 695	0	473 695	26 782	0	26 782	16 318	0	16 318	463 231	0	463 231
45515	19 539	0	19 539	4 029	0	4 029	3 097	0	3 097	18 607	0	18 607
45715	14 580	0	14 580	0	0	0	3	0	3	14 583	0	14 583
45818	25 281	0	25 281	251	0	251	4 060	0	4 060	29 090	0	29 090
47407	0	0	0	3 296 972	18 740 286	22 037 258	3 296 972	18 740 286	22 037 258	0	0	0
47416	1 919	0	1 919	6 644	0	6 644	5 016	0	5 016	291	0	291
47422	0	0	0	0	4 785	4 785	0	4 785	4 785	0	0	0
47425	27 943	0	27 943	7 725	0	7 725	2 688	0	2 688	22 906	0	22 906
47426	1 652	0	1 652	109	0	109	301	0	301	1 844	0	1 844
50111	0	0	0	11 121	0	11 121	11 121	0	11 121	0	0	0
50405	0	0	0	9 014	0	9 014	9 014	0	9 014	0	0	0
52303	76 960	0	76 960	97 170	0	97 170	126 575	0	126 575	106 365	0	106 365
52304	11 887	0	11 887	11 767	0	11 767	1 300	0	1 300	1 420	0	1 420
52305	27 000	9 166	36 166	0	206	206	0	227	227	27 000	9 187	36 187
52306	0	155 232	155 232	0	3 492	3 492	0	3 837	3 837	0	155 577	155 577
52406	0	5 488	5 488	0	5 500	5 500	3 500	12	3 512	3 500	0	3 500
60301	107	0	107	2 607	0	2 607	2 801	0	2 801	301	0	301
60303	0	0	0	792	0	792	792	0	792	0	0	0
60305	2 493	0	2 493	4 996	0	4 996	4 924	0	4 924	2 421	0	2 421
60309	1	0	1	302	0	302	301	0	301	0	0	0
60311	2	0	2	50	0	50	48	0	48	0	0	0
60322	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60601	2 133	0	2 133	0	0	0	117	0	117	2 250	0	2 250
60903	124	0	124	0	0	0	17	0	17	141	0	141
61203	0	0	0	300 159	0	300 159	300 159	0	300 159	0	0	0
61306	0	0	0	45 136	0	45 136	45 136	0	45 136	0	0	0
70101	30 754	0	30 754	0	0	0	27 438	0	27 438	58 192	0	58 192
70102	3 709	0	3 709	0	0	0	12 320	0	12 320	16 029	0	16 029
70103	12 454	0	12 454	1	0	1	46 654	0	46 654	59 107	0	59 107
70106	118	0	118	0	0	0	2	0	2	120	0	120
70107	153 121	0	153 121	0	0	0	42 825	0	42 825	195 946	0	195 946
70301	21 232	0	21 232	0	0	0	0	0	0	21 232	0	21 232
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	105 437	4 983	110 420	105 437	4 983	110 420	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	123 580	9 166	132 746	22 331	227	22 558	0	206	206	145 911	9 187	155 098
90901	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
90902	13 498	0	13 498	10 022	0	10 022	238	0	238	23 282	0	23 282
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	136 583	8 908	145 491	21 090	220	21 310	0	200	200	157 673	8 928	166 601
91305	132 252	2 615	134 867	0	85	85	8 155	79	8 234	124 097	2 621	126 718
91307	572 287	63 557	635 844	21 943	4 004	25 947	22 279	1 654	23 933	571 951	65 907	637 858
91503	59 116	0	59 116	35	0	35	0	0	0	59 151	0	59 151
91504	586	0	586	0	0	0	0	0	0	586	0	586
91604	2 729	3 734	6 463	811	254	1 065	16	113	129	3 524	3 875	7 399
99998	231 382	0	231 382	300 525	0	300 525	263 086	0	263 086	268 821	0	268 821
Пассив
91302	10 250	0	10 250	96 750	0	96 750	140 000	0	140 000	53 500	0	53 500
91309	92 838	0	92 838	166 336	0	166 336	159 225	0	159 225	85 727	0	85 727
91401	128 294	0	128 294	0	0	0	0	0	0	128 294	0	128 294
91404	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
99999	1 128 613	0	1 128 613	143 730	0	143 730	191 812	0	191 812	1 176 695	0	1 176 695
Г. Срочные сделки
Актив
93001	51 080	262 428	313 508	1 178 975	16 203 227	17 382 202	1 178 900	15 494 513	16 673 413	51 155	971 142	1 022 297
93302	0	0	0	0	35 060	35 060	0	155	155	0	34 905	34 905
93304	69 560	227 069	296 629	0	5 613	5 613	0	5 108	5 108	69 560	227 574	297 134
93601	0	0	0	219 341	0	219 341	219 341	0	219 341	0	0	0
93602	0	0	0	183 202	0	183 202	141 222	0	141 222	41 980	0	41 980
Пассив
96001	0	313 490	313 490	189 926	16 481 017	16 670 943	215 555	17 164 349	17 379 904	25 629	996 822	1 022 451
96302	0	0	0	0	0	0	0	35 011	35 011	0	35 011	35 011
96304	222 690	69 867	292 557	0	1 571	1 571	0	1 727	1 727	222 690	70 023	292 713
96601	0	0	0	206 521	0	206 521	206 521	0	206 521	0	0	0
96602	0	0	0	131 845	0	131 845	171 621	0	171 621	39 776	0	39 776
96801	4 090	0	4 090	143 549	0	143 549	143 620	0	143 620	4 161	0	4 161
97001	0	0	0	22 196	0	22 196	24 400	0	24 400	2 204	0	2 204
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	34,0000	0	0	6,0000	0	0	29,0000
98010	0	0	107 212,0000	0	0	339 000,0000	0	0	283 090,0000	0	0	163 122,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	31,0000	0	0	31,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	107 161,0000	0	0	283 071,0000	0	0	339 039,0000	0	0	163 129,0000
98070	0	0	52,0000	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000

Страница была полезной?