Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.
Наименование кредитной организации
общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ПриватХолдингБанк"
Регистрационный номер
3372
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 3 313 | 0 | 3 313 | 5 237 | 0 | 5 237 | 5 401 | 0 | 5 401 | 3 149 | 0 | 3 149 |
30102 | 88 101 | 0 | 88 101 | 1 129 958 | 0 | 1 129 958 | 1 137 820 | 0 | 1 137 820 | 80 239 | 0 | 80 239 |
30114 | 0 | 9 974 | 9 974 | 0 | 165 782 | 165 782 | 0 | 165 418 | 165 418 | 0 | 10 338 | 10 338 |
30202 | 1 834 | 0 | 1 834 | 0 | 0 | 0 | 669 | 0 | 669 | 1 165 | 0 | 1 165 |
30204 | 335 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 | 155 | 0 | 155 |
45201 | 2 713 | 0 | 2 713 | 20 059 | 0 | 20 059 | 15 813 | 0 | 15 813 | 6 959 | 0 | 6 959 |
45205 | 20 000 | 0 | 20 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 35 000 |
45206 | 109 460 | 0 | 109 460 | 22 000 | 0 | 22 000 | 35 575 | 0 | 35 575 | 95 885 | 0 | 95 885 |
45207 | 60 220 | 0 | 60 220 | 5 500 | 0 | 5 500 | 350 | 0 | 350 | 65 370 | 0 | 65 370 |
45406 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
45912 | 205 | 0 | 205 | 50 | 0 | 50 | 129 | 0 | 129 | 126 | 0 | 126 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 32 663 | 11 029 776 | 11 062 439 | 32 663 | 11 029 776 | 11 062 439 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | 106 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
51505 | 0 | 0 | 0 | 22 000 | 0 | 22 000 | 0 | 0 | 0 | 22 000 | 0 | 22 000 |
60302 | 1 499 | 0 | 1 499 | 18 | 0 | 18 | 17 | 0 | 17 | 1 500 | 0 | 1 500 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 529 | 0 | 529 | 529 | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 | 9 | 0 | 9 | 68 | 0 | 68 |
60312 | 130 | 0 | 130 | 1 039 | 0 | 1 039 | 693 | 0 | 693 | 476 | 0 | 476 |
60401 | 924 | 0 | 924 | 25 | 0 | 25 | 22 | 0 | 22 | 927 | 0 | 927 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 151 | 151 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 |
61011 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
61403 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 14 | 0 | 14 |
70606 | 239 697 | 0 | 239 697 | 90 435 | 0 | 90 435 | 26 | 0 | 26 | 330 106 | 0 | 330 106 |
70608 | 14 737 | 0 | 14 737 | 1 069 | 0 | 1 069 | 0 | 0 | 0 | 15 806 | 0 | 15 806 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 35 000 |
10701 | 80 020 | 0 | 80 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 020 | 0 | 80 020 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 043 | 6 043 | 0 | 6 043 | 6 043 | 0 | 0 | 0 |
40701 | 1 348 | 0 | 1 348 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 301 | 0 | 1 301 |
40702 | 144 967 | 2 548 | 147 515 | 1 298 704 | 107 349 | 1 406 053 | 1 323 229 | 107 862 | 1 431 091 | 169 492 | 3 061 | 172 553 |
40703 | 199 | 11 | 210 | 156 | 1 | 157 | 70 | 1 | 71 | 113 | 11 | 124 |
40802 | 1 755 | 0 | 1 755 | 3 281 | 0 | 3 281 | 3 116 | 0 | 3 116 | 1 590 | 0 | 1 590 |
40807 | 111 | 4 093 | 4 204 | 1 255 | 52 745 | 54 000 | 1 170 | 52 407 | 53 577 | 26 | 3 755 | 3 781 |
44001 | 0 | 4 443 | 4 443 | 0 | 131 | 131 | 0 | 239 | 239 | 0 | 4 551 | 4 551 |
45215 | 52 469 | 0 | 52 469 | 13 799 | 0 | 13 799 | 44 096 | 0 | 44 096 | 82 766 | 0 | 82 766 |
45415 | 4 200 | 0 | 4 200 | 4 200 | 0 | 4 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45918 | 88 | 0 | 88 | 49 | 0 | 49 | 15 | 0 | 15 | 54 | 0 | 54 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 122 962 | 11 006 443 | 11 129 405 | 122 962 | 11 006 443 | 11 129 405 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 115 | 0 | 115 | 22 355 | 0 | 22 355 | 22 240 | 0 | 22 240 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 364 | 0 | 364 | 3 316 | 0 | 3 316 | 3 104 | 0 | 3 104 | 152 | 0 | 152 |
51510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 440 | 440 | 0 | 440 |
60301 | 44 | 0 | 44 | 703 | 0 | 703 | 659 | 0 | 659 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 2 008 | 0 | 2 008 | 2 008 | 0 | 2 008 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 |
60601 | 623 | 0 | 623 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 632 | 0 | 632 |
60903 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 | 0 | 35 |
70601 | 226 078 | 0 | 226 078 | 0 | 0 | 0 | 64 497 | 0 | 64 497 | 290 575 | 0 | 290 575 |
70603 | 14 705 | 0 | 14 705 | 0 | 0 | 0 | 1 042 | 0 | 1 042 | 15 747 | 0 | 15 747 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90901 | 4 364 | 0 | 4 364 | 54 | 0 | 54 | 55 | 0 | 55 | 4 363 | 0 | 4 363 |
90902 | 30 615 | 0 | 30 615 | 96 | 0 | 96 | 95 | 0 | 95 | 30 616 | 0 | 30 616 |
91202 | 2 484 | 0 | 2 484 | 24 484 | 0 | 24 484 | 3 021 | 0 | 3 021 | 23 947 | 0 | 23 947 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 |
91604 | 452 | 0 | 452 | 541 | 0 | 541 | 0 | 0 | 0 | 993 | 0 | 993 |
99998 | 56 788 | 0 | 56 788 | 27 813 | 0 | 27 813 | 27 595 | 0 | 27 595 | 57 006 | 0 | 57 006 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 29 979 | 0 | 29 979 | 537 | 0 | 537 | 5 000 | 0 | 5 000 | 34 442 | 0 | 34 442 |
91317 | 7 286 | 0 | 7 286 | 27 058 | 0 | 27 058 | 22 813 | 0 | 22 813 | 3 041 | 0 | 3 041 |
91507 | 19 510 | 0 | 19 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 510 | 0 | 19 510 |
91508 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
99999 | 41 915 | 0 | 41 915 | 3 171 | 0 | 3 171 | 25 175 | 0 | 25 175 | 63 919 | 0 | 63 919 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 0 | 0 | 0 | 1 573 | 0 | 1 573 | 1 573 | 0 | 1 573 | 0 | 0 | 0 |
93801 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 573 | 1 573 | 0 | 1 573 | 1 573 | 0 | 0 | 0 |
96801 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 10,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 10,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 10,0000 | 0 | 0 | 10,0000 |
Страница была полезной?