Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Рапида"

Регистрационный номер

3371

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 032	0	9 032	422	0	422	25	0	25	9 429	0	9 429
20208	16	0	16	61	0	61	76	0	76	1	0	1
30104	318 644	0	318 644	64 764 623	0	64 764 623	64 836 359	0	64 836 359	246 908	0	246 908
30110	172 876	954 606	1 127 482	4 085 157	6 011 734	10 096 891	4 038 624	6 000 866	10 039 490	219 409	965 474	1 184 883
30114	0	1 853	1 853	0	2 057	2 057	0	1 989	1 989	0	1 921	1 921
30202	42 523	0	42 523	0	0	0	2 109	0	2 109	40 414	0	40 414
30204	43 116	0	43 116	3 242	0	3 242	0	0	0	46 358	0	46 358
30218	0	0	0	7 093 220	3 993 389	11 086 609	7 093 220	3 993 389	11 086 609	0	0	0
30221	0	0	0	16 245	4 191 803	4 208 048	16 245	4 191 803	4 208 048	0	0	0
30233	43 778	21 894	65 672	5 882 788	291 731	6 174 519	5 866 717	284 780	6 151 497	59 849	28 845	88 694
31902	1 600 000	0	1 600 000	28 160 000	0	28 160 000	29 760 000	0	29 760 000	0	0	0
31903	0	0	0	8 920 000	0	8 920 000	7 020 000	0	7 020 000	1 900 000	0	1 900 000
47408	0	0	0	916 987	914 991	1 831 978	916 987	914 991	1 831 978	0	0	0
47417	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47423	94 774	93 915	188 689	427 142	644 413	1 071 555	413 352	620 241	1 033 593	108 564	118 087	226 651
47427	375	273	648	1 356	343	1 699	375	273	648	1 356	343	1 699
60302	62 953	0	62 953	0	0	0	16 296	0	16 296	46 657	0	46 657
60306	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60308	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60310	15 388	0	15 388	16 305	0	16 305	17 558	0	17 558	14 135	0	14 135
60312	35 039	0	35 039	57 765	0	57 765	74 020	0	74 020	18 784	0	18 784
60314	0	1 420	1 420	0	643	643	0	606	606	0	1 457	1 457
60323	836	1	837	208	40	248	274	41	315	770	0	770
60401	32 357	0	32 357	2 774	0	2 774	0	0	0	35 131	0	35 131
60415	0	0	0	3 273	0	3 273	3 273	0	3 273	0	0	0
60901	21 608	0	21 608	0	0	0	0	0	0	21 608	0	21 608
60906	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
61002	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61008	262	0	262	1 000	0	1 000	999	0	999	263	0	263
61009	227	0	227	5	0	5	5	0	5	227	0	227
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	4 598	0	4 598	436	0	436	882	0	882	4 152	0	4 152
61702	22 721	0	22 721	0	0	0	0	0	0	22 721	0	22 721
70606	1 961 155	0	1 961 155	340 013	0	340 013	0	0	0	2 301 168	0	2 301 168
70608	1 447 555	0	1 447 555	128 340	0	128 340	0	0	0	1 575 895	0	1 575 895
70610	27	0	27	51	0	51	0	0	0	78	0	78
70611	0	0	0	2 702	0	2 702	0	0	0	2 702	0	2 702
Итого по активу (баланс)	5 930 360	1 073 962	7 004 322	120 824 456	16 051 144	136 875 600	120 077 737	16 008 979	136 086 716	6 677 079	1 116 127	7 793 206
Пассив
10208	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
10701	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
10801	648 427	0	648 427	0	0	0	0	0	0	648 427	0	648 427
30109	511 754	199 409	711 163	3 817 753	1 112 739	4 930 492	3 863 148	1 173 625	5 036 773	557 149	260 295	817 444
30111	34 035	60 869	94 904	367 127	336 214	703 341	367 549	360 704	728 253	34 457	85 359	119 816
30126	10 316	0	10 316	1 858	0	1 858	7 061	0	7 061	15 519	0	15 519
30222	188 258	181 523	369 781	4 410 613	6 507 808	10 918 421	4 467 239	6 508 688	10 975 927	244 884	182 403	427 287
30226	1 061	0	1 061	5 425	0	5 425	4 968	0	4 968	604	0	604
30232	260 618	16 863	277 481	31 398 886	3 222 533	34 621 419	31 448 144	3 223 968	34 672 112	309 876	18 298	328 174
407	238 488	0	238 488	16 257 536	3 572	16 261 108	16 384 293	5 259	16 389 552	365 245	1 687	366 932
408.1	37 855	277 348	315 203	345 414	214 036	559 450	342 965	218 984	561 949	35 406	282 296	317 702
40903	134 686	0	134 686	3 056 828	0	3 056 828	3 069 617	0	3 069 617	147 475	0	147 475
40905	66 184	0	66 184	14 592	0	14 592	15 991	0	15 991	67 583	0	67 583
40911	71	0	71	1 994 928	0	1 994 928	1 994 928	0	1 994 928	71	0	71
47407	0	0	0	904 239	927 250	1 831 489	904 239	927 250	1 831 489	0	0	0
47416	1 322	0	1 322	2 707	1 476	4 183	1 385	1 476	2 861	0	0	0
47422	268 890	322 702	591 592	10 524 931	5 598 556	16 123 487	10 527 881	5 545 007	16 072 888	271 840	269 153	540 993
47425	71 122	0	71 122	15 892	0	15 892	19 046	0	19 046	74 276	0	74 276
60301	13 891	0	13 891	18 122	0	18 122	5 520	0	5 520	1 289	0	1 289
60305	22 479	0	22 479	21 521	0	21 521	23 199	0	23 199	24 157	0	24 157
60307	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
60309	0	0	0	30	0	30	37	0	37	7	0	7
60311	9 868	0	9 868	8 881	0	8 881	9 090	0	9 090	10 077	0	10 077
60322	0	0	0	66	459	525	66	459	525	0	0	0
60324	566	0	566	393	0	393	319	0	319	492	0	492
60335	3 106	0	3 106	793	0	793	4 674	0	4 674	6 987	0	6 987
60414	21 457	0	21 457	0	0	0	624	0	624	22 081	0	22 081
60903	5 254	0	5 254	0	0	0	353	0	353	5 607	0	5 607
70601	1 939 040	0	1 939 040	0	0	0	325 406	0	325 406	2 264 446	0	2 264 446
70603	1 447 712	0	1 447 712	0	0	0	128 899	0	128 899	1 576 611	0	1 576 611
70605	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
70615	5 606	0	5 606	0	0	0	0	0	0	5 606	0	5 606
Итого по пассиву (баланс)	5 945 608	1 058 714	7 004 322	73 168 763	17 924 643	91 093 406	73 916 870	17 965 420	91 882 290	6 693 715	1 099 491	7 793 206
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	4 900	0	4 900	3 610	0	3 610	38	0	38	8 472	0	8 472
91203	300	0	300	38	0	38	38	0	38	300	0	300
99998	6 425	0	6 425	1 133	0	1 133	1 133	0	1 133	6 425	0	6 425
Итого по активу (баланс)	11 625	0	11 625	4 781	0	4 781	1 209	0	1 209	15 197	0	15 197
Пассив
91004	0	0	0	1 133	0	1 133	1 133	0	1 133	0	0	0
91507	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
91508	3 225	0	3 225	0	0	0	0	0	0	3 225	0	3 225
99999	5 200	0	5 200	76	0	76	3 648	0	3 648	8 772	0	8 772
Итого по пассиву (баланс)	11 625	0	11 625	1 209	0	1 209	4 781	0	4 781	15 197	0	15 197
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 281	0	4 281	55 501	74 082	129 583	57 550	71 400	128 950	2 232	2 682	4 914
99996	4 273	0	4 273	129 517	0	129 517	128 894	0	128 894	4 896	0	4 896
Итого по активу (баланс)	8 554	0	8 554	185 018	74 082	259 100	186 444	71 400	257 844	7 128	2 682	9 810
Пассив
96901	0	4 273	4 273	70 800	58 094	128 894	73 465	56 052	129 517	2 665	2 231	4 896
99997	4 281	0	4 281	128 950	0	128 950	129 583	0	129 583	4 914	0	4 914
Итого по пассиву (баланс)	4 281	4 273	8 554	199 750	58 094	257 844	203 048	56 052	259 100	7 579	2 231	9 810

Страница была полезной?