Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Рапида"

Регистрационный номер

3371

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 773	0	9 773	51	0	51	792	0	792	9 032	0	9 032
20208	9	0	9	53	0	53	46	0	46	16	0	16
30104	342 169	0	342 169	62 258 069	0	62 258 069	62 281 594	0	62 281 594	318 644	0	318 644
30110	161 265	907 110	1 068 375	4 191 119	6 646 032	10 837 151	4 179 508	6 598 536	10 778 044	172 876	954 606	1 127 482
30114	0	1 062	1 062	0	3 025	3 025	0	2 234	2 234	0	1 853	1 853
30202	38 177	0	38 177	4 346	0	4 346	0	0	0	42 523	0	42 523
30204	30 650	0	30 650	12 466	0	12 466	0	0	0	43 116	0	43 116
30218	0	0	0	6 928 042	4 000 778	10 928 820	6 928 042	4 000 778	10 928 820	0	0	0
30221	0	0	0	6 785	4 759 895	4 766 680	6 785	4 759 895	4 766 680	0	0	0
30233	39 974	32 894	72 868	5 002 786	314 519	5 317 305	4 998 982	325 519	5 324 501	43 778	21 894	65 672
31902	1 600 000	0	1 600 000	27 800 000	0	27 800 000	27 800 000	0	27 800 000	1 600 000	0	1 600 000
31903	0	0	0	7 150 000	0	7 150 000	7 150 000	0	7 150 000	0	0	0
47408	0	0	0	983 419	1 011 088	1 994 507	983 419	1 011 088	1 994 507	0	0	0
47423	100 080	91 204	191 284	367 866	551 226	919 092	373 172	548 515	921 687	94 774	93 915	188 689
47427	409	233	642	375	273	648	409	233	642	375	273	648
60302	63 845	0	63 845	0	0	0	892	0	892	62 953	0	62 953
60306	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60308	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60310	12 866	0	12 866	14 628	0	14 628	12 106	0	12 106	15 388	0	15 388
60312	33 642	0	33 642	69 856	0	69 856	68 459	0	68 459	35 039	0	35 039
60314	0	1 524	1 524	0	259	259	0	363	363	0	1 420	1 420
60323	697	1	698	416	0	416	277	0	277	836	1	837
60401	32 357	0	32 357	0	0	0	0	0	0	32 357	0	32 357
60901	21 608	0	21 608	0	0	0	0	0	0	21 608	0	21 608
60906	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
61008	334	0	334	1 022	0	1 022	1 094	0	1 094	262	0	262
61009	0	0	0	244	0	244	17	0	17	227	0	227
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	5 424	0	5 424	327	0	327	1 153	0	1 153	4 598	0	4 598
61702	22 721	0	22 721	0	0	0	0	0	0	22 721	0	22 721
70606	1 627 655	0	1 627 655	333 500	0	333 500	0	0	0	1 961 155	0	1 961 155
70608	1 251 355	0	1 251 355	196 200	0	196 200	0	0	0	1 447 555	0	1 447 555
70610	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
Итого по активу (баланс)	5 395 537	1 034 028	6 429 565	115 321 778	17 287 095	132 608 873	114 786 955	17 247 161	132 034 116	5 930 360	1 073 962	7 004 322
Пассив
10208	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
10701	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
10801	648 427	0	648 427	0	0	0	0	0	0	648 427	0	648 427
30109	492 845	196 771	689 616	3 757 226	1 375 942	5 133 168	3 776 135	1 378 580	5 154 715	511 754	199 409	711 163
30111	27 238	82 987	110 225	395 093	355 891	750 984	401 890	333 773	735 663	34 035	60 869	94 904
30126	17 812	0	17 812	29 153	0	29 153	21 657	0	21 657	10 316	0	10 316
30222	201 815	182 241	384 056	4 472 889	6 749 585	11 222 474	4 459 332	6 748 867	11 208 199	188 258	181 523	369 781
30226	1 142	0	1 142	5 562	0	5 562	5 481	0	5 481	1 061	0	1 061
30232	252 552	21 908	274 460	30 474 811	3 332 181	33 806 992	30 482 877	3 327 136	33 810 013	260 618	16 863	277 481
407	270 260	2 976	273 236	16 232 110	3 446	16 235 556	16 200 338	470	16 200 808	238 488	0	238 488
408.1	35 876	264 181	300 057	336 773	221 865	558 638	338 752	235 032	573 784	37 855	277 348	315 203
40903	141 630	0	141 630	2 451 372	0	2 451 372	2 444 428	0	2 444 428	134 686	0	134 686
40905	63 127	0	63 127	17 564	0	17 564	20 621	0	20 621	66 184	0	66 184
40910	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
40911	70	0	70	1 739 626	0	1 739 626	1 739 627	0	1 739 627	71	0	71
47407	0	0	0	1 005 319	988 752	1 994 071	1 005 319	988 752	1 994 071	0	0	0
47416	0	179	179	5 634	2 681	8 315	6 956	2 502	9 458	1 322	0	1 322
47422	249 376	267 112	516 488	10 174 726	5 553 775	15 728 501	10 194 240	5 609 365	15 803 605	268 890	322 702	591 592
47425	71 212	0	71 212	11 125	0	11 125	11 035	0	11 035	71 122	0	71 122
60301	13 700	0	13 700	2 411	0	2 411	2 602	0	2 602	13 891	0	13 891
60305	21 901	0	21 901	20 155	0	20 155	20 733	0	20 733	22 479	0	22 479
60307	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
60309	126	0	126	273	0	273	147	0	147	0	0	0
60311	9 719	0	9 719	8 878	0	8 878	9 027	0	9 027	9 868	0	9 868
60322	0	0	0	59	551	610	59	551	610	0	0	0
60324	723	0	723	332	0	332	175	0	175	566	0	566
60335	7 828	0	7 828	8 978	0	8 978	4 256	0	4 256	3 106	0	3 106
60414	20 856	0	20 856	0	0	0	601	0	601	21 457	0	21 457
60903	4 901	0	4 901	0	0	0	353	0	353	5 254	0	5 254
70601	1 596 858	0	1 596 858	0	0	0	342 182	0	342 182	1 939 040	0	1 939 040
70603	1 252 068	0	1 252 068	0	0	0	195 644	0	195 644	1 447 712	0	1 447 712
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70615	5 606	0	5 606	0	0	0	0	0	0	5 606	0	5 606
Итого по пассиву (баланс)	5 411 210	1 018 355	6 429 565	71 150 868	18 584 669	89 735 537	71 685 266	18 625 028	90 310 294	5 945 608	1 058 714	7 004 322
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	7 108	0	7 108	61	0	61	2 269	0	2 269	4 900	0	4 900
91203	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
99998	6 288	0	6 288	16 949	0	16 949	16 812	0	16 812	6 425	0	6 425
Итого по активу (баланс)	13 696	0	13 696	17 010	0	17 010	19 081	0	19 081	11 625	0	11 625
Пассив
91003	0	0	0	4 346	0	4 346	4 346	0	4 346	0	0	0
91004	0	0	0	12 466	0	12 466	12 466	0	12 466	0	0	0
91507	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
91508	3 088	0	3 088	0	0	0	137	0	137	3 225	0	3 225
99999	7 408	0	7 408	2 269	0	2 269	61	0	61	5 200	0	5 200
Итого по пассиву (баланс)	13 696	0	13 696	19 081	0	19 081	17 010	0	17 010	11 625	0	11 625
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 205	1 322	3 527	43 459	77 112	120 571	41 383	78 434	119 817	4 281	0	4 281
99996	3 524	0	3 524	120 204	0	120 204	119 455	0	119 455	4 273	0	4 273
Итого по активу (баланс)	5 729	1 322	7 051	163 663	77 112	240 775	160 838	78 434	239 272	8 554	0	8 554
Пассив
96901	1 319	2 205	3 524	73 508	45 947	119 455	72 189	48 015	120 204	0	4 273	4 273
99997	3 527	0	3 527	119 817	0	119 817	120 571	0	120 571	4 281	0	4 281
Итого по пассиву (баланс)	4 846	2 205	7 051	193 325	45 947	239 272	192 760	48 015	240 775	4 281	4 273	8 554

Страница была полезной?