Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Местный кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 565	0	3 565	259	0	259	0	0	0	3 824	0	3 824
20202	163 595	19 146	182 741	88 569	74 065	162 634	82 347	76 964	159 311	169 817	16 247	186 064
20209	0	0	0	10 148	2 599	12 747	10 148	2 599	12 747	0	0	0
30102	21 132	0	21 132	3 710 100	0	3 710 100	3 674 327	0	3 674 327	56 905	0	56 905
30110	1 858	8 849	10 707	60 611	7 722	68 333	60 621	12 142	72 763	1 848	4 429	6 277
30114	0	176	176	0	15	15	0	2	2	0	189	189
30202	23 762	0	23 762	0	0	0	218	0	218	23 544	0	23 544
30204	149	0	149	3	0	3	0	0	0	152	0	152
30215	1 050	3 436	4 486	0	297	297	0	32	32	1 050	3 701	4 751
30221	0	0	0	21	2 228	2 249	21	2 228	2 249	0	0	0
30233	0	0	0	230	3 427	3 657	230	3 427	3 657	0	0	0
30424	2 569	0	2 569	0	0	0	3	0	3	2 566	0	2 566
30602	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
32002	0	0	0	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0
32003	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45206	427 382	0	427 382	37 106	0	37 106	854	0	854	463 634	0	463 634
45207	189 500	0	189 500	0	0	0	44 500	0	44 500	145 000	0	145 000
45208	21 100	0	21 100	0	0	0	0	0	0	21 100	0	21 100
45505	117	0	117	0	0	0	11	0	11	106	0	106
45506	3 367	0	3 367	0	0	0	407	0	407	2 960	0	2 960
45507	8 004	0	8 004	0	0	0	154	0	154	7 850	0	7 850
45815	3 978	0	3 978	0	0	0	0	0	0	3 978	0	3 978
45915	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47408	0	0	0	49 691	8 040	57 731	49 691	8 040	57 731	0	0	0
47423	2 617	749	3 366	2 640	4 998	7 638	2 584	4 941	7 525	2 673	806	3 479
47427	1	0	1	5 397	0	5 397	5 397	0	5 397	1	0	1
50205	52 972	0	52 972	270	0	270	0	0	0	53 242	0	53 242
51402	0	0	0	19 919	0	19 919	0	0	0	19 919	0	19 919
51403	49 704	0	49 704	30 141	0	30 141	50 000	0	50 000	29 845	0	29 845
51405	45 889	0	45 889	387	0	387	0	0	0	46 276	0	46 276
52503	182	0	182	0	0	0	61	0	61	121	0	121
60302	3	0	3	205	0	205	90	0	90	118	0	118
60306	0	0	0	811	0	811	811	0	811	0	0	0
60308	0	0	0	2 552	0	2 552	2 545	0	2 545	7	0	7
60310	7	0	7	330	0	330	278	0	278	59	0	59
60312	1 247	0	1 247	2 104	0	2 104	3 138	0	3 138	213	0	213
60401	8 301	0	8 301	0	0	0	0	0	0	8 301	0	8 301
61002	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61008	13	0	13	18	0	18	26	0	26	5	0	5
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61403	4 281	0	4 281	172	0	172	241	0	241	4 212	0	4 212
70606	282 010	0	282 010	31 305	0	31 305	282 010	0	282 010	31 305	0	31 305
70608	19 980	0	19 980	465	0	465	19 980	0	19 980	465	0	465
70610	10 479	0	10 479	1 977	0	1 977	10 479	0	10 479	1 977	0	1 977
70611	3 117	0	3 117	279	0	279	3 117	0	3 117	279	0	279
70706	0	0	0	282 310	0	282 310	3 008	0	3 008	279 302	0	279 302
70708	0	0	0	19 980	0	19 980	0	0	0	19 980	0	19 980
70710	0	0	0	10 479	0	10 479	0	0	0	10 479	0	10 479
70711	0	0	0	3 117	0	3 117	0	0	0	3 117	0	3 117
Итого по активу (баланс)	1 372 063	32 356	1 404 419	4 736 633	103 391	4 840 024	4 692 334	110 375	4 802 709	1 416 362	25 372	1 441 734
Пассив
10208	133 700	0	133 700	13 350	0	13 350	13 350	0	13 350	133 700	0	133 700
10701	89 687	0	89 687	0	0	0	0	0	0	89 687	0	89 687
30232	72	546	618	734	2 002	2 736	664	1 863	2 527	2	407	409
31302	0	0	0	229 000	0	229 000	229 000	0	229 000	0	0	0
31303	0	0	0	167 000	0	167 000	264 000	0	264 000	97 000	0	97 000
31304	40 000	0	40 000	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32015	200	0	200	1 200	0	1 200	1 000	0	1 000	0	0	0
40701	60	0	60	235	0	235	249	0	249	74	0	74
40702	397 808	287	398 095	3 075 400	7 249	3 082 649	3 161 895	7 437	3 169 332	484 303	475	484 778
40703	1 497	150	1 647	1 962	1	1 963	1 762	13	1 775	1 297	162	1 459
40802	3 306	0	3 306	2 410	0	2 410	1 905	0	1 905	2 801	0	2 801
40807	176	0	176	361	370	731	367	947	1 314	182	577	759
40905	0	0	0	467	0	467	467	0	467	0	0	0
40909	0	0	0	202	8	210	202	8	210	0	0	0
40910	0	0	0	7	247	254	7	247	254	0	0	0
40911	0	0	0	442	0	442	442	0	442	0	0	0
40912	0	0	0	81	722	803	81	722	803	0	0	0
40913	0	0	0	60	1 275	1 335	60	1 275	1 335	0	0	0
42105	157 000	0	157 000	87 000	0	87 000	0	0	0	70 000	0	70 000
42309	145	0	145	7	0	7	0	0	0	138	0	138
42609	563	0	563	0	0	0	0	0	0	563	0	563
43803	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
43805	0	1 386	1 386	0	13	13	0	120	120	0	1 493	1 493
43806	2 830	0	2 830	0	0	0	0	0	0	2 830	0	2 830
43807	22 955	0	22 955	212	0	212	1 976	0	1 976	24 719	0	24 719
45215	76 338	0	76 338	25 543	0	25 543	22 355	0	22 355	73 150	0	73 150
45515	2 084	0	2 084	61	0	61	0	0	0	2 023	0	2 023
45818	3 978	0	3 978	0	0	0	0	0	0	3 978	0	3 978
45918	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47407	0	0	0	57 729	0	57 729	57 729	0	57 729	0	0	0
47416	927	0	927	21 505	0	21 505	20 615	0	20 615	37	0	37
47422	3 726	0	3 726	69	0	69	0	0	0	3 657	0	3 657
47425	6 600	0	6 600	353	0	353	216	0	216	6 463	0	6 463
47426	3 655	7	3 662	801	0	801	779	2	781	3 633	9	3 642
50220	4 923	0	4 923	0	0	0	259	0	259	5 182	0	5 182
52304	20 220	0	20 220	0	0	0	0	0	0	20 220	0	20 220
52305	36 900	0	36 900	0	0	0	0	0	0	36 900	0	36 900
52306	50 795	0	50 795	50 000	0	50 000	0	0	0	795	0	795
52501	2 578	0	2 578	2 485	0	2 485	421	0	421	514	0	514
60301	8 492	0	8 492	4 378	0	4 378	1 629	0	1 629	5 743	0	5 743
60305	0	0	0	3 282	0	3 282	3 282	0	3 282	0	0	0
60309	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60311	92	0	92	323	0	323	293	0	293	62	0	62
60313	0	0	0	0	76	76	0	76	76	0	0	0
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60601	6 347	0	6 347	0	0	0	12	0	12	6 359	0	6 359
61301	0	0	0	0	0	0	41	0	41	41	0	41
61304	141	0	141	21	0	21	4	0	4	124	0	124
70601	293 759	0	293 759	293 759	0	293 759	35 938	0	35 938	35 938	0	35 938
70603	21 495	0	21 495	21 495	0	21 495	2 186	0	2 186	2 186	0	2 186
70605	8 826	0	8 826	8 826	0	8 826	212	0	212	212	0	212
70701	0	0	0	0	0	0	293 759	0	293 759	293 759	0	293 759
70703	0	0	0	0	0	0	21 495	0	21 495	21 495	0	21 495
70705	0	0	0	0	0	0	8 826	0	8 826	8 826	0	8 826
Итого по пассиву (баланс)	1 402 043	2 376	1 404 419	4 150 929	11 963	4 162 892	4 187 497	12 710	4 200 207	1 438 611	3 123	1 441 734
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
90803	37 120	0	37 120	20 000	0	20 000	0	0	0	57 120	0	57 120
90901	2 394	0	2 394	1 419	0	1 419	1 731	0	1 731	2 082	0	2 082
90902	18 656	0	18 656	729	0	729	350	0	350	19 035	0	19 035
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	142 595	0	142 595	12	0	12	49 081	0	49 081	93 526	0	93 526
91414	38 920	0	38 920	0	0	0	0	0	0	38 920	0	38 920
91501	112 297	0	112 297	0	0	0	0	0	0	112 297	0	112 297
91604	332	0	332	251	0	251	232	0	232	351	0	351
91704	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
91802	16 308	0	16 308	0	0	0	0	0	0	16 308	0	16 308
99998	760 193	0	760 193	39 123	0	39 123	53 057	0	53 057	746 259	0	746 259
Итого по активу (баланс)	1 129 372	0	1 129 372	111 534	0	111 534	154 451	0	154 451	1 086 455	0	1 086 455
Пассив
91311	50 795	0	50 795	50 000	0	50 000	0	0	0	795	0	795
91312	676 608	0	676 608	0	0	0	38 150	0	38 150	714 758	0	714 758
91315	17 015	1 386	18 401	899	12	911	0	119	119	16 116	1 493	17 609
91317	1 618	0	1 618	2 106	0	2 106	854	0	854	366	0	366
91507	12 029	0	12 029	40	0	40	0	0	0	11 989	0	11 989
91508	742	0	742	0	0	0	0	0	0	742	0	742
99999	369 179	0	369 179	101 190	0	101 190	72 207	0	72 207	340 196	0	340 196
Итого по пассиву (баланс)	1 127 986	1 386	1 129 372	154 235	12	154 247	111 211	119	111 330	1 084 962	1 493	1 086 455
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	58 257,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 257,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	58 258,0000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	58 263,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000
98070	0	0	58 258,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	58 257,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	58 258,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000	0	0	58 263,0000

Страница была полезной?