Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Местный кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 780	0	2 780	33	0	33	52	0	52	2 761	0	2 761
20202	85 273	8 888	94 161	123 713	67 463	191 176	89 695	65 511	155 206	119 291	10 840	130 131
20209	0	0	0	4 050	769	4 819	4 050	769	4 819	0	0	0
30102	50 380	0	50 380	6 996 119	0	6 996 119	6 947 275	0	6 947 275	99 224	0	99 224
30110	46 533	5 419	51 952	211 090	1 765 834	1 976 924	248 062	1 761 964	2 010 026	9 561	9 289	18 850
30114	0	358	358	0	429 844	429 844	0	422 265	422 265	0	7 937	7 937
30202	9 262	0	9 262	256	0	256	0	0	0	9 518	0	9 518
30204	86	0	86	0	0	0	12	0	12	74	0	74
30215	2 100	6 387	8 487	0	247	247	0	407	407	2 100	6 227	8 327
30221	0	0	0	0	20 060	20 060	0	20 060	20 060	0	0	0
30233	0	0	0	262	832	1 094	262	832	1 094	0	0	0
30424	4 284	0	4 284	1 257 693	0	1 257 693	1 256 750	0	1 256 750	5 227	0	5 227
30602	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
32002	0	0	0	661 500	0	661 500	631 500	0	631 500	30 000	0	30 000
32003	65 000	0	65 000	350 000	0	350 000	415 000	0	415 000	0	0	0
32004	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
32005	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
45206	350 000	0	350 000	1 878	0	1 878	0	0	0	351 878	0	351 878
45207	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000
45208	21 100	0	21 100	0	0	0	0	0	0	21 100	0	21 100
45505	26	0	26	0	0	0	9	0	9	17	0	17
45506	25 290	0	25 290	150	0	150	482	0	482	24 958	0	24 958
45507	26 457	0	26 457	0	0	0	658	0	658	25 799	0	25 799
45815	3 952	0	3 952	90	0	90	14	0	14	4 028	0	4 028
45912	0	0	0	518	0	518	0	0	0	518	0	518
45915	18	0	18	3	0	3	3	0	3	18	0	18
47404	0	0	0	0	1 257 662	1 257 662	0	1 257 662	1 257 662	0	0	0
47408	0	0	0	535 529	2 097 090	2 632 619	535 529	2 097 090	2 632 619	0	0	0
47423	2 576	756	3 332	162	5 399	5 561	93	5 416	5 509	2 645	739	3 384
47427	28	0	28	5 174	2	5 176	5 146	2	5 148	56	0	56
50205	52 966	0	52 966	262	0	262	484	0	484	52 744	0	52 744
50221	548	0	548	0	0	0	26	0	26	522	0	522
51403	108 880	0	108 880	49 781	0	49 781	40 000	0	40 000	118 661	0	118 661
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60306	0	0	0	728	0	728	728	0	728	0	0	0
60308	11	0	11	2 299	0	2 299	2 304	0	2 304	6	0	6
60310	1	0	1	283	0	283	280	0	280	4	0	4
60312	1 633	0	1 633	3 513	0	3 513	3 520	0	3 520	1 626	0	1 626
60401	120 923	0	120 923	0	0	0	113	0	113	120 810	0	120 810
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	6	0	6	75	0	75	59	0	59	22	0	22
61009	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
61209	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
61210	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
61403	3 329	0	3 329	314	0	314	168	0	168	3 475	0	3 475
70606	190 475	0	190 475	31 213	0	31 213	0	0	0	221 688	0	221 688
70608	14 061	0	14 061	3 186	0	3 186	0	0	0	17 247	0	17 247
70610	7 360	0	7 360	899	0	899	0	0	0	8 259	0	8 259
70611	1 940	0	1 940	235	0	235	0	0	0	2 175	0	2 175
Итого по активу (баланс)	1 392 395	21 808	1 414 203	10 346 254	5 645 202	15 991 456	10 222 520	5 631 978	15 854 498	1 516 129	35 032	1 551 161
Пассив
10208	133 700	0	133 700	26 700	0	26 700	26 700	0	26 700	133 700	0	133 700
10603	548	0	548	26	0	26	0	0	0	522	0	522
10701	89 687	0	89 687	0	0	0	0	0	0	89 687	0	89 687
30126	1	0	1	620	0	620	619	0	619	0	0	0
30220	0	0	0	0	12 924	12 924	0	12 924	12 924	0	0	0
30232	11	277	288	12 457	786	13 243	12 518	894	13 412	72	385	457
31302	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	130 000	0	130 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32015	0	0	0	2 265	0	2 265	2 265	0	2 265	0	0	0
40701	64	0	64	153	0	153	150	0	150	61	0	61
40702	530 244	589	530 833	5 826 521	1 597 051	7 423 572	5 924 586	1 597 410	7 521 996	628 309	948	629 257
40703	3 931	153	4 084	3 426	10	3 436	1 903	6	1 909	2 408	149	2 557
40802	3 175	0	3 175	3 353	0	3 353	4 401	0	4 401	4 223	0	4 223
40807	221	441	662	1 043	1 187	2 230	1 175	877	2 052	353	131	484
40905	0	0	0	12 116	0	12 116	12 116	0	12 116	0	0	0
40909	0	0	0	74	63	137	74	63	137	0	0	0
40910	0	0	0	0	97	97	0	97	97	0	0	0
40911	0	0	0	2 470	0	2 470	2 470	0	2 470	0	0	0
40912	0	0	0	56	504	560	56	504	560	0	0	0
40913	0	0	0	25	469	494	25	469	494	0	0	0
42105	157 000	0	157 000	0	0	0	0	0	0	157 000	0	157 000
42309	145	0	145	7	0	7	7	0	7	145	0	145
42609	563	0	563	0	0	0	0	0	0	563	0	563
43805	0	1 404	1 404	0	89	89	0	54	54	0	1 369	1 369
43807	23 270	0	23 270	1 483	0	1 483	898	0	898	22 685	0	22 685
45215	53 869	0	53 869	0	0	0	12 019	0	12 019	65 888	0	65 888
45515	23 583	0	23 583	358	0	358	1	0	1	23 226	0	23 226
45818	3 952	0	3 952	0	0	0	76	0	76	4 028	0	4 028
45918	18	0	18	0	0	0	39	0	39	57	0	57
47407	0	0	0	2 141 655	486 827	2 628 482	2 141 655	486 827	2 628 482	0	0	0
47416	2 860	0	2 860	52 798	0	52 798	58 577	0	58 577	8 639	0	8 639
47422	4 780	0	4 780	331	0	331	0	0	0	4 449	0	4 449
47425	5 326	0	5 326	144	0	144	176	0	176	5 358	0	5 358
47426	2 235	3	2 238	147	0	147	1 077	1	1 078	3 165	4	3 169
50220	4 138	0	4 138	52	0	52	33	0	33	4 119	0	4 119
51410	295	0	295	295	0	295	0	0	0	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	16 900	0	16 900	16 900	0	16 900
52306	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52501	865	0	865	0	0	0	333	0	333	1 198	0	1 198
60301	1 215	0	1 215	1 642	0	1 642	2 253	0	2 253	1 826	0	1 826
60305	0	0	0	2 995	0	2 995	2 995	0	2 995	0	0	0
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	0	0	0	572	0	572	572	0	572	0	0	0
60311	114	0	114	118	0	118	119	0	119	115	0	115
60601	61 673	0	61 673	113	0	113	1 857	0	1 857	63 417	0	63 417
61304	100	0	100	17	0	17	17	0	17	100	0	100
70601	202 037	0	202 037	1 326	0	1 326	30 173	0	30 173	230 884	0	230 884
70603	16 323	0	16 323	0	0	0	1 879	0	1 879	18 202	0	18 202
70605	5 393	0	5 393	0	0	0	1 483	0	1 483	6 876	0	6 876
Итого по пассиву (баланс)	1 411 336	2 867	1 414 203	8 355 373	2 100 007	10 455 380	8 492 212	2 100 126	10 592 338	1 548 175	2 986	1 551 161
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	16 900	0	16 900	0	0	0	16 900	0	16 900
90901	1 951	0	1 951	744	0	744	830	0	830	1 865	0	1 865
90902	19 860	0	19 860	1 005	0	1 005	386	0	386	20 479	0	20 479
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	88 603	0	88 603	49 080	0	49 080	39 455	0	39 455	98 228	0	98 228
91414	40 220	0	40 220	150	0	150	300	0	300	40 070	0	40 070
91501	112 297	0	112 297	0	0	0	0	0	0	112 297	0	112 297
91604	258	0	258	449	0	449	431	0	431	276	0	276
91704	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
91802	16 308	0	16 308	0	0	0	0	0	0	16 308	0	16 308
99998	709 650	0	709 650	359	0	359	2 252	0	2 252	707 757	0	707 757
Итого по активу (баланс)	989 704	0	989 704	68 687	0	68 687	43 654	0	43 654	1 014 737	0	1 014 737
Пассив
91003	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
91311	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91312	637 364	0	637 364	0	0	0	0	0	0	637 364	0	637 364
91315	5 054	1 404	6 458	0	90	90	0	55	55	5 054	1 369	6 423
91317	3 000	0	3 000	1 878	0	1 878	0	0	0	1 122	0	1 122
91507	12 229	0	12 229	40	0	40	60	0	60	12 249	0	12 249
91508	599	0	599	0	0	0	0	0	0	599	0	599
99999	280 054	0	280 054	41 330	0	41 330	68 256	0	68 256	306 980	0	306 980
Итого по пассиву (баланс)	988 300	1 404	989 704	43 492	90	43 582	68 560	55	68 615	1 013 368	1 369	1 014 737
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	39 870	26 542	66 412	338 520	171 044	509 564	378 390	197 586	575 976	0	0	0
93801	0	0	0	2 329	0	2 329	2 329	0	2 329	0	0	0
Итого по активу (баланс)	39 870	26 542	66 412	340 849	171 044	511 893	380 719	197 586	578 305	0	0	0
Пассив
96001	26 538	39 814	66 352	196 968	380 045	577 013	170 430	340 231	510 661	0	0	0
96801	60	0	60	2 328	0	2 328	2 268	0	2 268	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	26 598	39 814	66 412	199 296	380 045	579 341	172 698	340 231	512 929	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	58 257,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 257,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	58 265,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	58 265,0000
Пассив
98050	0	0	7,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	7,0000
98070	0	0	58 258,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 258,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	58 265,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	58 265,0000

Страница была полезной?