Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Местный кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 356	0	2 356	567	0	567	0	0	0	2 923	0	2 923
20202	143 950	16 757	160 707	115 622	84 696	200 318	108 627	87 856	196 483	150 945	13 597	164 542
20209	0	0	0	32 201	4 810	37 011	32 201	4 810	37 011	0	0	0
30102	52 373	0	52 373	6 498 472	0	6 498 472	6 438 038	0	6 438 038	112 807	0	112 807
30110	42 061	4 333	46 394	370 485	1 210 982	1 581 467	399 602	1 172 226	1 571 828	12 944	43 089	56 033
30202	8 177	0	8 177	0	0	0	577	0	577	7 600	0	7 600
30204	36	0	36	48	0	48	0	0	0	84	0	84
30215	2 100	6 081	8 181	0	467	467	0	219	219	2 100	6 329	8 429
30221	0	0	0	0	2 611	2 611	0	1 625	1 625	0	986	986
30233	0	0	0	8 584	22 777	31 361	8 584	22 777	31 361	0	0	0
30424	4 570	0	4 570	647 656	0	647 656	647 678	0	647 678	4 548	0	4 548
30602	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
32002	0	0	0	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	30 000	0	30 000
32004	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
45206	280 000	0	280 000	15 000	0	15 000	0	0	0	295 000	0	295 000
45207	145 000	0	145 000	50 000	0	50 000	0	0	0	195 000	0	195 000
45208	21 100	0	21 100	0	0	0	0	0	0	21 100	0	21 100
45505	109	0	109	0	0	0	16	0	16	93	0	93
45506	25 384	0	25 384	300	0	300	411	0	411	25 273	0	25 273
45507	28 484	0	28 484	0	0	0	654	0	654	27 830	0	27 830
45815	3 786	0	3 786	82	0	82	60	0	60	3 808	0	3 808
45915	18	0	18	4	0	4	4	0	4	18	0	18
47404	0	0	0	0	654 895	654 895	0	654 895	654 895	0	0	0
47408	0	0	0	582 711	1 194 175	1 776 886	582 711	1 194 175	1 776 886	0	0	0
47423	2 620	718	3 338	164	13 573	13 737	127	13 545	13 672	2 657	746	3 403
47427	16	0	16	4 683	2	4 685	4 649	2	4 651	50	0	50
50205	52 739	0	52 739	262	0	262	204	0	204	52 797	0	52 797
50221	175	0	175	432	0	432	0	0	0	607	0	607
51402	19 933	0	19 933	67	0	67	20 000	0	20 000	0	0	0
51403	0	0	0	39 321	0	39 321	0	0	0	39 321	0	39 321
60302	2	0	2	12	0	12	12	0	12	2	0	2
60306	1	0	1	777	0	777	778	0	778	0	0	0
60308	10	0	10	2 337	0	2 337	2 347	0	2 347	0	0	0
60310	2	0	2	288	0	288	285	0	285	5	0	5
60312	1 415	0	1 415	3 515	0	3 515	3 480	0	3 480	1 450	0	1 450
60401	120 923	0	120 923	0	0	0	0	0	0	120 923	0	120 923
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	10	0	10	65	0	65	50	0	50	25	0	25
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	3 412	0	3 412	152	0	152	180	0	180	3 384	0	3 384
70606	121 855	0	121 855	29 604	0	29 604	0	0	0	151 459	0	151 459
70608	8 856	0	8 856	1 914	0	1 914	0	0	0	10 770	0	10 770
70610	3 891	0	3 891	1 700	0	1 700	0	0	0	5 591	0	5 591
70611	1 192	0	1 192	238	0	238	0	0	0	1 430	0	1 430
Итого по активу (баланс)	1 141 672	27 889	1 169 561	9 057 270	3 188 988	12 246 258	8 901 282	3 152 130	12 053 412	1 297 660	64 747	1 362 407
Пассив
10208	133 700	0	133 700	0	0	0	0	0	0	133 700	0	133 700
10603	175	0	175	0	0	0	432	0	432	607	0	607
10701	89 687	0	89 687	0	0	0	0	0	0	89 687	0	89 687
30220	0	0	0	0	36 963	36 963	0	36 963	36 963	0	0	0
30232	1 026	165	1 191	4 622	10 991	15 613	3 984	11 581	15 565	388	755	1 143
31302	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31303	72 000	0	72 000	92 000	0	92 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
40701	147	0	147	275	0	275	350	0	350	222	0	222
40702	497 582	203	497 785	5 379 598	615 613	5 995 211	5 541 127	615 806	6 156 933	659 111	396	659 507
40703	4 027	145	4 172	748	5	753	1 645	11	1 656	4 924	151	5 075
40802	6 474	0	6 474	3 047	0	3 047	1 995	0	1 995	5 422	0	5 422
40807	157	533	690	1 016	1 091	2 107	1 071	901	1 972	212	343	555
40905	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
40909	0	0	0	158	188	346	158	188	346	0	0	0
40910	0	0	0	0	2 783	2 783	0	2 783	2 783	0	0	0
40911	0	0	0	4 033	0	4 033	4 033	0	4 033	0	0	0
40912	0	0	0	2 265	11 220	13 485	2 265	11 220	13 485	0	0	0
40913	0	0	0	451	3 508	3 959	451	3 508	3 959	0	0	0
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42309	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
42609	563	0	563	0	0	0	0	0	0	563	0	563
43805	0	0	0	0	9	9	0	1 401	1 401	0	1 392	1 392
43807	22 155	0	22 155	797	0	797	1 700	0	1 700	23 058	0	23 058
45215	40 569	0	40 569	0	0	0	11 350	0	11 350	51 919	0	51 919
45515	22 781	0	22 781	395	0	395	1 056	0	1 056	23 442	0	23 442
45818	3 786	0	3 786	50	0	50	72	0	72	3 808	0	3 808
45918	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47407	0	0	0	1 230 859	543 756	1 774 615	1 230 859	543 756	1 774 615	0	0	0
47416	1 038	0	1 038	32 844	0	32 844	45 104	0	45 104	13 298	0	13 298
47422	5 728	0	5 728	318	0	318	0	0	0	5 410	0	5 410
47425	7 923	0	7 923	152	0	152	915	0	915	8 686	0	8 686
47426	85	0	85	163	1	164	485	1	486	407	0	407
50220	3 715	0	3 715	0	0	0	566	0	566	4 281	0	4 281
52306	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
52501	0	0	0	0	0	0	178	0	178	178	0	178
60301	1 111	0	1 111	2 017	0	2 017	2 382	0	2 382	1 476	0	1 476
60305	0	0	0	3 330	0	3 330	3 330	0	3 330	0	0	0
60309	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
60311	96	0	96	93	0	93	46	0	46	49	0	49
60322	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60601	56 098	0	56 098	0	0	0	1 858	0	1 858	57 956	0	57 956
61304	74	0	74	16	0	16	31	0	31	89	0	89
70601	133 955	0	133 955	0	0	0	18 946	0	18 946	152 901	0	152 901
70603	10 656	0	10 656	0	0	0	2 615	0	2 615	13 271	0	13 271
70605	3 037	0	3 037	0	0	0	798	0	798	3 835	0	3 835
Итого по пассиву (баланс)	1 168 515	1 046	1 169 561	6 911 007	1 226 128	8 137 135	7 101 862	1 228 119	8 329 981	1 359 370	3 037	1 362 407
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 862	0	1 862	804	0	804	816	0	816	1 850	0	1 850
90902	54 678	0	54 678	393	0	393	267	0	267	54 804	0	54 804
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91411	49 200	0	49 200	39 226	0	39 226	77	0	77	88 349	0	88 349
91414	39 570	0	39 570	0	0	0	0	0	0	39 570	0	39 570
91501	112 298	0	112 298	0	0	0	0	0	0	112 298	0	112 298
91604	202	0	202	204	0	204	185	0	185	221	0	221
91704	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
91802	16 308	0	16 308	0	0	0	0	0	0	16 308	0	16 308
99998	558 916	0	558 916	77 430	0	77 430	9 660	0	9 660	626 686	0	626 686
Итого по активу (баланс)	833 591	0	833 591	118 057	0	118 057	11 006	0	11 006	940 642	0	940 642
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
91312	531 093	0	531 093	9 365	0	9 365	25 715	0	25 715	547 443	0	547 443
91315	11 139	0	11 139	0	48	48	0	1 440	1 440	11 139	1 392	12 531
91317	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91507	12 644	0	12 644	80	0	80	150	0	150	12 714	0	12 714
91508	1 040	0	1 040	167	0	167	125	0	125	998	0	998
99999	274 675	0	274 675	1 323	0	1 323	40 604	0	40 604	313 956	0	313 956
Итого по пассиву (баланс)	833 591	0	833 591	10 935	48	10 983	116 594	1 440	118 034	939 250	1 392	940 642
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	22 123	21 247	43 370	507 556	198 929	706 485	489 166	220 176	709 342	40 513	0	40 513
93801	2	0	2	4 321	0	4 321	4 270	0	4 270	53	0	53
Итого по активу (баланс)	22 125	21 247	43 372	511 877	198 929	710 806	493 436	220 176	713 612	40 566	0	40 566
Пассив
96001	21 461	21 903	43 364	219 278	492 316	711 594	197 817	510 978	708 795	0	40 565	40 565
96801	8	0	8	4 270	0	4 270	4 263	0	4 263	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	21 469	21 903	43 372	223 548	492 316	715 864	202 080	510 978	713 058	1	40 565	40 566
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	58 257,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 257,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	58 259,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000	0	0	58 258,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	58 257,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	58 258,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	58 259,0000	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	58 258,0000

Страница была полезной?