Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Местный кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 146	0	3 146	21	0	21	282	0	282	2 885	0	2 885
20202	264 339	69 814	334 153	342 180	413 569	755 749	372 089	405 770	777 859	234 430	77 613	312 043
20209	0	0	0	94 839	70 601	165 440	94 839	70 601	165 440	0	0	0
30102	45 367	0	45 367	5 235 855	0	5 235 855	5 192 095	0	5 192 095	89 127	0	89 127
30110	31 191	10 340	41 531	209 845	490 888	700 733	237 166	490 828	727 994	3 870	10 400	14 270
30202	6 143	0	6 143	1 556	0	1 556	0	0	0	7 699	0	7 699
30204	50	0	50	25	0	25	0	0	0	75	0	75
30221	0	0	0	0	4 532	4 532	0	4 532	4 532	0	0	0
30424	0	0	0	403 967	0	403 967	399 387	0	399 387	4 580	0	4 580
30602	118	0	118	0	0	0	1	0	1	117	0	117
32002	0	0	0	510 000	0	510 000	500 000	0	500 000	10 000	0	10 000
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	170 000	0	170 000	30 000	0	30 000
32004	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45207	195 873	0	195 873	313	0	313	1 186	0	1 186	195 000	0	195 000
45208	21 100	0	21 100	0	0	0	0	0	0	21 100	0	21 100
45505	227	0	227	0	0	0	60	0	60	167	0	167
45506	26 175	0	26 175	300	0	300	151	0	151	26 324	0	26 324
45507	53 134	0	53 134	0	0	0	3 319	0	3 319	49 815	0	49 815
45812	18 004	0	18 004	0	0	0	100	0	100	17 904	0	17 904
45815	3 200	0	3 200	0	0	0	90	0	90	3 110	0	3 110
45915	18	0	18	4	0	4	4	0	4	18	0	18
47404	4 600	0	4 600	0	400 054	400 054	4 600	400 054	404 654	0	0	0
47408	0	0	0	746 247	1 147 414	1 893 661	746 247	1 147 414	1 893 661	0	0	0
47423	20 794	859	21 653	12 586	128 129	140 715	12 471	126 267	138 738	20 909	2 721	23 630
47427	19	0	19	3 057	1	3 058	3 074	1	3 075	2	0	2
50205	52 650	0	52 650	270	0	270	0	0	0	52 920	0	52 920
60302	6	0	6	1	0	1	4	0	4	3	0	3
60306	0	0	0	1 394	0	1 394	1 394	0	1 394	0	0	0
60308	0	0	0	4 067	0	4 067	4 054	0	4 054	13	0	13
60310	7	0	7	374	0	374	376	0	376	5	0	5
60312	1 565	0	1 565	5 378	0	5 378	5 171	0	5 171	1 772	0	1 772
60401	120 997	0	120 997	0	0	0	0	0	0	120 997	0	120 997
61008	43	0	43	69	0	69	83	0	83	29	0	29
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	3 980	0	3 980	292	0	292	164	0	164	4 108	0	4 108
70606	343 925	0	343 925	15 926	0	15 926	343 925	0	343 925	15 926	0	15 926
70608	57 458	0	57 458	2 286	0	2 286	57 458	0	57 458	2 286	0	2 286
70610	13 709	0	13 709	262	0	262	13 709	0	13 709	262	0	262
70611	2 743	0	2 743	237	0	237	2 743	0	2 743	237	0	237
70706	0	0	0	343 984	0	343 984	1	0	1	343 983	0	343 983
70708	0	0	0	57 458	0	57 458	0	0	0	57 458	0	57 458
70710	0	0	0	13 709	0	13 709	0	0	0	13 709	0	13 709
70711	0	0	0	2 743	0	2 743	0	0	0	2 743	0	2 743
Итого по активу (баланс)	1 300 581	81 013	1 381 594	8 209 246	2 655 188	10 864 434	8 176 244	2 645 467	10 821 711	1 333 583	90 734	1 424 317
Пассив
10208	133 700	0	133 700	0	0	0	0	0	0	133 700	0	133 700
10701	88 037	0	88 037	0	0	0	0	0	0	88 037	0	88 037
31302	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32015	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
40701	219	0	219	216	0	216	102	0	102	105	0	105
40702	453 954	190	454 144	4 349 749	397 167	4 746 916	4 375 835	397 924	4 773 759	480 040	947	480 987
40703	4 969	147	5 116	2 899	4	2 903	1 007	2	1 009	3 077	145	3 222
40802	11 168	0	11 168	5 725	0	5 725	5 095	0	5 095	10 538	0	10 538
40807	68	643	711	324	374	698	360	825	1 185	104	1 094	1 198
40905	0	0	0	2 082	0	2 082	2 082	0	2 082	0	0	0
40909	0	0	0	465	2 975	3 440	465	2 975	3 440	0	0	0
40910	0	0	0	413	3 009	3 422	413	3 009	3 422	0	0	0
40911	0	0	0	11 621	0	11 621	11 621	0	11 621	0	0	0
40912	0	0	0	8 913	25 086	33 999	8 913	25 086	33 999	0	0	0
40913	0	0	0	8 932	50 140	59 072	8 932	50 140	59 072	0	0	0
42309	166	0	166	14	0	14	0	0	0	152	0	152
42609	563	0	563	0	0	0	0	0	0	563	0	563
43803	97 364	0	97 364	0	0	0	0	0	0	97 364	0	97 364
43807	21 302	0	21 302	504	0	504	262	0	262	21 060	0	21 060
45215	27 034	0	27 034	12	0	12	3	0	3	27 025	0	27 025
45515	29 551	0	29 551	842	0	842	6	0	6	28 715	0	28 715
45818	21 204	0	21 204	190	0	190	0	0	0	21 014	0	21 014
45918	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47407	0	0	0	1 145 336	747 465	1 892 801	1 145 336	747 465	1 892 801	0	0	0
47416	213	0	213	5 435	0	5 435	6 246	0	6 246	1 024	0	1 024
47422	6 772	2 492	9 264	18 766	26 587	45 353	18 729	24 095	42 824	6 735	0	6 735
47425	8 558	0	8 558	295	0	295	139	0	139	8 402	0	8 402
47426	382	0	382	4	0	4	507	0	507	885	0	885
50220	4 504	0	4 504	281	0	281	21	0	21	4 244	0	4 244
60301	1 558	0	1 558	2 715	0	2 715	2 725	0	2 725	1 568	0	1 568
60305	0	0	0	4 876	0	4 876	4 876	0	4 876	0	0	0
60309	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
60311	169	0	169	255	0	255	160	0	160	74	0	74
60322	23	0	23	22	0	22	22	0	22	23	0	23
60601	46 810	0	46 810	0	0	0	1 886	0	1 886	48 696	0	48 696
61304	114	0	114	17	0	17	8	0	8	105	0	105
70601	354 564	0	354 564	354 564	0	354 564	17 135	0	17 135	17 135	0	17 135
70603	50 150	0	50 150	50 150	0	50 150	1 522	0	1 522	1 522	0	1 522
70605	14 988	0	14 988	14 988	0	14 988	504	0	504	504	0	504
70701	0	0	0	0	0	0	354 564	0	354 564	354 564	0	354 564
70703	0	0	0	0	0	0	50 150	0	50 150	50 150	0	50 150
70705	0	0	0	0	0	0	14 988	0	14 988	14 988	0	14 988
Итого по пассиву (баланс)	1 378 122	3 472	1 381 594	6 016 909	1 252 807	7 269 716	6 060 918	1 251 521	7 312 439	1 422 131	2 186	1 424 317
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 965	0	1 965	931	0	931	1 068	0	1 068	1 828	0	1 828
90902	59 172	0	59 172	454	0	454	10 579	0	10 579	49 047	0	49 047
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	48 146	0	48 146	531	0	531	0	0	0	48 677	0	48 677
91414	66 630	0	66 630	0	0	0	0	0	0	66 630	0	66 630
91501	112 297	0	112 297	0	0	0	0	0	0	112 297	0	112 297
91604	2 505	0	2 505	236	0	236	216	0	216	2 525	0	2 525
91704	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
91802	16 308	0	16 308	0	0	0	0	0	0	16 308	0	16 308
99998	454 853	0	454 853	3 160	0	3 160	2 123	0	2 123	455 890	0	455 890
Итого по активу (баланс)	762 433	0	762 433	5 312	0	5 312	13 986	0	13 986	753 759	0	753 759
Пассив
91003	0	0	0	1 556	0	1 556	1 556	0	1 556	0	0	0
91004	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
91312	319 684	0	319 684	0	0	0	0	0	0	319 684	0	319 684
91315	108 933	1 287	110 220	0	31	31	0	16	16	108 933	1 272	110 205
91317	2 128	0	2 128	313	0	313	1 185	0	1 185	3 000	0	3 000
91507	19 640	0	19 640	91	0	91	360	0	360	19 909	0	19 909
91508	3 181	0	3 181	107	0	107	18	0	18	3 092	0	3 092
99999	307 580	0	307 580	11 800	0	11 800	2 089	0	2 089	297 869	0	297 869
Итого по пассиву (баланс)	761 146	1 287	762 433	13 892	31	13 923	5 233	16	5 249	752 487	1 272	753 759
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	60 600	0	60 600	732 705	0	732 705	741 388	0	741 388	51 917	0	51 917
93801	362	0	362	2 480	0	2 480	2 811	0	2 811	31	0	31
Итого по активу (баланс)	60 962	0	60 962	735 185	0	735 185	744 199	0	744 199	51 948	0	51 948
Пассив
96001	0	60 746	60 746	0	743 982	743 982	0	735 184	735 184	0	51 948	51 948
96801	216	0	216	2 811	0	2 811	2 595	0	2 595	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	216	60 746	60 962	2 811	743 982	746 793	2 595	735 184	737 779	0	51 948	51 948
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	58 257,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 257,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	58 257,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 257,0000
Пассив
98070	0	0	58 257,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 257,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	58 257,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 257,0000

Страница была полезной?