Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Местный кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 242	0	5 242	27	0	27	117	0	117	5 152	0	5 152
20202	246 747	76 998	323 745	628 897	690 707	1 319 604	685 662	634 248	1 319 910	189 982	133 457	323 439
20209	0	0	0	166 064	93 808	259 872	166 064	93 808	259 872	0	0	0
30102	75 435	0	75 435	4 976 869	0	4 976 869	4 971 118	0	4 971 118	81 186	0	81 186
30110	921	3 357	4 278	35 667	449 973	485 640	33 947	445 922	479 869	2 641	7 408	10 049
30202	5 392	0	5 392	0	0	0	623	0	623	4 769	0	4 769
30204	368	0	368	0	0	0	265	0	265	103	0	103
30213	1 233	1 010	2 243	1 772	6 105	7 877	2 322	6 400	8 722	683	715	1 398
30221	0	0	0	0	378	378	0	378	378	0	0	0
30602	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
32002	30 000	0	30 000	165 000	0	165 000	195 000	0	195 000	0	0	0
32003	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
45206	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45207	50 000	0	50 000	45 000	0	45 000	0	0	0	95 000	0	95 000
45208	17 000	0	17 000	4 100	0	4 100	0	0	0	21 100	0	21 100
45504	20	0	20	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45505	116	0	116	0	0	0	16	0	16	100	0	100
45506	24 733	0	24 733	1 100	0	1 100	104	0	104	25 729	0	25 729
45507	58 618	0	58 618	8 000	0	8 000	2 624	0	2 624	63 994	0	63 994
45812	18 320	0	18 320	0	0	0	50	0	50	18 270	0	18 270
45815	16 402	0	16 402	0	0	0	85	0	85	16 317	0	16 317
45915	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47404	5 125	0	5 125	351 682	351 888	703 570	352 116	351 888	704 004	4 691	0	4 691
47408	0	0	0	951 637	1 281 265	2 232 902	951 637	1 281 265	2 232 902	0	0	0
47417	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
47423	4 212	5 140	9 352	22 121	103 375	125 496	21 933	104 658	126 591	4 400	3 857	8 257
47427	0	0	0	1 945	0	1 945	1 944	0	1 944	1	0	1
50205	59 007	0	59 007	315	0	315	401	0	401	58 921	0	58 921
60306	0	0	0	1 069	0	1 069	1 069	0	1 069	0	0	0
60308	20	0	20	3 476	0	3 476	3 440	0	3 440	56	0	56
60310	32	0	32	322	0	322	327	0	327	27	0	27
60312	1 556	0	1 556	4 763	0	4 763	4 763	0	4 763	1 556	0	1 556
60401	121 840	0	121 840	0	0	0	91	0	91	121 749	0	121 749
61002	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61008	178	0	178	48	0	48	74	0	74	152	0	152
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61403	3 599	0	3 599	126	0	126	125	0	125	3 600	0	3 600
70606	204 310	0	204 310	30 877	0	30 877	0	0	0	235 187	0	235 187
70608	31 929	0	31 929	4 139	0	4 139	0	0	0	36 068	0	36 068
70610	9 006	0	9 006	1 191	0	1 191	0	0	0	10 197	0	10 197
70611	1 537	0	1 537	239	0	239	0	0	0	1 776	0	1 776
Итого по активу (баланс)	995 535	86 505	1 082 040	7 521 565	2 977 513	10 499 078	7 511 046	2 918 581	10 429 627	1 006 054	145 437	1 151 491
Пассив
10208	133 700	0	133 700	0	0	0	0	0	0	133 700	0	133 700
10603	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
10701	88 037	0	88 037	0	0	0	0	0	0	88 037	0	88 037
30111	0	64	64	0	3	3	0	4	4	0	65	65
31302	5 000	0	5 000	335 000	0	335 000	330 000	0	330 000	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	135 000	0	135 000	205 000	0	205 000	80 000	0	80 000
32015	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40701	93	0	93	576	0	576	576	0	576	93	0	93
40702	399 452	810	400 262	4 238 743	308 426	4 547 169	4 198 631	311 523	4 510 154	359 340	3 907	363 247
40703	9 239	273	9 512	1 140	129	1 269	1 701	12	1 713	9 800	156	9 956
40802	6 606	0	6 606	10 047	0	10 047	10 064	0	10 064	6 623	0	6 623
40807	29	198	227	429	440	869	434	809	1 243	34	567	601
40905	0	0	0	3 125	0	3 125	3 125	0	3 125	0	0	0
40909	0	0	0	759	2 224	2 983	759	2 224	2 983	0	0	0
40910	0	0	0	315	1 666	1 981	315	1 666	1 981	0	0	0
40911	0	0	0	17 412	0	17 412	17 412	0	17 412	0	0	0
40912	0	0	0	11 642	33 004	44 646	11 642	33 004	44 646	0	0	0
40913	0	0	0	22 075	58 143	80 218	22 075	58 143	80 218	0	0	0
42309	159	0	159	0	0	0	14	0	14	173	0	173
42609	563	0	563	0	0	0	0	0	0	563	0	563
43807	22 575	0	22 575	1 117	0	1 117	1 191	0	1 191	22 649	0	22 649
45215	15 625	0	15 625	0	0	0	10 680	0	10 680	26 305	0	26 305
45515	20 283	0	20 283	544	0	544	2 294	0	2 294	22 033	0	22 033
45818	34 722	0	34 722	135	0	135	0	0	0	34 587	0	34 587
45918	9	0	9	0	0	0	9	0	9	18	0	18
47407	0	0	0	1 278 734	953 631	2 232 365	1 278 734	953 631	2 232 365	0	0	0
47416	656	0	656	10 708	0	10 708	10 947	0	10 947	895	0	895
47422	6 739	0	6 739	38 562	50 374	88 936	38 561	50 374	88 935	6 738	0	6 738
47425	5 681	0	5 681	200	0	200	261	0	261	5 742	0	5 742
47426	31	0	31	130	0	130	147	0	147	48	0	48
50220	6 648	0	6 648	117	0	117	27	0	27	6 558	0	6 558
52406	2 981	0	2 981	0	0	0	0	0	0	2 981	0	2 981
60301	1 446	0	1 446	2 506	0	2 506	2 412	0	2 412	1 352	0	1 352
60305	0	0	0	4 532	0	4 532	4 532	0	4 532	0	0	0
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
60311	75	0	75	100	0	100	107	0	107	82	0	82
60322	23	0	23	15	0	15	15	0	15	23	0	23
60601	38 406	0	38 406	90	0	90	1 901	0	1 901	40 217	0	40 217
61304	121	0	121	20	0	20	18	0	18	119	0	119
70601	233 529	0	233 529	0	0	0	20 555	0	20 555	254 084	0	254 084
70603	29 198	0	29 198	0	0	0	4 617	0	4 617	33 815	0	33 815
70605	9 011	0	9 011	0	0	0	1 118	0	1 118	10 129	0	10 129
Итого по пассиву (баланс)	1 080 695	1 345	1 082 040	6 114 305	1 408 040	7 522 345	6 180 406	1 411 390	7 591 796	1 146 796	4 695	1 151 491
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 116	0	1 116	1 125	0	1 125	587	0	587	1 654	0	1 654
90902	56 980	0	56 980	731	0	731	943	0	943	56 768	0	56 768
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	52 359	0	52 359	370	0	370	366	0	366	52 363	0	52 363
91414	91 980	0	91 980	12 800	0	12 800	0	0	0	104 780	0	104 780
91501	112 297	0	112 297	0	0	0	0	0	0	112 297	0	112 297
91604	2 647	0	2 647	19	0	19	0	0	0	2 666	0	2 666
91704	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
91802	3 584	0	3 584	0	0	0	0	0	0	3 584	0	3 584
99998	148 007	0	148 007	58 233	0	58 233	12 711	0	12 711	193 529	0	193 529
Итого по активу (баланс)	469 292	0	469 292	73 278	0	73 278	14 607	0	14 607	527 963	0	527 963
Пассив
91312	115 176	0	115 176	0	0	0	55 080	0	55 080	170 256	0	170 256
91315	8 315	1 363	9 678	0	68	68	0	72	72	8 315	1 367	9 682
91316	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
91317	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
91507	19 794	0	19 794	12 031	0	12 031	80	0	80	7 843	0	7 843
91508	3 059	0	3 059	312	0	312	1	0	1	2 748	0	2 748
99999	321 285	0	321 285	1 364	0	1 364	14 513	0	14 513	334 434	0	334 434
Итого по пассиву (баланс)	467 929	1 363	469 292	14 007	68	14 075	72 674	72	72 746	526 596	1 367	527 963
Г. Срочные сделки
Актив
93001	52 826	0	52 826	968 323	22 954	991 277	923 116	22 954	946 070	98 033	0	98 033
93801	0	0	0	7 189	0	7 189	7 189	0	7 189	0	0	0
Итого по активу (баланс)	52 826	0	52 826	975 512	22 954	998 466	930 305	22 954	953 259	98 033	0	98 033
Пассив
96001	0	52 799	52 799	22 873	930 526	953 399	22 873	975 430	998 303	0	97 703	97 703
96801	27	0	27	7 189	0	7 189	7 492	0	7 492	330	0	330
Итого по пассиву (баланс)	27	52 799	52 826	30 062	930 526	960 588	30 365	975 430	1 005 795	330	97 703	98 033
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	64 147,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	64 147,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	64 149,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	64 149,0000
Пассив
98070	0	0	64 149,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	64 149,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	64 149,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	64 149,0000

Страница была полезной?