Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	320 206	0	320 206	0	0	0	0	0	0	320 206	0	320 206
10901	1 374 253	0	1 374 253	0	0	0	1 368 043	0	1 368 043	6 210	0	6 210
20202	4 822 657	6 599 390	11 422 047	30 605 345	13 939 837	44 545 182	31 227 605	15 314 840	46 542 445	4 200 397	5 224 387	9 424 784
20208	649 720	0	649 720	2 116 741	0	2 116 741	2 102 938	0	2 102 938	663 523	0	663 523
20209	108 805	37 124	145 929	9 783 576	1 980 182	11 763 758	9 755 939	1 985 996	11 741 935	136 442	31 310	167 752
20302	0	203 737	203 737	0	18 215	18 215	0	15 487	15 487	0	206 465	206 465
20303	0	10 254	10 254	0	1 044	1 044	0	1 305	1 305	0	9 993	9 993
20308	0	8 212	8 212	0	5	5	0	33	33	0	8 184	8 184
30102	12 442 120	0	12 442 120	419 068 331	0	419 068 331	419 254 958	0	419 254 958	12 255 493	0	12 255 493
30110	281 690	12 313	294 003	1 010 611	35 202 728	36 213 339	1 036 374	35 201 533	36 237 907	255 927	13 508	269 435
30114	0	125 905	125 905	0	7 829	7 829	0	9 254	9 254	0	124 480	124 480
30118	0	8 677	8 677	0	911	911	0	1 247	1 247	0	8 341	8 341
30202	3 060 936	0	3 060 936	0	0	0	82 815	0	82 815	2 978 121	0	2 978 121
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30221	29 650	18 284	47 934	3 410 285	829 938	4 240 223	3 408 715	842 364	4 251 079	31 220	5 858	37 078
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30302	7 253 618	2 833 162	10 086 780	4 763 641	204 419	4 968 060	3 375 227	361 388	3 736 615	8 642 032	2 676 193	11 318 225
30306	10 851 710	214 964	11 066 674	64 964 867	242 873	65 207 740	60 592 682	201 364	60 794 046	15 223 895	256 473	15 480 368
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30602	20	0	20	16 400	8 078 779	8 095 179	16 172	8 078 779	8 094 951	248	0	248
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32003	1 921 600	41 373 924	43 295 524	18 030 700	232 340 860	250 371 560	14 014 800	236 355 123	250 369 923	5 937 500	37 359 661	43 297 161
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32006	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
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45107	7 652 430	2 098	7 654 528	1 566 488	109	1 566 597	2 187 458	1 170	2 188 628	7 031 460	1 037	7 032 497
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47421	1 097	0	1 097	3 523 269	0	3 523 269	3 330 877	0	3 330 877	193 489	0	193 489
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47427	2 964 333	101 322	3 065 655	1 753 516	274 135	2 027 651	1 731 639	314 959	2 046 598	2 986 210	60 498	3 046 708
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47447	40 440	0	40 440	270 325	0	270 325	273 239	0	273 239	37 526	0	37 526
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47465	288 900	0	288 900	133 917	0	133 917	70 743	0	70 743	352 074	0	352 074
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47701	6 201	0	6 201	29	0	29	188	0	188	6 042	0	6 042
47801	524 756	1 808	526 564	619	111	730	15 972	184	16 156	509 403	1 735	511 138
47802	15 705	0	15 705	0	0	0	523	0	523	15 182	0	15 182
47803	587 570	0	587 570	2 509	0	2 509	119 438	0	119 438	470 641	0	470 641
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50105	736 578	0	736 578	265 764	0	265 764	289 739	0	289 739	712 603	0	712 603
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50110	0	15 506 833	15 506 833	0	54 598 838	54 598 838	0	52 144 893	52 144 893	0	17 960 778	17 960 778
50118	644 446	13 932 849	14 577 295	20 484 564	60 605 940	81 090 504	19 511 147	71 581 564	91 092 711	1 617 863	2 957 225	4 575 088
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60308	1 138	77	1 215	797	4	801	886	5	891	1 049	76	1 125
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61002	7 680	0	7 680	0	0	0	32	0	32	7 648	0	7 648
61008	17 281	0	17 281	4 621	0	4 621	5 175	0	5 175	16 727	0	16 727
61009	37 497	0	37 497	3 115	0	3 115	1 966	0	1 966	38 646	0	38 646
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61212	0	0	0	136 213	0	136 213	136 213	0	136 213	0	0	0
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70608	157 893 004	0	157 893 004	22 940 273	0	22 940 273	5 508	0	5 508	180 827 769	0	180 827 769
70609	157 611	0	157 611	26 521	0	26 521	0	0	0	184 132	0	184 132
70611	93 756	0	93 756	25 222	0	25 222	0	0	0	118 978	0	118 978
70614	668 336	0	668 336	202 933	0	202 933	95 889	0	95 889	775 380	0	775 380
70616	1 992 713	0	1 992 713	0	0	0	0	0	0	1 992 713	0	1 992 713
Итого по активу (баланс)	611 973 698	206 120 736	818 094 434	2 813 216 981	4 024 801 423	6 838 018 404	2 764 186 559	4 059 358 181	6 823 544 740	661 004 120	171 563 978	832 568 098
Пассив
10207	12 422 661	0	12 422 661	0	0	0	0	0	0	12 422 661	0	12 422 661
10601	1 601 031	0	1 601 031	0	0	0	0	0	0	1 601 031	0	1 601 031
10603	0	0	0	0	0	0	71	0	71	71	0	71
10701	1 864 949	0	1 864 949	0	0	0	0	0	0	1 864 949	0	1 864 949
10801	18 587 750	0	18 587 750	0	0	0	7 002 728	0	7 002 728	25 590 478	0	25 590 478
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30223	963	0	963	18 662	0	18 662	17 699	0	17 699	0	0	0
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30305	10 851 710	214 964	11 066 674	60 592 682	201 364	60 794 046	64 964 867	242 873	65 207 740	15 223 895	256 473	15 480 368
30601	7 264	67 568	74 832	23 322	4 966	28 288	21 065	4 202	25 267	5 007	66 804	71 811
30606	12 207	0	12 207	19	0	19	0	0	0	12 188	0	12 188
31302	0	0	0	597 831 999	0	597 831 999	597 831 999	0	597 831 999	0	0	0
31303	54 538 618	0	54 538 618	259 388 701	0	259 388 701	242 357 637	0	242 357 637	37 507 554	0	37 507 554
31304	0	0	0	17 000	0	17 000	3 917 000	0	3 917 000	3 900 000	0	3 900 000
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31503	0	64 617 194	64 617 194	11 644 751	244 018 540	255 663 291	11 644 751	218 180 419	229 825 170	0	38 779 073	38 779 073
31504	0	2 120 769	2 120 769	1 999 999	15 492 571	17 492 570	1 999 999	15 653 472	17 653 471	0	2 281 670	2 281 670
32015	27 500	0	27 500	53 500	0	53 500	53 500	0	53 500	27 500	0	27 500
32028	0	0	0	19 576	0	19 576	19 576	0	19 576	0	0	0
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405	2 922 819	593 174	3 515 993	2 351 185	43 656	2 394 841	1 132 040	37 688	1 169 728	1 703 674	587 206	2 290 880
406	109 202	0	109 202	252 996	0	252 996	242 761	0	242 761	98 967	0	98 967
407	38 523 852	496 300	39 020 152	230 548 253	70 869 903	301 418 156	226 083 610	70 771 577	296 855 187	34 059 209	397 974	34 457 183
408.1	1 370 593	1 760	1 372 353	4 735 028	129	4 735 157	4 914 034	110	4 914 144	1 549 599	1 741	1 551 340
40807	2 936 162	449 185	3 385 347	3 677 218	33 011	3 710 229	3 644 427	27 933	3 672 360	2 903 371	444 107	3 347 478
40814	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40817	18 979 909	1 107 494	20 087 403	31 228 493	634 293	31 862 786	17 016 037	1 002 426	18 018 463	4 767 453	1 475 627	6 243 080
40820	162 206	53 599	215 805	127 403	21 142	148 545	114 735	15 754	130 489	149 538	48 211	197 749
40821	8 132	0	8 132	91 160	0	91 160	90 676	0	90 676	7 648	0	7 648
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40901	546 186	0	546 186	138 073	0	138 073	365 037	0	365 037	773 150	0	773 150
40903	3 746	0	3 746	1 200	0	1 200	887	0	887	3 433	0	3 433
40905	174	21	195	7 813	208	8 021	7 788	209	7 997	149	22	171
40907	2 628	0	2 628	4 278	0	4 278	4 591	0	4 591	2 941	0	2 941
40909	5	0	5	4 632	7 766	12 398	4 630	7 766	12 396	3	0	3
40910	1	0	1	1 589	533	2 122	1 588	533	2 121	0	0	0
40911	3 740	0	3 740	333 778	432	334 210	332 107	432	332 539	2 069	0	2 069
40912	0	0	0	12 520	13 197	25 717	12 520	13 197	25 717	0	0	0
40913	0	0	0	2 167	4 194	6 361	2 167	4 194	6 361	0	0	0
41005	5 167 000	0	5 167 000	0	0	0	0	0	0	5 167 000	0	5 167 000
41204	0	0	0	0	0	0	5 351 000	0	5 351 000	5 351 000	0	5 351 000
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60806	725 448	0	725 448	19 225	0	19 225	4 871	0	4 871	711 094	0	711 094
60903	186 513	0	186 513	0	0	0	4 912	0	4 912	191 425	0	191 425
61701	2 130 976	0	2 130 976	0	0	0	0	0	0	2 130 976	0	2 130 976
62103	9 124	0	9 124	1 023	0	1 023	0	0	0	8 101	0	8 101
70601	96 944 808	0	96 944 808	4 317	0	4 317	11 488 990	0	11 488 990	108 429 481	0	108 429 481
70602	1 502 995	0	1 502 995	431 935	0	431 935	368 889	0	368 889	1 439 949	0	1 439 949
70603	172 355 704	0	172 355 704	6 823	0	6 823	22 106 011	0	22 106 011	194 454 892	0	194 454 892
70604	195 150	0	195 150	0	0	0	28 174	0	28 174	223 324	0	223 324
70613	517 325	0	517 325	0	0	0	11 072	0	11 072	528 397	0	528 397
70615	1 326 053	0	1 326 053	0	0	0	0	0	0	1 326 053	0	1 326 053
70801	8 370 771	0	8 370 771	8 370 771	0	8 370 771	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	664 837 262	153 257 172	818 094 434	3 135 052 633	2 936 166 800	6 071 219 433	3 166 042 879	2 919 650 218	6 085 693 097	695 827 508	136 740 590	832 568 098
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	760 071	0	760 071	158 700	0	158 700	173 102	0	173 102	745 669	0	745 669
90901	12 109 674	0	12 109 674	117 953	0	117 953	488 270	0	488 270	11 739 357	0	11 739 357
90902	8 461 926	1 712	8 463 638	311 047	107	311 154	578 709	125	578 834	8 194 264	1 694	8 195 958
90907	106 186	0	106 186	365 037	0	365 037	138 073	0	138 073	333 150	0	333 150
91202	7 779	0	7 779	1 570	0	1 570	1 444	0	1 444	7 905	0	7 905
91203	1 303	0	1 303	2 586	0	2 586	3 327	0	3 327	562	0	562
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	72 357 842	0	72 357 842	0	0	0	3 180 496	0	3 180 496	69 177 346	0	69 177 346
91413	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
91414	366 489 805	2 509 390	368 999 195	25 253 622	156 049	25 409 671	27 073 949	184 449	27 258 398	364 669 478	2 480 990	367 150 468
91417	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
91418	1 433 997	20 953	1 454 950	6 955	1 129	8 084	136 937	8 981	145 918	1 304 015	13 101	1 317 116
91419	7 469 755	61 703 666	69 173 421	290 272	505 210 893	505 501 165	262 744	523 948 468	524 211 212	7 497 283	42 966 091	50 463 374
91501	366 455	0	366 455	11 951	0	11 951	30 651	0	30 651	347 755	0	347 755
91502	26 394	0	26 394	0	0	0	0	0	0	26 394	0	26 394
91506	9 645	0	9 645	0	0	0	0	0	0	9 645	0	9 645
91704	129 160	84 157	213 317	0	5 233	5 233	36	6 185	6 221	129 124	83 205	212 329
91802	293 789	111 027	404 816	0	6 905	6 905	18	8 161	8 179	293 771	109 771	403 542
91803	185 675	18 735	204 410	0	1 165	1 165	7	1 377	1 384	185 668	18 523	204 191
99998	458 115 736	0	458 115 736	264 264 556	0	264 264 556	274 890 665	0	274 890 665	447 489 627	0	447 489 627
Итого по активу (баланс)	940 625 200	64 449 640	1 005 074 840	290 784 249	505 381 481	796 165 730	306 958 428	524 157 746	831 116 174	924 451 021	45 673 375	970 124 396
Пассив
91311	26 006 091	1 761 454	27 767 545	445 653	109 677	555 330	556 077	108 293	664 370	26 116 515	1 760 070	27 876 585
91312	133 350 388	91 667	133 442 055	10 430 931	6 687	10 437 618	10 566 629	5 664	10 572 293	133 486 086	90 644	133 576 730
91314	12 467 143	125 051 256	137 518 399	41 026 134	192 677 334	233 703 468	39 999 154	167 911 619	207 910 773	11 440 163	100 285 541	111 725 704
91315	53 640 547	0	53 640 547	2 044 825	0	2 044 825	4 110 869	0	4 110 869	55 706 591	0	55 706 591
91317	44 267 960	380 584	44 648 544	23 789 677	58 340	23 848 017	25 069 936	55 470	25 125 406	45 548 219	377 714	45 925 933
91319	60 952 858	0	60 952 858	6 582 053	0	6 582 053	18 160 588	0	18 160 588	72 531 393	0	72 531 393
91507	131 934	0	131 934	250	0	250	1 098	0	1 098	132 782	0	132 782
91508	13 854	0	13 854	0	0	0	55	0	55	13 909	0	13 909
99999	546 959 104	0	546 959 104	556 224 162	0	556 224 162	531 899 827	0	531 899 827	522 634 769	0	522 634 769
Итого по пассиву (баланс)	877 789 879	127 284 961	1 005 074 840	640 543 685	192 852 038	833 395 723	630 364 233	168 081 046	798 445 279	867 610 427	102 513 969	970 124 396
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	27 410	0	27 410	27 410	0	27 410	0	0	0
93302	0	0	0	27 410	0	27 410	27 410	0	27 410	0	0	0
93303	0	0	0	27 410	0	27 410	27 410	0	27 410	0	0	0
93304	53 963	0	53 963	26 554	0	26 554	27 410	0	27 410	53 107	0	53 107
93305	4 058 171	0	4 058 171	0	0	0	26 553	0	26 553	4 031 618	0	4 031 618
93306	0	0	0	61 664 743	0	61 664 743	61 664 743	0	61 664 743	0	0	0
93307	3 250 314	0	3 250 314	18 441 949	0	18 441 949	18 597 889	0	18 597 889	3 094 374	0	3 094 374
93901	54 119 561	164 953	54 284 514	844 379 141	24 074 294	868 453 435	862 108 476	24 146 565	886 255 041	36 390 226	92 682	36 482 908
94001	0	196	196	0	0	0	0	196	196	0	0	0
94101	0	0	0	8 167 190	19 085	8 186 275	8 167 190	19 085	8 186 275	0	0	0
99996	61 707 006	0	61 707 006	940 508 941	0	940 508 941	958 883 182	0	958 883 182	43 332 765	0	43 332 765
Итого по активу (баланс)	123 189 015	165 149	123 354 164	1 873 270 748	24 093 379	1 897 364 127	1 909 557 673	24 165 846	1 933 723 519	86 902 090	92 682	86 994 772
Пассив
96301	0	0	0	19 071	0	19 071	19 071	0	19 071	0	0	0
96302	0	0	0	19 071	0	19 071	19 071	0	19 071	0	0	0
96303	0	0	0	19 071	0	19 071	19 071	0	19 071	0	0	0
96304	37 545	0	37 545	25 057	0	25 057	18 475	0	18 475	30 963	0	30 963
96305	3 979 625	0	3 979 625	44 585	0	44 585	0	0	0	3 935 040	0	3 935 040
96306	0	0	0	0	61 911 063	61 911 063	0	61 911 063	61 911 063	0	0	0
96307	0	3 251 924	3 251 924	0	18 639 012	18 639 012	0	18 463 523	18 463 523	0	3 076 435	3 076 435
96901	164 052	54 273 860	54 437 912	23 756 217	864 553 874	888 310 091	23 685 756	846 476 750	870 162 506	93 591	36 196 736	36 290 327
97001	0	0	0	0	778	778	0	778	778	0	0	0
97101	0	0	0	0	8 573 078	8 573 078	0	8 573 078	8 573 078	0	0	0
99997	61 647 158	0	61 647 158	956 133 662	0	956 133 662	938 148 511	0	938 148 511	43 662 007	0	43 662 007
Итого по пассиву (баланс)	65 828 380	57 525 784	123 354 164	980 016 734	953 677 805	1 933 694 539	961 909 955	935 425 192	1 897 335 147	47 721 601	39 273 171	86 994 772

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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