Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	96 742	0	96 742	24 361	0	24 361	28 952	0	28 952	92 151	0	92 151
10610	178 780	0	178 780	9 692	0	9 692	0	0	0	188 472	0	188 472
10901	0	0	0	117 942	0	117 942	0	0	0	117 942	0	117 942
20202	1 240 544	2 432 833	3 673 377	28 312 485	17 701 046	46 013 531	27 789 900	18 214 874	46 004 774	1 763 129	1 919 005	3 682 134
20203	0	6 734	6 734	0	21 757	21 757	0	26 089	26 089	0	2 402	2 402
20208	728 751	544	729 295	3 498 313	883	3 499 196	3 423 631	1 426	3 425 057	803 433	1	803 434
20209	214 177	53 789	267 966	22 650 389	5 643 530	28 293 919	22 847 899	5 697 319	28 545 218	16 667	0	16 667
20210	0	2 076	2 076	0	25 581	25 581	0	25 796	25 796	0	1 861	1 861
20302	0	129 671	129 671	0	135 652	135 652	0	136 704	136 704	0	128 619	128 619
20303	0	371 726	371 726	0	73 219	73 219	0	150 040	150 040	0	294 905	294 905
20305	0	0	0	0	116 503	116 503	0	116 503	116 503	0	0	0
20308	0	14 399	14 399	0	5 753	5 753	0	5 025	5 025	0	15 127	15 127
30102	5 138 907	0	5 138 907	137 229 637	0	137 229 637	137 393 468	0	137 393 468	4 975 076	0	4 975 076
30110	192 645	235 348	427 993	39 474 278	16 447 329	55 921 607	39 403 648	16 323 023	55 726 671	263 275	359 654	622 929
30114	0	125 124	125 124	0	728 882	728 882	0	723 110	723 110	0	130 896	130 896
30118	0	9 418	9 418	0	1 602	1 602	0	1 621	1 621	0	9 399	9 399
30202	518 783	0	518 783	139 044	0	139 044	0	0	0	657 827	0	657 827
30204	431 230	0	431 230	52 638	0	52 638	0	0	0	483 868	0	483 868
30210	35 000	0	35 000	181 281	0	181 281	205 281	0	205 281	11 000	0	11 000
30221	0	0	0	3 389 883	531 593	3 921 476	3 370 011	531 593	3 901 604	19 872	0	19 872
30233	171 277	18 519	189 796	4 828 700	118 887	4 947 587	4 752 346	115 689	4 868 035	247 631	21 717	269 348
30302	12 996 731	33 190 185	46 186 916	6 716 308	4 206 057	10 922 365	5 917 805	5 454 235	11 372 040	13 795 234	31 942 007	45 737 241
30306	21 353 475	3 836 964	25 190 439	40 837 509	712 510	41 550 019	41 796 686	1 883 335	43 680 021	20 394 298	2 666 139	23 060 437
30413	53 085	34	53 119	47 803 437	46 216 670	94 020 107	47 839 706	45 950 151	93 789 857	16 816	266 553	283 369
30424	22 012	0	22 012	234 501 596	14 691 805	249 193 401	234 500 729	14 691 805	249 192 534	22 879	0	22 879
30425	5 316	0	5 316	0	0	0	0	0	0	5 316	0	5 316
30602	0	15	15	0	1	1	0	2	2	0	14	14
32002	0	0	0	2 797 000	1 586 709	4 383 709	2 797 000	1 586 709	4 383 709	0	0	0
32003	0	2 848 178	2 848 178	0	1 240 756	1 240 756	0	4 088 934	4 088 934	0	0	0
32004	0	31 826 734	31 826 734	0	45 405 477	45 405 477	0	49 097 467	49 097 467	0	28 134 744	28 134 744
32005	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	10 089 945	35 089 945	25 000 000	433 815	25 433 815	25 000 000	9 656 130	34 656 130
32010	10 141	22 435 102	22 445 243	0	110 362 862	110 362 862	0	110 993 712	110 993 712	10 141	21 804 252	21 814 393
32202	571 855	0	571 855	57 597 113	0	57 597 113	58 168 968	0	58 168 968	0	0	0
32203	0	0	0	13 818 987	0	13 818 987	5 732 724	0	5 732 724	8 086 263	0	8 086 263
32204	28 986 694	101 034	29 087 728	30 426 751	101 266	30 528 017	31 246 216	202 300	31 448 516	28 167 229	0	28 167 229
32207	0	38 930 269	38 930 269	0	4 644 417	4 644 417	0	5 739 092	5 739 092	0	37 835 594	37 835 594
32301	0	61 800	61 800	0	7 790	7 790	0	10 963	10 963	0	58 627	58 627
44207	2 737 267	0	2 737 267	4 084 386	0	4 084 386	1 379 190	0	1 379 190	5 442 463	0	5 442 463
44208	20 112 741	0	20 112 741	1 400	0	1 400	2 346 388	0	2 346 388	17 767 753	0	17 767 753
44209	982 586	0	982 586	0	0	0	24 138	0	24 138	958 448	0	958 448
44604	39 997	0	39 997	49 900	0	49 900	62 885	0	62 885	27 012	0	27 012
44606	591 184	0	591 184	8 745	0	8 745	0	0	0	599 929	0	599 929
44608	60 497	0	60 497	0	0	0	1 121	0	1 121	59 376	0	59 376
44907	0	0	0	43 910	0	43 910	28 912	0	28 912	14 998	0	14 998
45106	0	6 623 670	6 623 670	0	790 210	790 210	0	976 460	976 460	0	6 437 420	6 437 420
45107	989 559	0	989 559	234 980	0	234 980	70 392	0	70 392	1 154 147	0	1 154 147
45108	4 452 139	0	4 452 139	474 973	0	474 973	49 602	0	49 602	4 877 510	0	4 877 510
45201	925 762	0	925 762	4 668 069	0	4 668 069	4 752 286	0	4 752 286	841 545	0	841 545
45203	0	0	0	132 368	0	132 368	82 830	0	82 830	49 538	0	49 538
45204	4 585 458	0	4 585 458	3 116 881	0	3 116 881	2 747 930	0	2 747 930	4 954 409	0	4 954 409
45205	4 221 831	0	4 221 831	1 163 004	0	1 163 004	634 118	0	634 118	4 750 717	0	4 750 717
45206	5 586 836	0	5 586 836	2 216 493	0	2 216 493	1 912 441	0	1 912 441	5 890 888	0	5 890 888
45207	7 498 766	0	7 498 766	5 418 558	0	5 418 558	3 987 426	0	3 987 426	8 929 898	0	8 929 898
45208	7 840 640	3 543 663	11 384 303	2 115 213	415 967	2 531 180	60 731	571 675	632 406	9 895 122	3 387 955	13 283 077
45403	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45404	7 000	0	7 000	5 497	0	5 497	4 497	0	4 497	8 000	0	8 000
45406	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300
45407	5 638	0	5 638	132 505	0	132 505	1 528	0	1 528	136 615	0	136 615
45408	90 453	0	90 453	53 938	0	53 938	7 545	0	7 545	136 846	0	136 846
45504	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
45505	205 377	0	205 377	655 277	0	655 277	1 233	0	1 233	859 421	0	859 421
45506	284 116	0	284 116	888 247	0	888 247	51 443	0	51 443	1 120 920	0	1 120 920
45507	5 985 843	298 548	6 284 391	2 923 447	35 334	2 958 781	162 768	49 005	211 773	8 746 522	284 877	9 031 399
45508	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45509	301 276	5 628	306 904	1 626 111	5 100	1 631 211	186 339	7 143	193 482	1 741 048	3 585	1 744 633
45809	0	0	0	14 882	0	14 882	0	0	0	14 882	0	14 882
45811	0	0	0	219	0	219	0	0	0	219	0	219
45812	1 590 597	141	1 590 738	381 855	17	381 872	11 642	21	11 663	1 960 810	137	1 960 947
45814	1 275	0	1 275	21 808	0	21 808	3 788	0	3 788	19 295	0	19 295
45815	123 318	334 646	457 964	1 213 898	39 968	1 253 866	17 486	49 474	66 960	1 319 730	325 140	1 644 870
45816	0	6 933	6 933	0	827	827	0	1 022	1 022	0	6 738	6 738
45902	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
45912	49 892	0	49 892	32 582	0	32 582	2 730	0	2 730	79 744	0	79 744
45914	0	0	0	415	0	415	0	0	0	415	0	415
45915	29 719	27 205	56 924	215 722	6 631	222 353	18 740	5 539	24 279	226 701	28 297	254 998
46101	41 701	0	41 701	0	0	0	2 000	0	2 000	39 701	0	39 701
47101	14 980	0	14 980	1 897	0	1 897	5	0	5	16 872	0	16 872
47301	0	751 247	751 247	0	89 625	89 625	0	110 749	110 749	0	730 123	730 123
47302	0	6 581 577	6 581 577	0	13 467 014	13 467 014	0	13 627 864	13 627 864	0	6 420 727	6 420 727
47305	342 412	1 453 478	1 795 890	0	173 401	173 401	0	214 271	214 271	342 412	1 412 608	1 755 020
47404	0	5 537 254	5 537 254	699 987 584	548 771 527	1 248 759 111	699 987 584	541 268 322	1 241 255 906	0	13 040 459	13 040 459
47408	6 575 596	507 079	7 082 675	10 218 927 087	10 332 124 635	20 551 051 722	10 218 927 086	10 332 144 608	20 551 071 694	6 575 597	487 106	7 062 703
47415	235 756	0	235 756	11 722	0	11 722	9 328	0	9 328	238 150	0	238 150
47417	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
47423	950 562	236 698	1 187 260	34 609 614	13 475 349	48 084 963	34 554 615	13 458 015	48 012 630	1 005 561	254 032	1 259 593
47427	1 376 861	501 958	1 878 819	1 003 213	314 379	1 317 592	1 244 630	256 037	1 500 667	1 135 444	560 300	1 695 744
47431	0	1 053 304	1 053 304	0	126 919	126 919	0	161 004	161 004	0	1 019 219	1 019 219
47801	2 771 488	2 863 665	5 635 153	9 371	375 202	384 573	18 931	480 234	499 165	2 761 928	2 758 633	5 520 561
47802	0	0	0	172 107	0	172 107	0	0	0	172 107	0	172 107
47803	123 423	0	123 423	0	0	0	0	0	0	123 423	0	123 423
50104	5 061	0	5 061	415 361	0	415 361	415 299	0	415 299	5 123	0	5 123
50105	214 876	0	214 876	1 974 301	0	1 974 301	415 304	0	415 304	1 773 873	0	1 773 873
50106	2 073 090	0	2 073 090	1 223 464	0	1 223 464	1 200 750	0	1 200 750	2 095 804	0	2 095 804
50107	4 591 394	0	4 591 394	2 108 323	0	2 108 323	5 652 605	0	5 652 605	1 047 112	0	1 047 112
50109	311 642	0	311 642	2 750	0	2 750	0	0	0	314 392	0	314 392
50110	182 410	1 974 647	2 157 057	1 960	18 044 570	18 046 530	0	19 902 048	19 902 048	184 370	117 169	301 539
50118	0	0	0	3 676 549	0	3 676 549	3 676 549	0	3 676 549	0	0	0
50121	42 656	0	42 656	177 570	0	177 570	146 206	0	146 206	74 020	0	74 020
50206	868 848	0	868 848	681 981	0	681 981	526 320	0	526 320	1 024 509	0	1 024 509
50211	3 907 363	0	3 907 363	26 626	0	26 626	0	0	0	3 933 989	0	3 933 989
50218	1 951 212	0	1 951 212	536 465	0	536 465	689 119	0	689 119	1 798 558	0	1 798 558
50606	201 824	0	201 824	403 649	0	403 649	403 649	0	403 649	201 824	0	201 824
50618	0	0	0	403 649	0	403 649	403 649	0	403 649	0	0	0
50709	1 380 956	0	1 380 956	0	0	0	0	0	0	1 380 956	0	1 380 956
51401	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
51403	0	0	0	482	0	482	482	0	482	0	0	0
52503	288	309 990	310 278	0	36 982	36 982	20	50 161	50 181	268	296 811	297 079
52601	2 099 931	0	2 099 931	3 946 349	0	3 946 349	3 700 043	0	3 700 043	2 346 237	0	2 346 237
60102	10 058	0	10 058	22 500	0	22 500	0	0	0	32 558	0	32 558
60202	1 471 636	0	1 471 636	0	0	0	0	0	0	1 471 636	0	1 471 636
60302	75 527	0	75 527	12 778	0	12 778	69 253	0	69 253	19 052	0	19 052
60306	40	0	40	50 912	0	50 912	50 688	0	50 688	264	0	264
60308	9 424	1 701	11 125	1 277	218	1 495	900	340	1 240	9 801	1 579	11 380
60310	5 285	0	5 285	16 649	0	16 649	15 956	0	15 956	5 978	0	5 978
60312	557 884	2	557 886	191 697	1	191 698	149 788	0	149 788	599 793	3	599 796
60314	10 838	33 803	44 641	1 255	1 635	2 890	1 967	1 543	3 510	10 126	33 895	44 021
60323	39 439	3 492	42 931	15 843 581	778	15 844 359	15 840 696	560	15 841 256	42 324	3 710	46 034
60401	6 870 604	0	6 870 604	508 524	0	508 524	10 977	0	10 977	7 368 151	0	7 368 151
60404	16 929	0	16 929	0	0	0	0	0	0	16 929	0	16 929
60701	9 360	0	9 360	43 793	0	43 793	43 942	0	43 942	9 211	0	9 211
60705	0	0	0	23 558	0	23 558	0	0	0	23 558	0	23 558
60901	3 874	0	3 874	385	0	385	0	0	0	4 259	0	4 259
61002	8 721	0	8 721	510	0	510	734	0	734	8 497	0	8 497
61008	13 181	0	13 181	8 190	0	8 190	4 929	0	4 929	16 442	0	16 442
61009	16 955	0	16 955	1 867	0	1 867	1 284	0	1 284	17 538	0	17 538
61010	106	0	106	33	0	33	67	0	67	72	0	72
61011	179 614	0	179 614	181 804	0	181 804	3 404	0	3 404	358 014	0	358 014
61209	0	0	0	3 045 804	0	3 045 804	3 045 804	0	3 045 804	0	0	0
61210	0	0	0	23 990 664	0	23 990 664	23 990 664	0	23 990 664	0	0	0
61212	0	0	0	57 251	0	57 251	57 251	0	57 251	0	0	0
61213	0	0	0	4 569 834	0	4 569 834	4 569 834	0	4 569 834	0	0	0
61214	0	0	0	33 991	0	33 991	33 991	0	33 991	0	0	0
61403	89 974	0	89 974	6 933	0	6 933	8 711	0	8 711	88 196	0	88 196
61601	0	0	0	22 499 609	0	22 499 609	22 499 609	0	22 499 609	0	0	0
61702	68 101	0	68 101	1 129	0	1 129	0	0	0	69 230	0	69 230
61703	0	0	0	95 389	0	95 389	0	0	0	95 389	0	95 389
70606	132 274 155	0	132 274 155	84 053 534	0	84 053 534	150 827	0	150 827	216 176 862	0	216 176 862
70608	391 244 906	0	391 244 906	45 543 003	0	45 543 003	1 667 115	0	1 667 115	435 120 794	0	435 120 794
70609	494 414	0	494 414	81 711	0	81 711	618	0	618	575 507	0	575 507
70610	22 643	0	22 643	2 357	0	2 357	0	0	0	25 000	0	25 000
70611	85 715	0	85 715	172 066	0	172 066	0	0	0	257 781	0	257 781
70614	3 261 896	0	3 261 896	1 886 408	0	1 886 408	1 460 293	0	1 460 293	3 688 011	0	3 688 011
70616	96 380	0	96 380	0	0	0	0	0	0	96 380	0	96 380
Итого по активу (баланс)	734 447 901	169 280 825	903 728 726	11 904 756 454	11 209 114 771	23 113 871 225	11 756 479 032	11 205 537 427	22 962 016 459	882 725 323	172 858 169	1 055 583 492
Пассив
10207	7 296 920	0	7 296 920	0	0	0	0	0	0	7 296 920	0	7 296 920
10601	893 899	0	893 899	0	0	0	48 462	0	48 462	942 361	0	942 361
10609	0	0	0	0	0	0	10 821	0	10 821	10 821	0	10 821
10701	1 163 739	0	1 163 739	0	0	0	356 210	0	356 210	1 519 949	0	1 519 949
10801	7 994 412	0	7 994 412	0	0	0	625 194	0	625 194	8 619 606	0	8 619 606
20309	0	51 820	51 820	0	61 899	61 899	0	62 395	62 395	0	52 316	52 316
30109	41 587	460 268	501 855	731 163 073	202 283 970	933 447 043	731 124 598	201 998 821	933 123 419	3 112	175 119	178 231
30126	9 095	0	9 095	7 578	0	7 578	593	0	593	2 110	0	2 110
30222	0	0	0	0	4 499 687	4 499 687	0	4 499 687	4 499 687	0	0	0
30223	606	0	606	16 581	0	16 581	16 768	0	16 768	793	0	793
30226	8 008	0	8 008	569	0	569	45	0	45	7 484	0	7 484
30232	75 521	61 171	136 692	5 017 044	368 149	5 385 193	5 037 999	364 213	5 402 212	96 476	57 235	153 711
30236	0	0	0	25 380	8 352	33 732	25 380	8 352	33 732	0	0	0
30301	12 996 731	33 190 185	46 186 916	5 917 805	5 454 235	11 372 040	6 716 308	4 206 057	10 922 365	13 795 234	31 942 007	45 737 241
30305	21 353 475	3 836 964	25 190 439	41 796 686	1 883 335	43 680 021	40 837 509	712 510	41 550 019	20 394 298	2 666 139	23 060 437
30601	11 115	66	11 181	39 392	59 008	98 400	39 477	59 006	98 483	11 200	64	11 264
30606	13 678	0	13 678	32	0	32	0	0	0	13 646	0	13 646
30607	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
31302	31 178 000	408 787	31 586 787	413 535 000	11 106 238	424 641 238	382 357 000	10 697 451	393 054 451	0	0	0
31303	2 207 000	0	2 207 000	109 647 000	1 464 389	111 111 389	116 083 000	2 312 364	118 395 364	8 643 000	847 975	9 490 975
31304	31 347 340	0	31 347 340	40 967 340	0	40 967 340	42 417 340	0	42 417 340	32 797 340	0	32 797 340
31305	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
31309	241 726	0	241 726	9 449	0	9 449	545 330	0	545 330	777 607	0	777 607
31310	20 000 000	0	20 000 000	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000	20 000 000	0	20 000 000
31501	0	27 533	27 533	0	27 849	27 849	0	1 613	1 613	0	1 297	1 297
31502	655 142	0	655 142	46 410 813	0	46 410 813	45 755 671	0	45 755 671	0	0	0
31503	0	0	0	16 495 734	0	16 495 734	17 120 398	0	17 120 398	624 664	0	624 664
31507	0	379 774	379 774	0	62 652	62 652	0	77 822	77 822	0	394 944	394 944
31601	0	28 523	28 523	0	4 206	4 206	0	3 413	3 413	0	27 730	27 730
32901	0	43 944 693	43 944 693	12 580 679	6 891 395	19 472 074	12 580 679	5 194 561	17 775 240	0	42 247 859	42 247 859
40302	7 844	0	7 844	68	0	68	444	0	444	8 220	0	8 220
405	1 296 710	1 152 059	2 448 769	3 262 967	172 631	3 435 598	3 314 088	144 202	3 458 290	1 347 831	1 123 630	2 471 461
406	115 357	0	115 357	488 507	0	488 507	528 357	0	528 357	155 207	0	155 207
407	11 764 134	1 052 968	12 817 102	100 888 806	1 844 814	102 733 620	104 750 461	1 214 250	105 964 711	15 625 789	422 404	16 048 193
408.1	1 281 515	1 882 137	3 163 652	6 448 718	2 718 789	9 167 507	6 626 881	6 229 938	12 856 819	1 459 678	5 393 286	6 852 964
408.2	3 448 666	1 402 248	4 850 914	11 170 867	1 812 584	12 983 451	11 621 509	1 576 321	13 197 830	3 899 308	1 165 985	5 065 293
40901	285 911	0	285 911	657 581	0	657 581	587 072	0	587 072	215 402	0	215 402
40902	2 043	0	2 043	21 891	0	21 891	32 311	0	32 311	12 463	0	12 463
40903	186	0	186	36	0	36	18	0	18	168	0	168
40905	1 157	3	1 160	70 449	388	70 837	70 771	389	71 160	1 479	4	1 483
40907	0	0	0	7 726	0	7 726	8 909	0	8 909	1 183	0	1 183
40909	3	19	22	22 074	40 258	62 332	22 074	40 257	62 331	3	18	21
40910	5	2	7	2 772	5 142	7 914	2 772	5 143	7 915	5	3	8
40911	1 168	0	1 168	803 157	12 299	815 456	809 640	12 299	821 939	7 651	0	7 651
40912	34	24	58	31 515	54 734	86 249	31 514	54 734	86 248	33	24	57
40913	3	17	20	18 483	39 201	57 684	18 482	39 201	57 683	2	17	19
41503	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
41805	5 000	0	5 000	57 400	0	57 400	163 011	0	163 011	110 611	0	110 611
42003	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000
42004	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
42005	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42006	179 100	0	179 100	6 500	0	6 500	1 500	0	1 500	174 100	0	174 100
42007	1 300 800	0	1 300 800	382 500	0	382 500	0	0	0	918 300	0	918 300
42101	0	0	0	2 178	0	2 178	2 179	0	2 179	1	0	1
42102	2 077 007	0	2 077 007	17 225 517	0	17 225 517	17 999 410	0	17 999 410	2 850 900	0	2 850 900
42103	1 410 946	543 642	1 954 588	959 719	619 512	1 579 231	3 442 341	960 058	4 402 399	3 893 568	884 188	4 777 756
42104	3 933 500	0	3 933 500	3 916 890	0	3 916 890	92 020	0	92 020	108 630	0	108 630
42105	98 245	38 037	136 282	18 695	9 873	28 568	40 386	4 383	44 769	119 936	32 547	152 483
42106	189 320	0	189 320	4 300	0	4 300	7 200	0	7 200	192 220	0	192 220
42201	0	0	0	0	0	0	90	0	90	90	0	90
42202	31 400	0	31 400	125 000	0	125 000	124 700	0	124 700	31 100	0	31 100
42203	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42204	0	0	0	3 000	0	3 000	3 900	0	3 900	900	0	900
42205	387 976	0	387 976	120 000	0	120 000	3 329	0	3 329	271 305	0	271 305
42206	185 018	0	185 018	0	0	0	0	0	0	185 018	0	185 018
42301	114 644	201 736	316 380	1 049 380	180 641	1 230 021	1 198 825	203 949	1 402 774	264 089	225 044	489 133
42304	507 126	345 727	852 853	83 202	68 991	152 193	3 230 825	139 811	3 370 636	3 654 749	416 547	4 071 296
42305	25 758 106	11 530 078	37 288 184	1 619 007	2 506 355	4 125 362	2 354 756	3 206 919	5 561 675	26 493 855	12 230 642	38 724 497
42306	24 660 574	24 616 573	49 277 147	2 701 814	6 462 015	9 163 829	4 568 809	6 027 007	10 595 816	26 527 569	24 181 565	50 709 134
42307	173	0	173	195 411	0	195 411	4 044 495	0	4 044 495	3 849 257	0	3 849 257
42309	12 063	0	12 063	1 534	0	1 534	1 687	0	1 687	12 216	0	12 216
42503	0	993 551	993 551	0	1 007 168	1 007 168	0	13 617	13 617	0	0	0
42504	0	1 523 444	1 523 444	0	1 544 323	1 544 323	0	20 879	20 879	0	0	0
42601	1 295	9 169	10 464	1 970	12 632	14 602	2 777	70 531	73 308	2 102	67 068	69 170
42604	1 978	15 875	17 853	151	2 505	2 656	1 202	3 363	4 565	3 029	16 733	19 762
42605	106 051	225 864	331 915	10 216	113 897	124 113	4 719	20 505	25 224	100 554	132 472	233 026
42606	458 437	1 740 858	2 199 295	14 951	433 339	448 290	18 302	387 867	406 169	461 788	1 695 386	2 157 174
42607	0	0	0	0	0	0	5 705	0	5 705	5 705	0	5 705
43801	3 444	0	3 444	6 509	0	6 509	3 065	0	3 065	0	0	0
44002	0	625 919	625 919	0	644 084	644 084	0	18 165	18 165	0	0	0
44007	0	7 067 456	7 067 456	0	1 041 883	1 041 883	544 000	843 154	1 387 154	544 000	6 868 727	7 412 727
44215	12 498	0	12 498	10 323	0	10 323	0	0	0	2 175	0	2 175
44615	18 740	0	18 740	640	0	640	762	0	762	18 862	0	18 862
44915	0	0	0	0	0	0	141	0	141	141	0	141
45115	115 685	0	115 685	26 983	0	26 983	8 740	0	8 740	97 442	0	97 442
45215	812 302	0	812 302	119 808	0	119 808	309 857	0	309 857	1 002 351	0	1 002 351
45415	742	0	742	180	0	180	1 709	0	1 709	2 271	0	2 271
45515	586 146	0	586 146	82 072	0	82 072	439 032	0	439 032	943 106	0	943 106
45818	1 284 528	0	1 284 528	114 719	0	114 719	1 316 795	0	1 316 795	2 486 604	0	2 486 604
45918	43 248	0	43 248	13 190	0	13 190	122 664	0	122 664	152 722	0	152 722
47308	5 995	0	5 995	9 542	0	9 542	7 380	0	7 380	3 833	0	3 833
47403	0	0	0	123 859 604	0	123 859 604	123 859 604	0	123 859 604	0	0	0
47405	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47407	0	315 569	315 569	10 233 942 092	10 318 525 456	20 552 467 548	10 233 942 092	10 318 516 583	20 552 458 675	0	306 696	306 696
47411	40 391	39 936	80 327	719 701	186 631	906 332	905 659	180 897	1 086 556	226 349	34 202	260 551
47416	14 685	46	14 731	264 842	273	265 115	263 007	227	263 234	12 850	0	12 850
47422	48 078	234 329	282 407	18 985 344	606 317	19 591 661	19 030 899	613 517	19 644 416	93 633	241 529	335 162
47425	899 352	0	899 352	168 760	0	168 760	237 333	0	237 333	967 925	0	967 925
47426	475 631	656 558	1 132 189	973 234	107 258	1 080 492	801 031	157 582	958 613	303 428	706 882	1 010 310
47804	602 716	0	602 716	20 629	0	20 629	210 351	0	210 351	792 438	0	792 438
50120	25 557	0	25 557	113 618	0	113 618	103 251	0	103 251	15 190	0	15 190
50219	39 074	0	39 074	0	0	0	266	0	266	39 340	0	39 340
50220	96 742	0	96 742	28 952	0	28 952	24 361	0	24 361	92 151	0	92 151
50620	49 021	0	49 021	21 678	0	21 678	8 386	0	8 386	35 729	0	35 729
50719	290 039	0	290 039	0	0	0	0	0	0	290 039	0	290 039
52006	2 562 347	0	2 562 347	0	0	0	30 000 000	0	30 000 000	32 562 347	0	32 562 347
52204	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52301	164 368	2 996 455	3 160 823	81 277	555 080	636 357	56 684	662 924	719 608	139 775	3 104 299	3 244 074
52302	0	0	0	20 000	0	20 000	36 406	0	36 406	16 406	0	16 406
52303	404	0	404	15 788	0	15 788	53 816	0	53 816	38 432	0	38 432
52304	62 674	11 187	73 861	11 600	1 982	13 582	116 789	1 408	118 197	167 863	10 613	178 476
52305	140 591	99 355	239 946	48 114	14 647	62 761	0	11 853	11 853	92 477	96 561	189 038
52306	402 481	67 098	469 579	108 134	9 892	118 026	57 050	8 005	65 055	351 397	65 211	416 608
52307	756 710	3 769 080	4 525 790	105 000	576 830	681 830	0	454 313	454 313	651 710	3 646 563	4 298 273
52406	9 667	0	9 667	379 295	0	379 295	378 830	0	378 830	9 202	0	9 202
52501	328 285	316 917	645 202	53 111	55 530	108 641	90 412	52 858	143 270	365 586	314 245	679 831
52602	125 099	0	125 099	3 337 298	0	3 337 298	3 713 221	0	3 713 221	501 022	0	501 022
60206	15 211	0	15 211	0	0	0	0	0	0	15 211	0	15 211
60301	70 380	0	70 380	260 377	0	260 377	246 824	0	246 824	56 827	0	56 827
60305	76 258	0	76 258	171 325	0	171 325	176 419	0	176 419	81 352	0	81 352
60307	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60309	11	0	11	1 726	0	1 726	1 797	0	1 797	82	0	82
60311	19 937	0	19 937	22 654	0	22 654	18 435	0	18 435	15 718	0	15 718
60322	4 892	33	4 925	15 842 219	15	15 842 234	16 193 785	62	16 193 847	356 458	80	356 538
60324	111 709	0	111 709	1 879	0	1 879	8 070	0	8 070	117 900	0	117 900
60601	1 836 716	0	1 836 716	7 311	0	7 311	226 827	0	226 827	2 056 232	0	2 056 232
60706	75	0	75	0	0	0	2 606	0	2 606	2 681	0	2 681
60903	2 600	0	2 600	30	0	30	121	0	121	2 691	0	2 691
61012	134 711	0	134 711	2 554	0	2 554	7 659	0	7 659	139 816	0	139 816
61301	0	0	0	0	0	0	63	0	63	63	0	63
61304	16 265	0	16 265	3 299	0	3 299	3 278	0	3 278	16 244	0	16 244
61701	178 780	0	178 780	0	0	0	41 896	0	41 896	220 676	0	220 676
70601	133 350 953	0	133 350 953	125 995	0	125 995	82 421 034	0	82 421 034	215 645 992	0	215 645 992
70602	56 245	0	56 245	257 843	0	257 843	312 866	0	312 866	111 268	0	111 268
70603	394 135 404	0	394 135 404	1 547 371	0	1 547 371	45 596 174	0	45 596 174	438 184 207	0	438 184 207
70604	463 548	0	463 548	573	0	573	103 851	0	103 851	566 826	0	566 826
70605	37 738	0	37 738	0	0	0	0	0	0	37 738	0	37 738
70613	114 796	0	114 796	2 787 609	0	2 787 609	3 084 022	0	3 084 022	411 209	0	411 209
Итого по пассиву (баланс)	757 864 973	145 863 753	903 728 726	12 080 750 042	10 576 163 333	22 656 913 375	12 236 672 705	10 572 095 436	22 808 768 141	913 787 636	141 795 856	1 055 583 492
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
90703	437 653	0	437 653	0	0	0	0	0	0	437 653	0	437 653
90704	0	0	0	24 600	0	24 600	24 600	0	24 600	0	0	0
90803	0	0	0	2 494 085	0	2 494 085	1 170	0	1 170	2 492 915	0	2 492 915
90901	5 277 985	26 392	5 304 377	729 898	20 408	750 306	421 972	6 062	428 034	5 585 911	40 738	5 626 649
90902	6 913 809	16 944 337	23 858 146	1 673 536	4 581 048	6 254 584	237 127	4 912 824	5 149 951	8 350 218	16 612 561	24 962 779
90907	290 987	0	290 987	543 894	0	543 894	644 460	0	644 460	190 421	0	190 421
90908	2 043	8 232	10 275	32 311	1 036	33 347	21 890	1 459	23 349	12 464	7 809	20 273
91102	0	4 920	4 920	0	593	593	0	1 046	1 046	0	4 467	4 467
91202	292 484	0	292 484	55 797	0	55 797	289 603	0	289 603	58 678	0	58 678
91203	171	0	171	58	0	58	46	0	46	183	0	183
91204	0	0	0	0	27 464	27 464	0	27 464	27 464	0	0	0
91207	2	0	2	3	0	3	1	0	1	4	0	4
91219	0	0	0	5 479	0	5 479	5 479	0	5 479	0	0	0
91220	0	0	0	5 479	0	5 479	0	0	0	5 479	0	5 479
91411	3 777 163	0	3 777 163	0	0	0	53 706	0	53 706	3 723 457	0	3 723 457
91412	32 805 934	0	32 805 934	1 278 045	0	1 278 045	2 192 670	0	2 192 670	31 891 309	0	31 891 309
91414	83 375 358	36 712 646	120 088 004	28 563 579	4 404 317	32 967 896	10 189 777	5 457 067	15 646 844	101 749 160	35 659 896	137 409 056
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91418	2 650 280	2 938 378	5 588 658	181 417	348 192	529 609	18 939	455 917	474 856	2 812 758	2 830 653	5 643 411
91419	4 090 272	42 359 196	46 449 468	54 401 409	12 732 641	67 134 050	54 524 014	13 793 568	68 317 582	3 967 667	41 298 269	45 265 936
91501	249 251	0	249 251	0	0	0	0	0	0	249 251	0	249 251
91502	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
91604	672 908	181 053	853 961	264 455	38 931	303 386	56 093	30 749	86 842	881 270	189 235	1 070 505
91703	0	0	0	327	0	327	0	0	0	327	0	327
91704	68 856	8 190	77 046	740	977	1 717	13 886	1 207	15 093	55 710	7 960	63 670
91801	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	250 177	26 074	276 251	3 024	3 111	6 135	51 113	3 844	54 957	202 088	25 341	227 429
91803	15 037	66	15 103	842	8	850	12	10	22	15 867	64	15 931
99998	198 506 122	0	198 506 122	187 092 000	0	187 092 000	171 757 416	0	171 757 416	213 840 706	0	213 840 706
Итого по активу (баланс)	341 676 518	99 209 484	440 886 002	277 380 979	22 158 726	299 539 705	240 503 998	24 691 217	265 195 215	378 553 499	96 676 993	475 230 492
Пассив
91003	0	0	0	9 976	0	9 976	9 976	0	9 976	0	0	0
91004	0	0	0	28 409	0	28 409	28 409	0	28 409	0	0	0
91311	18 746 585	3 647 146	22 393 731	3 554 635	1 481 307	5 035 942	959 380	4 363 153	5 322 533	16 151 330	6 528 992	22 680 322
91312	32 524 449	8 950 700	41 475 149	1 151 700	1 408 967	2 560 667	7 934 159	1 067 726	9 001 885	39 306 908	8 609 459	47 916 367
91314	21 008 600	81 304 139	102 312 739	67 148 893	73 565 678	140 714 571	66 692 190	80 632 567	147 324 757	20 551 897	88 371 028	108 922 925
91315	12 214 807	388 763	12 603 570	1 274 112	68 078	1 342 190	1 368 653	58 915	1 427 568	12 309 348	379 600	12 688 948
91316	1 489 127	0	1 489 127	3 709 954	0	3 709 954	5 726 229	0	5 726 229	3 505 402	0	3 505 402
91317	13 997 898	52 542	14 050 440	17 051 265	13 193	17 064 458	17 870 407	14 643	17 885 050	14 817 040	53 992	14 871 032
91319	1 562 863	1 911 287	3 474 150	1 019 217	292 926	1 312 143	17 550	234 330	251 880	561 196	1 852 691	2 413 887
91507	705 015	0	705 015	1 589	0	1 589	136 195	0	136 195	839 621	0	839 621
91508	2 201	0	2 201	0	0	0	1	0	1	2 202	0	2 202
99999	242 379 880	0	242 379 880	93 296 829	0	93 296 829	112 306 735	0	112 306 735	261 389 786	0	261 389 786
Итого по пассиву (баланс)	344 631 425	96 254 577	440 886 002	188 246 579	76 830 149	265 076 728	213 049 884	86 371 334	299 421 218	369 434 730	105 795 762	475 230 492
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	752 758	752 758	25 723	49 417 346	49 443 069	25 723	50 170 104	50 195 827	0	0	0
93302	6 169	808 455	814 624	19 554	51 890 825	51 910 379	25 723	49 183 006	49 208 729	0	3 516 274	3 516 274
93303	0	18 042 300	18 042 300	0	18 287 469	18 287 469	0	19 348 881	19 348 881	0	16 980 888	16 980 888
93304	0	0	0	0	17 081 712	17 081 712	0	17 081 712	17 081 712	0	0	0
93306	0	0	0	49 232 225	910 438	50 142 663	49 232 225	910 438	50 142 663	0	0	0
93307	4 997 600	0	4 997 600	44 348 624	908 148	45 256 772	44 432 775	908 148	45 340 923	4 913 449	0	4 913 449
93312	0	4 228 551	4 228 551	0	4 439 741	4 439 741	0	4 595 336	4 595 336	0	4 072 956	4 072 956
93401	0	0	0	0	53 250	53 250	0	53 250	53 250	0	0	0
93402	0	5 775	5 775	0	48 272	48 272	0	54 047	54 047	0	0	0
93403	0	26 952	26 952	0	21 316	21 316	0	48 268	48 268	0	0	0
93501	0	0	0	0	92 282	92 282	0	92 282	92 282	0	0	0
93502	0	0	0	0	94 370	94 370	0	94 370	94 370	0	0	0
93612	0	4 248 025	4 248 025	0	5 218 927	5 218 927	0	5 021 535	5 021 535	0	4 445 417	4 445 417
93901	474 979 013	463 656 900	938 635 913	5 058 902 860	4 573 145 655	9 632 048 515	5 185 999 476	4 714 917 405	9 900 916 881	347 882 397	321 885 150	669 767 547
94001	0	0	0	0	633 564	633 564	0	614 562	614 562	0	19 002	19 002
94101	0	794 970	794 970	0	20 666 622	20 666 622	0	18 049 559	18 049 559	0	3 412 033	3 412 033
99996	974 362 904	0	974 362 904	9 801 933 907	0	9 801 933 907	10 068 480 988	0	10 068 480 988	707 815 823	0	707 815 823
Итого по активу (баланс)	1 454 345 686	492 564 686	1 946 910 372	14 954 462 893	4 742 909 937	19 697 372 830	15 348 196 910	4 881 142 903	20 229 339 813	1 060 611 669	354 331 720	1 414 943 389
Пассив
96301	0	0	0	54 352	34 145 322	34 199 674	54 352	34 145 322	34 199 674	0	0	0
96302	6 186	0	6 186	54 352	34 261 293	34 315 645	48 166	34 261 293	34 309 459	0	0	0
96303	29 242	18 105 100	18 134 342	48 166	19 092 807	19 140 973	18 924	18 487 705	18 506 629	0	17 499 998	17 499 998
96304	0	0	0	0	17 069 010	17 069 010	0	17 069 010	17 069 010	0	0	0
96306	0	0	0	900 450	49 594 629	50 495 079	900 450	49 594 629	50 495 079	0	0	0
96307	0	5 070 551	5 070 551	900 450	45 198 415	46 098 865	900 450	45 065 543	45 965 993	0	4 937 679	4 937 679
96312	0	2 225 553	2 225 553	0	2 418 598	2 418 598	0	2 336 706	2 336 706	0	2 143 661	2 143 661
96401	0	0	0	0	25 747	25 747	0	25 747	25 747	0	0	0
96402	0	5 775	5 775	0	25 747	25 747	0	19 972	19 972	0	0	0
96501	0	749 062	749 062	0	14 866 387	14 866 387	0	14 117 325	14 117 325	0	0	0
96502	0	794 970	794 970	0	15 832 921	15 832 921	0	18 511 499	18 511 499	0	3 473 548	3 473 548
96612	0	4 248 025	4 248 025	0	5 021 535	5 021 535	0	5 218 927	5 218 927	0	4 445 417	4 445 417
96901	460 711 500	482 033 939	942 745 439	4 701 980 225	5 246 496 847	9 948 477 072	4 563 495 188	5 117 254 936	9 680 750 124	322 226 463	352 792 028	675 018 491
97001	0	383 001	383 001	0	4 533 570	4 533 570	0	4 447 598	4 447 598	0	297 029	297 029
97101	0	0	0	332 922	3 033 776	3 366 698	332 922	3 033 776	3 366 698	0	0	0
99997	972 547 468	0	972 547 468	10 033 270 567	0	10 033 270 567	9 767 850 665	0	9 767 850 665	707 127 566	0	707 127 566
Итого по пассиву (баланс)	1 433 294 396	513 615 976	1 946 910 372	14 737 541 484	5 491 616 604	20 229 158 088	14 333 601 117	5 363 589 988	19 697 191 105	1 029 354 029	385 589 360	1 414 943 389
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 306,0000	0	0	1 137,0000	0	0	898,0000	0	0	3 545,0000
98010	0	0	5 691 778 853,2700	0	0	7 667 940 096,0000	0	0	7 668 384 374,0000	0	0	5 691 334 575,2700
98020	0	0	3,0000	0	0	105,0000	0	0	107,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 691 782 162,2700	0	0	7 667 941 338,0000	0	0	7 668 385 379,0000	0	0	5 691 338 121,2700
Пассив
98040	0	0	98 734 196,0000	0	0	554,0000	0	0	3 613 737,0000	0	0	102 347 379,0000
98050	0	0	3 675 714 335,0000	0	0	3 679 849 632,0000	0	0	3 673 737 711,0000	0	0	3 669 602 414,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	5 067 447,0000	0	0	5 067 447,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	58 930,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 930,0000
98070	0	0	1 916 837 048,2700	0	0	3 724 688 041,0000	0	0	3 726 742 738,0000	0	0	1 918 891 745,2700
98090	0	0	437 653,0000	0	0	263 846 540,0000	0	0	263 846 540,0000	0	0	437 653,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 691 782 162,2700	0	0	7 673 452 214,0000	0	0	7 673 008 173,0000	0	0	5 691 338 121,2700

Страница была полезной?