Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	686 537	0	686 537	682 081	0	682 081	4 456	0	4 456
20202	1 317 886	978 807	2 296 693	43 973 605	30 231 559	74 205 164	43 394 862	29 560 738	72 955 600	1 896 629	1 649 628	3 546 257
20203	0	9 349	9 349	0	65 868	65 868	0	67 541	67 541	0	7 676	7 676
20208	665 829	279	666 108	4 328 354	2 544	4 330 898	4 108 801	2 671	4 111 472	885 382	152	885 534
20209	355 680	41 746	397 426	27 936 486	9 168 232	37 104 718	27 869 103	9 150 572	37 019 675	423 063	59 406	482 469
20210	0	19 644	19 644	0	63 862	63 862	0	69 039	69 039	0	14 467	14 467
20302	0	788 616	788 616	0	544 177	544 177	0	1 242 161	1 242 161	0	90 632	90 632
20303	0	298 391	298 391	0	271 434	271 434	0	275 123	275 123	0	294 702	294 702
20305	0	35	35	0	69 170	69 170	0	69 205	69 205	0	0	0
20308	0	18 484	18 484	0	2 043	2 043	0	2 711	2 711	0	17 816	17 816
30102	4 269 752	0	4 269 752	136 807 577	0	136 807 577	137 017 959	0	137 017 959	4 059 370	0	4 059 370
30110	141 247	649 132	790 379	30 778 240	14 831 184	45 609 424	30 748 238	15 436 661	46 184 899	171 249	43 655	214 904
30114	0	5 182 049	5 182 049	0	79 345 365	79 345 365	0	84 143 802	84 143 802	0	383 612	383 612
30118	0	39 020	39 020	0	439 838	439 838	0	418 039	418 039	0	60 819	60 819
30119	0	0	0	0	5 982 259	5 982 259	0	5 982 259	5 982 259	0	0	0
30202	647 329	0	647 329	9 148	0	9 148	0	0	0	656 477	0	656 477
30204	643 406	0	643 406	8 225	0	8 225	0	0	0	651 631	0	651 631
30210	0	0	0	327 250	0	327 250	327 250	0	327 250	0	0	0
30221	0	0	0	7 976 000	107 192	8 083 192	7 976 000	107 192	8 083 192	0	0	0
30233	92 523	13 859	106 382	4 872 097	844 919	5 717 016	4 808 822	842 408	5 651 230	155 798	16 370	172 168
30235	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
30302	6 469 883	13 734 411	20 204 294	8 570 015	4 515 495	13 085 510	8 129 386	3 119 855	11 249 241	6 910 512	15 130 051	22 040 563
30306	14 811 258	1 359 479	16 170 737	10 418 130	857 491	11 275 621	12 509 702	475 967	12 985 669	12 719 686	1 741 003	14 460 689
30413	33 498	0	33 498	22 528 196	0	22 528 196	22 511 639	0	22 511 639	50 055	0	50 055
30424	1 360	0	1 360	53 278 135	0	53 278 135	53 279 371	0	53 279 371	124	0	124
30425	5 000	2 884	7 884	0	116	116	0	145	145	5 000	2 855	7 855
30602	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
32002	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 450 000	181 307	1 631 307	1 150 000	109 933	1 259 933	300 000	71 374	371 374
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32005	0	0	0	0	72 808	72 808	0	1 434	1 434	0	71 374	71 374
32007	0	540 752	540 752	0	21 834	21 834	0	27 279	27 279	0	535 307	535 307
32107	51 701	784 033	835 734	0	31 921	31 921	0	46 667	46 667	51 701	769 287	820 988
32203	0	0	0	6 867 082	2 190 823	9 057 905	0	103 214	103 214	6 867 082	2 087 609	8 954 691
32301	0	50 470	50 470	0	1 099	1 099	0	51 569	51 569	0	0	0
32902	0	2 166 146	2 166 146	0	18 182 866	18 182 866	0	19 233 684	19 233 684	0	1 115 328	1 115 328
44205	500 000	0	500 000	40 000	0	40 000	0	0	0	540 000	0	540 000
44206	1 009 715	0	1 009 715	5 000	0	5 000	30 000	0	30 000	984 715	0	984 715
44207	20 535 108	0	20 535 108	2 202 861	0	2 202 861	1 649 837	0	1 649 837	21 088 132	0	21 088 132
44208	7 060 039	0	7 060 039	274 000	0	274 000	55 949	0	55 949	7 278 090	0	7 278 090
44209	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
44906	172 000	0	172 000	0	0	0	50 000	0	50 000	122 000	0	122 000
44907	1 317 481	0	1 317 481	0	0	0	0	0	0	1 317 481	0	1 317 481
45105	0	7 210 020	7 210 020	0	291 120	291 120	0	363 720	363 720	0	7 137 420	7 137 420
45106	0	9 012 525	9 012 525	0	363 900	363 900	0	454 650	454 650	0	8 921 775	8 921 775
45107	456 911	0	456 911	194	0	194	52 762	0	52 762	404 343	0	404 343
45108	3 030 807	0	3 030 807	68 565	0	68 565	38 086	0	38 086	3 061 286	0	3 061 286
45201	401 388	0	401 388	2 765 130	0	2 765 130	2 781 040	0	2 781 040	385 478	0	385 478
45203	82 300	0	82 300	442 694	0	442 694	304 100	0	304 100	220 894	0	220 894
45204	2 012 828	0	2 012 828	1 247 853	0	1 247 853	1 034 021	0	1 034 021	2 226 660	0	2 226 660
45205	1 928 616	0	1 928 616	1 302 288	0	1 302 288	804 530	0	804 530	2 426 374	0	2 426 374
45206	2 773 685	4 507 562	7 281 247	210 270	423 927	634 197	145 016	228 427	373 443	2 838 939	4 703 062	7 542 001
45207	5 712 898	101 582	5 814 480	118 521	4 102	122 623	1 264 200	11 413	1 275 613	4 567 219	94 271	4 661 490
45208	7 536 446	6 971 819	14 508 265	567 310	281 484	848 794	31 803	354 362	386 165	8 071 953	6 898 941	14 970 894
45401	0	0	0	5 648	0	5 648	5 335	0	5 335	313	0	313
45404	800	0	800	300	0	300	560	0	560	540	0	540
45405	4 943	0	4 943	200	0	200	150	0	150	4 993	0	4 993
45406	1 500	0	1 500	0	0	0	150	0	150	1 350	0	1 350
45407	32 328	0	32 328	0	0	0	1 225	0	1 225	31 103	0	31 103
45408	27 800	0	27 800	0	0	0	304	0	304	27 496	0	27 496
45505	37 604	0	37 604	2 433	0	2 433	4 701	0	4 701	35 336	0	35 336
45506	691 619	77 320	768 939	33 123	4 223	37 346	29 332	8 518	37 850	695 410	73 025	768 435
45507	4 058 170	276 009	4 334 179	279 996	32 771	312 767	99 063	20 752	119 815	4 239 103	288 028	4 527 131
45509	310 120	7 869	317 989	158 264	14 194	172 458	141 841	10 430	152 271	326 543	11 633	338 176
45510	0	0	0	0	396 495	396 495	0	6 358	6 358	0	390 137	390 137
45604	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	5 500	0	5 500	1 394 500	0	1 394 500
45708	1	0	1	839	0	839	6	0	6	834	0	834
45812	292 968	43 597	336 565	16 526	1 760	18 286	4 603	2 199	6 802	304 891	43 158	348 049
45814	1 463	0	1 463	0	0	0	0	0	0	1 463	0	1 463
45815	52 415	59 787	112 202	7 568	3 538	11 106	5 223	3 826	9 049	54 760	59 499	114 259
45816	0	3 774	3 774	0	7 855	7 855	0	7 893	7 893	0	3 736	3 736
45909	11 785	0	11 785	0	0	0	11 785	0	11 785	0	0	0
45912	5 390	0	5 390	1 566	0	1 566	89	0	89	6 867	0	6 867
45915	7 373	4 021	11 394	2 979	828	3 807	3 750	783	4 533	6 602	4 066	10 668
46101	77 301	0	77 301	5 055	0	5 055	416	0	416	81 940	0	81 940
47101	25 859	0	25 859	766	0	766	22 500	0	22 500	4 125	0	4 125
47107	6 555	0	6 555	0	0	0	912	0	912	5 643	0	5 643
47301	0	342 001	342 001	0	82 414	82 414	0	20 064	20 064	0	404 351	404 351
47302	0	8 312 347	8 312 347	0	73 441 894	73 441 894	0	59 360 526	59 360 526	0	22 393 715	22 393 715
47303	0	0	0	0	110 123	110 123	0	0	0	0	110 123	110 123
47304	0	0	0	0	287 058	287 058	0	6 376	6 376	0	280 682	280 682
47305	0	282 322	282 322	0	11 399	11 399	0	14 242	14 242	0	279 479	279 479
47404	0	994 757	994 757	366 476 866	530 955 366	897 432 232	366 476 866	526 871 861	893 348 727	0	5 078 262	5 078 262
47408	0	5 248 781	5 248 781	450 618 899	680 863 751	1 131 482 650	450 618 899	681 338 943	1 131 957 842	0	4 773 589	4 773 589
47415	205 719	0	205 719	5 272	0	5 272	6 234	0	6 234	204 757	0	204 757
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	2 860 573	2 627	2 863 200	491 346	289 160	780 506	2 428 274	271 012	2 699 286	923 645	20 775	944 420
47427	75 888	39 344	115 232	236 479	35 031	271 510	281 263	50 140	331 403	31 104	24 235	55 339
47431	17 781	652 397	670 178	0	72 246	72 246	17 781	35 247	53 028	0	689 396	689 396
47801	2 589 752	0	2 589 752	305	2 174 037	2 174 342	30 683	140 287	170 970	2 559 374	2 033 750	4 593 124
47803	123 423	0	123 423	0	0	0	0	0	0	123 423	0	123 423
50104	119	75 097	75 216	158 339	28 275 101	28 433 440	158 338	28 185 875	28 344 213	120	164 323	164 443
50105	409 041	0	409 041	9 216 193	0	9 216 193	9 545 440	0	9 545 440	79 794	0	79 794
50106	186	0	186	5 829 306	0	5 829 306	5 829 491	0	5 829 491	1	0	1
50107	1 525 864	0	1 525 864	17 836 206	0	17 836 206	19 333 343	0	19 333 343	28 727	0	28 727
50109	308 708	0	308 708	2 934	0	2 934	0	0	0	311 642	0	311 642
50110	0	3 364 323	3 364 323	0	106 952 038	106 952 038	0	109 377 365	109 377 365	0	938 996	938 996
50118	5 930 727	25 776 714	31 707 441	34 708 555	106 191 993	140 900 548	32 895 812	110 691 471	143 587 283	7 743 470	21 277 236	29 020 706
50121	247 527	0	247 527	589 560	0	589 560	384 677	0	384 677	452 410	0	452 410
50205	0	0	0	0	881 152	881 152	0	685 021	685 021	0	196 131	196 131
50211	0	0	0	0	41 319 064	41 319 064	0	40 993 725	40 993 725	0	325 339	325 339
50218	0	0	0	0	41 843 244	41 843 244	0	27 934 795	27 934 795	0	13 908 449	13 908 449
50221	0	0	0	154 204	0	154 204	28 427	0	28 427	125 777	0	125 777
50606	355 290	0	355 290	279 852	0	279 852	565 392	0	565 392	69 750	0	69 750
50618	0	0	0	481 676	0	481 676	279 852	0	279 852	201 824	0	201 824
50621	1 013	0	1 013	2 921	0	2 921	3 934	0	3 934	0	0	0
50706	1 380 984	0	1 380 984	0	0	0	5	0	5	1 380 979	0	1 380 979
52503	12 239	0	12 239	58 280	0	58 280	2 453	0	2 453	68 066	0	68 066
52601	1 638 699	0	1 638 699	1 641 472	0	1 641 472	1 965 939	0	1 965 939	1 314 232	0	1 314 232
60102	53	0	53	10 005	0	10 005	0	0	0	10 058	0	10 058
60103	0	742 747	742 747	0	38 669	38 669	0	43 087	43 087	0	738 329	738 329
60202	1 209 636	0	1 209 636	0	0	0	0	0	0	1 209 636	0	1 209 636
60302	12 538	0	12 538	43 712	0	43 712	9 745	0	9 745	46 505	0	46 505
60306	190	0	190	48 728	0	48 728	48 672	0	48 672	246	0	246
60308	9 324	277	9 601	1 121	76	1 197	912	60	972	9 533	293	9 826
60310	4 099	0	4 099	12 312	0	12 312	12 151	0	12 151	4 260	0	4 260
60312	893 811	22 017	915 828	130 936	690	131 626	421 923	22 705	444 628	602 824	2	602 826
60314	14 389	35 505	49 894	310	808	1 118	5 566	1 686	7 252	9 133	34 627	43 760
60323	41 529	1 476	43 005	206	81	287	10 115	95	10 210	31 620	1 462	33 082
60401	5 842 889	0	5 842 889	59 632	0	59 632	910 456	0	910 456	4 992 065	0	4 992 065
60404	16 929	0	16 929	0	0	0	0	0	0	16 929	0	16 929
60411	0	0	0	853 485	0	853 485	0	0	0	853 485	0	853 485
60701	3 571	0	3 571	7 404	0	7 404	7 572	0	7 572	3 403	0	3 403
60901	4 384	0	4 384	0	0	0	0	0	0	4 384	0	4 384
61002	6 608	0	6 608	480	0	480	387	0	387	6 701	0	6 701
61008	14 957	0	14 957	7 135	0	7 135	5 994	0	5 994	16 098	0	16 098
61009	33 767	0	33 767	3 936	0	3 936	6 687	0	6 687	31 016	0	31 016
61010	1 947	0	1 947	6	0	6	79	0	79	1 874	0	1 874
61011	184 917	0	184 917	1 304	0	1 304	234	0	234	185 987	0	185 987
61209	0	0	0	4 597	0	4 597	4 597	0	4 597	0	0	0
61210	0	0	0	32 732 126	0	32 732 126	32 732 126	0	32 732 126	0	0	0
61212	0	0	0	64 358	0	64 358	64 358	0	64 358	0	0	0
61213	0	0	0	10 833 418	0	10 833 418	10 833 418	0	10 833 418	0	0	0
61403	146 106	0	146 106	2 082	0	2 082	15 584	0	15 584	132 604	0	132 604
61601	0	0	0	15 997 601	0	15 997 601	15 997 601	0	15 997 601	0	0	0
70606	4 683 718	0	4 683 718	5 918 630	0	5 918 630	10 707	0	10 707	10 591 641	0	10 591 641
70607	27 188	0	27 188	2 884 484	0	2 884 484	2 795 328	0	2 795 328	116 344	0	116 344
70608	14 589 799	0	14 589 799	10 089 628	0	10 089 628	0	0	0	24 679 427	0	24 679 427
70609	72 876	0	72 876	165 814	0	165 814	0	0	0	238 690	0	238 690
70611	2 421	0	2 421	2 195	0	2 195	0	0	0	4 616	0	4 616
70614	96 517	0	96 517	1 294 596	0	1 294 596	187 945	0	187 945	1 203 168	0	1 203 168
Итого по активу (баланс)	135 315 264	100 846 211	236 161 475	1 344 528 937	1 783 676 998	3 128 205 935	1 320 472 268	1 758 057 783	3 078 530 051	159 371 933	126 465 426	285 837 359
Пассив
10207	7 296 920	0	7 296 920	0	0	0	0	0	0	7 296 920	0	7 296 920
10601	187 648	0	187 648	84	0	84	53 112	0	53 112	240 676	0	240 676
10603	0	0	0	28 427	0	28 427	154 204	0	154 204	125 777	0	125 777
10701	944 538	0	944 538	0	0	0	0	0	0	944 538	0	944 538
10801	4 002 380	0	4 002 380	0	0	0	0	0	0	4 002 380	0	4 002 380
20309	0	38 837	38 837	0	614 026	614 026	0	611 370	611 370	0	36 181	36 181
30109	79 453	324 871	404 324	1 312 128	1 146 836	2 458 964	1 310 523	929 344	2 239 867	77 848	107 379	185 227
30111	37 267	31 535	68 802	15 307 953	7 454 837	22 762 790	15 300 468	7 515 258	22 815 726	29 782	91 956	121 738
30126	1 455	0	1 455	833	0	833	395	0	395	1 017	0	1 017
30220	0	0	0	0	509 706	509 706	0	512 575	512 575	0	2 869	2 869
30223	683	0	683	46 019	0	46 019	46 167	0	46 167	831	0	831
30226	4 902	0	4 902	23	0	23	1 174	0	1 174	6 053	0	6 053
30232	124 241	20 127	144 368	5 810 593	1 267 862	7 078 455	5 825 299	1 283 012	7 108 311	138 947	35 277	174 224
30236	0	0	0	60 549	31 273	91 822	60 549	31 273	91 822	0	0	0
30301	6 469 883	13 734 411	20 204 294	8 129 386	3 119 855	11 249 241	8 570 015	4 515 495	13 085 510	6 910 512	15 130 051	22 040 563
30305	14 811 258	1 359 479	16 170 737	12 509 702	475 967	12 985 669	10 418 130	857 491	11 275 621	12 719 686	1 741 003	14 460 689
30601	164 289	103 679	267 968	3 769 476	578 629	4 348 105	3 652 917	566 283	4 219 200	47 730	91 333	139 063
30606	15 540	1 367	16 907	204	69	273	151	56	207	15 487	1 354	16 841
31201	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
31302	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
31303	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	6 867 082	0	6 867 082	6 867 082	0	6 867 082
31309	65 819	0	65 819	0	0	0	0	0	0	65 819	0	65 819
31310	0	92 288	92 288	0	95 406	95 406	0	3 118	3 118	0	0	0
31401	0	0	0	0	1 674	1 674	0	1 674	1 674	0	0	0
31402	0	0	0	5 415 000	0	5 415 000	5 815 000	0	5 815 000	400 000	0	400 000
31403	320 000	0	320 000	1 715 000	0	1 715 000	1 395 000	0	1 395 000	0	0	0
31501	0	0	0	0	30	30	0	79 227	79 227	0	79 197	79 197
31503	0	0	0	0	706 772	706 772	0	2 388 021	2 388 021	0	1 681 249	1 681 249
31507	0	721	721	0	36	36	0	29	29	0	714	714
32115	3 605	0	3 605	36	0	36	0	0	0	3 569	0	3 569
32901	29 265 416	0	29 265 416	138 974 515	0	138 974 515	147 432 417	0	147 432 417	37 723 318	0	37 723 318
40116	6	0	6	2 708	0	2 708	2 702	0	2 702	0	0	0
40302	1 375 816	0	1 375 816	1 372 872	0	1 372 872	195 017	0	195 017	197 961	0	197 961
40502	2 004 648	1 390 399	3 395 047	1 930 440	752 653	2 683 093	1 559 736	1 282 358	2 842 094	1 633 944	1 920 104	3 554 048
40602	2 190 869	0	2 190 869	1 577 466	0	1 577 466	1 499 934	0	1 499 934	2 113 337	0	2 113 337
40603	18 962	0	18 962	20 923	0	20 923	19 595	0	19 595	17 634	0	17 634
40701	535 203	43 241	578 444	3 988 464	2 577 547	6 566 011	3 901 756	2 880 211	6 781 967	448 495	345 905	794 400
40702	14 809 365	1 154 908	15 964 273	89 303 618	10 498 965	99 802 583	85 826 914	13 858 582	99 685 496	11 332 661	4 514 525	15 847 186
40703	677 528	7 793	685 321	1 045 397	62 263	1 107 660	789 519	93 084	882 603	421 650	38 614	460 264
40802	709 936	36 743	746 679	2 366 953	83 323	2 450 276	2 356 571	78 250	2 434 821	699 554	31 670	731 224
40807	262 857	79 051	341 908	92 104 053	144 169 552	236 273 605	92 092 114	151 081 574	243 173 688	250 918	6 991 073	7 241 991
40814	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40817	4 592 541	1 425 556	6 018 097	13 559 400	6 735 601	20 295 001	12 571 946	6 788 467	19 360 413	3 605 087	1 478 422	5 083 509
40820	185 426	86 020	271 446	363 829	178 281	542 110	294 053	166 128	460 181	115 650	73 867	189 517
40821	16 281	0	16 281	243 033	0	243 033	241 046	0	241 046	14 294	0	14 294
40901	169 618	4 408	174 026	344 034	242	344 276	379 385	142	379 527	204 969	4 308	209 277
40902	0	0	0	5 608	44 597	50 205	8 408	44 597	53 005	2 800	0	2 800
40903	3 754	0	3 754	1 916	0	1 916	2 367	0	2 367	4 205	0	4 205
40905	924	0	924	164 441	926	165 367	164 554	926	165 480	1 037	0	1 037
40909	5	10	15	33 817	60 150	93 967	33 816	60 157	93 973	4	17	21
40910	0	1	1	8 437	8 575	17 012	8 437	8 575	17 012	0	1	1
40911	2 106	0	2 106	2 011 019	164	2 011 183	2 010 442	164	2 010 606	1 529	0	1 529
40912	74	20	94	48 777	135 813	184 590	48 765	135 813	184 578	62	20	82
40913	7	9	16	19 849	83 128	102 977	19 849	83 128	102 977	7	9	16
41504	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
41505	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
41605	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
41802	0	0	0	129 877	0	129 877	129 877	0	129 877	0	0	0
41803	395 000	0	395 000	395 081	0	395 081	255 081	0	255 081	255 000	0	255 000
41804	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
41806	45 000	0	45 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	45 000	0	45 000
42002	0	0	0	31 200	0	31 200	42 200	0	42 200	11 000	0	11 000
42003	0	540 752	540 752	0	560 994	560 994	0	20 242	20 242	0	0	0
42004	12 100	0	12 100	0	0	0	0	0	0	12 100	0	12 100
42005	800 100	0	800 100	8 000	0	8 000	0	0	0	792 100	0	792 100
42006	526 000	0	526 000	69 000	0	69 000	0	0	0	457 000	0	457 000
42007	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42102	3 291 335	43 260	3 334 595	17 706 215	94 200	17 800 415	18 231 265	146 760	18 378 025	3 816 385	95 820	3 912 205
42103	402 365	633 328	1 035 693	909 365	646 985	1 556 350	975 400	159 322	1 134 722	468 400	145 665	614 065
42104	188 100	5 762	193 862	143 500	5 910	149 410	73 100	148	73 248	117 700	0	117 700
42105	126 800	369 153	495 953	36 500	18 622	55 122	55 000	14 905	69 905	145 300	365 436	510 736
42106	393 100	639 582	1 032 682	31 000	546 355	577 355	21 000	41 417	62 417	383 100	134 644	517 744
42107	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
42203	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42205	87 950	0	87 950	0	0	0	0	0	0	87 950	0	87 950
42206	298 454	0	298 454	249 534	0	249 534	20 129	0	20 129	69 049	0	69 049
42207	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	34 441	127 081	161 522	244 910	288 594	533 504	251 457	189 730	441 187	40 988	28 217	69 205
42305	28 755 588	33 415 181	62 170 769	8 117 177	10 385 132	18 502 309	4 548 206	6 442 313	10 990 519	25 186 617	29 472 362	54 658 979
42306	1 303 625	8 181 380	9 485 005	60 217	2 833 647	2 893 864	133 513	572 460	705 973	1 376 921	5 920 193	7 297 114
42307	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
42309	12 059	0	12 059	120	0	120	120	0	120	12 059	0	12 059
42311	0	0	0	0	2 242	2 242	0	170 444	170 444	0	168 202	168 202
42312	0	0	0	0	4 194	4 194	0	105 448	105 448	0	101 254	101 254
42504	0	23 192	23 192	0	24 353	24 353	0	1 161	1 161	0	0	0
42505	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42506	4 000	0	4 000	0	7 476 702	7 476 702	0	7 476 702	7 476 702	4 000	0	4 000
42601	69	71	140	17 196	19 149	36 345	17 196	19 148	36 344	69	70	139
42605	592 814	1 336 308	1 929 122	167 187	314 888	482 075	151 820	200 145	351 965	577 447	1 221 565	1 799 012
42606	4 138	1 026	5 164	700	59	759	0	52	52	3 438	1 019	4 457
43801	56 590	0	56 590	101 380	0	101 380	100 729	0	100 729	55 939	0	55 939
44002	0	3 020 301	3 020 301	0	44 121 084	44 121 084	0	62 866 746	62 866 746	0	21 765 963	21 765 963
44003	0	0	0	0	2 242	2 242	0	170 444	170 444	0	168 202	168 202
44004	0	0	0	0	3 527	3 527	0	104 781	104 781	0	101 254	101 254
44005	0	246 609	246 609	0	38 746	38 746	0	72 285	72 285	0	280 148	280 148
44007	0	3 846 546	3 846 546	0	194 045	194 045	0	155 313	155 313	0	3 807 814	3 807 814
44215	87 006	0	87 006	0	0	0	0	0	0	87 006	0	87 006
44915	13 325	0	13 325	0	0	0	0	0	0	13 325	0	13 325
45115	130 833	0	130 833	1 355	0	1 355	0	0	0	129 478	0	129 478
45215	1 108 879	0	1 108 879	129 353	0	129 353	121 254	0	121 254	1 100 780	0	1 100 780
45415	130	0	130	5	0	5	0	0	0	125	0	125
45515	186 391	0	186 391	17 726	0	17 726	37 896	0	37 896	206 561	0	206 561
45715	0	0	0	0	0	0	833	0	833	833	0	833
45818	415 087	0	415 087	3 004	0	3 004	11 672	0	11 672	423 755	0	423 755
45918	10 171	0	10 171	750	0	750	1 063	0	1 063	10 484	0	10 484
47108	393	0	393	54	0	54	0	0	0	339	0	339
47308	0	0	0	0	0	0	1 857	0	1 857	1 857	0	1 857
47403	0	0	0	28 887 846	0	28 887 846	28 887 846	0	28 887 846	0	0	0
47407	85 068	513 828	598 896	372 389 622	758 846 058	1 131 235 680	372 304 554	758 418 543	1 130 723 097	0	86 313	86 313
47411	41 202	21 279	62 481	203 198	147 380	350 578	205 512	145 237	350 749	43 516	19 136	62 652
47414	0	0	0	3 469	0	3 469	3 469	0	3 469	0	0	0
47416	21 828	183	22 011	2 420 257	7 934 490	10 354 747	2 425 128	9 463 795	11 888 923	26 699	1 529 488	1 556 187
47422	34 682	7 426	42 108	122 853 938	56 494 044	179 347 982	122 847 117	56 530 018	179 377 135	27 861	43 400	71 261
47425	390 578	0	390 578	149 749	0	149 749	126 827	0	126 827	367 656	0	367 656
47426	102 441	39 791	142 232	235 720	4 134	239 854	267 480	25 653	293 133	134 201	61 310	195 511
47804	159 000	0	159 000	1 746	0	1 746	18 124	0	18 124	175 378	0	175 378
50120	194 560	0	194 560	2 531 743	0	2 531 743	2 460 257	0	2 460 257	123 074	0	123 074
50220	0	0	0	682 932	0	682 932	687 388	0	687 388	4 456	0	4 456
50620	43 258	0	43 258	65 730	0	65 730	90 047	0	90 047	67 575	0	67 575
50719	290 066	0	290 066	5	0	5	0	0	0	290 061	0	290 061
52006	255 732	0	255 732	0	0	0	0	0	0	255 732	0	255 732
52301	174 764	562 382	737 146	35 044	179 289	214 333	7 000	60 498	67 498	146 720	443 591	590 311
52303	0	0	0	0	0	0	473 499	0	473 499	473 499	0	473 499
52304	191 692	38 934	230 626	90 217	40 606	130 823	484 408	13 021	497 429	585 883	11 349	597 232
52305	335 869	152 213	488 082	7 000	8 127	15 127	579 565	6 838	586 403	908 434	150 924	1 059 358
52306	484 022	436 311	920 333	0	99 294	99 294	5 050	1 734 291	1 739 341	489 072	2 071 308	2 560 380
52307	490 620	456 379	946 999	0	26 474	26 474	450	23 760	24 210	491 070	453 665	944 735
52406	1 227 932	429 765	1 657 697	0	30 808	30 808	0	19 657	19 657	1 227 932	418 614	1 646 546
52501	96 275	66 793	163 068	982	12 327	13 309	12 958	10 692	23 650	108 251	65 158	173 409
52602	115 532	0	115 532	1 519 574	0	1 519 574	1 508 913	0	1 508 913	104 871	0	104 871
60206	12 591	0	12 591	0	0	0	0	0	0	12 591	0	12 591
60301	129 503	0	129 503	178 654	0	178 654	115 520	0	115 520	66 369	0	66 369
60305	38 709	0	38 709	169 564	0	169 564	171 684	0	171 684	40 829	0	40 829
60307	21	0	21	383	0	383	363	0	363	1	0	1
60309	7	0	7	7 970	0	7 970	7 963	0	7 963	0	0	0
60311	1 860	0	1 860	3 898	0	3 898	7 995	0	7 995	5 957	0	5 957
60313	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60322	2 773	4	2 777	1 402	4	1 406	1 473	0	1 473	2 844	0	2 844
60324	54 597	0	54 597	3 147	0	3 147	73	0	73	51 523	0	51 523
60601	1 210 164	0	1 210 164	54 640	0	54 640	24 577	0	24 577	1 180 101	0	1 180 101
60706	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60903	1 944	0	1 944	0	0	0	61	0	61	2 005	0	2 005
61012	45 341	0	45 341	117	0	117	45 289	0	45 289	90 513	0	90 513
61301	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
61304	13 169	0	13 169	3 039	0	3 039	3 329	0	3 329	13 459	0	13 459
70601	4 285 076	0	4 285 076	23 419	0	23 419	4 916 314	0	4 916 314	9 177 971	0	9 177 971
70602	12 193	0	12 193	1 021 683	0	1 021 683	1 361 878	0	1 361 878	352 388	0	352 388
70603	16 184 691	0	16 184 691	0	0	0	9 946 584	0	9 946 584	26 131 275	0	26 131 275
70604	217 375	0	217 375	0	0	0	117 615	0	117 615	334 990	0	334 990
70613	374 105	0	374 105	1 415 239	0	1 415 239	2 482 806	0	2 482 806	1 441 672	0	1 441 672
70801	1 461 339	0	1 461 339	0	0	0	0	0	0	1 461 339	0	1 461 339
Итого по пассиву (баланс)	161 071 181	75 090 294	236 161 475	972 035 317	1 072 799 463	2 044 834 780	993 272 313	1 101 238 351	2 094 510 664	182 308 177	103 529 182	285 837 359
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
Пассив
85201	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	2 744 268	0	2 744 268	0	0	0	0	0	0	2 744 268	0	2 744 268
90803	20 000	0	20 000	1 452 782	0	1 452 782	0	0	0	1 472 782	0	1 472 782
90901	1 252 166	0	1 252 166	208 284	627	208 911	114 809	327	115 136	1 345 641	300	1 345 941
90902	4 206 073	0	4 206 073	405 166	0	405 166	610 819	0	610 819	4 000 420	0	4 000 420
90907	169 619	13 063	182 682	382 836	12 083	394 919	347 487	3 308	350 795	204 968	21 838	226 806
90908	0	136 717	136 717	8 408	49 448	57 856	5 608	52 353	57 961	2 800	133 812	136 612
91101	0	769	769	0	5 261	5 261	0	5 584	5 584	0	446	446
91102	0	2 819	2 819	0	2 732	2 732	0	2 311	2 311	0	3 240	3 240
91202	14 714	0	14 714	6 363	0	6 363	6 369	0	6 369	14 708	0	14 708
91203	309	0	309	639	0	639	637	0	637	311	0	311
91204	0	23 421	23 421	0	3 120 233	3 120 233	0	3 131 230	3 131 230	0	12 424	12 424
91205	0	19 183	19 183	0	117 447	117 447	0	136 630	136 630	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	24 628	24 628	9 066	22 345	31 411	9 066	46 973	56 039	0	0	0
91220	0	0	0	9 066	2 389	11 455	0	2 389	2 389	9 066	0	9 066
91412	0	0	0	4 232 926	0	4 232 926	4 232 926	0	4 232 926	0	0	0
91414	78 185 741	32 452 064	110 637 805	4 638 707	20 170 049	24 808 756	2 518 041	3 261 569	5 779 610	80 306 407	49 360 544	129 666 951
91416	66 500	0	66 500	0	0	0	0	0	0	66 500	0	66 500
91418	2 472 791	0	2 472 791	0	2 227 994	2 227 994	30 464	141 649	172 113	2 442 327	2 086 345	4 528 672
91501	819 675	0	819 675	0	0	0	0	0	0	819 675	0	819 675
91502	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91604	464 633	31 091	495 724	35 695	4 174	39 869	54 780	3 005	57 785	445 548	32 260	477 808
91704	61 618	2 812	64 430	0	114	114	0	142	142	61 618	2 784	64 402
91802	246 462	12 617	259 079	0	510	510	0	636	636	246 462	12 491	258 953
91803	14 099	0	14 099	0	0	0	0	0	0	14 099	0	14 099
99998	77 651 391	0	77 651 391	102 069 138	0	102 069 138	90 879 851	0	90 879 851	88 840 678	0	88 840 678
Итого по активу (баланс)	168 390 084	32 719 184	201 109 268	113 459 076	25 735 406	139 194 482	98 810 857	6 788 106	105 598 963	183 038 303	51 666 484	234 704 787
Пассив
91003	0	0	0	9 148	0	9 148	9 148	0	9 148	0	0	0
91004	0	0	0	8 225	0	8 225	8 225	0	8 225	0	0	0
91311	6 010 111	1 791 700	7 801 811	103 266	191 458	294 724	90 190	1 849 295	1 939 485	5 997 035	3 449 537	9 446 572
91312	30 869 225	4 070 818	34 940 043	832 379	629 557	1 461 936	7 087 565	3 932 196	11 019 761	37 124 411	7 373 457	44 497 868
91314	0	5 378 322	5 378 322	0	78 551 950	78 551 950	0	81 513 184	81 513 184	0	8 339 556	8 339 556
91315	8 579 562	316 141	8 895 703	499 836	69 388	569 224	192 590	198 338	390 928	8 272 316	445 091	8 717 407
91316	7 200 141	28 231	7 228 372	1 919 879	18 495	1 938 374	683 289	795	684 084	5 963 551	10 531	5 974 082
91317	11 326 302	407 919	11 734 221	7 304 970	274 488	7 579 458	6 422 399	25 779	6 448 178	10 443 731	159 210	10 602 941
91319	803 415	585 446	1 388 861	396 083	121 980	518 063	146	107 249	107 395	407 478	570 715	978 193
91507	283 878	0	283 878	0	0	0	1	0	1	283 879	0	283 879
91508	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
99999	123 457 877	0	123 457 877	14 464 327	0	14 464 327	36 870 559	0	36 870 559	145 864 109	0	145 864 109
Итого по пассиву (баланс)	188 530 691	12 578 577	201 109 268	25 538 113	79 857 316	105 395 429	51 364 112	87 626 836	138 990 948	214 356 690	20 348 097	234 704 787
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 365 283	13 770 398	15 135 681	1 365 283	13 770 398	15 135 681	0	0	0
93302	0	0	0	1 365 283	13 935 312	15 300 595	1 365 283	13 935 312	15 300 595	0	0	0
93303	1 326 631	13 323 258	14 649 889	0	14 070 672	14 070 672	1 326 631	14 149 917	15 476 548	0	13 244 013	13 244 013
93304	0	0	0	6 770	13 627 089	13 633 859	0	13 627 089	13 627 089	6 770	0	6 770
93305	0	171 435	171 435	0	6 922	6 922	0	8 648	8 648	0	169 709	169 709
93306	0	0	0	0	11 201 213	11 201 213	0	11 201 213	11 201 213	0	0	0
93307	0	1 488 491	1 488 491	0	9 758 904	9 758 904	0	11 247 395	11 247 395	0	0	0
93308	0	1 431 979	1 431 979	0	4 746 228	4 746 228	0	5 899 520	5 899 520	0	278 687	278 687
93312	0	2 548 021	2 548 021	0	2 585 387	2 585 387	0	2 678 849	2 678 849	0	2 454 559	2 454 559
93401	0	0	0	0	1 232 413	1 232 413	0	1 217 915	1 217 915	0	14 498	14 498
93402	0	324 974	324 974	0	1 069 786	1 069 786	0	1 253 538	1 253 538	0	141 222	141 222
93403	0	185 378	185 378	0	331 830	331 830	0	511 942	511 942	0	5 266	5 266
93404	0	0	0	0	5 553	5 553	0	5 553	5 553	0	0	0
93406	0	0	0	0	216 473	216 473	0	216 473	216 473	0	0	0
93407	0	0	0	0	217 712	217 712	0	217 712	217 712	0	0	0
93408	0	0	0	0	20 379	20 379	0	20 379	20 379	0	0	0
93506	0	0	0	0	5 907 214	5 907 214	0	5 907 214	5 907 214	0	0	0
93507	0	435 020	435 020	0	5 534 357	5 534 357	0	5 969 377	5 969 377	0	0	0
93612	0	2 491 026	2 491 026	0	2 708 226	2 708 226	0	2 790 555	2 790 555	0	2 408 697	2 408 697
93901	20 063 216	3 746 408	23 809 624	348 326 257	123 684 855	472 011 112	351 236 310	116 725 247	467 961 557	17 153 163	10 706 016	27 859 179
93902	8 598 054	2 318 404	10 916 458	88 403 372	12 339 899	100 743 271	89 423 908	14 644 028	104 067 936	7 577 518	14 275	7 591 793
94001	0	37 024	37 024	0	292 944	292 944	0	329 968	329 968	0	0	0
94002	0	19 084	19 084	0	5 408 453	5 408 453	0	5 427 537	5 427 537	0	0	0
94102	0	0	0	0	180 742	180 742	0	180 742	180 742	0	0	0
99996	56 912 149	0	56 912 149	612 658 648	0	612 658 648	616 522 136	0	616 522 136	53 048 661	0	53 048 661
Итого по активу (баланс)	86 900 050	28 520 502	115 420 552	1 052 125 613	242 852 961	1 294 978 574	1 061 239 551	241 936 521	1 303 176 072	77 786 112	29 436 942	107 223 054
Пассив
96301	0	0	0	1 219 726	14 757 710	15 977 436	1 235 092	14 757 710	15 992 802	15 366	0	15 366
96302	320 252	0	320 252	1 235 092	14 866 366	16 101 458	1 055 506	14 866 366	15 921 872	140 666	0	140 666
96303	183 045	14 656 221	14 839 266	494 734	15 370 469	15 865 203	317 243	14 074 460	14 391 703	5 554	13 360 212	13 365 766
96304	0	0	0	5 553	13 627 800	13 633 353	5 553	13 634 306	13 639 859	0	6 506	6 506
96306	0	0	0	1 323 918	6 088 945	7 412 863	1 323 918	6 088 945	7 412 863	0	0	0
96307	0	433 818	433 818	1 323 918	6 127 144	7 451 062	1 323 918	5 693 326	7 017 244	0	0	0
96308	1 323 918	0	1 323 918	1 323 918	20 382	1 344 300	0	20 382	20 382	0	0	0
96312	0	1 341 064	1 341 064	0	1 409 921	1 409 921	0	1 360 730	1 360 730	0	1 291 873	1 291 873
96401	0	0	0	0	38 825	38 825	0	38 825	38 825	0	0	0
96402	0	0	0	0	39 446	39 446	0	39 446	39 446	0	0	0
96406	0	0	0	0	6 155 810	6 155 810	0	6 155 810	6 155 810	0	0	0
96407	0	1 339 137	1 339 137	0	6 232 546	6 232 546	0	4 893 409	4 893 409	0	0	0
96408	0	0	0	0	4 438 584	4 438 584	0	4 717 057	4 717 057	0	278 473	278 473
96501	0	0	0	0	205 939	205 939	0	205 939	205 939	0	0	0
96502	0	0	0	0	206 552	206 552	0	206 552	206 552	0	0	0
96505	65 726	0	65 726	35 843	0	35 843	21 192	0	21 192	51 075	0	51 075
96506	0	0	0	0	3 610 560	3 610 560	0	3 610 560	3 610 560	0	0	0
96507	0	150 193	150 193	0	3 638 478	3 638 478	0	3 488 285	3 488 285	0	0	0
96612	0	2 491 026	2 491 026	0	2 846 761	2 846 761	0	2 764 432	2 764 432	0	2 408 697	2 408 697
96901	1 225 013	22 542 762	23 767 775	15 490 304	452 109 742	467 600 046	14 597 961	456 968 862	471 566 823	332 670	27 401 882	27 734 552
96902	0	10 839 961	10 839 961	3 337 643	102 775 443	106 113 086	3 351 893	99 512 275	102 864 168	14 250	7 576 793	7 591 043
97001	0	13	13	0	1 742 870	1 742 870	0	1 907 501	1 907 501	0	164 644	164 644
97002	0	0	0	0	2 304 559	2 304 559	0	2 304 559	2 304 559	0	0	0
97102	0	0	0	0	180 832	180 832	0	180 832	180 832	0	0	0
99997	58 508 403	0	58 508 403	618 090 906	0	618 090 906	613 756 896	0	613 756 896	54 174 393	0	54 174 393
Итого по пассиву (баланс)	61 626 357	53 794 195	115 420 552	643 881 555	658 795 684	1 302 677 239	636 989 172	657 490 569	1 294 479 741	54 733 974	52 489 080	107 223 054
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 746 330,0000	0	0	106,0000	0	0	21,0000	0	0	2 746 415,0000
98010	0	0	2 576 996 066,0000	0	0	144 442 001,0000	0	0	99 788 000,0000	0	0	2 621 650 067,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	39,0000	0	0	38,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 579 742 396,0000	0	0	144 442 146,0000	0	0	99 788 059,0000	0	0	2 624 396 483,0000
Пассив
98040	0	0	97 991 129,0000	0	0	19 999 258,0000	0	0	20 841 319,0000	0	0	98 833 190,0000
98050	0	0	589 374,0000	0	0	66 149 895,0000	0	0	74 587 841,0000	0	0	9 027 320,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	47 675 188,0000	0	0	47 675 188,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	516 309,0000	0	0	3 380,0000	0	0	0,0000	0	0	512 929,0000
98070	0	0	2 477 901 316,0000	0	0	13 870 867,0000	0	0	49 248 327,0000	0	0	2 513 278 776,0000
98090	0	0	2 744 268,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 744 268,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 579 742 396,0000	0	0	147 698 588,0000	0	0	192 352 675,0000	0	0	2 624 396 483,0000

Страница была полезной?