Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 127 553	2 361 950	3 489 503	31 359 444	14 818 340	46 177 784	31 169 111	16 201 483	47 370 594	1 317 886	978 807	2 296 693
20203	0	20 521	20 521	0	85 634	85 634	0	96 806	96 806	0	9 349	9 349
20208	707 962	217	708 179	3 306 263	1 718	3 307 981	3 348 396	1 656	3 350 052	665 829	279	666 108
20209	340 338	51 220	391 558	17 355 838	5 495 181	22 851 019	17 340 496	5 504 655	22 845 151	355 680	41 746	397 426
20210	0	40 631	40 631	0	92 862	92 862	0	113 849	113 849	0	19 644	19 644
20302	0	709 486	709 486	0	457 476	457 476	0	378 346	378 346	0	788 616	788 616
20303	0	289 455	289 455	0	109 411	109 411	0	100 475	100 475	0	298 391	298 391
20305	0	14	14	0	19 444	19 444	0	19 423	19 423	0	35	35
20308	0	16 580	16 580	0	5 659	5 659	0	3 755	3 755	0	18 484	18 484
30102	2 950 359	0	2 950 359	115 403 513	0	115 403 513	114 084 120	0	114 084 120	4 269 752	0	4 269 752
30110	132 617	95 794	228 411	16 248 305	11 849 861	28 098 166	16 239 675	11 296 523	27 536 198	141 247	649 132	790 379
30114	0	5 318 742	5 318 742	0	64 393 236	64 393 236	0	64 529 929	64 529 929	0	5 182 049	5 182 049
30118	0	35 365	35 365	0	717 888	717 888	0	714 233	714 233	0	39 020	39 020
30119	0	0	0	0	8 266 904	8 266 904	0	8 266 904	8 266 904	0	0	0
30202	641 118	0	641 118	6 211	0	6 211	0	0	0	647 329	0	647 329
30204	619 540	0	619 540	23 866	0	23 866	0	0	0	643 406	0	643 406
30210	0	0	0	185 896	0	185 896	185 896	0	185 896	0	0	0
30221	0	0	0	5 755 000	0	5 755 000	5 755 000	0	5 755 000	0	0	0
30233	90 226	12 015	102 241	4 336 127	710 131	5 046 258	4 333 830	708 287	5 042 117	92 523	13 859	106 382
30235	0	0	0	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0
30302	5 955 842	12 385 251	18 341 093	7 813 661	2 443 315	10 256 976	7 299 620	1 094 155	8 393 775	6 469 883	13 734 411	20 204 294
30306	13 117 922	1 194 199	14 312 121	12 208 202	318 688	12 526 890	10 514 866	153 408	10 668 274	14 811 258	1 359 479	16 170 737
30413	33 025	0	33 025	16 872 899	0	16 872 899	16 872 426	0	16 872 426	33 498	0	33 498
30424	213	0	213	46 831 629	0	46 831 629	46 830 482	0	46 830 482	1 360	0	1 360
30425	5 001	2 819	7 820	0	173	173	1	108	109	5 000	2 884	7 884
30602	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
32007	0	528 672	528 672	0	32 504	32 504	0	20 424	20 424	0	540 752	540 752
32107	11 701	751 791	763 492	40 000	61 580	101 580	0	29 338	29 338	51 701	784 033	835 734
32301	0	0	0	0	51 000	51 000	0	530	530	0	50 470	50 470
32902	0	0	0	0	4 725 194	4 725 194	0	2 559 048	2 559 048	0	2 166 146	2 166 146
44205	502 800	0	502 800	0	0	0	2 800	0	2 800	500 000	0	500 000
44206	1 048 115	0	1 048 115	93 000	0	93 000	131 400	0	131 400	1 009 715	0	1 009 715
44207	21 243 808	0	21 243 808	964 841	0	964 841	1 673 541	0	1 673 541	20 535 108	0	20 535 108
44208	6 349 925	0	6 349 925	727 600	0	727 600	17 486	0	17 486	7 060 039	0	7 060 039
44209	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
44906	203 000	0	203 000	0	0	0	31 000	0	31 000	172 000	0	172 000
44907	1 317 481	0	1 317 481	0	0	0	0	0	0	1 317 481	0	1 317 481
45105	0	5 286 720	5 286 720	0	2 140 330	2 140 330	0	217 030	217 030	0	7 210 020	7 210 020
45106	0	10 573 440	10 573 440	0	569 915	569 915	0	2 130 830	2 130 830	0	9 012 525	9 012 525
45107	473 549	0	473 549	1 542	0	1 542	18 180	0	18 180	456 911	0	456 911
45108	3 011 555	0	3 011 555	61 122	0	61 122	41 870	0	41 870	3 030 807	0	3 030 807
45201	462 198	0	462 198	2 552 949	0	2 552 949	2 613 759	0	2 613 759	401 388	0	401 388
45203	52 000	0	52 000	187 200	0	187 200	156 900	0	156 900	82 300	0	82 300
45204	1 474 086	0	1 474 086	1 288 054	0	1 288 054	749 312	0	749 312	2 012 828	0	2 012 828
45205	2 305 237	0	2 305 237	872 013	0	872 013	1 248 634	0	1 248 634	1 928 616	0	1 928 616
45206	2 885 721	4 758 048	7 643 769	96 750	271 485	368 235	208 786	521 971	730 757	2 773 685	4 507 562	7 281 247
45207	5 698 931	105 523	5 804 454	477 785	6 441	484 226	463 818	10 382	474 200	5 712 898	101 582	5 814 480
45208	7 628 163	6 818 723	14 446 886	2 000	419 185	421 185	93 717	266 089	359 806	7 536 446	6 971 819	14 508 265
45404	610	0	610	440	0	440	250	0	250	800	0	800
45405	4 944	0	4 944	1 852	0	1 852	1 853	0	1 853	4 943	0	4 943
45406	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45407	19 990	0	19 990	13 560	0	13 560	1 222	0	1 222	32 328	0	32 328
45408	28 050	0	28 050	0	0	0	250	0	250	27 800	0	27 800
45504	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45505	30 105	0	30 105	9 595	0	9 595	2 096	0	2 096	37 604	0	37 604
45506	710 877	71 405	782 282	31 169	12 620	43 789	50 427	6 705	57 132	691 619	77 320	768 939
45507	3 922 279	263 869	4 186 148	205 998	24 746	230 744	70 107	12 606	82 713	4 058 170	276 009	4 334 179
45509	307 599	11 755	319 354	136 143	10 111	146 254	133 622	13 997	147 619	310 120	7 869	317 989
45708	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45812	369 015	42 623	411 638	32 700	2 621	35 321	108 747	1 647	110 394	292 968	43 597	336 565
45814	1 463	0	1 463	0	0	0	0	0	0	1 463	0	1 463
45815	40 376	57 886	98 262	23 634	4 830	28 464	11 595	2 929	14 524	52 415	59 787	112 202
45816	0	3 689	3 689	0	227	227	0	142	142	0	3 774	3 774
45902	4 230	0	4 230	0	0	0	4 230	0	4 230	0	0	0
45909	0	0	0	11 785	0	11 785	0	0	0	11 785	0	11 785
45912	19 346	0	19 346	135	0	135	14 091	0	14 091	5 390	0	5 390
45915	9 053	3 685	12 738	3 530	695	4 225	5 210	359	5 569	7 373	4 021	11 394
46101	25 312	0	25 312	52 085	0	52 085	96	0	96	77 301	0	77 301
46801	268	0	268	0	0	0	268	0	268	0	0	0
47101	76 843	0	76 843	17 250	0	17 250	68 234	0	68 234	25 859	0	25 859
47107	7 466	0	7 466	0	0	0	911	0	911	6 555	0	6 555
47301	0	334 335	334 335	0	20 582	20 582	0	12 916	12 916	0	342 001	342 001
47302	0	655 377	655 377	0	38 514 666	38 514 666	0	30 857 696	30 857 696	0	8 312 347	8 312 347
47305	0	276 015	276 015	0	16 970	16 970	0	10 663	10 663	0	282 322	282 322
47404	0	729 076	729 076	277 977 940	254 261 802	532 239 742	277 977 940	253 996 121	531 974 061	0	994 757	994 757
47408	0	4 714 426	4 714 426	393 095 664	476 152 727	869 248 391	393 095 664	475 618 372	868 714 036	0	5 248 781	5 248 781
47415	208 750	0	208 750	305	0	305	3 336	0	3 336	205 719	0	205 719
47423	2 694 498	2 575	2 697 073	568 243	69 636	637 879	402 168	69 584	471 752	2 860 573	2 627	2 863 200
47427	80 226	29 435	109 661	217 325	27 621	244 946	221 663	17 712	239 375	75 888	39 344	115 232
47431	0	648 157	648 157	17 781	55 441	73 222	0	51 201	51 201	17 781	652 397	670 178
47801	2 617 525	0	2 617 525	925	0	925	28 698	0	28 698	2 589 752	0	2 589 752
47803	123 423	0	123 423	0	0	0	0	0	0	123 423	0	123 423
50104	132 467	903 764	1 036 231	39 673	8 163 670	8 203 343	172 021	8 992 337	9 164 358	119	75 097	75 216
50105	457 723	0	457 723	8 260 084	0	8 260 084	8 308 766	0	8 308 766	409 041	0	409 041
50106	185	0	185	5 707 452	0	5 707 452	5 707 451	0	5 707 451	186	0	186
50107	272 466	0	272 466	12 768 585	0	12 768 585	11 515 187	0	11 515 187	1 525 864	0	1 525 864
50109	306 142	0	306 142	2 566	0	2 566	0	0	0	308 708	0	308 708
50110	0	5 250 288	5 250 288	0	86 587 270	86 587 270	0	88 473 235	88 473 235	0	3 364 323	3 364 323
50118	7 175 640	18 705 801	25 881 441	25 583 530	89 347 619	114 931 149	26 828 443	82 276 706	109 105 149	5 930 727	25 776 714	31 707 441
50121	176 693	0	176 693	258 747	0	258 747	187 913	0	187 913	247 527	0	247 527
50606	355 290	0	355 290	0	0	0	0	0	0	355 290	0	355 290
50621	0	0	0	1 487	0	1 487	474	0	474	1 013	0	1 013
50706	1 380 984	0	1 380 984	719 837	0	719 837	719 837	0	719 837	1 380 984	0	1 380 984
51401	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
52503	12 726	0	12 726	0	0	0	487	0	487	12 239	0	12 239
52601	1 336 211	0	1 336 211	748 918	0	748 918	446 430	0	446 430	1 638 699	0	1 638 699
60102	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60103	0	723 927	723 927	0	52 309	52 309	0	33 489	33 489	0	742 747	742 747
60202	1 209 636	0	1 209 636	0	0	0	0	0	0	1 209 636	0	1 209 636
60302	49 942	0	49 942	4 111	0	4 111	41 515	0	41 515	12 538	0	12 538
60306	110	0	110	48 617	0	48 617	48 537	0	48 537	190	0	190
60308	9 533	247	9 780	662	287	949	871	257	1 128	9 324	277	9 601
60310	4 347	0	4 347	14 412	0	14 412	14 660	0	14 660	4 099	0	4 099
60312	943 429	0	943 429	90 457	22 317	112 774	140 075	300	140 375	893 811	22 017	915 828
60314	12 433	24 335	36 768	5 528	12 498	18 026	3 572	1 328	4 900	14 389	35 505	49 894
60323	45 520	1 442	46 962	10 129	92	10 221	14 120	58	14 178	41 529	1 476	43 005
60401	5 744 644	0	5 744 644	143 217	0	143 217	44 972	0	44 972	5 842 889	0	5 842 889
60404	16 929	0	16 929	0	0	0	0	0	0	16 929	0	16 929
60701	2 848	0	2 848	44 384	0	44 384	43 661	0	43 661	3 571	0	3 571
60901	4 385	0	4 385	0	0	0	1	0	1	4 384	0	4 384
61002	6 590	0	6 590	132	0	132	114	0	114	6 608	0	6 608
61008	13 768	0	13 768	6 426	0	6 426	5 237	0	5 237	14 957	0	14 957
61009	34 407	0	34 407	4 200	0	4 200	4 840	0	4 840	33 767	0	33 767
61010	1 908	0	1 908	54	0	54	15	0	15	1 947	0	1 947
61011	188 033	0	188 033	0	0	0	3 116	0	3 116	184 917	0	184 917
61209	0	0	0	3 727	0	3 727	3 727	0	3 727	0	0	0
61210	0	0	0	10 054 533	0	10 054 533	10 054 533	0	10 054 533	0	0	0
61212	0	0	0	27 164	0	27 164	27 164	0	27 164	0	0	0
61213	0	0	0	12 869 859	0	12 869 859	12 869 859	0	12 869 859	0	0	0
61403	151 256	0	151 256	10 527	0	10 527	15 677	0	15 677	146 106	0	146 106
61601	0	0	0	25 664 081	0	25 664 081	25 664 081	0	25 664 081	0	0	0
70606	1 897 245	0	1 897 245	2 796 890	0	2 796 890	10 417	0	10 417	4 683 718	0	4 683 718
70607	201 730	0	201 730	268 452	0	268 452	442 994	0	442 994	27 188	0	27 188
70608	6 426 107	0	6 426 107	8 163 692	0	8 163 692	0	0	0	14 589 799	0	14 589 799
70609	33 270	0	33 270	39 606	0	39 606	0	0	0	72 876	0	72 876
70611	0	0	0	2 421	0	2 421	0	0	0	2 421	0	2 421
70614	215 867	0	215 867	369 204	0	369 204	488 554	0	488 554	96 517	0	96 517
70706	23 908 173	0	23 908 173	40 576	0	40 576	23 948 749	0	23 948 749	0	0	0
70707	268 817	0	268 817	0	0	0	268 817	0	268 817	0	0	0
70708	50 091 321	0	50 091 321	0	0	0	50 091 321	0	50 091 321	0	0	0
70709	528 532	0	528 532	0	0	0	528 532	0	528 532	0	0	0
70710	564	0	564	0	0	0	564	0	564	0	0	0
70711	33 069	0	33 069	74 405	0	74 405	107 474	0	107 474	0	0	0
70714	1 887 918	0	1 887 918	0	0	0	1 887 918	0	1 887 918	0	0	0
Итого по активу (баланс)	197 267 652	84 811 296	282 078 948	1 072 384 615	1 071 424 912	2 143 809 527	1 134 337 003	1 055 389 997	2 189 727 000	135 315 264	100 846 211	236 161 475
Пассив
10207	6 296 920	0	6 296 920	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	7 296 920	0	7 296 920
10601	95 660	0	95 660	16 500	0	16 500	108 488	0	108 488	187 648	0	187 648
10701	944 538	0	944 538	0	0	0	0	0	0	944 538	0	944 538
10801	4 002 380	0	4 002 380	0	0	0	0	0	0	4 002 380	0	4 002 380
20309	0	22 253	22 253	0	1 910 998	1 910 998	0	1 927 582	1 927 582	0	38 837	38 837
30109	68 657	324 908	393 565	1 336 696	355 222	1 691 918	1 347 492	355 185	1 702 677	79 453	324 871	404 324
30111	57 401	236 397	293 798	9 274 989	1 351 697	10 626 686	9 254 855	1 146 835	10 401 690	37 267	31 535	68 802
30126	360	0	360	0	0	0	1 095	0	1 095	1 455	0	1 455
30220	0	0	0	0	1 473	1 473	0	1 473	1 473	0	0	0
30223	542	0	542	33 609	0	33 609	33 750	0	33 750	683	0	683
30226	5 275	0	5 275	425	0	425	52	0	52	4 902	0	4 902
30232	69 425	15 880	85 305	5 764 020	1 067 110	6 831 130	5 818 836	1 071 357	6 890 193	124 241	20 127	144 368
30236	0	0	0	50 832	15 368	66 200	50 832	15 368	66 200	0	0	0
30301	5 955 842	12 385 251	18 341 093	7 299 620	1 094 155	8 393 775	7 813 661	2 443 315	10 256 976	6 469 883	13 734 411	20 204 294
30305	13 117 922	1 194 199	14 312 121	10 514 866	153 408	10 668 274	12 208 202	318 688	12 526 890	14 811 258	1 359 479	16 170 737
30601	167 091	61 701	228 792	2 144 016	34 774	2 178 790	2 141 214	76 752	2 217 966	164 289	103 679	267 968
30606	15 595	1 337	16 932	55	52	107	0	82	82	15 540	1 367	16 907
31302	0	0	0	3 930 000	0	3 930 000	3 930 000	0	3 930 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 690 000	235 103	1 925 103	1 990 000	235 103	2 225 103	300 000	0	300 000
31304	350 000	0	350 000	550 000	0	550 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31309	65 819	0	65 819	0	0	0	0	0	0	65 819	0	65 819
31310	0	90 227	90 227	0	3 486	3 486	0	5 547	5 547	0	92 288	92 288
31402	0	0	0	5 725 000	0	5 725 000	5 725 000	0	5 725 000	0	0	0
31403	350 000	0	350 000	1 415 000	0	1 415 000	1 385 000	0	1 385 000	320 000	0	320 000
31501	0	0	0	58 154	0	58 154	58 154	0	58 154	0	0	0
31507	0	705	705	0	27	27	0	43	43	0	721	721
32115	3 525	0	3 525	1	0	1	81	0	81	3 605	0	3 605
32901	21 993 574	0	21 993 574	91 520 064	0	91 520 064	98 791 906	0	98 791 906	29 265 416	0	29 265 416
40116	0	0	0	2 972	0	2 972	2 978	0	2 978	6	0	6
40302	41 229	0	41 229	1 249	0	1 249	1 335 836	0	1 335 836	1 375 816	0	1 375 816
40502	3 534 162	3 255	3 537 417	2 422 241	930 480	3 352 721	892 727	2 317 624	3 210 351	2 004 648	1 390 399	3 395 047
40602	2 258 534	0	2 258 534	1 096 481	0	1 096 481	1 028 816	0	1 028 816	2 190 869	0	2 190 869
40603	20 349	0	20 349	13 193	0	13 193	11 806	0	11 806	18 962	0	18 962
40701	764 207	17 584	781 791	2 596 509	5 433 990	8 030 499	2 367 505	5 459 647	7 827 152	535 203	43 241	578 444
40702	13 962 641	1 535 959	15 498 600	93 226 679	7 889 933	101 116 612	94 073 403	7 508 882	101 582 285	14 809 365	1 154 908	15 964 273
40703	435 311	6 396	441 707	1 198 793	8 821	1 207 614	1 441 010	10 218	1 451 228	677 528	7 793	685 321
40802	687 093	31 046	718 139	2 291 179	30 837	2 322 016	2 314 022	36 534	2 350 556	709 936	36 743	746 679
40807	331 247	92 304	423 551	97 984 549	111 029 855	209 014 404	97 916 159	111 016 602	208 932 761	262 857	79 051	341 908
40814	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40817	4 901 268	1 251 717	6 152 985	12 513 235	3 073 688	15 586 923	12 204 508	3 247 527	15 452 035	4 592 541	1 425 556	6 018 097
40820	133 351	77 088	210 439	128 303	78 886	207 189	180 378	87 818	268 196	185 426	86 020	271 446
40821	15 717	0	15 717	237 158	0	237 158	237 722	0	237 722	16 281	0	16 281
40901	335 960	6 505	342 465	729 898	2 349	732 247	563 556	252	563 808	169 618	4 408	174 026
40902	5 541	2 315	7 856	5 541	18 380	23 921	0	16 065	16 065	0	0	0
40903	3 858	0	3 858	1 108	0	1 108	1 004	0	1 004	3 754	0	3 754
40905	787	0	787	166 706	531	167 237	166 843	531	167 374	924	0	924
40909	6	10	16	32 722	56 324	89 046	32 721	56 324	89 045	5	10	15
40910	0	1	1	6 809	10 206	17 015	6 809	10 206	17 015	0	1	1
40911	2 370	0	2 370	1 801 035	0	1 801 035	1 800 771	0	1 800 771	2 106	0	2 106
40912	24	20	44	44 601	104 191	148 792	44 651	104 191	148 842	74	20	94
40913	7	9	16	18 537	63 335	81 872	18 537	63 335	81 872	7	9	16
41504	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
41505	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
41605	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
41802	115 000	0	115 000	115 058	0	115 058	58	0	58	0	0	0
41803	295 000	0	295 000	25 131	0	25 131	125 131	0	125 131	395 000	0	395 000
41804	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
41805	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
41806	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42003	0	0	0	0	19 452	19 452	0	560 204	560 204	0	540 752	540 752
42004	12 100	0	12 100	0	0	0	0	0	0	12 100	0	12 100
42005	800 100	0	800 100	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	800 100	0	800 100
42006	376 000	0	376 000	0	0	0	150 000	0	150 000	526 000	0	526 000
42007	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42102	504 700	88 112	592 812	13 028 020	89 547	13 117 567	15 814 655	44 695	15 859 350	3 291 335	43 260	3 334 595
42103	334 800	130 406	465 206	285 900	58 065	343 965	353 465	560 987	914 452	402 365	633 328	1 035 693
42104	246 300	5 633	251 933	76 200	217	76 417	18 000	346	18 346	188 100	5 762	193 862
42105	107 300	0	107 300	500	2 619	3 119	20 000	371 772	391 772	126 800	369 153	495 953
42106	393 100	645 772	1 038 872	0	100 723	100 723	0	94 533	94 533	393 100	639 582	1 032 682
42107	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
42203	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42205	87 550	0	87 550	0	0	0	400	0	400	87 950	0	87 950
42206	298 454	0	298 454	0	0	0	0	0	0	298 454	0	298 454
42207	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	63 218	123 357	186 575	156 879	69 846	226 725	128 102	73 570	201 672	34 441	127 081	161 522
42305	28 771 505	33 508 134	62 279 639	6 164 480	7 840 201	14 004 681	6 148 563	7 747 248	13 895 811	28 755 588	33 415 181	62 170 769
42306	1 548 625	8 627 397	10 176 022	330 378	1 095 885	1 426 263	85 378	649 868	735 246	1 303 625	8 181 380	9 485 005
42307	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
42309	11 743	0	11 743	47 850	0	47 850	48 166	0	48 166	12 059	0	12 059
42504	0	0	0	0	189	189	0	23 381	23 381	0	23 192	23 192
42505	1 000	22 268	23 268	0	23 211	23 211	0	943	943	1 000	0	1 000
42506	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42601	1 633	69	1 702	1 564	3	1 567	0	5	5	69	71	140
42605	569 797	1 324 033	1 893 830	60 505	174 946	235 451	83 522	187 221	270 743	592 814	1 336 308	1 929 122
42606	4 137	1 001	5 138	2 000	45	2 045	2 001	70	2 071	4 138	1 026	5 164
43801	143 260	0	143 260	288 260	0	288 260	201 590	0	201 590	56 590	0	56 590
44002	0	0	0	0	3 766 301	3 766 301	0	6 786 602	6 786 602	0	3 020 301	3 020 301
44005	0	190 843	190 843	0	11 322	11 322	0	67 088	67 088	0	246 609	246 609
44007	0	3 760 620	3 760 620	0	145 282	145 282	0	231 208	231 208	0	3 846 546	3 846 546
44215	87 006	0	87 006	0	0	0	0	0	0	87 006	0	87 006
44915	13 325	0	13 325	0	0	0	0	0	0	13 325	0	13 325
45115	127 937	0	127 937	17 648	0	17 648	20 544	0	20 544	130 833	0	130 833
45215	1 147 995	0	1 147 995	187 577	0	187 577	148 461	0	148 461	1 108 879	0	1 108 879
45415	135	0	135	5	0	5	0	0	0	130	0	130
45515	216 052	0	216 052	57 253	0	57 253	27 592	0	27 592	186 391	0	186 391
45818	501 351	0	501 351	110 362	0	110 362	24 098	0	24 098	415 087	0	415 087
45918	12 811	0	12 811	3 145	0	3 145	505	0	505	10 171	0	10 171
47108	448	0	448	55	0	55	0	0	0	393	0	393
47308	1 079	0	1 079	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	26 089 759	0	26 089 759	26 089 759	0	26 089 759	0	0	0
47407	0	0	0	309 605 177	558 536 637	868 141 814	309 690 245	559 050 465	868 740 710	85 068	513 828	598 896
47411	40 231	19 906	60 137	199 353	145 441	344 794	200 324	146 814	347 138	41 202	21 279	62 481
47414	0	0	0	3 738	0	3 738	3 738	0	3 738	0	0	0
47416	12 902	925	13 827	177 970	3 373	181 343	186 896	2 631	189 527	21 828	183	22 011
47422	31 959	25 204	57 163	73 210 702	24 711 416	97 922 118	73 213 425	24 693 638	97 907 063	34 682	7 426	42 108
47425	377 504	0	377 504	147 595	0	147 595	160 669	0	160 669	390 578	0	390 578
47426	90 109	23 934	114 043	146 463	5 315	151 778	158 795	21 172	179 967	102 441	39 791	142 232
47804	159 741	0	159 741	2 246	0	2 246	1 505	0	1 505	159 000	0	159 000
50120	326 934	0	326 934	287 934	0	287 934	155 560	0	155 560	194 560	0	194 560
50620	25 771	0	25 771	35 202	0	35 202	52 689	0	52 689	43 258	0	43 258
50719	290 066	0	290 066	0	0	0	0	0	0	290 066	0	290 066
52006	255 732	0	255 732	0	0	0	0	0	0	255 732	0	255 732
52301	97 835	417 298	515 133	20 000	25 486	45 486	96 929	170 570	267 499	174 764	562 382	737 146
52304	90 881	38 064	128 945	664	1 470	2 134	101 475	2 340	103 815	191 692	38 934	230 626
52305	114 486	137 649	252 135	3 800	5 778	9 578	225 183	20 342	245 525	335 869	152 213	488 082
52306	386 130	559 452	945 582	7 360	163 562	170 922	105 252	40 421	145 673	484 022	436 311	920 333
52307	490 620	444 816	935 436	0	20 578	20 578	0	32 141	32 141	490 620	456 379	946 999
52406	1 227 933	411 884	1 639 817	1	17 623	17 624	0	35 504	35 504	1 227 932	429 765	1 657 697
52501	86 145	63 059	149 204	28	3 416	3 444	10 158	7 150	17 308	96 275	66 793	163 068
52602	283 697	0	283 697	451 463	0	451 463	283 298	0	283 298	115 532	0	115 532
60206	12 591	0	12 591	0	0	0	0	0	0	12 591	0	12 591
60301	75 816	0	75 816	103 517	0	103 517	157 204	0	157 204	129 503	0	129 503
60305	42 494	0	42 494	186 917	0	186 917	183 132	0	183 132	38 709	0	38 709
60307	0	0	0	362	0	362	383	0	383	21	0	21
60309	0	0	0	3 088	0	3 088	3 095	0	3 095	7	0	7
60311	2 755	0	2 755	7 790	0	7 790	6 895	0	6 895	1 860	0	1 860
60313	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60322	1 002 721	0	1 002 721	1 001 566	12	1 001 578	1 618	16	1 634	2 773	4	2 777
60324	68 508	0	68 508	14 064	0	14 064	153	0	153	54 597	0	54 597
60601	1 176 658	0	1 176 658	2 692	0	2 692	36 198	0	36 198	1 210 164	0	1 210 164
60706	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60903	1 883	0	1 883	0	0	0	61	0	61	1 944	0	1 944
61012	69 108	0	69 108	23 767	0	23 767	0	0	0	45 341	0	45 341
61301	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
61304	12 760	0	12 760	2 580	0	2 580	2 989	0	2 989	13 169	0	13 169
70601	1 912 065	0	1 912 065	14 422	0	14 422	2 387 433	0	2 387 433	4 285 076	0	4 285 076
70602	0	0	0	207 717	0	207 717	219 910	0	219 910	12 193	0	12 193
70603	7 553 539	0	7 553 539	0	0	0	8 631 152	0	8 631 152	16 184 691	0	16 184 691
70604	110 416	0	110 416	0	0	0	106 959	0	106 959	217 375	0	217 375
70613	220 245	0	220 245	343 051	0	343 051	496 911	0	496 911	374 105	0	374 105
70701	23 447 340	0	23 447 340	23 447 340	0	23 447 340	0	0	0	0	0	0
70702	92 593	0	92 593	92 593	0	92 593	0	0	0	0	0	0
70703	51 389 345	0	51 389 345	51 389 345	0	51 389 345	0	0	0	0	0	0
70704	417 452	0	417 452	417 452	0	417 452	0	0	0	0	0	0
70713	2 947 897	0	2 947 897	2 947 897	0	2 947 897	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	76 833 288	0	76 833 288	78 294 627	0	78 294 627	1 461 339	0	1 461 339
Итого по пассиву (баланс)	214 152 045	67 926 903	282 078 948	946 286 097	731 992 640	1 678 278 737	893 205 233	739 156 031	1 632 361 264	161 071 181	75 090 294	236 161 475
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по активу (баланс)	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Пассив
85201	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	2 744 268	0	2 744 268	0	0	0	0	0	0	2 744 268	0	2 744 268
90803	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
90901	1 218 028	0	1 218 028	113 974	0	113 974	79 836	0	79 836	1 252 166	0	1 252 166
90902	3 791 839	0	3 791 839	1 126 773	0	1 126 773	712 539	0	712 539	4 206 073	0	4 206 073
90907	335 960	10 425	346 385	603 556	3 150	606 706	769 897	512	770 409	169 619	13 063	182 682
90908	5 541	136 991	142 532	0	44 980	44 980	5 541	45 254	50 795	0	136 717	136 717
91101	0	1 070	1 070	0	7 011	7 011	0	7 312	7 312	0	769	769
91102	0	4 891	4 891	0	4 058	4 058	0	6 130	6 130	0	2 819	2 819
91202	13 846	0	13 846	6 027	0	6 027	5 159	0	5 159	14 714	0	14 714
91203	315	0	315	164	0	164	170	0	170	309	0	309
91204	0	0	0	0	1 834 181	1 834 181	0	1 810 760	1 810 760	0	23 421	23 421
91205	0	0	0	0	181 225	181 225	0	162 042	162 042	0	19 183	19 183
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	40 000	57 807	97 807	40 000	33 179	73 179	0	24 628	24 628
91220	4 330	2 821	7 151	0	34	34	4 330	2 855	7 185	0	0	0
91414	72 615 962	31 131 074	103 747 036	8 715 756	4 298 320	13 014 076	3 145 977	2 977 330	6 123 307	78 185 741	32 452 064	110 637 805
91416	66 500	0	66 500	0	0	0	0	0	0	66 500	0	66 500
91418	2 500 812	0	2 500 812	0	0	0	28 021	0	28 021	2 472 791	0	2 472 791
91501	188 165	0	188 165	637 640	0	637 640	6 130	0	6 130	819 675	0	819 675
91502	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91604	479 290	29 496	508 786	12 985	4 091	17 076	27 642	2 496	30 138	464 633	31 091	495 724
91704	54 044	2 749	56 793	15 001	169	15 170	7 427	106	7 533	61 618	2 812	64 430
91802	183 808	12 336	196 144	107 654	758	108 412	45 000	477	45 477	246 462	12 617	259 079
91803	84	0	84	14 015	0	14 015	0	0	0	14 099	0	14 099
99998	62 246 360	0	62 246 360	59 482 331	0	59 482 331	44 077 300	0	44 077 300	77 651 391	0	77 651 391
Итого по активу (баланс)	146 469 177	31 331 853	177 801 030	70 875 876	6 435 784	77 311 660	48 954 969	5 048 453	54 003 422	168 390 084	32 719 184	201 109 268
Пассив
91003	0	0	0	6 211	0	6 211	6 211	0	6 211	0	0	0
91004	0	0	0	23 866	0	23 866	23 866	0	23 866	0	0	0
91311	5 600 169	1 741 385	7 341 554	28 570	74 745	103 315	438 512	125 060	563 572	6 010 111	1 791 700	7 801 811
91312	28 724 068	3 971 929	32 695 997	870 266	158 598	1 028 864	3 015 423	257 487	3 272 910	30 869 225	4 070 818	34 940 043
91314	0	747 623	747 623	0	34 150 089	34 150 089	0	38 780 788	38 780 788	0	5 378 322	5 378 322
91315	7 240 164	315 106	7 555 270	596 307	87 052	683 359	1 935 705	88 087	2 023 792	8 579 562	316 141	8 895 703
91316	3 495 560	37 232	3 532 792	1 145 358	11 079	1 156 437	4 849 939	2 078	4 852 017	7 200 141	28 231	7 228 372
91317	9 075 069	44 029	9 119 098	6 841 388	26 267	6 867 655	9 092 621	390 157	9 482 778	11 326 302	407 919	11 734 221
91319	404 967	565 001	969 968	1 552	55 952	57 504	400 000	76 397	476 397	803 415	585 446	1 388 861
91507	283 878	0	283 878	0	0	0	0	0	0	283 878	0	283 878
91508	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
99999	115 554 670	0	115 554 670	9 670 933	0	9 670 933	17 574 140	0	17 574 140	123 457 877	0	123 457 877
Итого по пассиву (баланс)	170 378 725	7 422 305	177 801 030	19 184 451	34 563 782	53 748 233	37 336 417	39 720 054	77 056 471	188 530 691	12 578 577	201 109 268
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 068 127	26 351 374	27 419 501	1 068 127	26 351 374	27 419 501	0	0	0
93302	0	12 985 677	12 985 677	1 068 128	13 668 125	14 736 253	1 068 128	26 653 802	27 721 930	0	0	0
93303	472 054	0	472 054	1 626 235	27 011 313	28 637 548	771 658	13 688 055	14 459 713	1 326 631	13 323 258	14 649 889
93304	1 324 225	0	1 324 225	1 660	12 695 535	12 697 195	1 325 885	12 695 535	14 021 420	0	0	0
93305	0	0	0	0	173 404	173 404	0	1 969	1 969	0	171 435	171 435
93306	0	0	0	0	18 323 951	18 323 951	0	18 323 951	18 323 951	0	0	0
93307	0	3 688 862	3 688 862	0	16 229 556	16 229 556	0	18 429 927	18 429 927	0	1 488 491	1 488 491
93308	0	507 495	507 495	0	6 250 723	6 250 723	0	5 326 239	5 326 239	0	1 431 979	1 431 979
93309	0	1 399 991	1 399 991	0	38 077	38 077	0	1 438 068	1 438 068	0	0	0
93312	0	2 491 102	2 491 102	0	153 157	153 157	0	96 238	96 238	0	2 548 021	2 548 021
93401	0	0	0	0	2 109 767	2 109 767	0	2 109 767	2 109 767	0	0	0
93402	0	34 661	34 661	0	2 401 866	2 401 866	0	2 111 553	2 111 553	0	324 974	324 974
93403	0	525 463	525 463	0	753 093	753 093	0	1 093 178	1 093 178	0	185 378	185 378
93406	0	0	0	0	1 332 834	1 332 834	0	1 332 834	1 332 834	0	0	0
93407	0	0	0	0	1 335 783	1 335 783	0	1 335 783	1 335 783	0	0	0
93408	0	0	0	0	208 241	208 241	0	208 241	208 241	0	0	0
93506	0	0	0	0	10 756 295	10 756 295	0	10 756 295	10 756 295	0	0	0
93507	0	2 137 550	2 137 550	0	9 156 238	9 156 238	0	10 858 768	10 858 768	0	435 020	435 020
93612	0	2 329 181	2 329 181	0	333 521	333 521	0	171 676	171 676	0	2 491 026	2 491 026
93901	11 630 308	3 806 907	15 437 215	292 473 180	81 165 060	373 638 240	284 040 272	81 225 559	365 265 831	20 063 216	3 746 408	23 809 624
93902	9 449 317	2 011 461	11 460 778	96 650 444	11 855 180	108 505 624	97 501 707	11 548 237	109 049 944	8 598 054	2 318 404	10 916 458
94001	0	34 117	34 117	0	967 333	967 333	0	964 426	964 426	0	37 024	37 024
94002	0	0	0	0	8 441 342	8 441 342	0	8 422 258	8 422 258	0	19 084	19 084
94102	0	0	0	721 536	0	721 536	721 536	0	721 536	0	0	0
99996	53 745 308	0	53 745 308	549 588 845	0	549 588 845	546 422 004	0	546 422 004	56 912 149	0	56 912 149
Итого по активу (баланс)	76 621 212	31 952 467	108 573 679	943 198 155	251 711 768	1 194 909 923	932 919 317	255 143 733	1 188 063 050	86 900 050	28 520 502	115 420 552
Пассив
96301	0	0	0	2 003 600	26 272 926	28 276 526	2 003 600	26 272 926	28 276 526	0	0	0
96302	34 275	13 033 150	13 067 425	2 005 459	26 528 300	28 533 759	2 291 436	13 495 150	15 786 586	320 252	0	320 252
96303	511 924	510 233	1 022 157	1 013 708	13 556 712	14 570 420	684 829	27 702 700	28 387 529	183 045	14 656 221	14 839 266
96304	0	1 399 991	1 399 991	0	14 176 918	14 176 918	0	12 776 927	12 776 927	0	0	0
96306	0	0	0	469 484	13 102 039	13 571 523	469 484	13 102 039	13 571 523	0	0	0
96307	0	2 144 183	2 144 183	469 484	13 174 252	13 643 736	469 484	11 463 887	11 933 371	0	433 818	433 818
96308	469 484	0	469 484	469 484	208 276	677 760	1 323 918	208 276	1 532 194	1 323 918	0	1 323 918
96309	1 323 918	0	1 323 918	1 323 918	0	1 323 918	0	0	0	0	0	0
96312	0	1 311 107	1 311 107	0	50 652	50 652	0	80 609	80 609	0	1 341 064	1 341 064
96401	0	0	0	0	607 947	607 947	0	607 947	607 947	0	0	0
96402	0	0	0	0	607 653	607 653	0	607 653	607 653	0	0	0
96403	0	0	0	0	301 460	301 460	0	301 460	301 460	0	0	0
96406	0	0	0	0	9 305 554	9 305 554	0	9 305 554	9 305 554	0	0	0
96407	0	1 542 208	1 542 208	0	9 331 267	9 331 267	0	9 128 196	9 128 196	0	1 339 137	1 339 137
96408	0	0	0	0	4 787 707	4 787 707	0	4 787 707	4 787 707	0	0	0
96501	0	0	0	634 900	0	634 900	634 900	0	634 900	0	0	0
96502	0	0	0	634 900	0	634 900	634 900	0	634 900	0	0	0
96503	0	0	0	634 900	0	634 900	634 900	0	634 900	0	0	0
96505	0	0	0	105 267	0	105 267	170 993	0	170 993	65 726	0	65 726
96506	0	0	0	0	7 585 514	7 585 514	0	7 585 514	7 585 514	0	0	0
96507	0	2 137 550	2 137 550	0	7 666 667	7 666 667	0	5 679 310	5 679 310	0	150 193	150 193
96612	0	2 329 181	2 329 181	0	171 676	171 676	0	333 521	333 521	0	2 491 026	2 491 026
96901	1 636 328	13 909 275	15 545 603	19 714 365	345 797 787	365 512 152	19 303 050	354 431 274	373 734 324	1 225 013	22 542 762	23 767 775
96902	0	11 452 488	11 452 488	1 861 106	116 213 065	118 074 171	1 861 106	115 600 538	117 461 644	0	10 839 961	10 839 961
97001	0	13	13	0	1 197 700	1 197 700	0	1 197 700	1 197 700	0	13	13
97002	0	0	0	0	450 965	450 965	0	450 965	450 965	0	0	0
99997	54 828 371	0	54 828 371	545 645 327	0	545 645 327	549 325 359	0	549 325 359	58 508 403	0	58 508 403
Итого по пассиву (баланс)	58 804 300	49 769 379	108 573 679	576 985 902	611 095 037	1 188 080 939	579 807 959	615 119 853	1 194 927 812	61 626 357	53 794 195	115 420 552
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 746 257,0000	0	0	96,0000	0	0	23,0000	0	0	2 746 330,0000
98010	0	0	2 575 183 731,0000	0	0	14 856 008,0000	0	0	13 043 673,0000	0	0	2 576 996 066,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	38,0000	0	0	40,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 577 929 990,0000	0	0	14 856 142,0000	0	0	13 043 736,0000	0	0	2 579 742 396,0000
Пассив
98040	0	0	98 310 848,0000	0	0	709 556,0000	0	0	389 837,0000	0	0	97 991 129,0000
98050	0	0	2 404 360,0000	0	0	11 089 664,0000	0	0	9 274 678,0000	0	0	589 374,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 506 423,0000	0	0	1 506 423,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	516 309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	516 309,0000
98070	0	0	2 473 954 205,0000	0	0	1 613 930,0000	0	0	5 561 041,0000	0	0	2 477 901 316,0000
98090	0	0	2 744 268,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 744 268,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 577 929 990,0000	0	0	14 919 573,0000	0	0	16 731 979,0000	0	0	2 579 742 396,0000

Страница была полезной?