Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Коммерческий банк развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	131 520	0	131 520	0	0	0	0	0	0	131 520	0	131 520
20202	138 292	24 270	162 562	435 410	231 791	667 201	377 088	241 330	618 418	196 614	14 731	211 345
20208	60 114	0	60 114	52 877	0	52 877	82 051	0	82 051	30 940	0	30 940
20209	1 747	0	1 747	390 587	164 460	555 047	389 192	164 460	553 652	3 142	0	3 142
20302	0	458	458	0	43	43	0	38	38	0	463	463
30102	89 608	0	89 608	18 933 834	0	18 933 834	18 860 599	0	18 860 599	162 843	0	162 843
30110	233 918	6 698	240 616	13 072	506 663	519 735	12 914	496 217	509 131	234 076	17 144	251 220
30202	33 132	0	33 132	0	0	0	1 567	0	1 567	31 565	0	31 565
30204	5 426	0	5 426	0	0	0	634	0	634	4 792	0	4 792
30221	0	0	0	0	56 087	56 087	0	56 087	56 087	0	0	0
30233	17	0	17	8 563	0	8 563	8 571	0	8 571	9	0	9
30302	591 802	140 891	732 693	304 097	13 257	317 354	415 246	6 999	422 245	480 653	147 149	627 802
30306	541 298	42 781	584 079	180 503	4 021	184 524	307 006	2 132	309 138	414 795	44 670	459 465
30602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
32002	0	0	0	1 560 000	0	1 560 000	1 560 000	0	1 560 000	0	0	0
32003	25 000	0	25 000	515 000	0	515 000	540 000	0	540 000	0	0	0
32004	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
45201	79 822	0	79 822	76 626	0	76 626	79 822	0	79 822	76 626	0	76 626
45203	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
45204	12 000	0	12 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	12 000	0	12 000
45205	269 000	0	269 000	11 000	0	11 000	0	0	0	280 000	0	280 000
45206	395 400	0	395 400	45 000	0	45 000	247 700	0	247 700	192 700	0	192 700
45208	194 000	0	194 000	0	0	0	2 000	0	2 000	192 000	0	192 000
45505	4 675	0	4 675	100	0	100	9	0	9	4 766	0	4 766
45506	38 486	0	38 486	50	0	50	1 688	0	1 688	36 848	0	36 848
45507	1 308	0	1 308	0	0	0	58	0	58	1 250	0	1 250
45509	424	0	424	395	0	395	494	0	494	325	0	325
45815	181	0	181	6	0	6	118	0	118	69	0	69
45915	11	0	11	0	0	0	10	0	10	1	0	1
47408	0	0	0	1 415 791	1 393 982	2 809 773	1 415 791	1 393 982	2 809 773	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	100 858	0	100 858	18 480	0	18 480	13 219	0	13 219	106 119	0	106 119
47427	5 947	0	5 947	10 702	0	10 702	11 642	0	11 642	5 007	0	5 007
47802	0	0	0	239 760	0	239 760	139 860	0	139 860	99 900	0	99 900
51401	29 971	0	29 971	45 029	0	45 029	75 000	0	75 000	0	0	0
51403	0	0	0	17 047	0	17 047	0	0	0	17 047	0	17 047
51405	108 423	0	108 423	40 725	0	40 725	97 449	0	97 449	51 699	0	51 699
52503	0	0	0	621	0	621	621	0	621	0	0	0
60302	27	0	27	25	0	25	25	0	25	27	0	27
60306	0	0	0	2 175	0	2 175	2 175	0	2 175	0	0	0
60308	70	0	70	181	0	181	172	0	172	79	0	79
60310	321	0	321	228	0	228	241	0	241	308	0	308
60312	72 542	0	72 542	8 002	0	8 002	8 535	0	8 535	72 009	0	72 009
60323	739	0	739	3	0	3	3	0	3	739	0	739
60401	27 848	0	27 848	0	0	0	0	0	0	27 848	0	27 848
60701	532	0	532	0	0	0	0	0	0	532	0	532
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	31	0	31	142	0	142	151	0	151	22	0	22
61009	5 418	0	5 418	278	0	278	250	0	250	5 446	0	5 446
61210	0	0	0	129 836	0	129 836	129 836	0	129 836	0	0	0
61212	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
61403	2 703	0	2 703	173	0	173	195	0	195	2 681	0	2 681
70606	725 726	0	725 726	46 341	0	46 341	37	0	37	772 030	0	772 030
70607	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70608	169 949	0	169 949	42 668	0	42 668	0	0	0	212 617	0	212 617
70609	235	0	235	39	0	39	0	0	0	274	0	274
70611	1 144	0	1 144	0	0	0	0	0	0	1 144	0	1 144
Итого по активу (баланс)	4 139 735	215 098	4 354 833	24 800 366	2 370 304	27 170 670	25 036 969	2 361 245	27 398 214	3 903 132	224 157	4 127 289
Пассив
10208	356 500	0	356 500	0	0	0	0	0	0	356 500	0	356 500
10701	12 990	0	12 990	0	0	0	0	0	0	12 990	0	12 990
10801	7 674	0	7 674	0	0	0	0	0	0	7 674	0	7 674
30126	2 306	0	2 306	0	0	0	0	0	0	2 306	0	2 306
30232	56 798	90	56 888	83 657	636	84 293	55 120	643	55 763	28 261	97	28 358
30301	591 802	140 891	732 693	415 246	6 999	422 245	304 097	13 257	317 354	480 653	147 149	627 802
30305	541 298	42 781	584 079	307 006	2 132	309 138	180 503	4 021	184 524	414 795	44 670	459 465
31302	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
31303	150 000	0	150 000	355 000	0	355 000	205 000	0	205 000	0	0	0
32015	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
40502	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40701	1 603	0	1 603	1 155 070	0	1 155 070	1 155 099	0	1 155 099	1 632	0	1 632
40702	624 274	107 048	731 322	16 134 791	353 823	16 488 614	16 141 761	418 541	16 560 302	631 244	171 766	803 010
40703	4	0	4	74	0	74	73	0	73	3	0	3
40802	1 329	0	1 329	1 787	0	1 787	2 095	0	2 095	1 637	0	1 637
40807	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40817	6 763	60	6 823	218 957	7	218 964	218 881	5	218 886	6 687	58	6 745
40820	3	0	3	491	0	491	491	0	491	3	0	3
40905	48	0	48	7 533	0	7 533	7 533	0	7 533	48	0	48
40909	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	888	0	888	18 681	0	18 681	17 857	0	17 857	64	0	64
42101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42301	5 111	0	5 111	837	0	837	0	0	0	4 274	0	4 274
42304	2 114	0	2 114	0	3	3	935	144	1 079	3 049	141	3 190
42305	204 578	1 275	205 853	6 670	47	6 717	26 447	181	26 628	224 355	1 409	225 764
42306	124 275	1 509	125 784	13 749	379	14 128	2 492	120	2 612	113 018	1 250	114 268
42307	44 751	1 650	46 401	7 962	123	8 085	7 807	406	8 213	44 596	1 933	46 529
43807	319 640	0	319 640	0	0	0	0	0	0	319 640	0	319 640
45215	75 506	0	75 506	27 135	0	27 135	10 354	0	10 354	58 725	0	58 725
45515	4 705	0	4 705	69	0	69	0	0	0	4 636	0	4 636
45818	64	0	64	2	0	2	7	0	7	69	0	69
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	1 578 073	1 228 049	2 806 122	1 578 073	1 228 049	2 806 122	0	0	0
47411	16 368	102	16 470	2 225	42	2 267	3 393	25	3 418	17 536	85	17 621
47416	5 021	0	5 021	111 433	0	111 433	115 558	0	115 558	9 146	0	9 146
47422	98	0	98	174 649	0	174 649	179 317	0	179 317	4 766	0	4 766
47425	3 127	0	3 127	7 479	0	7 479	6 679	0	6 679	2 327	0	2 327
47426	1 698	0	1 698	2 521	0	2 521	823	0	823	0	0	0
52302	0	0	0	108 503	0	108 503	108 503	0	108 503	0	0	0
60301	2 007	0	2 007	2 124	0	2 124	2 421	0	2 421	2 304	0	2 304
60305	2 097	0	2 097	6 775	0	6 775	6 667	0	6 667	1 989	0	1 989
60307	4	0	4	116	0	116	123	0	123	11	0	11
60309	268	0	268	346	0	346	78	0	78	0	0	0
60311	97	0	97	1 450	0	1 450	1 458	0	1 458	105	0	105
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
60601	14 303	0	14 303	0	0	0	672	0	672	14 975	0	14 975
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70601	673 835	0	673 835	0	0	0	66 064	0	66 064	739 899	0	739 899
70602	31 997	0	31 997	0	0	0	0	0	0	31 997	0	31 997
70603	172 457	0	172 457	0	0	0	43 291	0	43 291	215 748	0	215 748
70604	314	0	314	0	0	0	43	0	43	357	0	357
Итого по пассиву (баланс)	4 059 427	295 406	4 354 833	21 011 115	1 592 240	22 603 355	20 710 419	1 665 392	22 375 811	3 758 731	368 558	4 127 289
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	108 502	0	108 502	108 502	0	108 502	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	10 970	0	10 970	457	0	457	15	0	15	11 412	0	11 412
90902	527 295	0	527 295	133	0	133	469	0	469	526 959	0	526 959
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 297 954	0	1 297 954	51 750	0	51 750	138 000	0	138 000	1 211 704	0	1 211 704
91418	0	0	0	240 000	0	240 000	140 000	0	140 000	100 000	0	100 000
91604	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
99998	957 679	0	957 679	157 013	0	157 013	288 233	0	288 233	826 459	0	826 459
Итого по активу (баланс)	2 793 923	0	2 793 923	557 856	0	557 856	675 219	0	675 219	2 676 560	0	2 676 560
Пассив
91312	698 550	0	698 550	154 798	0	154 798	29 317	0	29 317	573 069	0	573 069
91317	15 216	0	15 216	133 434	0	133 434	125 392	0	125 392	7 174	0	7 174
91507	241 853	0	241 853	0	0	0	2 132	0	2 132	243 985	0	243 985
91508	2 060	0	2 060	0	0	0	171	0	171	2 231	0	2 231
99999	1 836 244	0	1 836 244	386 546	0	386 546	400 403	0	400 403	1 850 101	0	1 850 101
Итого по пассиву (баланс)	2 793 923	0	2 793 923	674 778	0	674 778	557 415	0	557 415	2 676 560	0	2 676 560
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	102 676	102 676	14 224	916 985	931 209	14 224	853 564	867 788	0	166 097	166 097
99996	102 288	0	102 288	928 920	0	928 920	864 918	0	864 918	166 290	0	166 290
Итого по активу (баланс)	102 288	102 676	204 964	943 144	916 985	1 860 129	879 142	853 564	1 732 706	166 290	166 097	332 387
Пассив
96901	102 288	0	102 288	850 744	14 173	864 917	914 746	14 173	928 919	166 290	0	166 290
99997	102 676	0	102 676	867 788	0	867 788	931 209	0	931 209	166 097	0	166 097
Итого по пассиву (баланс)	204 964	0	204 964	1 718 532	14 173	1 732 705	1 845 955	14 173	1 860 128	332 387	0	332 387
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	11,0000	0	0	10,0000	0	0	13,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	21,0000	0	0	21,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12,0000	0	0	32,0000	0	0	31,0000	0	0	13,0000
Пассив
98050	0	0	12,0000	0	0	10,0000	0	0	11,0000	0	0	13,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12,0000	0	0	10,0000	0	0	11,0000	0	0	13,0000

Страница была полезной?