Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Коммерческий банк развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	131 520	0	131 520	0	0	0	0	0	0	131 520	0	131 520
20202	237 588	40 513	278 101	469 631	333 414	803 045	447 750	364 246	811 996	259 469	9 681	269 150
20208	4 963	0	4 963	17 817	0	17 817	17 722	0	17 722	5 058	0	5 058
20209	0	0	0	102 550	326 971	429 521	102 550	326 971	429 521	0	0	0
20302	0	380	380	0	62	62	0	23	23	0	419	419
30102	348 947	0	348 947	19 531 406	0	19 531 406	19 694 524	0	19 694 524	185 829	0	185 829
30110	8 768	24 844	33 612	291 007	306 236	597 243	293 583	318 426	612 009	6 192	12 654	18 846
30202	37 648	0	37 648	12 442	0	12 442	0	0	0	50 090	0	50 090
30204	1 609	0	1 609	0	0	0	449	0	449	1 160	0	1 160
30233	8	0	8	8 554	0	8 554	8 557	0	8 557	5	0	5
30302	64	0	64	725	0	725	594	0	594	195	0	195
30306	3 427	0	3 427	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500	3 927	0	3 927
30602	32 039	0	32 039	19 630 063	0	19 630 063	19 661 959	0	19 661 959	143	0	143
32002	0	0	0	2 320 000	0	2 320 000	2 300 000	0	2 300 000	20 000	0	20 000
32003	100 000	0	100 000	550 000	0	550 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32202	0	0	0	195 160	0	195 160	195 160	0	195 160	0	0	0
45106	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45206	345 000	0	345 000	116 000	0	116 000	0	0	0	461 000	0	461 000
45207	0	0	0	11 500	0	11 500	0	0	0	11 500	0	11 500
45208	0	0	0	49 927	0	49 927	0	0	0	49 927	0	49 927
45505	90	0	90	12 300	0	12 300	7 310	0	7 310	5 080	0	5 080
45506	27 845	0	27 845	500	0	500	1 405	0	1 405	26 940	0	26 940
45507	442	0	442	0	0	0	28	0	28	414	0	414
45509	484	0	484	804	0	804	411	0	411	877	0	877
45815	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
45915	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
47408	0	0	0	2 858 232	2 560 957	5 419 189	2 858 232	2 560 957	5 419 189	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	699	0	699	57	103 440	103 497	44	103 440	103 484	712	0	712
47427	30	1	31	6 220	1	6 221	5 811	1	5 812	439	1	440
47802	0	0	0	79 315	0	79 315	79 315	0	79 315	0	0	0
50104	4 824	0	4 824	14 415 288	0	14 415 288	14 343 348	0	14 343 348	76 764	0	76 764
50105	193 007	0	193 007	2 560 565	0	2 560 565	2 506 652	0	2 506 652	246 920	0	246 920
50106	70 844	0	70 844	1 017 030	0	1 017 030	965 413	0	965 413	122 461	0	122 461
50107	82 189	0	82 189	2 204 102	0	2 204 102	2 152 194	0	2 152 194	134 097	0	134 097
50118	858 657	0	858 657	19 870 675	0	19 870 675	19 867 768	0	19 867 768	861 564	0	861 564
50121	2 587	0	2 587	3 372	0	3 372	3 038	0	3 038	2 921	0	2 921
51401	44 955	0	44 955	118 045	0	118 045	163 000	0	163 000	0	0	0
51404	52 509	0	52 509	48 327	0	48 327	48 173	0	48 173	52 663	0	52 663
51405	165 274	0	165 274	761	0	761	47 433	0	47 433	118 602	0	118 602
52503	293	0	293	0	0	0	13	0	13	280	0	280
60302	567	0	567	97	0	97	96	0	96	568	0	568
60306	68	0	68	2 357	0	2 357	2 425	0	2 425	0	0	0
60308	54	0	54	139	0	139	144	0	144	49	0	49
60310	247	0	247	208	0	208	174	0	174	281	0	281
60312	8 054	0	8 054	18 087	0	18 087	6 430	0	6 430	19 711	0	19 711
60323	1 391	0	1 391	7	0	7	344	0	344	1 054	0	1 054
60401	33 977	0	33 977	0	0	0	911	0	911	33 066	0	33 066
60701	532	0	532	0	0	0	0	0	0	532	0	532
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	20	0	20	153	0	153	145	0	145	28	0	28
61009	2 868	0	2 868	49	0	49	455	0	455	2 462	0	2 462
61209	0	0	0	1 177	0	1 177	1 177	0	1 177	0	0	0
61210	0	0	0	361 364	0	361 364	361 364	0	361 364	0	0	0
61212	0	0	0	79 395	0	79 395	79 395	0	79 395	0	0	0
61403	2 884	0	2 884	285	0	285	161	0	161	3 008	0	3 008
70606	366 189	0	366 189	137 876	0	137 876	100	0	100	503 965	0	503 965
70607	29 918	0	29 918	34 388	0	34 388	35 175	0	35 175	29 131	0	29 131
70608	29 446	0	29 446	3 533	0	3 533	0	0	0	32 979	0	32 979
70609	261	0	261	22	0	22	0	0	0	283	0	283
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	2 013	0	2 013	736	0	736	0	0	0	2 749	0	2 749
Итого по активу (баланс)	3 314 843	65 738	3 380 581	87 144 271	3 631 081	90 775 352	86 912 446	3 674 064	90 586 510	3 546 668	22 755	3 569 423
Пассив
10208	356 500	0	356 500	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	356 500	0	356 500
10701	12 990	0	12 990	0	0	0	0	0	0	12 990	0	12 990
30126	3	0	3	2	0	2	4	0	4	5	0	5
30232	0	0	0	5 913	487	6 400	5 913	487	6 400	0	0	0
30301	64	0	64	594	0	594	725	0	725	195	0	195
30303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30305	3 427	0	3 427	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000	3 927	0	3 927
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000
31502	0	0	0	12 264 784	0	12 264 784	13 050 461	0	13 050 461	785 677	0	785 677
31503	497 160	0	497 160	3 164 920	0	3 164 920	2 667 760	0	2 667 760	0	0	0
32015	0	0	0	9 750	0	9 750	9 750	0	9 750	0	0	0
40502	22	0	22	1	0	1	0	0	0	21	0	21
40701	1 739	0	1 739	440	0	440	410	0	410	1 709	0	1 709
40702	833 969	1	833 970	15 173 409	193 464	15 366 873	15 245 232	193 465	15 438 697	905 792	2	905 794
40703	326	0	326	110	0	110	116	0	116	332	0	332
40802	3 593	0	3 593	18 243	0	18 243	17 427	0	17 427	2 777	0	2 777
40807	25	0	25	2	0	2	3	0	3	26	0	26
40817	9 312	52	9 364	41 262	1	41 263	36 586	2	36 588	4 636	53	4 689
40820	3	0	3	0	21 440	21 440	0	21 440	21 440	3	0	3
40905	3	0	3	972	0	972	972	0	972	3	0	3
40909	0	0	0	20	13	33	20	13	33	0	0	0
40910	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
40911	0	0	0	2 497	0	2 497	2 497	0	2 497	0	0	0
40912	0	0	0	42	368	410	42	368	410	0	0	0
40913	0	0	0	88	456	544	88	456	544	0	0	0
42101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42301	8 330	0	8 330	11 673	0	11 673	7 888	0	7 888	4 545	0	4 545
42303	2 591	0	2 591	2 168	209	2 377	1 482	209	1 691	1 905	0	1 905
42304	5 577	2 135	7 712	2 031	619	2 650	314	271	585	3 860	1 787	5 647
42305	277 335	3 071	280 406	161 389	106	161 495	126 066	692	126 758	242 012	3 657	245 669
42306	143 394	16 283	159 677	23 479	2 358	25 837	2 436	822	3 258	122 351	14 747	137 098
42307	53 682	1 612	55 294	2 827	88	2 915	6 679	1 083	7 762	57 534	2 607	60 141
42604	1 400	0	1 400	1 427	0	1 427	27	0	27	0	0	0
42605	300	0	300	0	0	0	1 427	0	1 427	1 727	0	1 727
42606	0	810	810	0	25	25	0	42	42	0	827	827
43802	267 937	0	267 937	2 867 909	0	2 867 909	2 599 972	0	2 599 972	0	0	0
43807	319 640	0	319 640	0	0	0	0	0	0	319 640	0	319 640
45115	2 800	0	2 800	0	0	0	2 400	0	2 400	5 200	0	5 200
45215	32 225	0	32 225	13 783	0	13 783	45 491	0	45 491	63 933	0	63 933
45515	2 623	0	2 623	3 274	0	3 274	3 107	0	3 107	2 456	0	2 456
45818	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47407	0	0	0	2 981 916	2 433 654	5 415 570	2 981 916	2 433 654	5 415 570	0	0	0
47411	16 926	441	17 367	3 349	164	3 513	3 922	84	4 006	17 499	361	17 860
47416	568	0	568	33 190	0	33 190	33 285	0	33 285	663	0	663
47422	19	0	19	181 656	0	181 656	181 655	0	181 655	18	0	18
47425	716	0	716	44 019	0	44 019	47 530	0	47 530	4 227	0	4 227
47426	2 644	0	2 644	2 771	0	2 771	941	0	941	814	0	814
50120	30 370	0	30 370	35 132	0	35 132	34 372	0	34 372	29 610	0	29 610
52306	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
60301	2 166	0	2 166	2 843	0	2 843	2 607	0	2 607	1 930	0	1 930
60305	2 107	0	2 107	7 320	0	7 320	7 278	0	7 278	2 065	0	2 065
60309	0	0	0	0	0	0	157	0	157	157	0	157
60311	244	0	244	883	0	883	719	0	719	80	0	80
60322	0	0	0	507	0	507	507	0	507	0	0	0
60601	13 959	0	13 959	547	0	547	373	0	373	13 785	0	13 785
60903	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
70601	409 541	0	409 541	0	0	0	101 801	0	101 801	511 342	0	511 342
70602	1 785	0	1 785	3 302	0	3 302	3 609	0	3 609	2 092	0	2 092
70603	34 776	0	34 776	0	0	0	3 117	0	3 117	37 893	0	37 893
70604	155	0	155	0	0	0	62	0	62	217	0	217
70605	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
Итого по пассиву (баланс)	3 356 176	24 405	3 380 581	37 130 982	2 653 452	39 784 434	37 320 188	2 653 088	39 973 276	3 545 382	24 041	3 569 423
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	25 423	0	25 423	131	0	131	170	0	170	25 384	0	25 384
90902	451 343	0	451 343	106	0	106	61	0	61	451 388	0	451 388
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	56 521	0	56 521	436 724	0	436 724	0	0	0	493 245	0	493 245
91418	0	0	0	79 395	0	79 395	79 395	0	79 395	0	0	0
99998	192 962	0	192 962	461 893	0	461 893	223 408	0	223 408	431 447	0	431 447
Итого по активу (баланс)	726 258	0	726 258	978 249	0	978 249	303 034	0	303 034	1 401 473	0	1 401 473
Пассив
91003	0	0	0	11 993	0	11 993	11 993	0	11 993	0	0	0
91311	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
91312	177 962	0	177 962	521	0	521	181 398	0	181 398	358 839	0	358 839
91314	0	0	0	102 653	0	102 653	102 653	0	102 653	0	0	0
91316	0	0	0	93 927	0	93 927	150 000	0	150 000	56 073	0	56 073
91317	3 597	0	3 597	14 314	0	14 314	15 849	0	15 849	5 132	0	5 132
91507	6 856	0	6 856	0	0	0	0	0	0	6 856	0	6 856
91508	1 647	0	1 647	0	0	0	0	0	0	1 647	0	1 647
99999	533 296	0	533 296	79 607	0	79 607	516 337	0	516 337	970 026	0	970 026
Итого по пассиву (баланс)	726 258	0	726 258	303 015	0	303 015	978 230	0	978 230	1 401 473	0	1 401 473
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	80 993	0	80 993	1 932 183	405 873	2 338 056	1 956 982	386 139	2 343 121	56 194	19 734	75 928
93801	0	0	0	5 720	0	5 720	5 641	0	5 641	79	0	79
Итого по активу (баланс)	80 993	0	80 993	1 937 903	405 873	2 343 776	1 962 623	386 139	2 348 762	56 273	19 734	76 007
Пассив
96001	0	80 968	80 968	384 612	1 913 267	2 297 879	404 425	1 888 212	2 292 637	19 813	55 913	75 726
96201	0	0	0	48 166	0	48 166	48 166	0	48 166	0	0	0
96801	25	0	25	5 641	0	5 641	5 897	0	5 897	281	0	281
Итого по пассиву (баланс)	25	80 968	80 993	438 419	1 913 267	2 351 686	458 488	1 888 212	2 346 700	20 094	55 913	76 007
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	26,0000	0	0	38,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	342 080,0000	0	0	1 307 486,0000	0	0	1 081 879,0000	0	0	567 687,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	64,0000	0	0	64,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	342 102,0000	0	0	1 307 576,0000	0	0	1 081 981,0000	0	0	567 697,0000
Пассив
98050	0	0	342 101,0000	0	0	1 081 917,0000	0	0	1 307 512,0000	0	0	567 696,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	342 102,0000	0	0	1 081 917,0000	0	0	1 307 512,0000	0	0	567 697,0000

Страница была полезной?