Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Коммерческий банк развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	10 735	0	10 735	0	0	0	10 735	0	10 735	0	0	0
10901	131 520	0	131 520	0	0	0	0	0	0	131 520	0	131 520
20202	247 530	13 680	261 210	470 981	471 935	942 916	480 923	445 102	926 025	237 588	40 513	278 101
20208	8 458	0	8 458	12 050	0	12 050	15 545	0	15 545	4 963	0	4 963
20209	0	0	0	28 550	417 130	445 680	28 550	417 130	445 680	0	0	0
20302	0	428	428	0	19	19	0	67	67	0	380	380
30102	176 626	0	176 626	16 312 626	0	16 312 626	16 140 305	0	16 140 305	348 947	0	348 947
30110	7 091	23 731	30 822	313 312	645 302	958 614	311 635	644 189	955 824	8 768	24 844	33 612
30202	36 804	0	36 804	844	0	844	0	0	0	37 648	0	37 648
30204	1 735	0	1 735	0	0	0	126	0	126	1 609	0	1 609
30233	193	0	193	13 527	0	13 527	13 712	0	13 712	8	0	8
30302	185	0	185	561	0	561	682	0	682	64	0	64
30304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30306	3 308	0	3 308	1 459	0	1 459	1 340	0	1 340	3 427	0	3 427
30602	2 114	0	2 114	14 162 820	0	14 162 820	14 132 895	0	14 132 895	32 039	0	32 039
32002	0	0	0	2 135 000	0	2 135 000	2 135 000	0	2 135 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	595 000	0	595 000	565 000	0	565 000	100 000	0	100 000
45106	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45206	290 000	0	290 000	55 000	0	55 000	0	0	0	345 000	0	345 000
45505	100	0	100	0	0	0	10	0	10	90	0	90
45506	29 065	0	29 065	250	0	250	1 470	0	1 470	27 845	0	27 845
45507	3 967	0	3 967	0	0	0	3 525	0	3 525	442	0	442
45509	79	0	79	535	0	535	130	0	130	484	0	484
47408	0	0	0	3 780 938	3 202 016	6 982 954	3 780 938	3 202 016	6 982 954	0	0	0
47423	689	0	689	68	210 287	210 355	58	210 287	210 345	699	0	699
47427	0	2	2	4 907	1	4 908	4 877	2	4 879	30	1	31
47802	0	0	0	191 089	0	191 089	191 089	0	191 089	0	0	0
50104	1 213	0	1 213	9 765 650	0	9 765 650	9 762 039	0	9 762 039	4 824	0	4 824
50105	197 311	0	197 311	1 492 355	0	1 492 355	1 496 659	0	1 496 659	193 007	0	193 007
50106	120 755	0	120 755	807 265	0	807 265	857 176	0	857 176	70 844	0	70 844
50107	71 973	0	71 973	2 124 033	0	2 124 033	2 113 817	0	2 113 817	82 189	0	82 189
50118	720 435	0	720 435	14 124 362	0	14 124 362	13 986 140	0	13 986 140	858 657	0	858 657
50121	3 298	0	3 298	1 233	0	1 233	1 944	0	1 944	2 587	0	2 587
51401	0	0	0	146 305	0	146 305	101 350	0	101 350	44 955	0	44 955
51403	0	0	0	49 729	0	49 729	49 729	0	49 729	0	0	0
51404	246 748	0	246 748	242	0	242	194 481	0	194 481	52 509	0	52 509
51405	117 176	0	117 176	95 258	0	95 258	47 160	0	47 160	165 274	0	165 274
52503	306	0	306	0	0	0	13	0	13	293	0	293
60302	543	0	543	121	0	121	97	0	97	567	0	567
60306	0	0	0	2 014	0	2 014	1 946	0	1 946	68	0	68
60308	47	0	47	110	0	110	103	0	103	54	0	54
60310	254	0	254	182	0	182	189	0	189	247	0	247
60312	7 096	0	7 096	6 853	0	6 853	5 895	0	5 895	8 054	0	8 054
60323	5 232	0	5 232	11 370	0	11 370	15 211	0	15 211	1 391	0	1 391
60401	34 953	0	34 953	837	0	837	1 813	0	1 813	33 977	0	33 977
60701	532	0	532	50	0	50	50	0	50	532	0	532
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	12	0	12	146	0	146	138	0	138	20	0	20
61009	2 910	0	2 910	40	0	40	82	0	82	2 868	0	2 868
61209	0	0	0	1 348	0	1 348	1 348	0	1 348	0	0	0
61210	0	0	0	493 180	0	493 180	493 180	0	493 180	0	0	0
61212	0	0	0	191 280	0	191 280	191 280	0	191 280	0	0	0
61403	3 075	0	3 075	0	0	0	191	0	191	2 884	0	2 884
70606	314 571	0	314 571	51 718	0	51 718	100	0	100	366 189	0	366 189
70607	16 325	0	16 325	43 147	0	43 147	29 554	0	29 554	29 918	0	29 918
70608	22 158	0	22 158	7 288	0	7 288	0	0	0	29 446	0	29 446
70609	194	0	194	67	0	67	0	0	0	261	0	261
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	1 501	0	1 501	512	0	512	0	0	0	2 013	0	2 013
Итого по активу (баланс)	2 988 861	37 841	3 026 702	67 496 228	4 946 690	72 442 918	67 170 246	4 918 793	72 089 039	3 314 843	65 738	3 380 581
Пассив
10208	356 500	0	356 500	32 245	0	32 245	32 245	0	32 245	356 500	0	356 500
10701	12 990	0	12 990	0	0	0	0	0	0	12 990	0	12 990
30126	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
30226	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	10 482	68	10 550	10 482	68	10 550	0	0	0
30301	185	0	185	682	0	682	561	0	561	64	0	64
30303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30305	3 308	0	3 308	1 340	0	1 340	1 459	0	1 459	3 427	0	3 427
31302	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	70 000	0	70 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31502	0	0	0	5 133 908	0	5 133 908	5 133 908	0	5 133 908	0	0	0
31503	326 149	0	326 149	1 371 080	0	1 371 080	1 542 091	0	1 542 091	497 160	0	497 160
31504	0	0	0	46 239	0	46 239	46 239	0	46 239	0	0	0
32015	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
40502	24	0	24	2	0	2	0	0	0	22	0	22
40701	21 045	0	21 045	20 517	0	20 517	1 211	0	1 211	1 739	0	1 739
40702	613 843	1 524	615 367	11 193 111	441 181	11 634 292	11 413 237	439 658	11 852 895	833 969	1	833 970
40703	288	0	288	49	0	49	87	0	87	326	0	326
40802	5 237	0	5 237	18 393	0	18 393	16 749	0	16 749	3 593	0	3 593
40807	61	0	61	36	0	36	0	0	0	25	0	25
40817	10 746	50	10 796	49 400	2	49 402	47 966	4	47 970	9 312	52	9 364
40820	3	0	3	1	19 855	19 856	1	19 855	19 856	3	0	3
40905	3	0	3	94	0	94	94	0	94	3	0	3
40909	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
40910	0	0	0	10	5	15	10	5	15	0	0	0
40911	0	0	0	1 972	0	1 972	1 972	0	1 972	0	0	0
40912	0	0	0	56	117	173	56	117	173	0	0	0
40913	0	0	0	59	232	291	59	232	291	0	0	0
42101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42301	0	0	0	20 265	0	20 265	28 595	0	28 595	8 330	0	8 330
42303	1 413	0	1 413	1 367	0	1 367	2 545	0	2 545	2 591	0	2 591
42304	2 697	2 162	4 859	835	201	1 036	3 715	174	3 889	5 577	2 135	7 712
42305	249 279	2 641	251 920	185 259	158	185 417	213 315	588	213 903	277 335	3 071	280 406
42306	166 567	18 915	185 482	27 547	4 351	31 898	4 374	1 719	6 093	143 394	16 283	159 677
42307	51 812	2 510	54 322	5 486	1 070	6 556	7 356	172	7 528	53 682	1 612	55 294
42604	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42605	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42606	0	1 585	1 585	0	855	855	0	80	80	0	810	810
43802	339 243	0	339 243	6 062 349	0	6 062 349	5 991 043	0	5 991 043	267 937	0	267 937
43807	319 640	0	319 640	0	0	0	0	0	0	319 640	0	319 640
45115	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
45215	30 000	0	30 000	0	0	0	2 225	0	2 225	32 225	0	32 225
45515	4 428	0	4 428	1 862	0	1 862	57	0	57	2 623	0	2 623
47407	0	0	0	3 879 126	3 097 567	6 976 693	3 879 126	3 097 567	6 976 693	0	0	0
47411	18 049	447	18 496	4 925	107	5 032	3 802	101	3 903	16 926	441	17 367
47416	1 324	0	1 324	42 768	0	42 768	42 012	0	42 012	568	0	568
47422	18	0	18	293 624	0	293 624	293 625	0	293 625	19	0	19
47425	686	0	686	6	0	6	36	0	36	716	0	716
47426	1 633	0	1 633	107	0	107	1 118	0	1 118	2 644	0	2 644
50120	16 875	0	16 875	29 435	0	29 435	42 930	0	42 930	30 370	0	30 370
52306	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
60301	1 502	0	1 502	2 092	0	2 092	2 756	0	2 756	2 166	0	2 166
60305	0	0	0	4 354	0	4 354	6 461	0	6 461	2 107	0	2 107
60309	80	0	80	281	0	281	201	0	201	0	0	0
60311	233	0	233	922	0	922	933	0	933	244	0	244
60324	96	0	96	203	0	203	107	0	107	0	0	0
60601	14 161	0	14 161	800	0	800	598	0	598	13 959	0	13 959
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70601	362 225	0	362 225	0	0	0	47 316	0	47 316	409 541	0	409 541
70602	2 398	0	2 398	2 142	0	2 142	1 529	0	1 529	1 785	0	1 785
70603	24 526	0	24 526	0	0	0	10 250	0	10 250	34 776	0	34 776
70604	137	0	137	0	0	0	18	0	18	155	0	155
70605	24	0	24	0	0	0	287	0	287	311	0	311
Итого по пассиву (баланс)	2 996 868	29 834	3 026 702	28 797 449	3 565 785	32 363 234	29 156 757	3 560 356	32 717 113	3 356 176	24 405	3 380 581
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	25 408	0	25 408	195	0	195	180	0	180	25 423	0	25 423
90902	451 156	0	451 156	230	0	230	43	0	43	451 343	0	451 343
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	56 521	0	56 521	0	0	0	0	0	0	56 521	0	56 521
91418	0	0	0	191 280	0	191 280	191 280	0	191 280	0	0	0
99998	170 982	0	170 982	27 893	0	27 893	5 913	0	5 913	192 962	0	192 962
Итого по активу (баланс)	704 076	0	704 076	219 598	0	219 598	197 416	0	197 416	726 258	0	726 258
Пассив
91003	0	0	0	718	0	718	718	0	718	0	0	0
91311	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
91312	157 584	0	157 584	4 409	0	4 409	24 787	0	24 787	177 962	0	177 962
91317	1 995	0	1 995	785	0	785	2 387	0	2 387	3 597	0	3 597
91507	6 856	0	6 856	0	0	0	0	0	0	6 856	0	6 856
91508	1 647	0	1 647	0	0	0	0	0	0	1 647	0	1 647
99999	533 094	0	533 094	191 419	0	191 419	191 621	0	191 621	533 296	0	533 296
Итого по пассиву (баланс)	704 076	0	704 076	197 331	0	197 331	219 513	0	219 513	726 258	0	726 258
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	19 138	0	19 138	2 547 335	217 729	2 765 064	2 485 480	217 729	2 703 209	80 993	0	80 993
93801	0	0	0	13 016	0	13 016	13 016	0	13 016	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19 138	0	19 138	2 560 351	217 729	2 778 080	2 498 496	217 729	2 716 225	80 993	0	80 993
Пассив
96001	0	18 954	18 954	216 605	2 497 213	2 713 818	216 605	2 559 227	2 775 832	0	80 968	80 968
96801	184	0	184	13 015	0	13 015	12 856	0	12 856	25	0	25
Итого по пассиву (баланс)	184	18 954	19 138	229 620	2 497 213	2 726 833	229 461	2 559 227	2 788 688	25	80 968	80 993
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	36,0000	0	0	44,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	380 380,0000	0	0	905 767,0000	0	0	944 067,0000	0	0	342 080,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	80,0000	0	0	80,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	380 410,0000	0	0	905 883,0000	0	0	944 191,0000	0	0	342 102,0000
Пассив
98050	0	0	380 409,0000	0	0	944 111,0000	0	0	905 803,0000	0	0	342 101,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	380 410,0000	0	0	944 111,0000	0	0	905 803,0000	0	0	342 102,0000

Страница была полезной?