Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Коммерческий банк развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	79 719	0	79 719	0	0	0	0	0	0	79 719	0	79 719
20202	329 834	74 598	404 432	715 251	609 305	1 324 556	702 610	628 375	1 330 985	342 475	55 528	398 003
20208	2 391	0	2 391	1 440	0	1 440	1 467	0	1 467	2 364	0	2 364
20209	0	0	0	155 583	430 796	586 379	155 583	430 796	586 379	0	0	0
20302	0	521	521	0	26	26	0	30	30	0	517	517
30102	154 981	0	154 981	19 562 173	0	19 562 173	19 373 986	0	19 373 986	343 168	0	343 168
30110	5 442	27 436	32 878	14 911	1 055 909	1 070 820	14 764	1 064 024	1 078 788	5 589	19 321	24 910
30202	52 617	0	52 617	1 414	0	1 414	0	0	0	54 031	0	54 031
30204	3 342	0	3 342	0	0	0	527	0	527	2 815	0	2 815
30233	3	0	3	2 348	0	2 348	2 351	0	2 351	0	0	0
30302	315 333	7 183	322 516	409 526	516	410 042	690 379	274	690 653	34 480	7 425	41 905
30306	234 800	0	234 800	0	0	0	234 800	0	234 800	0	0	0
30402	7	0	7	0	0	0	3	0	3	4	0	4
30602	10 070	0	10 070	7 497 482	0	7 497 482	7 506 506	0	7 506 506	1 046	0	1 046
32002	180 000	0	180 000	1 710 000	0	1 710 000	1 890 000	0	1 890 000	0	0	0
32003	0	0	0	620 000	0	620 000	595 000	0	595 000	25 000	0	25 000
45201	3 690	0	3 690	60 682	0	60 682	64 372	0	64 372	0	0	0
45204	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000
45206	712 062	0	712 062	60 000	0	60 000	69 562	0	69 562	702 500	0	702 500
45505	4 782	0	4 782	0	0	0	4 596	0	4 596	186	0	186
45506	135 309	0	135 309	1 550	0	1 550	2 471	0	2 471	134 388	0	134 388
45507	4 509	0	4 509	0	0	0	197	0	197	4 312	0	4 312
45509	72	0	72	99	0	99	111	0	111	60	0	60
45915	610	0	610	589	0	589	0	0	0	1 199	0	1 199
47408	0	0	0	3 362 706	2 202 224	5 564 930	3 362 706	2 202 224	5 564 930	0	0	0
47423	739	0	739	106 410	122 668	229 078	106 395	122 662	229 057	754	6	760
47427	146	2	148	10 777	0	10 777	10 655	2	10 657	268	0	268
47802	0	0	0	80 303	0	80 303	80 303	0	80 303	0	0	0
50104	36 937	0	36 937	4 023 251	0	4 023 251	4 059 529	0	4 059 529	659	0	659
50105	59 609	0	59 609	1 913 572	0	1 913 572	1 859 044	0	1 859 044	114 137	0	114 137
50106	110 317	0	110 317	846 686	0	846 686	957 003	0	957 003	0	0	0
50107	93 124	0	93 124	154 721	0	154 721	247 845	0	247 845	0	0	0
50118	413 407	0	413 407	6 997 543	0	6 997 543	6 857 553	0	6 857 553	553 397	0	553 397
50121	2 873	0	2 873	7 140	0	7 140	7 804	0	7 804	2 209	0	2 209
51401	0	0	0	359 930	0	359 930	359 930	0	359 930	0	0	0
51403	57 529	0	57 529	330 927	0	330 927	308 508	0	308 508	79 948	0	79 948
51405	112 219	0	112 219	701	0	701	0	0	0	112 920	0	112 920
52503	440	0	440	0	0	0	57	0	57	383	0	383
60302	513	0	513	55	0	55	13	0	13	555	0	555
60306	0	0	0	3 098	0	3 098	3 068	0	3 068	30	0	30
60308	130	0	130	8 436	0	8 436	6 101	0	6 101	2 465	0	2 465
60310	227	0	227	378	0	378	415	0	415	190	0	190
60312	14 859	0	14 859	8 874	0	8 874	7 620	0	7 620	16 113	0	16 113
60314	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
60323	9 669	0	9 669	10	0	10	10	0	10	9 669	0	9 669
60401	39 720	0	39 720	0	0	0	1 431	0	1 431	38 289	0	38 289
60701	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	39	0	39	205	0	205	229	0	229	15	0	15
61009	1 977	0	1 977	63	0	63	184	0	184	1 856	0	1 856
61209	0	0	0	1 637	0	1 637	1 637	0	1 637	0	0	0
61210	0	0	0	800 193	0	800 193	800 193	0	800 193	0	0	0
61212	0	0	0	80 383	0	80 383	80 383	0	80 383	0	0	0
61403	2 114	0	2 114	114	0	114	141	0	141	2 087	0	2 087
70606	850 674	0	850 674	63 746	0	63 746	218	0	218	914 202	0	914 202
70607	3 145	0	3 145	3 275	0	3 275	2 749	0	2 749	3 671	0	3 671
70608	152 924	0	152 924	5 606	0	5 606	0	0	0	158 530	0	158 530
70609	361	0	361	30	0	30	0	0	0	391	0	391
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	11 090	0	11 090	677	0	677	0	0	0	11 767	0	11 767
Итого по активу (баланс)	4 364 467	109 740	4 474 207	50 144 695	4 421 444	54 566 139	50 591 209	4 448 387	55 039 596	3 917 953	82 797	4 000 750
Пассив
10208	356 500	0	356 500	0	0	0	0	0	0	356 500	0	356 500
10701	12 990	0	12 990	0	0	0	0	0	0	12 990	0	12 990
30126	27	0	27	16	0	16	0	0	0	11	0	11
30232	0	0	0	3 603	123	3 726	3 603	123	3 726	0	0	0
30301	315 333	7 183	322 516	695 126	274	695 400	414 273	516	414 789	34 480	7 425	41 905
30305	234 800	0	234 800	234 800	0	234 800	0	0	0	0	0	0
31302	70 000	0	70 000	1 230 000	0	1 230 000	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0
31303	0	0	0	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000	0	0	0
31502	228 069	0	228 069	4 335 917	0	4 335 917	4 107 848	0	4 107 848	0	0	0
31503	96 717	0	96 717	1 939 274	0	1 939 274	2 353 930	0	2 353 930	511 373	0	511 373
32015	800	0	800	5 050	0	5 050	4 250	0	4 250	0	0	0
40502	62	0	62	181	0	181	224	0	224	105	0	105
40701	12 462	0	12 462	464 553	0	464 553	524 447	0	524 447	72 356	0	72 356
40702	1 072 905	134	1 073 039	13 743 646	645 376	14 389 022	13 572 498	646 851	14 219 349	901 757	1 609	903 366
40703	354	0	354	213	0	213	102	0	102	243	0	243
40802	6 272	0	6 272	23 808	0	23 808	22 624	0	22 624	5 088	0	5 088
40807	101	0	101	1	0	1	0	0	0	100	0	100
40817	3 935	50	3 985	9 978	597	10 575	10 352	596	10 948	4 309	49	4 358
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	3	0	3	1 473	2	1 475	1 473	2	1 475	3	0	3
40909	0	0	0	346	119	465	346	119	465	0	0	0
40910	0	0	0	212	31	243	212	31	243	0	0	0
40911	0	0	0	26 533	0	26 533	26 537	0	26 537	4	0	4
40912	0	0	0	1 576	2 095	3 671	1 576	2 095	3 671	0	0	0
40913	0	0	0	775	6 120	6 895	775	6 120	6 895	0	0	0
42301	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
42303	860	0	860	694	0	694	361	0	361	527	0	527
42304	4 836	424	5 260	2 132	13	2 145	1 887	7	1 894	4 591	418	5 009
42305	164 255	17 888	182 143	216 001	9 947	225 948	203 946	674	204 620	152 200	8 615	160 815
42306	336 794	44 164	380 958	39 999	7 204	47 203	51 879	7 211	59 090	348 674	44 171	392 845
42307	31 702	1 201	32 903	2 062	47	2 109	192	32	224	29 832	1 186	31 018
42606	0	2 073	2 073	0	72	72	0	43	43	0	2 044	2 044
43802	67 615	0	67 615	135 266	0	135 266	67 651	0	67 651	0	0	0
43807	269 640	0	269 640	0	0	0	50 000	0	50 000	319 640	0	319 640
45215	59 710	0	59 710	21 434	0	21 434	13 074	0	13 074	51 350	0	51 350
45515	16 329	0	16 329	1 217	0	1 217	2 910	0	2 910	18 022	0	18 022
45918	67	0	67	0	0	0	122	0	122	189	0	189
47407	0	0	0	3 558 670	2 003 367	5 562 037	3 558 670	2 003 367	5 562 037	0	0	0
47411	21 113	1 306	22 419	8 885	478	9 363	4 110	289	4 399	16 338	1 117	17 455
47416	639	0	639	57 485	0	57 485	67 909	0	67 909	11 063	0	11 063
47422	14	0	14	87 854	13	87 867	87 872	13	87 885	32	0	32
47425	2 716	0	2 716	13 235	0	13 235	11 239	0	11 239	720	0	720
47426	718	0	718	254	0	254	1 037	0	1 037	1 501	0	1 501
50120	4 683	0	4 683	1 722	0	1 722	1 581	0	1 581	4 542	0	4 542
51410	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
52303	9 046	0	9 046	9 077	0	9 077	31	0	31	0	0	0
52306	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
60301	2 816	0	2 816	4 688	0	4 688	3 581	0	3 581	1 709	0	1 709
60305	3 249	0	3 249	11 608	0	11 608	10 918	0	10 918	2 559	0	2 559
60309	136	0	136	0	0	0	370	0	370	506	0	506
60311	338	0	338	995	0	995	1 102	0	1 102	445	0	445
60322	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60601	12 946	0	12 946	288	0	288	468	0	468	13 126	0	13 126
60903	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61304	29	0	29	7	0	7	9	0	9	31	0	31
70601	780 505	0	780 505	1	0	1	73 916	0	73 916	854 420	0	854 420
70602	38 122	0	38 122	9 255	0	9 255	9 259	0	9 259	38 126	0	38 126
70603	156 279	0	156 279	0	0	0	5 051	0	5 051	161 330	0	161 330
70604	393	0	393	0	0	0	26	0	26	419	0	419
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 399 784	74 423	4 474 207	27 185 233	2 675 878	29 861 111	26 719 565	2 668 089	29 387 654	3 934 116	66 634	4 000 750
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	9 046	0	9 046	9 046	0	9 046	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	25 283	0	25 283	2 964	0	2 964	2 964	0	2 964	25 283	0	25 283
90902	452 603	0	452 603	30 845	0	30 845	2 679	0	2 679	480 769	0	480 769
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	220 134	0	220 134	0	0	0	609	0	609	219 525	0	219 525
91418	0	0	0	80 383	0	80 383	80 383	0	80 383	0	0	0
99998	1 088 739	0	1 088 739	303 809	0	303 809	393 970	0	393 970	998 578	0	998 578
Итого по активу (баланс)	1 786 768	0	1 786 768	427 047	0	427 047	489 651	0	489 651	1 724 164	0	1 724 164
Пассив
91003	0	0	0	887	0	887	887	0	887	0	0	0
91311	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
91312	1 011 193	0	1 011 193	117 211	0	117 211	78 258	0	78 258	972 240	0	972 240
91316	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91317	53 269	0	53 269	275 870	0	275 870	224 662	0	224 662	2 061	0	2 061
91507	15 494	0	15 494	0	0	0	0	0	0	15 494	0	15 494
91508	5 861	0	5 861	0	0	0	0	0	0	5 861	0	5 861
99999	698 029	0	698 029	95 679	0	95 679	123 236	0	123 236	725 586	0	725 586
Итого по пассиву (баланс)	1 786 768	0	1 786 768	489 647	0	489 647	427 043	0	427 043	1 724 164	0	1 724 164
Г. Срочные сделки
Актив
93001	12 217	0	12 217	1 167 115	387 561	1 554 676	1 140 381	356 505	1 496 886	38 951	31 056	70 007
93801	0	0	0	4 494	0	4 494	4 347	0	4 347	147	0	147
Итого по активу (баланс)	12 217	0	12 217	1 171 609	387 561	1 559 170	1 144 728	356 505	1 501 233	39 098	31 056	70 154
Пассив
96001	0	12 215	12 215	355 211	1 143 432	1 498 643	386 118	1 170 315	1 556 433	30 907	39 098	70 005
96801	2	0	2	4 347	0	4 347	4 494	0	4 494	149	0	149
Итого по пассиву (баланс)	2	12 215	12 217	359 558	1 143 432	1 502 990	390 612	1 170 315	1 560 927	31 056	39 098	70 154
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	69,0000	0	0	65,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	291 099,0000	0	0	492 563,0000	0	0	668 016,0000	0	0	115 646,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	134,0000	0	0	134,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	291 108,0000	0	0	492 766,0000	0	0	668 215,0000	0	0	115 659,0000
Пассив
98050	0	0	291 107,0000	0	0	668 081,0000	0	0	492 632,0000	0	0	115 658,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	291 108,0000	0	0	668 081,0000	0	0	492 632,0000	0	0	115 659,0000

Страница была полезной?