Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Краснодарский краевой инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3360

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	96 661	0	96 661	0	0	0	0	0	0	96 661	0	96 661
20202	838 232	378 716	1 216 948	14 201 098	4 592 075	18 793 173	14 228 147	4 559 347	18 787 494	811 183	411 444	1 222 627
20203	0	7 406	7 406	0	301	301	0	427	427	0	7 280	7 280
20208	658 785	6 392	665 177	5 201 337	39 268	5 240 605	5 317 471	39 647	5 357 118	542 651	6 013	548 664
20209	258 326	20 892	279 218	6 799 120	626 925	7 426 045	6 976 469	639 008	7 615 477	80 977	8 809	89 786
20302	0	38 608	38 608	0	17 713	17 713	0	21 132	21 132	0	35 189	35 189
20303	0	926	926	0	85	85	0	228	228	0	783	783
20305	0	0	0	0	2 009	2 009	0	815	815	0	1 194	1 194
20308	0	19 570	19 570	0	53 364	53 364	0	53 571	53 571	0	19 363	19 363
30102	168 287	0	168 287	17 265 680	0	17 265 680	17 207 578	0	17 207 578	226 389	0	226 389
30110	152 010	44 356	196 366	3 181 170	677 677	3 858 847	3 131 102	636 480	3 767 582	202 078	85 553	287 631
30114	0	14 732	14 732	0	570	570	0	14 957	14 957	0	345	345
30118	0	25 345	25 345	0	4 072	4 072	0	2 794	2 794	0	26 623	26 623
30202	1 020 774	0	1 020 774	0	0	0	974	0	974	1 019 800	0	1 019 800
30204	85 264	0	85 264	2 582	0	2 582	0	0	0	87 846	0	87 846
30210	0	0	0	821 589	0	821 589	821 589	0	821 589	0	0	0
30221	0	0	0	5 300	409 210	414 510	5 300	409 210	414 510	0	0	0
30233	28 992	1 157	30 149	5 759 438	139 554	5 898 992	5 761 202	140 372	5 901 574	27 228	339	27 567
30302	0	732 984	732 984	5 170 335	360 526	5 530 861	5 170 335	470 438	5 640 773	0	623 072	623 072
30306	1 352 215	195 926	1 548 141	595 180	268 266	863 446	518 210	289 064	807 274	1 429 185	175 128	1 604 313
30413	1 000	0	1 000	1 681 002	0	1 681 002	1 681 002	0	1 681 002	1 000	0	1 000
30424	690 336	0	690 336	4 054 012	0	4 054 012	4 456 647	0	4 456 647	287 701	0	287 701
30425	223 000	0	223 000	0	0	0	0	0	0	223 000	0	223 000
32002	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0
32003	700 000	0	700 000	2 700 000	0	2 700 000	2 800 000	0	2 800 000	600 000	0	600 000
32004	0	63 158	63 158	2 000 000	264	2 000 264	1 700 000	63 422	1 763 422	300 000	0	300 000
32005	1 650 000	63 158	1 713 158	0	67 556	67 556	500 000	4 907	504 907	1 150 000	125 807	1 275 807
32008	1 175 000	0	1 175 000	0	0	0	0	0	0	1 175 000	0	1 175 000
32010	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
32201	0	124 466	124 466	0	4 777	4 777	0	5 230	5 230	0	124 013	124 013
32202	0	0	0	13 175 540	0	13 175 540	12 512 867	0	12 512 867	662 673	0	662 673
32203	0	0	0	3 127 360	0	3 127 360	3 127 360	0	3 127 360	0	0	0
32401	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
40908	0	0	0	59 586	0	59 586	59 586	0	59 586	0	0	0
44206	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
44207	227 000	0	227 000	0	0	0	0	0	0	227 000	0	227 000
44208	298 359	0	298 359	66 000	0	66 000	0	0	0	364 359	0	364 359
44906	500	0	500	0	0	0	250	0	250	250	0	250
45107	36 048	0	36 048	0	0	0	3 120	0	3 120	32 928	0	32 928
45201	12 761	0	12 761	97 731	0	97 731	77 193	0	77 193	33 299	0	33 299
45204	3 816	0	3 816	3 855	0	3 855	6 094	0	6 094	1 577	0	1 577
45205	115 196	0	115 196	107 510	0	107 510	10 684	0	10 684	212 022	0	212 022
45206	657 721	0	657 721	7 056	0	7 056	3 946	0	3 946	660 831	0	660 831
45207	2 159 222	0	2 159 222	65 520	0	65 520	802 984	0	802 984	1 421 758	0	1 421 758
45208	3 967 233	0	3 967 233	49 441	0	49 441	335 121	0	335 121	3 681 553	0	3 681 553
45307	8 775	0	8 775	0	0	0	548	0	548	8 227	0	8 227
45308	34 000	0	34 000	0	0	0	500	0	500	33 500	0	33 500
45401	4 941	0	4 941	5 991	0	5 991	4 603	0	4 603	6 329	0	6 329
45404	348	0	348	349	0	349	348	0	348	349	0	349
45406	2 800	0	2 800	0	0	0	300	0	300	2 500	0	2 500
45407	6 085	0	6 085	0	0	0	1 749	0	1 749	4 336	0	4 336
45408	72 865	0	72 865	0	0	0	2 929	0	2 929	69 936	0	69 936
45504	3 692	0	3 692	1 160	0	1 160	1 465	0	1 465	3 387	0	3 387
45505	48 743	0	48 743	8 832	0	8 832	7 985	0	7 985	49 590	0	49 590
45506	1 033 891	0	1 033 891	58 826	0	58 826	80 198	0	80 198	1 012 519	0	1 012 519
45507	2 813 811	0	2 813 811	105 424	0	105 424	86 030	0	86 030	2 833 205	0	2 833 205
45508	349 300	0	349 300	89 161	0	89 161	94 821	0	94 821	343 640	0	343 640
45509	50 452	0	50 452	82 341	0	82 341	78 218	0	78 218	54 575	0	54 575
45808	162 375	0	162 375	0	0	0	0	0	0	162 375	0	162 375
45811	60 338	0	60 338	84	0	84	0	0	0	60 422	0	60 422
45812	6 388 987	825 434	7 214 421	1 371 162	1 062	1 372 224	126 158	1 163	127 321	7 633 991	825 333	8 459 324
45813	249 873	0	249 873	0	0	0	0	0	0	249 873	0	249 873
45814	52 521	0	52 521	0	0	0	2 911	0	2 911	49 610	0	49 610
45815	324 164	0	324 164	16 705	0	16 705	13 418	0	13 418	327 451	0	327 451
45908	57 211	0	57 211	0	0	0	0	0	0	57 211	0	57 211
45911	3 069	0	3 069	0	0	0	0	0	0	3 069	0	3 069
45912	362 350	71 385	433 735	85 118	9	85 127	61	9	70	447 407	71 385	518 792
45913	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
45914	1 566	0	1 566	567	0	567	606	0	606	1 527	0	1 527
45915	21 430	0	21 430	4 639	0	4 639	4 155	0	4 155	21 914	0	21 914
47404	0	323 759	323 759	15 690 238	7 146 596	22 836 834	15 690 238	7 094 122	22 784 360	0	376 233	376 233
47408	0	0	0	112 035	7 205 712	7 317 747	112 035	7 205 712	7 317 747	0	0	0
47415	6 868	0	6 868	85	0	85	1 042	0	1 042	5 911	0	5 911
47423	493 566	89 717	583 283	4 475	3 634	8 109	5 447	3 979	9 426	492 594	89 372	581 966
47427	128 828	231	129 059	67 767	83	67 850	139 080	34	139 114	57 515	280	57 795
47801	800	0	800	0	0	0	6	0	6	794	0	794
47802	103 036	0	103 036	7 434	0	7 434	7 434	0	7 434	103 036	0	103 036
50104	593 519	0	593 519	5 515	0	5 515	0	0	0	599 034	0	599 034
50107	597 920	0	597 920	0	0	0	4 721	0	4 721	593 199	0	593 199
50121	21 950	0	21 950	64	0	64	2 565	0	2 565	19 449	0	19 449
50208	445 254	0	445 254	0	0	0	0	0	0	445 254	0	445 254
50305	10 305 864	0	10 305 864	77 714	0	77 714	7 380	0	7 380	10 376 198	0	10 376 198
50505	35 938	0	35 938	4 721	0	4 721	0	0	0	40 659	0	40 659
50606	5 218	0	5 218	0	0	0	0	0	0	5 218	0	5 218
50709	9 327	0	9 327	0	0	0	0	0	0	9 327	0	9 327
51505	1 024 348	0	1 024 348	0	0	0	0	0	0	1 024 348	0	1 024 348
51507	2 735 804	0	2 735 804	0	0	0	0	0	0	2 735 804	0	2 735 804
51508	1 614 456	0	1 614 456	0	0	0	0	0	0	1 614 456	0	1 614 456
51509	1 121 113	0	1 121 113	0	0	0	0	0	0	1 121 113	0	1 121 113
52503	358	0	358	0	0	0	24	0	24	334	0	334
60302	174 287	0	174 287	4	0	4	48 007	0	48 007	126 284	0	126 284
60306	186	0	186	17 447	0	17 447	17 107	0	17 107	526	0	526
60308	620	0	620	2 413	0	2 413	2 089	0	2 089	944	0	944
60310	18 467	0	18 467	5 184	0	5 184	4 934	0	4 934	18 717	0	18 717
60312	7 965 344	0	7 965 344	56 067	0	56 067	75 947	0	75 947	7 945 464	0	7 945 464
60314	1 134	497	1 631	0	0	0	0	0	0	1 134	497	1 631
60315	319 820	0	319 820	0	0	0	319 820	0	319 820	0	0	0
60323	54 063	0	54 063	3 833	0	3 833	370	0	370	57 526	0	57 526
60336	5 457	0	5 457	5 659	0	5 659	3 589	0	3 589	7 527	0	7 527
60401	2 401 064	0	2 401 064	3 308	0	3 308	2 706	0	2 706	2 401 666	0	2 401 666
60404	15 597	0	15 597	0	0	0	0	0	0	15 597	0	15 597
60415	5 183	0	5 183	603	0	603	603	0	603	5 183	0	5 183
60901	39 570	0	39 570	0	0	0	0	0	0	39 570	0	39 570
60906	696	0	696	60	0	60	0	0	0	756	0	756
61002	913	0	913	741	0	741	53	0	53	1 601	0	1 601
61008	3 393	0	3 393	3 770	0	3 770	1 844	0	1 844	5 319	0	5 319
61009	6 615	0	6 615	786	0	786	1 235	0	1 235	6 166	0	6 166
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	1 931	0	1 931	1 931	0	1 931	0	0	0
61212	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61213	0	0	0	0	3 106	3 106	0	3 106	3 106	0	0	0
61214	0	0	0	3 511	0	3 511	3 511	0	3 511	0	0	0
61403	6 425	0	6 425	576	0	576	10	0	10	6 991	0	6 991
61702	31 397	0	31 397	0	0	0	0	0	0	31 397	0	31 397
61905	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
61906	1 183	0	1 183	0	0	0	0	0	0	1 183	0	1 183
61908	8 998	0	8 998	0	0	0	0	0	0	8 998	0	8 998
62001	887 663	0	887 663	0	0	0	0	0	0	887 663	0	887 663
70606	6 682 025	0	6 682 025	531 434	0	531 434	656	0	656	7 212 803	0	7 212 803
70607	0	0	0	2 864	0	2 864	2 864	0	2 864	0	0	0
70608	7 315 504	0	7 315 504	242 011	0	242 011	0	0	0	7 557 515	0	7 557 515
70609	218 838	0	218 838	11 209	0	11 209	0	0	0	230 047	0	230 047
70611	41 412	0	41 412	8 456	0	8 456	0	0	0	49 868	0	49 868
70802	1 036 875	0	1 036 875	0	0	0	0	0	0	1 036 875	0	1 036 875
Итого по активу (баланс)	75 205 978	3 048 815	78 254 793	106 799 722	21 624 414	128 424 136	106 080 488	21 659 174	127 739 662	75 925 212	3 014 055	78 939 267
Пассив
10601	483 304	0	483 304	0	0	0	0	0	0	483 304	0	483 304
10602	832 147	0	832 147	0	0	0	0	0	0	832 147	0	832 147
10701	138 613	0	138 613	0	0	0	0	0	0	138 613	0	138 613
10801	3 506 736	0	3 506 736	0	0	0	0	0	0	3 506 736	0	3 506 736
20309	0	64 965	64 965	0	7 335	7 335	0	6 136	6 136	0	63 766	63 766
20310	0	11	11	0	9	9	0	1	1	0	3	3
30109	0	0	0	4 504	0	4 504	4 504	0	4 504	0	0	0
30126	39 216	0	39 216	14 979	0	14 979	4 012	0	4 012	28 249	0	28 249
30220	0	0	0	0	309	309	0	309	309	0	0	0
30222	0	0	0	5 300	0	5 300	5 300	0	5 300	0	0	0
30223	9 202	0	9 202	202 480	0	202 480	205 747	0	205 747	12 469	0	12 469
30226	5 925	0	5 925	3	0	3	89	0	89	6 011	0	6 011
30232	13 157	7	13 164	4 743 895	184 593	4 928 488	4 768 491	184 608	4 953 099	37 753	22	37 775
30301	0	732 984	732 984	5 170 335	470 963	5 641 298	5 170 335	361 051	5 531 386	0	623 072	623 072
30305	1 352 215	195 926	1 548 141	518 210	289 064	807 274	595 180	268 266	863 446	1 429 185	175 128	1 604 313
30601	12 096	0	12 096	105 009	0	105 009	101 781	0	101 781	8 868	0	8 868
31409	0	317 216	317 216	0	28 076	28 076	0	12 041	12 041	0	301 181	301 181
32211	11 945	0	11 945	0	0	0	0	0	0	11 945	0	11 945
32403	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
40116	2 160	0	2 160	53 199	0	53 199	51 553	0	51 553	514	0	514
40302	7 437	0	7 437	3 473	0	3 473	3 045	0	3 045	7 009	0	7 009
40406	437	0	437	75	0	75	13	0	13	375	0	375
405	21 240	0	21 240	7 709	0	7 709	9 919	0	9 919	23 450	0	23 450
406	266 239	34	266 273	96 215	2	96 217	89 421	2	89 423	259 445	34	259 479
407	1 865 418	10 064	1 875 482	8 819 143	27 699	8 846 842	8 813 840	23 944	8 837 784	1 860 115	6 309	1 866 424
408.1	931 963	39 373	971 336	3 722 228	8 816	3 731 044	3 687 376	6 498	3 693 874	897 111	37 055	934 166
408.2	3 014 930	162 649	3 177 579	5 959 917	114 373	6 074 290	5 750 883	105 045	5 855 928	2 805 896	153 321	2 959 217
40905	171	0	171	135 519	0	135 519	135 542	0	135 542	194	0	194
40906	818	0	818	17 119	0	17 119	16 751	0	16 751	450	0	450
40907	21 241	0	21 241	619 236	0	619 236	619 444	0	619 444	21 449	0	21 449
40909	0	0	0	14 899	40 069	54 968	14 899	40 069	54 968	0	0	0
40910	0	0	0	6 613	8 005	14 618	6 613	8 005	14 618	0	0	0
40911	356	0	356	726 197	0	726 197	726 926	0	726 926	1 085	0	1 085
40912	0	0	0	38 154	63 222	101 376	38 154	63 222	101 376	0	0	0
40913	0	0	0	17 837	43 492	61 329	17 837	43 492	61 329	0	0	0
41503	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
41504	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
41505	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41803	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800
41805	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
42002	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42006	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42102	50 000	0	50 000	110 000	0	110 000	60 000	0	60 000	0	0	0
42103	76 970	0	76 970	69 960	0	69 960	61 720	0	61 720	68 730	0	68 730
42104	172 670	0	172 670	9 000	0	9 000	17 640	0	17 640	181 310	0	181 310
42105	124 928	0	124 928	54 000	0	54 000	13 240	0	13 240	84 168	0	84 168
42106	166 702	0	166 702	62 000	0	62 000	750	0	750	105 452	0	105 452
42107	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42108	21 238	0	21 238	0	0	0	1 780	0	1 780	23 018	0	23 018
42110	66 067	0	66 067	56 834	0	56 834	59 443	0	59 443	68 676	0	68 676
42111	41 778	0	41 778	14 068	0	14 068	6 230	0	6 230	33 940	0	33 940
42112	30 560	0	30 560	2 960	0	2 960	21 027	0	21 027	48 627	0	48 627
42113	25 375	0	25 375	0	0	0	115	0	115	25 490	0	25 490
42203	6 000	0	6 000	0	0	0	600	0	600	6 600	0	6 600
42204	2 680	0	2 680	1 470	0	1 470	1 330	0	1 330	2 540	0	2 540
42205	2 968	0	2 968	0	0	0	18	0	18	2 986	0	2 986
42206	5 240	0	5 240	0	0	0	0	0	0	5 240	0	5 240
42301	98 732	134 051	232 783	26 962	72 191	99 153	21 766	71 892	93 658	93 536	133 752	227 288
42303	10 451	19 742	30 193	10 305	13 221	23 526	9 195	20 260	29 455	9 341	26 781	36 122
42304	554 333	71 794	626 127	170 389	22 234	192 623	272 338	24 642	296 980	656 282	74 202	730 484
42305	2 595 397	208 299	2 803 696	758 829	49 813	808 642	805 325	36 944	842 269	2 641 893	195 430	2 837 323
42306	14 577 035	648 113	15 225 148	2 998 227	80 280	3 078 507	3 126 124	129 167	3 255 291	14 704 932	697 000	15 401 932
42307	2 108 891	75 367	2 184 258	2 704 059	75 150	2 779 209	2 638 585	107 048	2 745 633	2 043 417	107 265	2 150 682
42309	34 740	0	34 740	44	0	44	1	0	1	34 697	0	34 697
42503	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42601	318	11 678	11 996	189	10 675	10 864	34	8 936	8 970	163	9 939	10 102
42603	121	646	767	122	469	591	151	110	261	150	287	437
42604	5 737	1 955	7 692	1 964	1 694	3 658	4 315	652	4 967	8 088	913	9 001
42605	25 068	4 159	29 227	8 037	1 321	9 358	5 959	497	6 456	22 990	3 335	26 325
42606	98 283	6 851	105 134	15 501	2 129	17 630	16 865	2 194	19 059	99 647	6 916	106 563
42607	16 884	4 627	21 511	18 233	5 479	23 712	21 931	5 472	27 403	20 582	4 620	25 202
43307	19 100 000	0	19 100 000	0	0	0	0	0	0	19 100 000	0	19 100 000
44215	5 254	0	5 254	8 600	0	8 600	12 230	0	12 230	8 884	0	8 884
44915	5	0	5	3	0	3	0	0	0	2	0	2
45115	1 743	0	1 743	132	0	132	0	0	0	1 611	0	1 611
45215	725 271	0	725 271	51 161	0	51 161	3 498	0	3 498	677 608	0	677 608
45315	8 983	0	8 983	220	0	220	0	0	0	8 763	0	8 763
45415	32 934	0	32 934	17	0	17	0	0	0	32 917	0	32 917
45515	258 968	0	258 968	5 557	0	5 557	7 196	0	7 196	260 607	0	260 607
45818	2 331 967	0	2 331 967	5 071	0	5 071	46 286	0	46 286	2 373 182	0	2 373 182
45918	170 922	0	170 922	194	0	194	8 381	0	8 381	179 109	0	179 109
47403	0	0	0	16 407 326	0	16 407 326	16 407 326	0	16 407 326	0	0	0
47405	0	0	0	0	8 713	8 713	0	8 713	8 713	0	0	0
47407	0	0	0	572 113	6 739 363	7 311 476	572 113	6 739 363	7 311 476	0	0	0
47411	74 182	11 804	85 986	156 339	2 209	158 548	168 121	1 994	170 115	85 964	11 589	97 553
47416	9 662	239	9 901	44 352	425	44 777	36 595	292	36 887	1 905	106	2 011
47422	9	0	9	24 614	3	24 617	24 645	4	24 649	40	1	41
47425	436 986	0	436 986	65 550	0	65 550	64 525	0	64 525	435 961	0	435 961
47426	11 334	1 564	12 898	8 104	512	8 616	26 168	658	26 826	29 398	1 710	31 108
47804	20 615	0	20 615	1 487	0	1 487	1 487	0	1 487	20 615	0	20 615
50120	195	0	195	0	0	0	1	0	1	196	0	196
50219	93 503	0	93 503	0	0	0	0	0	0	93 503	0	93 503
50507	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
50620	276	0	276	0	0	0	299	0	299	575	0	575
50719	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
51510	1 980 120	0	1 980 120	0	0	0	0	0	0	1 980 120	0	1 980 120
52306	3 878	0	3 878	0	0	0	0	0	0	3 878	0	3 878
60301	0	0	0	30 121	0	30 121	35 896	0	35 896	5 775	0	5 775
60305	22 491	0	22 491	46 776	0	46 776	67 076	0	67 076	42 791	0	42 791
60307	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
60309	14 016	0	14 016	6 577	0	6 577	2 232	0	2 232	9 671	0	9 671
60311	5 104	0	5 104	16 833	0	16 833	16 197	0	16 197	4 468	0	4 468
60313	19	12	31	0	12	12	0	11	11	19	11	30
60322	704	0	704	1 173	0	1 173	1 038	0	1 038	569	0	569
60324	1 569 584	0	1 569 584	5 286	0	5 286	9 113	0	9 113	1 573 411	0	1 573 411
60335	5 671	0	5 671	5 781	0	5 781	20 763	0	20 763	20 653	0	20 653
60414	758 489	0	758 489	1 318	0	1 318	8 989	0	8 989	766 160	0	766 160
60903	3 196	0	3 196	0	0	0	474	0	474	3 670	0	3 670
62002	11 085	0	11 085	0	0	0	0	0	0	11 085	0	11 085
70601	6 685 752	0	6 685 752	436	0	436	525 556	0	525 556	7 210 872	0	7 210 872
70602	6 394	0	6 394	2 864	0	2 864	64	0	64	3 594	0	3 594
70603	7 458 746	0	7 458 746	0	0	0	255 666	0	255 666	7 714 412	0	7 714 412
70604	213 960	0	213 960	0	0	0	11 190	0	11 190	225 150	0	225 150
70605	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
Итого по пассиву (баланс)	75 530 663	2 724 130	78 254 793	55 576 402	8 371 920	63 948 322	56 351 258	8 281 538	64 632 796	76 305 519	2 633 748	78 939 267
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 954 170	653	7 954 823	4 214 216	249	4 214 465	3 601 243	30	3 601 273	8 567 143	872	8 568 015
90902	4 176 824	62 617	4 239 441	782 842	2 658	785 500	788 169	2 910	791 079	4 171 497	62 365	4 233 862
91202	245 225	0	245 225	3 004	0	3 004	15 510	0	15 510	232 719	0	232 719
91203	289	0	289	602	0	602	643	0	643	248	0	248
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91411	10 850 721	0	10 850 721	574 367	0	574 367	430 158	0	430 158	10 994 930	0	10 994 930
91412	8 615 844	0	8 615 844	3 342 698	0	3 342 698	3 372 439	0	3 372 439	8 586 103	0	8 586 103
91414	46 498 844	239 799	46 738 643	732 908	10 180	743 088	486 238	11 146	497 384	46 745 514	238 833	46 984 347
91417	570 000	0	570 000	0	0	0	0	0	0	570 000	0	570 000
91418	111 680	0	111 680	0	0	0	7	0	7	111 673	0	111 673
91501	48 569	0	48 569	5 717	0	5 717	3 104	0	3 104	51 182	0	51 182
91502	13 933	0	13 933	65	0	65	556	0	556	13 442	0	13 442
91603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91604	1 420 931	9 394	1 430 325	239 947	270	240 217	118 879	53	118 932	1 541 999	9 611	1 551 610
91605	36 855	0	36 855	37 708	0	37 708	31 056	0	31 056	43 507	0	43 507
91606	95 548	0	95 548	16 185	0	16 185	0	0	0	111 733	0	111 733
91704	18 047	0	18 047	1	0	1	0	0	0	18 048	0	18 048
91802	45 610	0	45 610	0	0	0	2	0	2	45 608	0	45 608
91803	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
99998	25 215 777	0	25 215 777	18 551 872	0	18 551 872	17 998 755	0	17 998 755	25 768 894	0	25 768 894
Итого по активу (баланс)	105 919 012	312 463	106 231 475	28 502 132	13 357	28 515 489	26 846 759	14 139	26 860 898	107 574 385	311 681	107 886 066
Пассив
91004	0	0	0	1 608	0	1 608	1 608	0	1 608	0	0	0
91311	7 051 984	0	7 051 984	2 863	0	2 863	20 231	0	20 231	7 069 352	0	7 069 352
91312	14 720 612	0	14 720 612	234 721	0	234 721	223 224	0	223 224	14 709 115	0	14 709 115
91314	0	0	0	17 015 658	0	17 015 658	17 720 800	0	17 720 800	705 142	0	705 142
91315	994 530	0	994 530	33 438	0	33 438	0	0	0	961 092	0	961 092
91316	14 214	0	14 214	63 214	0	63 214	166 200	0	166 200	117 200	0	117 200
91317	502 724	0	502 724	418 804	0	418 804	408 763	0	408 763	492 683	0	492 683
91318	79 816	189 474	269 290	327	197 518	197 845	800	8 044	8 844	80 289	0	80 289
91319	1 328 910	0	1 328 910	55 000	0	55 000	27 350	0	27 350	1 301 260	0	1 301 260
91507	330 439	0	330 439	2 953	0	2 953	2 201	0	2 201	329 687	0	329 687
91508	3 074	0	3 074	0	0	0	0	0	0	3 074	0	3 074
99999	81 015 698	0	81 015 698	8 025 459	0	8 025 459	9 126 933	0	9 126 933	82 117 172	0	82 117 172
Итого по пассиву (баланс)	106 042 001	189 474	106 231 475	25 854 045	197 518	26 051 563	27 698 110	8 044	27 706 154	107 886 066	0	107 886 066
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	170 277	170 277	0	3 383 981	3 383 981	0	3 389 152	3 389 152	0	165 106	165 106
99996	170 117	0	170 117	3 385 150	0	3 385 150	3 390 439	0	3 390 439	164 828	0	164 828
Итого по активу (баланс)	170 117	170 277	340 394	3 385 150	3 383 981	6 769 131	3 390 439	3 389 152	6 779 591	164 828	165 106	329 934
Пассив
96901	0	170 118	170 118	60 815	3 329 624	3 390 439	60 815	3 324 334	3 385 149	0	164 828	164 828
99997	170 276	0	170 276	3 389 152	0	3 389 152	3 383 982	0	3 383 982	165 106	0	165 106
Итого по пассиву (баланс)	170 276	170 118	340 394	3 449 967	3 329 624	6 779 591	3 444 797	3 324 334	6 769 131	165 106	164 828	329 934
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	531,0000	0	0	9,0000	0	0	2,0000	0	0	538,0000
98010	0	0	43 056 518,0000	0	0	18 964 467,0000	0	0	17 521 797,0000	0	0	44 499 188,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	7,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	43 057 051,0000	0	0	18 964 483,0000	0	0	17 521 805,0000	0	0	44 499 729,0000
Пассив
98040	0	0	29 536 980,0000	0	0	1 165 018,0000	0	0	1 942 237,0000	0	0	30 314 199,0000
98050	0	0	1 835 902,0000	0	0	16 356 779,0000	0	0	17 022 230,0000	0	0	2 501 353,0000
98070	0	0	11 684 169,0000	0	0	2,0000	0	0	10,0000	0	0	11 684 177,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	43 057 051,0000	0	0	17 521 799,0000	0	0	18 964 477,0000	0	0	44 499 729,0000

Страница была полезной?