Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Краснодарский краевой инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3360

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	110 738	0	110 738	0	0	0	0	0	0	110 738	0	110 738
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20203	0	6 089	6 089	0	3 341	3 341	0	2 571	2 571	0	6 859	6 859
20208	806 427	41 909	848 336	8 061 831	257 452	8 319 283	7 607 870	299 361	7 907 231	1 260 388	0	1 260 388
20209	164 581	28 463	193 044	10 603 247	1 478 673	12 081 920	9 959 594	1 409 437	11 369 031	808 234	97 699	905 933
20302	0	128 162	128 162	0	96 040	96 040	0	82 824	82 824	0	141 378	141 378
20303	0	1 083	1 083	0	601	601	0	480	480	0	1 204	1 204
20305	0	0	0	0	6 550	6 550	0	6 550	6 550	0	0	0
20308	0	20 367	20 367	0	100 162	100 162	0	103 255	103 255	0	17 274	17 274
30102	378 986	0	378 986	49 828 764	0	49 828 764	49 145 773	0	49 145 773	1 061 977	0	1 061 977
30110	600 560	426 810	1 027 370	18 797 674	9 259 594	28 057 268	18 985 820	8 029 595	27 015 415	412 414	1 656 809	2 069 223
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30118	0	11 464	11 464	0	6 273	6 273	0	4 904	4 904	0	12 833	12 833
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30302	3 881 703	4 949 540	8 831 243	6 362 375	6 433 275	12 795 650	9 956 537	11 332 959	21 289 496	287 541	49 856	337 397
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45204	275 938	0	275 938	501 097	0	501 097	43 760	0	43 760	733 275	0	733 275
45205	442 042	0	442 042	130 850	0	130 850	96 888	0	96 888	476 004	0	476 004
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45207	4 536 223	0	4 536 223	578 761	0	578 761	618 354	0	618 354	4 496 630	0	4 496 630
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45508	338 517	0	338 517	137 877	0	137 877	131 821	0	131 821	344 573	0	344 573
45509	103 756	0	103 756	187 018	0	187 018	214 523	0	214 523	76 251	0	76 251
45604	0	241 370	241 370	0	131 025	131 025	0	105 519	105 519	0	266 876	266 876
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45814	34 876	0	34 876	1 241	0	1 241	682	0	682	35 435	0	35 435
45815	152 708	0	152 708	11 372	0	11 372	13 628	0	13 628	150 452	0	150 452
45912	2 141	0	2 141	2 071	0	2 071	2 013	0	2 013	2 199	0	2 199
45913	164	0	164	0	0	0	164	0	164	0	0	0
45914	372	0	372	17	0	17	21	0	21	368	0	368
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47408	0	0	0	20 262 537	19 160 538	39 423 075	20 262 537	19 160 538	39 423 075	0	0	0
47415	33 402	0	33 402	1 753	0	1 753	19 125	0	19 125	16 030	0	16 030
47423	442 774	4 225	446 999	102 592	179	102 771	96 203	53	96 256	449 163	4 351	453 514
47427	44 908	3 053	47 961	42 882	1 702	44 584	47 130	1 508	48 638	40 660	3 247	43 907
47801	921	0	921	0	0	0	4	0	4	917	0	917
47802	117 096	0	117 096	0	0	0	7 435	0	7 435	109 661	0	109 661
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50106	180 989	0	180 989	6 890 014	0	6 890 014	7 002 033	0	7 002 033	68 970	0	68 970
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50118	712 174	0	712 174	10 584 019	0	10 584 019	10 113 766	0	10 113 766	1 182 427	0	1 182 427
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50606	0	0	0	150 064	0	150 064	150 064	0	150 064	0	0	0
50709	9 327	0	9 327	0	0	0	0	0	0	9 327	0	9 327
51505	3 246 553	0	3 246 553	1 373 207	0	1 373 207	0	0	0	4 619 760	0	4 619 760
51507	4 650 488	0	4 650 488	19 959	0	19 959	1 144 588	0	1 144 588	3 525 859	0	3 525 859
52503	0	0	0	2 877	0	2 877	20	0	20	2 857	0	2 857
52601	0	0	0	16 909	0	16 909	16 909	0	16 909	0	0	0
60302	15 913	0	15 913	4 325	0	4 325	3 034	0	3 034	17 204	0	17 204
60306	14	0	14	13 745	0	13 745	13 756	0	13 756	3	0	3
60308	1 476	0	1 476	4 809	0	4 809	5 747	0	5 747	538	0	538
60310	2 976	0	2 976	7 961	0	7 961	8 440	0	8 440	2 497	0	2 497
60312	528 345	0	528 345	145 785	0	145 785	115 033	0	115 033	559 097	0	559 097
60314	2 475	3 269	5 744	950	3 619	4 569	1 425	3 689	5 114	2 000	3 199	5 199
60323	13 687	0	13 687	362	0	362	198	0	198	13 851	0	13 851
60401	2 244 910	0	2 244 910	15 016	0	15 016	4 678	0	4 678	2 255 248	0	2 255 248
60404	15 596	0	15 596	0	0	0	0	0	0	15 596	0	15 596
60411	9 187	0	9 187	0	0	0	0	0	0	9 187	0	9 187
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Итого по активу (баланс)	68 278 267	22 788 251	91 066 518	266 791 031	94 774 728	361 565 759	247 810 673	111 238 972	359 049 645	87 258 625	6 324 007	93 582 632
Пассив
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43802	9 056	0	9 056	37 618	0	37 618	32 398	0	32 398	3 836	0	3 836
44215	248	0	248	8	0	8	0	0	0	240	0	240
44815	34 099	0	34 099	0	0	0	0	0	0	34 099	0	34 099
45115	2 468	0	2 468	342	0	342	875	0	875	3 001	0	3 001
45215	756 901	0	756 901	124 577	0	124 577	147 300	0	147 300	779 624	0	779 624
45315	8 241	0	8 241	2 106	0	2 106	650	0	650	6 785	0	6 785
45415	10 843	0	10 843	301	0	301	19	0	19	10 561	0	10 561
45515	169 783	0	169 783	6 456	0	6 456	5 464	0	5 464	168 791	0	168 791
45615	12 778	0	12 778	0	0	0	5 591	0	5 591	18 369	0	18 369
45818	347 307	0	347 307	5 303	0	5 303	68 190	0	68 190	410 194	0	410 194
45918	6 069	0	6 069	440	0	440	627	0	627	6 256	0	6 256
47008	405	0	405	419	0	419	14	0	14	0	0	0
47403	0	0	0	16 696 882	0	16 696 882	16 696 882	0	16 696 882	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 646 245	1 646 245	0	1 646 245	1 646 245	0	0	0
47407	0	0	0	19 220 416	18 979 830	38 200 246	19 220 416	18 979 830	38 200 246	0	0	0
47411	127 502	30 864	158 366	103 365	16 248	119 613	99 076	20 559	119 635	123 213	35 175	158 388
47416	2 719	6 337	9 056	52 285	25 566	77 851	50 225	26 900	77 125	659	7 671	8 330
47422	133	19	152	78 683	23	78 706	79 148	21	79 169	598	17	615
47425	211 121	0	211 121	93 896	0	93 896	97 260	0	97 260	214 485	0	214 485
47426	39 556	3 459	43 015	63 622	1 525	65 147	45 021	2 985	48 006	20 955	4 919	25 874
47804	5 864	0	5 864	372	0	372	0	0	0	5 492	0	5 492
50120	64 197	0	64 197	167 389	0	167 389	109 328	0	109 328	6 136	0	6 136
50219	5 368	0	5 368	0	0	0	46	0	46	5 414	0	5 414
50719	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
50908	23	0	23	34	0	34	24	0	24	13	0	13
51510	84 644	0	84 644	53 543	0	53 543	109 748	0	109 748	140 849	0	140 849
52005	2 836 508	0	2 836 508	0	0	0	663 492	0	663 492	3 500 000	0	3 500 000
52303	0	0	0	179 000	0	179 000	179 000	0	179 000	0	0	0
52306	11 900	0	11 900	0	0	0	12 878	0	12 878	24 778	0	24 778
52406	0	0	0	179 615	0	179 615	179 615	0	179 615	0	0	0
52501	56 371	0	56 371	614	0	614	43 708	0	43 708	99 465	0	99 465
52602	12 163	0	12 163	28 404	0	28 404	16 241	0	16 241	0	0	0
60301	4 560	0	4 560	54 979	0	54 979	50 419	0	50 419	0	0	0
60305	19 482	0	19 482	112 103	0	112 103	92 621	0	92 621	0	0	0
60307	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
60309	10 887	0	10 887	1 393	0	1 393	4 265	0	4 265	13 759	0	13 759
60311	1 722	0	1 722	33 311	0	33 311	33 598	0	33 598	2 009	0	2 009
60313	0	20	20	0	145	145	0	150	150	0	25	25
60322	524	0	524	5 723	258	5 981	5 977	258	6 235	778	0	778
60324	22 677	0	22 677	159	0	159	839	0	839	23 357	0	23 357
60601	634 255	0	634 255	4 146	0	4 146	10 264	0	10 264	640 373	0	640 373
60805	116	0	116	0	0	0	29	0	29	145	0	145
60806	2 335	0	2 335	166	0	166	0	0	0	2 169	0	2 169
61012	7 805	0	7 805	534	0	534	0	0	0	7 271	0	7 271
61301	1 004	0	1 004	0	0	0	1 959	0	1 959	2 963	0	2 963
61501	430	0	430	128	0	128	0	0	0	302	0	302
70601	7 804 615	0	7 804 615	4 127	0	4 127	1 573 107	0	1 573 107	9 373 595	0	9 373 595
70602	1 485	0	1 485	124 372	0	124 372	122 890	0	122 890	3	0	3
70603	13 923 106	0	13 923 106	17	0	17	22 655 358	0	22 655 358	36 578 447	0	36 578 447
70604	290 880	0	290 880	0	0	0	166 348	0	166 348	457 228	0	457 228
70605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70613	21 441	0	21 441	9 170	0	9 170	16 909	0	16 909	29 180	0	29 180
70615	148 424	0	148 424	0	0	0	0	0	0	148 424	0	148 424
Итого по пассиву (баланс)	68 094 292	22 972 226	91 066 518	148 328 524	63 561 394	211 889 918	167 518 545	46 887 487	214 406 032	87 284 313	6 298 319	93 582 632
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	663 492	0	663 492	0	0	0	663 492	0	663 492	0	0	0
90901	3 247 984	0	3 247 984	881 698	12 249	893 947	306 495	2 875	309 370	3 823 187	9 374	3 832 561
90902	3 351 266	36	3 351 302	905 558	11 316	916 874	1 527 133	11 310	1 538 443	2 729 691	42	2 729 733
91202	347 373	0	347 373	2 961	0	2 961	26 202	0	26 202	324 132	0	324 132
91203	638	0	638	121	0	121	99	0	99	660	0	660
91207	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91411	0	0	0	45 337	0	45 337	45 337	0	45 337	0	0	0
91412	0	0	0	1 875 198	0	1 875 198	0	0	0	1 875 198	0	1 875 198
91413	77 453	0	77 453	0	0	0	0	0	0	77 453	0	77 453
91414	42 952 320	768 724	43 721 044	4 855 769	419 515	5 275 284	6 320 537	311 405	6 631 942	41 487 552	876 834	42 364 386
91416	30 505	11 260	41 765	0	70 641	70 641	15 211	42 181	57 392	15 294	39 720	55 014
91417	585 146	0	585 146	5 446	0	5 446	0	0	0	590 592	0	590 592
91418	126 931	0	126 931	0	0	0	8 004	0	8 004	118 927	0	118 927
91501	236 917	0	236 917	214 980	0	214 980	4 686	0	4 686	447 211	0	447 211
91502	1 875	0	1 875	0	0	0	86	0	86	1 789	0	1 789
91603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91604	475 220	11 482	486 702	110 722	9 579	120 301	87 857	5 037	92 894	498 085	16 024	514 109
91704	9 015	0	9 015	482	0	482	5	0	5	9 492	0	9 492
91802	28 578	0	28 578	0	0	0	5	0	5	28 573	0	28 573
91803	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
99998	39 581 482	0	39 581 482	12 239 408	0	12 239 408	12 172 128	0	12 172 128	39 648 762	0	39 648 762
Итого по активу (баланс)	91 716 294	791 502	92 507 796	21 137 681	523 300	21 660 981	21 177 278	372 808	21 550 086	91 676 697	941 994	92 618 691
Пассив
91004	0	0	0	3 522	0	3 522	3 522	0	3 522	0	0	0
91311	1 962 267	0	1 962 267	74 142	0	74 142	399 544	0	399 544	2 287 669	0	2 287 669
91312	30 439 831	0	30 439 831	1 930 564	0	1 930 564	867 169	0	867 169	29 376 436	0	29 376 436
91314	264 214	0	264 214	4 222 077	0	4 222 077	4 213 490	0	4 213 490	255 627	0	255 627
91315	4 636 999	2 466	4 639 465	2 299 035	999	2 300 034	3 142 346	1 346	3 143 692	5 480 310	2 813	5 483 123
91316	226 180	2 404	228 584	1 823 064	974	1 824 038	1 779 856	1 312	1 781 168	182 972	2 742	185 714
91317	1 097 042	0	1 097 042	1 796 696	0	1 796 696	1 764 454	0	1 764 454	1 064 800	0	1 064 800
91318	30 301	0	30 301	128	0	128	0	0	0	30 173	0	30 173
91319	653 750	0	653 750	191 931	0	191 931	227 827	0	227 827	689 646	0	689 646
91507	224 303	38 484	262 787	22 304	16 327	38 631	27 088	21 063	48 151	229 087	43 220	272 307
91508	3 043	198	3 241	0	83	83	10	99	109	3 053	214	3 267
99999	52 926 314	0	52 926 314	8 352 899	0	8 352 899	8 396 514	0	8 396 514	52 969 929	0	52 969 929
Итого по пассиву (баланс)	92 464 244	43 552	92 507 796	20 716 362	18 383	20 734 745	20 821 820	23 820	20 845 640	92 569 702	48 989	92 618 691
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	82 077	0	82 077	82 077	0	82 077	0	0	0
93302	60 312	0	60 312	21 765	0	21 765	82 077	0	82 077	0	0	0
93303	0	69 051	69 051	21 765	0	21 765	21 765	69 051	90 816	0	0	0
93304	21 765	0	21 765	0	34 432	34 432	21 765	34 432	56 197	0	0	0
93305	0	24 661	24 661	0	5 876	5 876	0	30 537	30 537	0	0	0
93901	0	385 836	385 836	322 910	14 402 229	14 725 139	245 765	14 619 290	14 865 055	77 145	168 775	245 920
93902	0	0	0	0	233	233	0	233	233	0	0	0
94002	0	0	0	0	8 374	8 374	0	8 374	8 374	0	0	0
94101	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
99996	568 352	0	568 352	14 685 330	0	14 685 330	15 006 356	0	15 006 356	247 326	0	247 326
Итого по активу (баланс)	650 429	479 548	1 129 977	15 133 899	14 451 144	29 585 043	15 459 857	14 761 917	30 221 774	324 471	168 775	493 246
Пассив
96301	0	0	0	0	95 068	95 068	0	95 068	95 068	0	0	0
96302	0	69 051	69 051	0	99 392	99 392	0	30 341	30 341	0	0	0
96303	69 766	0	69 766	69 766	35 796	105 562	0	35 796	35 796	0	0	0
96304	0	24 661	24 661	25 558	24 661	50 219	25 558	0	25 558	0	0	0
96305	25 558	0	25 558	25 558	0	25 558	0	0	0	0	0	0
96901	274 918	104 398	379 316	13 580 380	1 217 066	14 797 446	13 477 611	1 187 845	14 665 456	172 149	75 177	247 326
96902	0	0	0	0	8 453	8 453	0	8 453	8 453	0	0	0
97002	0	0	0	0	233	233	0	233	233	0	0	0
97101	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
99997	561 625	0	561 625	15 060 638	0	15 060 638	14 744 933	0	14 744 933	245 920	0	245 920
Итого по пассиву (баланс)	931 867	198 110	1 129 977	28 761 953	1 480 669	30 242 622	28 248 155	1 357 736	29 605 891	418 069	75 177	493 246
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	496,0000	0	0	60,0000	0	0	50,0000	0	0	506,0000
98010	0	0	140 335 445,0000	0	0	27 300 025,1251	0	0	122 254 534,0000	0	0	45 380 936,1251
98020	0	0	15,0000	0	0	36,0000	0	0	42,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	140 335 956,0000	0	0	27 300 121,1251	0	0	122 254 626,0000	0	0	45 381 451,1251
Пассив
98040	0	0	137 716 847,0000	0	0	100 979 262,0000	0	0	5 422 593,1251	0	0	42 160 178,1251
98050	0	0	1 264 260,0000	0	0	20 811 804,0000	0	0	22 077 460,0000	0	0	2 529 916,0000
98070	0	0	691 357,0000	0	0	289 866,0000	0	0	289 866,0000	0	0	691 357,0000
98090	0	0	663 492,0000	0	0	663 492,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	140 335 956,0000	0	0	122 744 424,0000	0	0	27 789 919,1251	0	0	45 381 451,1251

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