Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Краснодарский краевой инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3360

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	110 738	0	110 738	0	0	0	0	0	0	110 738	0	110 738
20202	771 743	1 087 221	1 858 964	12 552 540	8 756 595	21 309 135	12 619 343	8 494 313	21 113 656	704 940	1 349 503	2 054 443
20203	0	5 388	5 388	0	1 519	1 519	0	818	818	0	6 089	6 089
20208	801 832	21 858	823 690	4 627 792	220 964	4 848 756	4 623 197	200 913	4 824 110	806 427	41 909	848 336
20209	485 547	37 897	523 444	6 123 781	1 067 662	7 191 443	6 444 747	1 077 096	7 521 843	164 581	28 463	193 044
20302	0	119 702	119 702	0	61 728	61 728	0	53 268	53 268	0	128 162	128 162
20303	0	999	999	0	279	279	0	195	195	0	1 083	1 083
20305	0	0	0	0	11 308	11 308	0	11 308	11 308	0	0	0
20308	0	19 855	19 855	0	82 169	82 169	0	81 657	81 657	0	20 367	20 367
30102	1 033 521	0	1 033 521	29 117 548	0	29 117 548	29 772 083	0	29 772 083	378 986	0	378 986
30110	494 821	1 203 981	1 698 802	5 503 826	3 256 726	8 760 552	5 398 087	4 033 897	9 431 984	600 560	426 810	1 027 370
30114	0	25 074	25 074	0	4 865 750	4 865 750	0	4 828 124	4 828 124	0	62 700	62 700
30118	0	10 501	10 501	0	2 810	2 810	0	1 847	1 847	0	11 464	11 464
30119	0	14 170	14 170	0	3 610	3 610	0	5 784	5 784	0	11 996	11 996
30202	329 084	0	329 084	0	0	0	10 368	0	10 368	318 716	0	318 716
30204	31 621	0	31 621	3 874	0	3 874	0	0	0	35 495	0	35 495
30210	0	0	0	1 046 630	0	1 046 630	1 046 630	0	1 046 630	0	0	0
30221	0	0	0	5 300	1 679 833	1 685 133	5 300	1 679 833	1 685 133	0	0	0
30233	28 665	2 373	31 038	5 103 646	523 524	5 627 170	5 105 060	520 473	5 625 533	27 251	5 424	32 675
30302	3 835 265	3 619 806	7 455 071	4 280 077	2 974 317	7 254 394	4 233 639	1 644 583	5 878 222	3 881 703	4 949 540	8 831 243
30306	3 873 110	11 429 885	15 302 995	973 515	5 056 917	6 030 432	22 419	2 001 703	2 024 122	4 824 206	14 485 099	19 309 305
30413	121	0	121	462 540	0	462 540	462 661	0	462 661	0	0	0
30424	195 424	0	195 424	4 589 188	0	4 589 188	4 677 687	0	4 677 687	106 925	0	106 925
30425	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	100 000	27 319	127 319	60 000	26 522	86 522	160 000	53 841	213 841	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	0	31 136	31 136	50 000	31 136	81 136	0	0	0
32005	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000
32010	0	0	0	140	0	140	0	0	0	140	0	140
32102	0	0	0	0	651 379	651 379	0	651 379	651 379	0	0	0
32103	0	34 371	34 371	0	304 714	304 714	0	194 538	194 538	0	144 547	144 547
32201	0	89 255	89 255	0	21 762	21 762	0	11 201	11 201	0	99 816	99 816
32202	0	0	0	34 713	0	34 713	34 713	0	34 713	0	0	0
32203	0	0	0	54 451	0	54 451	35 691	0	35 691	18 760	0	18 760
32401	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
40908	0	0	0	44 795	0	44 795	44 795	0	44 795	0	0	0
44206	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
44207	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
44808	162 375	0	162 375	0	0	0	0	0	0	162 375	0	162 375
45101	6 373	0	6 373	6 594	0	6 594	8 073	0	8 073	4 894	0	4 894
45106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45107	69 286	0	69 286	661	0	661	5 274	0	5 274	64 673	0	64 673
45108	8 932	0	8 932	0	0	0	180	0	180	8 752	0	8 752
45201	337 890	0	337 890	642 114	0	642 114	609 404	0	609 404	370 600	0	370 600
45203	30 000	0	30 000	255 150	0	255 150	30 000	0	30 000	255 150	0	255 150
45204	415 073	0	415 073	33 053	0	33 053	172 188	0	172 188	275 938	0	275 938
45205	471 227	0	471 227	61 902	0	61 902	91 087	0	91 087	442 042	0	442 042
45206	3 521 973	161 860	3 683 833	277 769	45 563	323 332	847 397	23 452	870 849	2 952 345	183 971	3 136 316
45207	3 995 147	0	3 995 147	666 339	0	666 339	125 263	0	125 263	4 536 223	0	4 536 223
45208	4 846 599	509 377	5 355 976	29 649	143 828	173 477	26 058	80 685	106 743	4 850 190	572 520	5 422 710
45304	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000
45305	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45306	167	0	167	0	0	0	84	0	84	83	0	83
45307	261	0	261	0	0	0	13	0	13	248	0	248
45308	29 500	0	29 500	0	0	0	500	0	500	29 000	0	29 000
45401	11 300	0	11 300	12 469	0	12 469	14 580	0	14 580	9 189	0	9 189
45406	297	0	297	0	0	0	74	0	74	223	0	223
45407	58 900	0	58 900	0	0	0	6 361	0	6 361	52 539	0	52 539
45408	135 534	0	135 534	7 000	0	7 000	3 312	0	3 312	139 222	0	139 222
45504	20 051	0	20 051	9 279	0	9 279	2 889	0	2 889	26 441	0	26 441
45505	70 365	0	70 365	10 571	0	10 571	10 290	0	10 290	70 646	0	70 646
45506	1 609 816	0	1 609 816	98 383	0	98 383	91 517	0	91 517	1 616 682	0	1 616 682
45507	2 087 848	0	2 087 848	137 585	0	137 585	62 418	0	62 418	2 163 015	0	2 163 015
45508	330 208	0	330 208	94 170	0	94 170	85 861	0	85 861	338 517	0	338 517
45509	88 368	0	88 368	131 190	0	131 190	115 802	0	115 802	103 756	0	103 756
45604	0	225 380	225 380	0	62 082	62 082	0	46 092	46 092	0	241 370	241 370
45705	219	0	219	0	0	0	7	0	7	212	0	212
45812	282 459	0	282 459	20 515	0	20 515	38 823	0	38 823	264 151	0	264 151
45814	113 216	0	113 216	581	0	581	78 921	0	78 921	34 876	0	34 876
45815	151 925	0	151 925	11 617	0	11 617	10 834	0	10 834	152 708	0	152 708
45912	1 873	0	1 873	1 378	0	1 378	1 110	0	1 110	2 141	0	2 141
45913	0	0	0	164	0	164	0	0	0	164	0	164
45914	804	0	804	3	0	3	435	0	435	372	0	372
45915	7 848	0	7 848	2 822	0	2 822	2 586	0	2 586	8 084	0	8 084
47002	964 446	0	964 446	1 707 745	0	1 707 745	1 999 116	0	1 999 116	673 075	0	673 075
47404	0	0	0	7 046 242	6 132 879	13 179 121	7 046 242	6 126 008	13 172 250	0	6 871	6 871
47408	0	0	0	4 013 966	5 728 137	9 742 103	4 013 966	5 728 137	9 742 103	0	0	0
47415	37 178	0	37 178	1 569	0	1 569	5 345	0	5 345	33 402	0	33 402
47423	464 504	5 602	470 106	6 298	325	6 623	28 028	1 702	29 730	442 774	4 225	446 999
47427	39 672	2 706	42 378	42 348	803	43 151	37 112	456	37 568	44 908	3 053	47 961
47801	926	0	926	0	0	0	5	0	5	921	0	921
47802	120 813	0	120 813	0	0	0	3 717	0	3 717	117 096	0	117 096
50104	209 704	0	209 704	4 103 825	0	4 103 825	3 769 725	0	3 769 725	543 804	0	543 804
50106	219 898	0	219 898	1 743 925	0	1 743 925	1 782 834	0	1 782 834	180 989	0	180 989
50107	67 240	0	67 240	32 678	0	32 678	33 057	0	33 057	66 861	0	66 861
50118	1 067 518	0	1 067 518	4 686 513	0	4 686 513	5 041 857	0	5 041 857	712 174	0	712 174
50121	50	0	50	450	0	450	0	0	0	500	0	500
50208	532 404	0	532 404	27 138	0	27 138	22 688	0	22 688	536 854	0	536 854
50709	9 327	0	9 327	0	0	0	0	0	0	9 327	0	9 327
51505	3 230 483	0	3 230 483	16 070	0	16 070	0	0	0	3 246 553	0	3 246 553
51507	4 630 211	0	4 630 211	20 277	0	20 277	0	0	0	4 650 488	0	4 650 488
52601	716	0	716	21 036	0	21 036	21 752	0	21 752	0	0	0
60302	18 962	0	18 962	4 074	0	4 074	7 123	0	7 123	15 913	0	15 913
60306	3	0	3	12 944	0	12 944	12 933	0	12 933	14	0	14
60308	1 187	0	1 187	3 674	0	3 674	3 385	0	3 385	1 476	0	1 476
60310	2 528	0	2 528	4 201	0	4 201	3 753	0	3 753	2 976	0	2 976
60312	511 927	0	511 927	55 470	0	55 470	39 052	0	39 052	528 345	0	528 345
60314	2 480	2 438	4 918	40	1 610	1 650	45	779	824	2 475	3 269	5 744
60323	13 557	0	13 557	1 067	0	1 067	937	0	937	13 687	0	13 687
60401	2 233 151	0	2 233 151	88 269	0	88 269	76 510	0	76 510	2 244 910	0	2 244 910
60404	15 596	0	15 596	0	0	0	0	0	0	15 596	0	15 596
60411	9 187	0	9 187	0	0	0	0	0	0	9 187	0	9 187
60412	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60413	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
60701	628 842	0	628 842	86 565	0	86 565	94 275	0	94 275	621 132	0	621 132
60804	3 490	0	3 490	0	0	0	0	0	0	3 490	0	3 490
61002	3 129	0	3 129	663	0	663	554	0	554	3 238	0	3 238
61008	6 837	0	6 837	4 521	0	4 521	2 607	0	2 607	8 751	0	8 751
61009	25 908	0	25 908	3 442	0	3 442	2 659	0	2 659	26 691	0	26 691
61010	70	0	70	1	0	1	19	0	19	52	0	52
61011	439 418	0	439 418	0	0	0	0	0	0	439 418	0	439 418
61209	0	0	0	7 902	0	7 902	7 902	0	7 902	0	0	0
61210	0	0	0	1 552 470	0	1 552 470	1 552 470	0	1 552 470	0	0	0
61212	0	0	0	5 578	0	5 578	5 578	0	5 578	0	0	0
61213	0	0	0	0	19 835	19 835	0	19 835	19 835	0	0	0
61403	42 742	0	42 742	796	0	796	28	0	28	43 510	0	43 510
61601	0	0	0	29 765	0	29 765	29 765	0	29 765	0	0	0
61702	37 686	0	37 686	0	0	0	0	0	0	37 686	0	37 686
70606	6 913 873	0	6 913 873	559 130	0	559 130	4 252	0	4 252	7 468 751	0	7 468 751
70607	44 421	0	44 421	12 105	0	12 105	3 691	0	3 691	52 835	0	52 835
70608	5 695 938	0	5 695 938	8 247 213	0	8 247 213	0	0	0	13 943 151	0	13 943 151
70609	222 742	0	222 742	68 437	0	68 437	0	0	0	291 179	0	291 179
70611	127 986	0	127 986	13 472	0	13 472	0	0	0	141 458	0	141 458
70614	7 834	0	7 834	21 607	0	21 607	9 444	0	9 444	19 997	0	19 997
Итого по активу (баланс)	59 814 654	18 657 018	78 471 672	111 583 800	41 736 286	153 320 086	103 120 187	37 605 053	140 725 240	68 278 267	22 788 251	91 066 518
Пассив
10207	2 938 249	0	2 938 249	0	0	0	0	0	0	2 938 249	0	2 938 249
10601	553 690	0	553 690	0	0	0	0	0	0	553 690	0	553 690
10602	832 147	0	832 147	0	0	0	0	0	0	832 147	0	832 147
10701	29 071	0	29 071	0	0	0	0	0	0	29 071	0	29 071
10801	339 082	0	339 082	0	0	0	0	0	0	339 082	0	339 082
20309	0	139 513	139 513	0	34 898	34 898	0	48 627	48 627	0	153 242	153 242
20310	0	60	60	0	9	9	0	17	17	0	68	68
30109	3 131	529 757	532 888	111 683	1 184 821	1 296 504	109 050	936 674	1 045 724	498	281 610	282 108
30126	25 460	0	25 460	834	0	834	10 056	0	10 056	34 682	0	34 682
30220	0	0	0	0	23 217	23 217	0	23 726	23 726	0	509	509
30222	0	0	0	5 300	1 214	6 514	5 300	1 214	6 514	0	0	0
30223	13 159	0	13 159	390 000	0	390 000	444 889	0	444 889	68 048	0	68 048
30226	11 390	0	11 390	5 291	0	5 291	544	0	544	6 643	0	6 643
30232	30 031	50	30 081	4 025 319	250 824	4 276 143	4 040 286	251 547	4 291 833	44 998	773	45 771
30236	47 224	11 389	58 613	85 181	119 800	204 981	38 177	117 495	155 672	220	9 084	9 304
30301	3 835 265	3 619 807	7 455 072	4 233 640	1 644 621	5 878 261	4 280 078	2 974 354	7 254 432	3 881 703	4 949 540	8 831 243
30305	3 873 109	11 429 886	15 302 995	22 418	2 001 704	2 024 122	973 515	5 056 917	6 030 432	4 824 206	14 485 099	19 309 305
30601	73 786	0	73 786	119 581	0	119 581	120 371	0	120 371	74 576	0	74 576
30603	0	0	0	299 684	0	299 684	299 684	0	299 684	0	0	0
31205	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0
31206	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
31302	0	0	0	6 198 000	107 195	6 305 195	6 198 000	107 195	6 305 195	0	0	0
31303	340 000	121 504	461 504	2 002 200	128 327	2 130 527	2 537 200	6 823	2 544 023	875 000	0	875 000
31304	250 000	0	250 000	430 000	0	430 000	340 000	0	340 000	160 000	0	160 000
31305	250 000	0	250 000	100 000	0	100 000	0	0	0	150 000	0	150 000
31308	103 366	0	103 366	7 929	0	7 929	0	0	0	95 437	0	95 437
31309	1 265 221	0	1 265 221	1 489	0	1 489	13 783	0	13 783	1 277 515	0	1 277 515
31409	0	330 238	330 238	0	52 309	52 309	0	93 246	93 246	0	371 175	371 175
32015	1 273	0	1 273	1 517	0	1 517	244	0	244	0	0	0
32211	12 718	0	12 718	0	0	0	293	0	293	13 011	0	13 011
32403	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
32901	970 168	0	970 168	4 625 854	0	4 625 854	4 310 293	0	4 310 293	654 607	0	654 607
40116	10 350	0	10 350	288 135	0	288 135	290 875	0	290 875	13 090	0	13 090
40302	53 944	0	53 944	12 061	0	12 061	22 342	0	22 342	64 225	0	64 225
40406	5 100	0	5 100	947	0	947	2 687	0	2 687	6 840	0	6 840
40502	143 456	0	143 456	129 133	0	129 133	115 430	0	115 430	129 753	0	129 753
40601	97 304	0	97 304	163	0	163	300	0	300	97 441	0	97 441
40602	98 318	9 970	108 288	228 011	1 445	229 456	232 885	2 807	235 692	103 192	11 332	114 524
40603	771	0	771	144	0	144	250	0	250	877	0	877
40701	997 623	0	997 623	2 666 531	0	2 666 531	1 716 655	0	1 716 655	47 747	0	47 747
40702	3 001 588	239 547	3 241 135	18 196 818	863 127	19 059 945	17 903 718	854 001	18 757 719	2 708 488	230 421	2 938 909
40703	238 226	3 145	241 371	374 758	14 460	389 218	410 537	12 375	422 912	274 005	1 060	275 065
40802	771 390	16 482	787 872	2 532 122	62 417	2 594 539	2 485 847	62 418	2 548 265	725 115	16 483	741 598
40807	5 040	2 754	7 794	76 456	22 589	99 045	78 066	32 902	110 968	6 650	13 067	19 717
40817	2 960 693	376 877	3 337 570	4 637 885	398 760	5 036 645	4 343 546	515 668	4 859 214	2 666 354	493 785	3 160 139
40820	34 613	3 900	38 513	21 485	8 992	30 477	18 747	11 292	30 039	31 875	6 200	38 075
40821	13 271	0	13 271	345 708	0	345 708	348 981	0	348 981	16 544	0	16 544
40901	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
40903	0	0	0	8 813	0	8 813	8 813	0	8 813	0	0	0
40905	187	0	187	328 129	211	328 340	328 316	211	328 527	374	0	374
40906	1 959	0	1 959	59 083	0	59 083	61 900	0	61 900	4 776	0	4 776
40907	26 390	0	26 390	609 532	0	609 532	607 196	0	607 196	24 054	0	24 054
40909	0	0	0	56 308	87 948	144 256	56 308	87 948	144 256	0	0	0
40910	0	0	0	13 970	32 361	46 331	13 970	32 361	46 331	0	0	0
40911	4 029	0	4 029	792 534	0	792 534	805 788	0	805 788	17 283	0	17 283
40912	0	38	38	66 859	172 838	239 697	66 882	173 070	239 952	23	270	293
40913	0	0	0	27 039	42 008	69 047	27 039	42 020	69 059	0	12	12
41503	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
41504	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
41505	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
41506	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
41806	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	39 100	0	39 100	0	0	0	0	0	0	39 100	0	39 100
42103	137 775	0	137 775	132 520	0	132 520	98 433	0	98 433	103 688	0	103 688
42104	754 227	0	754 227	11 185	1 141	12 326	20 737	12 732	33 469	763 779	11 591	775 370
42105	520 680	0	520 680	122 950	0	122 950	115 869	0	115 869	513 599	0	513 599
42106	840 863	0	840 863	43 641	0	43 641	112 789	0	112 789	910 011	0	910 011
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42203	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42204	17 670	0	17 670	12 000	0	12 000	9 500	0	9 500	15 170	0	15 170
42205	1 600	0	1 600	0	0	0	1 900	0	1 900	3 500	0	3 500
42206	12 130	0	12 130	0	0	0	2 000	0	2 000	14 130	0	14 130
42301	429 334	435 319	864 653	564 305	582 602	1 146 907	558 326	585 568	1 143 894	423 355	438 285	861 640
42303	23 664	47 413	71 077	22 541	37 034	59 575	18 743	51 356	70 099	19 866	61 735	81 601
42304	957 309	96 373	1 053 682	355 635	39 268	394 903	314 352	58 395	372 747	916 026	115 500	1 031 526
42305	1 274 810	166 063	1 440 873	233 695	46 777	280 472	219 379	90 574	309 953	1 260 494	209 860	1 470 354
42306	10 213 927	914 212	11 128 139	575 378	186 928	762 306	591 503	309 927	901 430	10 230 052	1 037 211	11 267 263
42307	251 976	1	251 977	297 725	0	297 725	324 458	1	324 459	278 709	2	278 711
42309	67 255	0	67 255	163	0	163	956	0	956	68 048	0	68 048
42601	4 587	24 991	29 578	5 796	27 687	33 483	7 662	26 514	34 176	6 453	23 818	30 271
42603	0	2 483	2 483	0	2 750	2 750	0	765	765	0	498	498
42604	10 820	455	11 275	4 079	92	4 171	935	648	1 583	7 676	1 011	8 687
42605	9 670	860	10 530	1 476	290	1 766	776	2 269	3 045	8 970	2 839	11 809
42606	29 886	3 967	33 853	3 154	1 073	4 227	5 377	2 553	7 930	32 109	5 447	37 556
42607	1 085	0	1 085	3 990	0	3 990	5 516	0	5 516	2 611	0	2 611
43702	807 610	0	807 610	997 955	0	997 955	635 371	0	635 371	445 026	0	445 026
43705	21 169	0	21 169	21 169	0	21 169	0	0	0	0	0	0
43802	12 387	0	12 387	25 662	0	25 662	22 331	0	22 331	9 056	0	9 056
44215	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
44815	34 099	0	34 099	0	0	0	0	0	0	34 099	0	34 099
45115	2 575	0	2 575	140	0	140	33	0	33	2 468	0	2 468
45215	686 871	0	686 871	24 179	0	24 179	94 209	0	94 209	756 901	0	756 901
45315	8 197	0	8 197	106	0	106	150	0	150	8 241	0	8 241
45415	8 385	0	8 385	158	0	158	2 616	0	2 616	10 843	0	10 843
45515	161 777	0	161 777	9 929	0	9 929	17 935	0	17 935	169 783	0	169 783
45615	8 765	0	8 765	155	0	155	4 168	0	4 168	12 778	0	12 778
45818	367 844	0	367 844	48 988	0	48 988	28 451	0	28 451	347 307	0	347 307
45918	5 962	0	5 962	489	0	489	596	0	596	6 069	0	6 069
47008	399	0	399	401	0	401	407	0	407	405	0	405
47403	0	0	0	7 407 816	0	7 407 816	7 407 816	0	7 407 816	0	0	0
47405	0	0	0	0	246 211	246 211	0	246 211	246 211	0	0	0
47407	0	0	0	4 744 814	4 979 523	9 724 337	4 744 814	4 979 523	9 724 337	0	0	0
47411	118 291	25 605	143 896	89 997	5 974	95 971	99 208	11 233	110 441	127 502	30 864	158 366
47416	2 567	3 705	6 272	19 788	13 527	33 315	19 940	16 159	36 099	2 719	6 337	9 056
47422	135	22	157	59 301	23	59 324	59 299	20	59 319	133	19	152
47425	238 456	0	238 456	48 545	0	48 545	21 210	0	21 210	211 121	0	211 121
47426	38 065	2 317	40 382	45 596	369	45 965	47 087	1 511	48 598	39 556	3 459	43 015
47804	6 050	0	6 050	186	0	186	0	0	0	5 864	0	5 864
50120	55 633	0	55 633	3 541	0	3 541	12 105	0	12 105	64 197	0	64 197
50219	5 324	0	5 324	0	0	0	44	0	44	5 368	0	5 368
50719	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
50908	155	0	155	132	0	132	0	0	0	23	0	23
51510	78 288	0	78 288	0	0	0	6 356	0	6 356	84 644	0	84 644
52005	2 836 508	0	2 836 508	0	0	0	0	0	0	2 836 508	0	2 836 508
52306	11 900	0	11 900	0	0	0	0	0	0	11 900	0	11 900
52501	29 769	0	29 769	0	0	0	26 602	0	26 602	56 371	0	56 371
52602	0	0	0	9 444	0	9 444	21 607	0	21 607	12 163	0	12 163
60301	0	0	0	34 881	0	34 881	39 441	0	39 441	4 560	0	4 560
60305	0	0	0	44 195	0	44 195	63 677	0	63 677	19 482	0	19 482
60309	8 252	0	8 252	1 805	0	1 805	4 440	0	4 440	10 887	0	10 887
60311	2 131	0	2 131	9 085	0	9 085	8 676	0	8 676	1 722	0	1 722
60313	0	18	18	0	22	22	0	24	24	0	20	20
60322	476	0	476	1 543	0	1 543	1 591	0	1 591	524	0	524
60324	21 866	0	21 866	116	0	116	927	0	927	22 677	0	22 677
60601	628 834	0	628 834	1 810	0	1 810	7 231	0	7 231	634 255	0	634 255
60805	87	0	87	0	0	0	29	0	29	116	0	116
60806	2 418	0	2 418	83	0	83	0	0	0	2 335	0	2 335
61012	7 805	0	7 805	0	0	0	0	0	0	7 805	0	7 805
61301	479	0	479	0	0	0	525	0	525	1 004	0	1 004
61501	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
70601	7 204 475	0	7 204 475	657	0	657	600 797	0	600 797	7 804 615	0	7 804 615
70602	1 184	0	1 184	3 691	0	3 691	3 992	0	3 992	1 485	0	1 485
70603	5 695 832	0	5 695 832	0	0	0	8 227 274	0	8 227 274	13 923 106	0	13 923 106
70604	222 505	0	222 505	0	0	0	68 375	0	68 375	290 880	0	290 880
70605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70613	9 848	0	9 848	9 444	0	9 444	21 037	0	21 037	21 441	0	21 441
70615	148 424	0	148 424	0	0	0	0	0	0	148 424	0	148 424
Итого по пассиву (баланс)	59 912 951	18 558 721	78 471 672	70 222 078	13 427 386	83 649 464	78 403 419	17 840 891	96 244 310	68 094 292	22 972 226	91 066 518
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	663 492	0	663 492	0	0	0	0	0	0	663 492	0	663 492
90901	3 052 009	0	3 052 009	441 029	0	441 029	245 054	0	245 054	3 247 984	0	3 247 984
90902	3 696 852	32	3 696 884	515 613	255	515 868	861 199	251	861 450	3 351 266	36	3 351 302
91202	362 681	0	362 681	9 669	0	9 669	24 977	0	24 977	347 373	0	347 373
91203	581	0	581	149	0	149	92	0	92	638	0	638
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91412	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
91413	77 453	0	77 453	0	0	0	0	0	0	77 453	0	77 453
91414	42 322 817	422 108	42 744 925	1 983 412	436 225	2 419 637	1 353 909	89 609	1 443 518	42 952 320	768 724	43 721 044
91416	44 287	10 018	54 305	0	2 829	2 829	13 782	1 587	15 369	30 505	11 260	41 765
91417	577 217	0	577 217	7 929	0	7 929	0	0	0	585 146	0	585 146
91418	130 926	0	130 926	5	0	5	4 000	0	4 000	126 931	0	126 931
91501	237 792	0	237 792	0	0	0	875	0	875	236 917	0	236 917
91502	1 875	0	1 875	0	0	0	0	0	0	1 875	0	1 875
91603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91604	450 325	7 704	458 029	29 355	4 998	34 353	4 460	1 220	5 680	475 220	11 482	486 702
91704	8 183	0	8 183	832	0	832	0	0	0	9 015	0	9 015
91802	24 718	0	24 718	3 865	0	3 865	5	0	5	28 578	0	28 578
91803	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
99998	39 725 459	0	39 725 459	3 798 455	0	3 798 455	3 942 432	0	3 942 432	39 581 482	0	39 581 482
Итого по активу (баланс)	91 406 766	439 862	91 846 628	6 790 313	444 307	7 234 620	6 480 785	92 667	6 573 452	91 716 294	791 502	92 507 796
Пассив
91311	1 945 799	0	1 945 799	16 239	0	16 239	32 707	0	32 707	1 962 267	0	1 962 267
91312	30 451 180	0	30 451 180	160 265	0	160 265	148 916	0	148 916	30 439 831	0	30 439 831
91314	180 000	0	180 000	1 800 613	0	1 800 613	1 884 827	0	1 884 827	264 214	0	264 214
91315	4 910 657	2 170	4 912 827	324 145	315	324 460	50 487	611	51 098	4 636 999	2 466	4 639 465
91316	271 907	2 115	274 022	305 727	306	306 033	260 000	595	260 595	226 180	2 404	228 584
91317	1 213 934	0	1 213 934	1 330 781	0	1 330 781	1 213 889	0	1 213 889	1 097 042	0	1 097 042
91318	30 301	0	30 301	0	0	0	0	0	0	30 301	0	30 301
91319	460 046	0	460 046	13 225	0	13 225	206 929	0	206 929	653 750	0	653 750
91507	219 845	34 261	254 106	550	5 369	5 919	5 008	9 592	14 600	224 303	38 484	262 787
91508	3 043	201	3 244	0	50	50	0	47	47	3 043	198	3 241
99999	52 121 169	0	52 121 169	2 221 882	0	2 221 882	3 027 027	0	3 027 027	52 926 314	0	52 926 314
Итого по пассиву (баланс)	91 807 881	38 747	91 846 628	6 173 427	6 040	6 179 467	6 829 790	10 845	6 840 635	92 464 244	43 552	92 507 796
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	60 312	0	60 312	0	0	0	60 312	0	60 312
93303	0	0	0	60 312	72 770	133 082	60 312	3 719	64 031	0	69 051	69 051
93304	82 077	60 752	142 829	0	10 680	10 680	60 312	71 432	131 744	21 765	0	21 765
93305	0	21 697	21 697	0	6 108	6 108	0	3 144	3 144	0	24 661	24 661
93901	0	54 755	54 755	40 510	3 224 877	3 265 387	40 510	2 893 796	2 934 306	0	385 836	385 836
93902	0	0	0	0	7 565	7 565	0	7 565	7 565	0	0	0
94002	0	0	0	0	261	261	0	261	261	0	0	0
99996	219 624	0	219 624	3 290 807	0	3 290 807	2 942 079	0	2 942 079	568 352	0	568 352
Итого по активу (баланс)	301 701	137 204	438 905	3 451 941	3 322 261	6 774 202	3 103 213	2 979 917	6 083 130	650 429	479 548	1 129 977
Пассив
96302	0	0	0	0	1 410	1 410	0	70 461	70 461	0	69 051	69 051
96303	0	0	0	0	69 498	69 498	69 766	69 498	139 264	69 766	0	69 766
96304	60 324	82 449	142 773	60 324	63 896	124 220	0	6 108	6 108	0	24 661	24 661
96305	22 212	0	22 212	0	0	0	3 346	0	3 346	25 558	0	25 558
96901	0	54 638	54 638	1 694 375	1 227 999	2 922 374	1 969 293	1 277 759	3 247 052	274 918	104 398	379 316
96902	0	0	0	0	4 002	4 002	0	4 002	4 002	0	0	0
97002	0	0	0	0	3 758	3 758	0	3 758	3 758	0	0	0
99997	219 282	0	219 282	2 954 078	0	2 954 078	3 296 421	0	3 296 421	561 625	0	561 625
Итого по пассиву (баланс)	301 818	137 087	438 905	4 708 777	1 370 563	6 079 340	5 338 826	1 431 586	6 770 412	931 867	198 110	1 129 977
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	494,0000	0	0	12,0000	0	0	10,0000	0	0	496,0000
98010	0	0	142 305 047,0000	0	0	9 499 825,0000	0	0	11 469 427,0000	0	0	140 335 445,0000
98020	0	0	13,0000	0	0	11,0000	0	0	9,0000	0	0	15,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	142 305 554,0000	0	0	9 499 848,0000	0	0	11 469 446,0000	0	0	140 335 956,0000
Пассив
98040	0	0	140 039 816,0000	0	0	3 852 862,0000	0	0	1 529 893,0000	0	0	137 716 847,0000
98050	0	0	1 210 893,0000	0	0	7 916 565,0000	0	0	7 969 932,0000	0	0	1 264 260,0000
98070	0	0	391 353,0000	0	0	10,0000	0	0	300 014,0000	0	0	691 357,0000
98090	0	0	663 492,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	663 492,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	142 305 554,0000	0	0	11 769 437,0000	0	0	9 799 839,0000	0	0	140 335 956,0000

Страница была полезной?