Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Краснодарский краевой инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3360

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	110 738	0	110 738	0	0	0	0	0	0	110 738	0	110 738
20202	644 869	515 574	1 160 443	12 741 726	4 246 591	16 988 317	12 358 266	4 342 724	16 700 990	1 028 329	419 441	1 447 770
20203	0	4 491	4 491	0	139	139	0	279	279	0	4 351	4 351
20208	860 385	0	860 385	5 756 330	0	5 756 330	5 837 900	0	5 837 900	778 815	0	778 815
20209	140 894	15 107	156 001	6 647 422	480 429	7 127 851	6 740 031	480 632	7 220 663	48 285	14 904	63 189
20302	0	112 996	112 996	0	29 874	29 874	0	28 600	28 600	0	114 270	114 270
20303	0	984	984	0	133	133	0	110	110	0	1 007	1 007
20305	0	0	0	0	1 565	1 565	0	1 565	1 565	0	0	0
20308	0	21 826	21 826	0	77 612	77 612	0	78 412	78 412	0	21 026	21 026
30102	815 347	0	815 347	33 548 037	0	33 548 037	33 805 520	0	33 805 520	557 864	0	557 864
30110	129 833	37 897	167 730	7 401 897	1 103 177	8 505 074	7 341 456	767 190	8 108 646	190 274	373 884	564 158
30114	0	141 987	141 987	0	3 117 855	3 117 855	0	2 949 299	2 949 299	0	310 543	310 543
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30210	20 000	0	20 000	2 258 932	0	2 258 932	2 278 932	0	2 278 932	0	0	0
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30233	46 280	277	46 557	6 261 020	137 237	6 398 257	6 162 186	137 150	6 299 336	145 114	364	145 478
30302	630 653	202 219	832 872	2 331 473	649 290	2 980 763	1 189 912	277 988	1 467 900	1 772 214	573 521	2 345 735
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45204	655 250	121 573	776 823	358 337	3 708	362 045	233 272	125 281	358 553	780 315	0	780 315
45205	817 240	0	817 240	106 704	0	106 704	186 705	0	186 705	737 239	0	737 239
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47406	580	0	580	9 723	0	9 723	10 303	0	10 303	0	0	0
47408	911	0	911	1 893 053	1 306 180	3 199 233	1 893 964	1 306 180	3 200 144	0	0	0
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47423	389 340	4 538	393 878	34 587	2	34 589	31 253	5	31 258	392 674	4 535	397 209
47427	42 665	618	43 283	36 089	28	36 117	40 781	41	40 822	37 973	605	38 578
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50106	88 035	0	88 035	1 339 534	0	1 339 534	1 338 922	0	1 338 922	88 647	0	88 647
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50121	0	0	0	20	0	20	10	0	10	10	0	10
50208	940 763	0	940 763	533 760	0	533 760	921 988	0	921 988	552 535	0	552 535
50605	1 041	0	1 041	2 681	0	2 681	3 712	0	3 712	10	0	10
50606	87	0	87	979	0	979	1 066	0	1 066	0	0	0
50621	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
50709	9 327	0	9 327	0	0	0	0	0	0	9 327	0	9 327
51505	2 752 653	0	2 752 653	411 944	0	411 944	0	0	0	3 164 597	0	3 164 597
51507	4 526 797	0	4 526 797	20 278	0	20 278	0	0	0	4 547 075	0	4 547 075
52601	56	0	56	2 306	0	2 306	1 245	0	1 245	1 117	0	1 117
60302	34 846	0	34 846	2 611	0	2 611	2 065	0	2 065	35 392	0	35 392
60306	32	0	32	12 176	0	12 176	12 177	0	12 177	31	0	31
60308	6 794	172	6 966	5 972	33	6 005	9 162	205	9 367	3 604	0	3 604
60310	2 353	0	2 353	5 894	0	5 894	6 069	0	6 069	2 178	0	2 178
60312	411 563	0	411 563	52 186	0	52 186	64 316	0	64 316	399 433	0	399 433
60314	51	988	1 039	2 241	1 975	4 216	51	638	689	2 241	2 325	4 566
60315	539	0	539	0	0	0	539	0	539	0	0	0
60323	11 445	0	11 445	90	0	90	35	0	35	11 500	0	11 500
60401	2 185 986	0	2 185 986	17 940	0	17 940	6 897	0	6 897	2 197 029	0	2 197 029
60404	15 596	0	15 596	0	0	0	0	0	0	15 596	0	15 596
60411	5 478	0	5 478	0	0	0	0	0	0	5 478	0	5 478
60412	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60701	12 314	0	12 314	13 787	0	13 787	15 141	0	15 141	10 960	0	10 960
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61008	11 060	0	11 060	5 190	0	5 190	1 845	0	1 845	14 405	0	14 405
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Итого по активу (баланс)	42 601 526	2 640 227	45 241 753	123 488 880	13 906 836	137 395 716	120 340 334	13 218 753	133 559 087	45 750 072	3 328 310	49 078 382
Пассив
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45315	8 309	0	8 309	2	0	2	0	0	0	8 307	0	8 307
45415	5 941	0	5 941	165	0	165	785	0	785	6 561	0	6 561
45515	113 657	0	113 657	1 630	0	1 630	8 281	0	8 281	120 308	0	120 308
45818	361 734	0	361 734	24 770	0	24 770	19 425	0	19 425	356 389	0	356 389
45918	4 499	0	4 499	48	0	48	251	0	251	4 702	0	4 702
47008	2 508	0	2 508	28	0	28	59	0	59	2 539	0	2 539
47403	0	0	0	10 729 188	0	10 729 188	10 729 188	0	10 729 188	0	0	0
47405	580	0	580	580	310 661	311 241	0	310 661	310 661	0	0	0
47407	0	0	0	2 758 702	834 967	3 593 669	2 758 702	834 967	3 593 669	0	0	0
47411	88 895	16 493	105 388	93 925	2 809	96 734	76 344	3 499	79 843	71 314	17 183	88 497
47416	4 776	714	5 490	53 619	5 425	59 044	58 070	6 230	64 300	9 227	1 519	10 746
47422	6 491	12	6 503	192 778	30	192 808	193 594	37	193 631	7 307	19	7 326
47425	206 651	0	206 651	26 760	0	26 760	41 936	0	41 936	221 827	0	221 827
47426	35 839	3 601	39 440	46 860	297	47 157	41 872	983	42 855	30 851	4 287	35 138
47804	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
50120	36 331	0	36 331	11 335	0	11 335	5 155	0	5 155	30 151	0	30 151
50219	9 408	0	9 408	3 995	0	3 995	112	0	112	5 525	0	5 525
50620	23	0	23	213	0	213	191	0	191	1	0	1
50719	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
51510	86 498	0	86 498	7 164	0	7 164	6 369	0	6 369	85 703	0	85 703
52005	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
52306	11 900	0	11 900	0	0	0	0	0	0	11 900	0	11 900
52501	62 860	0	62 860	0	0	0	31 655	0	31 655	94 515	0	94 515
52602	0	0	0	1 972	0	1 972	1 972	0	1 972	0	0	0
60301	0	0	0	34 039	0	34 039	38 332	0	38 332	4 293	0	4 293
60305	0	0	0	43 908	0	43 908	62 301	0	62 301	18 393	0	18 393
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	7 217	0	7 217	1 412	0	1 412	3 220	0	3 220	9 025	0	9 025
60311	6 667	0	6 667	18 498	0	18 498	13 479	0	13 479	1 648	0	1 648
60313	0	16	16	0	11	11	0	10	10	0	15	15
60320	0	0	0	0	0	0	49 098	0	49 098	49 098	0	49 098
60322	2 858	0	2 858	2 947	0	2 947	673	0	673	584	0	584
60324	24 755	0	24 755	6 465	0	6 465	212	0	212	18 502	0	18 502
60601	604 194	0	604 194	3 569	0	3 569	9 300	0	9 300	609 925	0	609 925
61012	7 805	0	7 805	0	0	0	117	0	117	7 922	0	7 922
61301	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
61501	556	0	556	0	0	0	119	0	119	675	0	675
70601	3 160 520	0	3 160 520	1 577	0	1 577	688 721	0	688 721	3 847 664	0	3 847 664
70602	0	0	0	9 167	0	9 167	11 587	0	11 587	2 420	0	2 420
70603	934 011	0	934 011	0	0	0	261 895	0	261 895	1 195 906	0	1 195 906
70604	119 597	0	119 597	0	0	0	15 945	0	15 945	135 542	0	135 542
70605	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
70613	4 252	0	4 252	1 128	0	1 128	2 306	0	2 306	5 430	0	5 430
70615	148 424	0	148 424	0	0	0	0	0	0	148 424	0	148 424
70801	122 718	0	122 718	122 718	0	122 718	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	42 680 433	2 561 320	45 241 753	83 159 131	4 079 767	87 238 898	86 292 558	4 782 969	91 075 527	45 813 860	3 264 522	49 078 382
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 580 732	0	2 580 732	571 606	0	571 606	371 522	0	371 522	2 780 816	0	2 780 816
90902	4 367 843	25	4 367 868	2 292 978	0	2 292 978	1 093 865	1	1 093 866	5 566 956	24	5 566 980
91202	231 260	0	231 260	190 566	0	190 566	9 157	0	9 157	412 669	0	412 669
91203	661	0	661	103	0	103	54	0	54	710	0	710
91207	4	0	4	3	0	3	1	0	1	6	0	6
91412	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91413	77 453	0	77 453	0	0	0	0	0	0	77 453	0	77 453
91414	48 804 032	101 732	48 905 764	1 801 813	79 021	1 880 834	8 760 217	9 277	8 769 494	41 845 628	171 476	42 017 104
91416	92 935	8 666	101 601	0	271	271	5 875	535	6 410	87 060	8 402	95 462
91417	570 000	0	570 000	8 760	0	8 760	0	0	0	578 760	0	578 760
91418	949	0	949	0	0	0	4	0	4	945	0	945
91501	814 722	0	814 722	0	0	0	465	0	465	814 257	0	814 257
91502	5 374	0	5 374	0	0	0	0	0	0	5 374	0	5 374
91603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91604	373 740	4 636	378 376	23 330	141	23 471	1 460	290	1 750	395 610	4 487	400 097
91704	6 733	0	6 733	0	0	0	1	0	1	6 732	0	6 732
91802	22 332	0	22 332	219	0	219	5	0	5	22 546	0	22 546
91803	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99998	37 483 525	0	37 483 525	7 329 981	0	7 329 981	8 283 458	0	8 283 458	36 530 048	0	36 530 048
Итого по активу (баланс)	95 507 374	115 059	95 622 433	12 219 359	79 433	12 298 792	18 526 084	10 103	18 536 187	89 200 649	184 389	89 385 038
Пассив
91311	2 348 817	0	2 348 817	1 678 535	0	1 678 535	1 105 686	0	1 105 686	1 775 968	0	1 775 968
91312	29 861 392	0	29 861 392	427 386	0	427 386	152 757	0	152 757	29 586 763	0	29 586 763
91314	278 883	0	278 883	3 623 431	0	3 623 431	3 601 202	0	3 601 202	256 654	0	256 654
91315	2 896 239	6 463	2 902 702	19 673	400	20 073	45 604	201	45 805	2 922 170	6 264	2 928 434
91316	251 560	0	251 560	419 038	119 177	538 215	337 668	119 177	456 845	170 190	0	170 190
91317	1 282 987	0	1 282 987	1 996 183	0	1 996 183	1 938 580	0	1 938 580	1 225 384	0	1 225 384
91318	31 385	0	31 385	0	0	0	0	0	0	31 385	0	31 385
91319	332 447	0	332 447	8 941	0	8 941	38 540	0	38 540	362 046	0	362 046
91507	161 356	28 776	190 132	1 178	1 793	2 971	1 956	893	2 849	162 134	27 876	190 010
91508	3 043	177	3 220	0	12	12	0	6	6	3 043	171	3 214
99999	58 138 908	0	58 138 908	9 556 713	0	9 556 713	4 272 795	0	4 272 795	52 854 990	0	52 854 990
Итого по пассиву (баланс)	95 587 017	35 416	95 622 433	17 731 078	121 382	17 852 460	11 494 788	120 277	11 615 065	89 350 727	34 311	89 385 038
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	35 590	34 940	70 530	0	1 309	1 309	35 590	33 631	69 221
93305	17 855	17 368	35 223	17 410	34 615	52 025	17 855	35 168	53 023	17 410	16 815	34 225
93901	545	0	545	4 089	81 468	85 557	4 589	72 303	76 892	45	9 165	9 210
93902	0	0	0	0	5 152	5 152	0	5 152	5 152	0	0	0
94002	0	0	0	0	91	91	0	91	91	0	0	0
94101	417	0	417	3 331	0	3 331	3 703	0	3 703	45	0	45
99996	36 159	0	36 159	164 017	0	164 017	88 038	0	88 038	112 138	0	112 138
Итого по активу (баланс)	54 976	17 368	72 344	224 437	156 266	380 703	114 185	114 023	228 208	165 228	59 611	224 839
Пассив
96304	0	0	0	828	1 736	2 564	35 479	35 367	70 846	34 651	33 631	68 282
96305	17 828	17 368	35 196	35 478	17 543	53 021	35 323	16 990	52 313	17 673	16 815	34 488
96901	419	0	419	75 439	0	75 439	84 343	0	84 343	9 323	0	9 323
96902	0	0	0	0	5 019	5 019	0	5 019	5 019	0	0	0
97002	0	0	0	0	231	231	0	231	231	0	0	0
97101	544	0	544	4 610	0	4 610	4 111	0	4 111	45	0	45
99997	36 185	0	36 185	87 750	0	87 750	164 266	0	164 266	112 701	0	112 701
Итого по пассиву (баланс)	54 976	17 368	72 344	204 105	24 529	228 634	323 522	57 607	381 129	174 393	50 446	224 839
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	419,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	427,0000
98010	0	0	405 884 985,0000	0	0	1 639 993 459,0000	0	0	1 896 956 385,0000	0	0	148 922 059,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	15,0000	0	0	5,0000	0	0	12,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	405 885 406,0000	0	0	1 639 993 482,0000	0	0	1 896 956 390,0000	0	0	148 922 498,0000
Пассив
98040	0	0	143 829 144,0000	0	0	6 639 889,0000	0	0	9 733 994,0000	0	0	146 923 249,0000
98050	0	0	262 025 988,0000	0	0	1 891 592 496,0000	0	0	1 631 169 472,0000	0	0	1 602 964,0000
98070	0	0	30 274,0000	0	0	910 000,0000	0	0	1 276 011,0000	0	0	396 285,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	405 885 406,0000	0	0	1 899 142 385,0000	0	0	1 642 179 477,0000	0	0	148 922 498,0000

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