Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Краснодарский краевой инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3360

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	740 928	372 715	1 113 643	10 712 285	2 698 583	13 410 868	10 947 745	2 735 794	13 683 539	505 468	335 504	840 972
20203	0	2 946	2 946	0	359	359	0	216	216	0	3 089	3 089
20208	532 550	519	533 069	3 866 891	1 889	3 868 780	3 804 111	2 056	3 806 167	595 330	352	595 682
20209	141 967	8 389	150 356	4 889 708	294 683	5 184 391	4 863 101	288 278	5 151 379	168 574	14 794	183 368
20210	0	0	0	0	33	33	0	33	33	0	0	0
20302	0	103 546	103 546	0	90 227	90 227	0	96 312	96 312	0	97 461	97 461
20303	0	531	531	0	31	31	0	75	75	0	487	487
20305	0	0	0	2 969	72 829	75 798	2 969	72 829	75 798	0	0	0
20308	0	22 392	22 392	0	74 521	74 521	0	74 498	74 498	0	22 415	22 415
30102	436 629	0	436 629	31 414 163	0	31 414 163	31 380 515	0	31 380 515	470 277	0	470 277
30110	193 927	24 177	218 104	5 818 514	132 031	5 950 545	5 823 477	111 329	5 934 806	188 964	44 879	233 843
30114	0	137 400	137 400	0	909 568	909 568	0	868 488	868 488	0	178 480	178 480
30118	0	12 591	12 591	0	682	682	0	1 494	1 494	0	11 779	11 779
30119	0	17 365	17 365	0	4 067	4 067	0	3 976	3 976	0	17 456	17 456
30202	293 074	0	293 074	6 077	0	6 077	0	0	0	299 151	0	299 151
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30221	0	0	0	5 300	0	5 300	5 300	0	5 300	0	0	0
30233	16 597	219	16 816	3 945 908	48 315	3 994 223	3 946 831	46 785	3 993 616	15 674	1 749	17 423
30413	1 479	0	1 479	780 709	0	780 709	781 407	0	781 407	781	0	781
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45204	452 277	0	452 277	179 559	0	179 559	361 984	0	361 984	269 852	0	269 852
45205	1 953 709	256 491	2 210 200	368 005	13 587	381 592	211 522	4 545	216 067	2 110 192	265 533	2 375 725
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45207	4 280 493	32 086	4 312 579	158 151	1 699	159 850	151 223	568	151 791	4 287 421	33 217	4 320 638
45208	3 876 795	554 591	4 431 386	24 517	25 550	50 067	124 448	9 958	134 406	3 776 864	570 183	4 347 047
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45812	386 896	0	386 896	76 515	0	76 515	135 563	0	135 563	327 848	0	327 848
45814	27 445	0	27 445	2 669	0	2 669	444	0	444	29 670	0	29 670
45815	140 839	0	140 839	12 110	0	12 110	12 199	0	12 199	140 750	0	140 750
45912	437	0	437	71	0	71	27	0	27	481	0	481
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45915	4 222	0	4 222	1 987	0	1 987	1 847	0	1 847	4 362	0	4 362
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47427	29 588	5 587	35 175	35 841	477	36 318	29 960	319	30 279	35 469	5 745	41 214
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47801	980	0	980	0	0	0	4	0	4	976	0	976
50104	552 075	0	552 075	2 079 231	0	2 079 231	2 075 885	0	2 075 885	555 421	0	555 421
50106	197 753	0	197 753	117 511	0	117 511	129 537	0	129 537	185 727	0	185 727
50118	517 365	0	517 365	2 078 806	0	2 078 806	2 075 885	0	2 075 885	520 286	0	520 286
50121	2 027	0	2 027	972	0	972	2 551	0	2 551	448	0	448
50208	1 437 019	0	1 437 019	35 556	0	35 556	20 522	0	20 522	1 452 053	0	1 452 053
50605	1 322	0	1 322	655	0	655	651	0	651	1 326	0	1 326
50606	90	0	90	1 125	0	1 125	1 120	0	1 120	95	0	95
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60202	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
60302	12 161	0	12 161	1 803	0	1 803	1 562	0	1 562	12 402	0	12 402
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60308	436	73	509	2 479	168	2 647	1 771	77	1 848	1 144	164	1 308
60310	2 004	0	2 004	4 607	0	4 607	3 898	0	3 898	2 713	0	2 713
60312	428 905	0	428 905	41 222	0	41 222	51 776	0	51 776	418 351	0	418 351
60314	3 072	1 822	4 894	0	282	282	879	618	1 497	2 193	1 486	3 679
60323	9 903	0	9 903	328	0	328	36	0	36	10 195	0	10 195
60401	2 150 701	0	2 150 701	11 772	0	11 772	6 501	0	6 501	2 155 972	0	2 155 972
60404	15 596	0	15 596	0	0	0	0	0	0	15 596	0	15 596
60411	5 210	0	5 210	0	0	0	0	0	0	5 210	0	5 210
60412	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60701	19 897	0	19 897	7 884	0	7 884	4 867	0	4 867	22 914	0	22 914
61002	3 329	0	3 329	2 418	0	2 418	1 518	0	1 518	4 229	0	4 229
61008	15 054	0	15 054	4 223	0	4 223	2 307	0	2 307	16 970	0	16 970
61009	15 418	0	15 418	2 355	0	2 355	767	0	767	17 006	0	17 006
61010	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
61011	616 877	0	616 877	0	0	0	0	0	0	616 877	0	616 877
61209	0	0	0	7 944	0	7 944	7 944	0	7 944	0	0	0
61210	0	0	0	687 906	0	687 906	687 906	0	687 906	0	0	0
61212	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61213	0	0	0	0	7 339	7 339	0	7 339	7 339	0	0	0
61403	62 184	0	62 184	441	0	441	2	0	2	62 623	0	62 623
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Итого по активу (баланс)	43 395 736	1 782 545	45 178 281	99 039 112	5 464 545	104 503 657	97 460 581	5 436 164	102 896 745	44 974 267	1 810 926	46 785 193
Пассив
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10602	832 147	0	832 147	0	0	0	0	0	0	832 147	0	832 147
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47008	0	0	0	3	0	3	2 994	0	2 994	2 991	0	2 991
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47403	0	0	0	11 739 549	0	11 739 549	11 739 549	0	11 739 549	0	0	0
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47416	16 875	1 303	18 178	38 897	2 435	41 332	32 018	1 148	33 166	9 996	16	10 012
47422	72 258	6	72 264	3 178 082	5	3 178 087	3 147 731	8	3 147 739	41 907	9	41 916
47425	171 809	0	171 809	27 839	0	27 839	30 434	0	30 434	174 404	0	174 404
47426	39 436	2 279	41 715	29 183	144	29 327	37 947	972	38 919	48 200	3 107	51 307
47804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50120	6 394	0	6 394	614	0	614	8 107	0	8 107	13 887	0	13 887
50219	14 370	0	14 370	50	0	50	200	0	200	14 520	0	14 520
50620	0	0	0	5	0	5	7	0	7	2	0	2
50719	142 853	0	142 853	0	0	0	0	0	0	142 853	0	142 853
52005	3 500 272	0	3 500 272	0	0	0	0	0	0	3 500 272	0	3 500 272
52301	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52303	81 941	0	81 941	81 941	0	81 941	0	0	0	0	0	0
52304	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52406	0	0	0	5 111	0	5 111	5 111	0	5 111	0	0	0
52501	30 712	0	30 712	111	0	111	31 659	0	31 659	62 260	0	62 260
52602	0	0	0	1 107	0	1 107	1 107	0	1 107	0	0	0
60206	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
60301	4 088	0	4 088	34 987	0	34 987	30 899	0	30 899	0	0	0
60305	17 347	0	17 347	79 272	0	79 272	61 925	0	61 925	0	0	0
60307	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
60309	2 819	0	2 819	1 011	0	1 011	3 260	0	3 260	5 068	0	5 068
60311	9 110	0	9 110	9 707	0	9 707	5 381	0	5 381	4 784	0	4 784
60313	0	15	15	0	9	9	0	9	9	0	15	15
60322	345	0	345	2 004	0	2 004	1 953	0	1 953	294	0	294
60324	11 190	0	11 190	155	0	155	465	0	465	11 500	0	11 500
60601	559 114	0	559 114	2 250	0	2 250	8 326	0	8 326	565 190	0	565 190
61012	4 349	0	4 349	0	0	0	0	0	0	4 349	0	4 349
61301	314	0	314	0	0	0	145	0	145	459	0	459
61501	1 173	0	1 173	20	0	20	0	0	0	1 153	0	1 153
70601	5 790 742	0	5 790 742	72 114	0	72 114	604 669	0	604 669	6 323 297	0	6 323 297
70602	198	0	198	1 440	0	1 440	1 726	0	1 726	484	0	484
70603	1 099 006	0	1 099 006	0	0	0	109 571	0	109 571	1 208 577	0	1 208 577
70604	252 299	0	252 299	0	0	0	18 215	0	18 215	270 514	0	270 514
70613	6 954	0	6 954	1 107	0	1 107	2 472	0	2 472	8 319	0	8 319
Итого по пассиву (баланс)	43 453 030	1 725 251	45 178 281	68 922 890	1 634 163	70 557 053	70 520 165	1 643 800	72 163 965	45 050 305	1 734 888	46 785 193
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	1 499 728	0	1 499 728	0	0	0	0	0	0	1 499 728	0	1 499 728
90901	2 859 756	0	2 859 756	745 501	0	745 501	110 593	0	110 593	3 494 664	0	3 494 664
90902	3 305 757	0	3 305 757	489 465	1	489 466	982 872	0	982 872	2 812 350	1	2 812 351
91202	416 065	0	416 065	8 432	0	8 432	67 840	0	67 840	356 657	0	356 657
91203	653	0	653	33	0	33	40	0	40	646	0	646
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	39 673 970	272 327	39 946 297	2 873 803	14 426	2 888 229	2 652 836	4 826	2 657 662	39 894 937	281 927	40 176 864
91416	0	8 078	8 078	0	353	353	0	146	146	0	8 285	8 285
91417	646 800	0	646 800	0	0	0	0	0	0	646 800	0	646 800
91418	980	0	980	0	0	0	4	0	4	976	0	976
91501	40 154	0	40 154	0	0	0	0	0	0	40 154	0	40 154
91502	1 846	0	1 846	0	0	0	0	0	0	1 846	0	1 846
91603	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91604	285 147	34 423	319 570	23 353	5 093	28 446	1 974	617	2 591	306 526	38 899	345 425
91704	2 705	0	2 705	712	0	712	6	0	6	3 411	0	3 411
91802	13 855	0	13 855	1 428	0	1 428	0	0	0	15 283	0	15 283
99998	24 800 687	0	24 800 687	13 973 965	0	13 973 965	13 256 860	0	13 256 860	25 517 792	0	25 517 792
Итого по активу (баланс)	73 548 135	314 828	73 862 963	18 116 692	19 873	18 136 565	17 073 025	5 589	17 078 614	74 591 802	329 112	74 920 914
Пассив
91003	0	0	0	6 077	0	6 077	6 077	0	6 077	0	0	0
91004	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
91311	614 352	0	614 352	15 497	0	15 497	15 830	0	15 830	614 685	0	614 685
91312	18 995 443	0	18 995 443	540 858	0	540 858	1 067 048	0	1 067 048	19 521 633	0	19 521 633
91314	944 218	0	944 218	9 812 627	0	9 812 627	10 144 640	0	10 144 640	1 276 231	0	1 276 231
91315	2 326 279	35 799	2 362 078	58 837	23 255	82 092	222 794	1 003	223 797	2 490 236	13 547	2 503 783
91316	127 074	0	127 074	343 833	0	343 833	301 764	0	301 764	85 005	0	85 005
91317	1 449 682	0	1 449 682	2 461 064	0	2 461 064	2 196 825	0	2 196 825	1 185 443	0	1 185 443
91318	5 487	0	5 487	20	0	20	0	0	0	5 467	0	5 467
91319	152 188	0	152 188	4 613	0	4 613	26 922	0	26 922	174 497	0	174 497
91507	131 701	15 421	147 122	1 389	278	1 667	1 877	673	2 550	132 189	15 816	148 005
91508	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
99999	49 062 276	0	49 062 276	3 133 554	0	3 133 554	3 474 400	0	3 474 400	49 403 122	0	49 403 122
Итого по пассиву (баланс)	73 811 743	51 220	73 862 963	16 378 416	23 533	16 401 949	17 458 224	1 676	17 459 900	74 891 551	29 363	74 920 914
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	125	0	125	1 655	66 275	67 930	1 780	64 919	66 699	0	1 356	1 356
93002	0	372	372	0	4 183	4 183	0	4 445	4 445	0	110	110
93102	0	646	646	0	3 435	3 435	0	3 266	3 266	0	815	815
93201	136	0	136	1 650	0	1 650	1 786	0	1 786	0	0	0
93304	48 494	0	48 494	0	0	0	0	0	0	48 494	0	48 494
93801	4	0	4	2 517	0	2 517	1 220	0	1 220	1 301	0	1 301
93802	6	0	6	33	0	33	39	0	39	0	0	0
93803	1	0	1	6	0	6	7	0	7	0	0	0
Итого по активу (баланс)	48 766	1 018	49 784	5 861	73 893	79 754	4 832	72 630	77 462	49 795	2 281	52 076
Пассив
96001	136	0	136	66 369	0	66 369	67 588	0	67 588	1 355	0	1 355
96002	0	646	646	0	5 494	5 494	0	5 777	5 777	0	929	929
96102	0	378	378	0	2 245	2 245	0	1 867	1 867	0	0	0
96201	124	0	124	1 785	0	1 785	1 661	0	1 661	0	0	0
96304	0	48 092	48 092	0	852	852	0	2 547	2 547	0	49 787	49 787
96801	402	0	402	561	0	561	160	0	160	1	0	1
96802	5	0	5	61	0	61	60	0	60	4	0	4
96803	1	0	1	6	0	6	5	0	5	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	668	49 116	49 784	68 782	8 591	77 373	69 474	10 191	79 665	1 360	50 716	52 076
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	210,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	210,0000
98010	0	0	180 335 891,6900	0	0	31 337 128 296,0000	0	0	28 773 608 314,0000	0	0	2 743 855 873,6900
Итого по активу (баланс)	0	0	180 336 101,6900	0	0	31 337 128 302,0000	0	0	28 773 608 320,0000	0	0	2 743 856 083,6900
Пассив
98040	0	0	138 994 823,0000	0	0	1 631 463,0000	0	0	1 861 522,0000	0	0	139 224 882,0000
98050	0	0	38 689 381,6900	0	0	28 771 976 851,0000	0	0	31 335 266 774,0000	0	0	2 601 979 304,6900
98070	0	0	525 210,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	525 210,0000
98090	0	0	2 126 687,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 126 687,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	180 336 101,6900	0	0	28 773 608 320,0000	0	0	31 337 128 302,0000	0	0	2 743 856 083,6900

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