Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Краснодарский краевой инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3360

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	431 329	229 529	660 858	10 534 290	2 033 921	12 568 211	10 378 182	2 056 504	12 434 686	587 437	206 946	794 383
20208	445 949	540	446 489	3 219 516	2 778	3 222 294	3 191 439	2 785	3 194 224	474 026	533	474 559
20209	183 818	7 723	191 541	3 338 380	280 196	3 618 576	3 436 283	284 660	3 720 943	85 915	3 259	89 174
20302	0	39 757	39 757	0	3 177	3 177	0	3 691	3 691	0	39 243	39 243
20303	0	33	33	0	2	2	0	35	35	0	0	0
20305	0	0	0	89 343	0	89 343	89 343	0	89 343	0	0	0
20308	0	15 825	15 825	0	90 513	90 513	0	89 872	89 872	0	16 466	16 466
30102	346 063	0	346 063	49 504 449	0	49 504 449	48 839 836	0	48 839 836	1 010 676	0	1 010 676
30110	117 035	6 602	123 637	3 938 854	16 643	3 955 497	3 876 175	18 744	3 894 919	179 714	4 501	184 215
30114	0	126 795	126 795	0	1 307 295	1 307 295	0	1 227 403	1 227 403	0	206 687	206 687
30118	0	129 316	129 316	0	13 861	13 861	0	10 019	10 019	0	133 158	133 158
30202	242 814	0	242 814	7 204	0	7 204	0	0	0	250 018	0	250 018
30204	14 488	0	14 488	729	0	729	0	0	0	15 217	0	15 217
30210	42 900	0	42 900	1 213 125	0	1 213 125	1 214 025	0	1 214 025	42 000	0	42 000
30213	5 684	0	5 684	51 590	0	51 590	51 011	0	51 011	6 263	0	6 263
30221	0	0	0	12 000	7 280	19 280	12 000	0	12 000	0	7 280	7 280
30233	18 478	35	18 513	1 255 072	578	1 255 650	1 256 108	583	1 256 691	17 442	30	17 472
30402	27 292	0	27 292	1 376 899	0	1 376 899	1 355 657	0	1 355 657	48 534	0	48 534
30404	11 371	0	11 371	990 751	0	990 751	990 751	0	990 751	11 371	0	11 371
30409	0	0	0	43 459	0	43 459	43 459	0	43 459	0	0	0
30602	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
32002	0	0	0	24 507 000	0	24 507 000	23 046 000	0	23 046 000	1 461 000	0	1 461 000
32003	2 698 000	0	2 698 000	17 275 000	0	17 275 000	19 337 000	0	19 337 000	636 000	0	636 000
32004	0	0	0	0	85 319	85 319	0	85 319	85 319	0	0	0
32006	0	32 817	32 817	0	1 799	1 799	0	34 616	34 616	0	0	0
32007	61 000	41 323	102 323	0	1 071	1 071	61 000	42 394	103 394	0	0	0
32201	0	12 437	12 437	0	27	27	0	36	36	0	12 428	12 428
44207	500	0	500	0	0	0	83	0	83	417	0	417
44208	18 645	0	18 645	0	0	0	717	0	717	17 928	0	17 928
44807	57 160	0	57 160	0	0	0	0	0	0	57 160	0	57 160
44808	117 348	0	117 348	0	0	0	0	0	0	117 348	0	117 348
44905	6 500	0	6 500	0	0	0	1 000	0	1 000	5 500	0	5 500
44906	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45106	23 247	0	23 247	0	0	0	1 017	0	1 017	22 230	0	22 230
45107	51 106	0	51 106	2 162	0	2 162	2 033	0	2 033	51 235	0	51 235
45108	9 477	0	9 477	0	0	0	371	0	371	9 106	0	9 106
45201	488 290	0	488 290	992 465	0	992 465	991 641	0	991 641	489 114	0	489 114
45203	80 000	0	80 000	118 214	0	118 214	80 000	0	80 000	118 214	0	118 214
45204	47 424	0	47 424	29 417	0	29 417	42 800	0	42 800	34 041	0	34 041
45205	328 184	0	328 184	38 421	0	38 421	60 577	0	60 577	306 028	0	306 028
45206	3 012 427	23 102	3 035 529	811 686	1 267	812 953	304 030	1 710	305 740	3 520 083	22 659	3 542 742
45207	4 330 787	320 315	4 651 102	48 580	17 144	65 724	80 354	24 564	104 918	4 299 013	312 895	4 611 908
45208	1 696 261	385 248	2 081 509	21 874	9 982	31 856	11 320	26 487	37 807	1 706 815	368 743	2 075 558
45301	0	0	0	1 329	0	1 329	420	0	420	909	0	909
45306	1 050	0	1 050	1 500	0	1 500	160	0	160	2 390	0	2 390
45307	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45401	137 030	0	137 030	440 153	0	440 153	442 088	0	442 088	135 095	0	135 095
45406	77 601	0	77 601	32 425	0	32 425	14 947	0	14 947	95 079	0	95 079
45407	234 748	0	234 748	7 367	0	7 367	9 425	0	9 425	232 690	0	232 690
45408	13 332	0	13 332	0	0	0	259	0	259	13 073	0	13 073
45504	8 375	0	8 375	3 167	0	3 167	50	0	50	11 492	0	11 492
45505	36 279	0	36 279	16 224	0	16 224	7 420	0	7 420	45 083	0	45 083
45506	574 135	0	574 135	143 406	0	143 406	59 003	0	59 003	658 538	0	658 538
45507	852 273	0	852 273	59 130	0	59 130	47 129	0	47 129	864 274	0	864 274
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45509	254 833	0	254 833	189 583	0	189 583	187 723	0	187 723	256 693	0	256 693
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45812	194 859	0	194 859	11 812	0	11 812	906	0	906	205 765	0	205 765
45814	28 623	0	28 623	338	0	338	202	0	202	28 759	0	28 759
45815	125 287	0	125 287	7 003	0	7 003	5 064	0	5 064	127 226	0	127 226
45912	7 601	7 001	14 602	31	182	213	2	482	484	7 630	6 701	14 331
45914	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
45915	3 250	0	3 250	1 204	0	1 204	1 185	0	1 185	3 269	0	3 269
47102	162 035	0	162 035	0	0	0	162 035	0	162 035	0	0	0
47103	356 279	0	356 279	0	0	0	356 279	0	356 279	0	0	0
47404	15 876	0	15 876	2 668 283	415 149	3 083 432	2 668 332	415 149	3 083 481	15 827	0	15 827
47408	0	0	0	1 485 062	840 122	2 325 184	1 485 062	840 122	2 325 184	0	0	0
47410	0	0	0	0	7 517	7 517	0	7 517	7 517	0	0	0
47415	30 933	0	30 933	2 128	0	2 128	3 734	0	3 734	29 327	0	29 327
47423	77 653	5 295	82 948	393 887	209 486	603 373	396 321	209 691	606 012	75 219	5 090	80 309
47427	34 842	0	34 842	23 081	270	23 351	17 292	270	17 562	40 631	0	40 631
47801	1 041	0	1 041	0	0	0	3	0	3	1 038	0	1 038
50105	6 283	0	6 283	39	0	39	239	0	239	6 083	0	6 083
50106	1 023	0	1 023	9	0	9	0	0	0	1 032	0	1 032
50121	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
50208	3 651 028	0	3 651 028	1 235 796	0	1 235 796	921 707	0	921 707	3 965 117	0	3 965 117
50605	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
50606	0	0	0	3 213	0	3 213	3 213	0	3 213	0	0	0
50621	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
50706	3 272 565	0	3 272 565	948 766	0	948 766	0	0	0	4 221 331	0	4 221 331
51403	322 191	0	322 191	4 664	0	4 664	1 889	0	1 889	324 966	0	324 966
52601	11 459	0	11 459	877	0	877	3 413	0	3 413	8 923	0	8 923
60202	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60302	4 607	0	4 607	3 165	0	3 165	2 133	0	2 133	5 639	0	5 639
60306	9	0	9	9 919	0	9 919	9 919	0	9 919	9	0	9
60308	479	0	479	2 371	0	2 371	2 336	0	2 336	514	0	514
60310	11 400	0	11 400	4 944	0	4 944	5 308	0	5 308	11 036	0	11 036
60312	266 350	0	266 350	66 900	0	66 900	44 620	0	44 620	288 630	0	288 630
60314	4 249	1 552	5 801	3 051	476	3 527	5 202	399	5 601	2 098	1 629	3 727
60323	1 562	0	1 562	18	0	18	2	0	2	1 578	0	1 578
60401	1 996 097	0	1 996 097	4 447	0	4 447	3 977	0	3 977	1 996 567	0	1 996 567
60404	15 642	0	15 642	0	0	0	0	0	0	15 642	0	15 642
60411	672	0	672	0	0	0	0	0	0	672	0	672
60701	38 912	0	38 912	5 180	0	5 180	539	0	539	43 553	0	43 553
61002	5 251	0	5 251	2 327	0	2 327	4	0	4	7 574	0	7 574
61008	11 013	0	11 013	4 944	0	4 944	1 917	0	1 917	14 040	0	14 040
61009	16 496	0	16 496	2 757	0	2 757	1 040	0	1 040	18 213	0	18 213
61010	53	0	53	17	0	17	0	0	0	70	0	70
61011	177 574	0	177 574	0	0	0	0	0	0	177 574	0	177 574
61209	0	0	0	10 607	0	10 607	10 607	0	10 607	0	0	0
61210	0	0	0	890 926	0	890 926	890 926	0	890 926	0	0	0
61212	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61213	0	0	0	0	4 481	4 481	0	4 481	4 481	0	0	0
61403	65 683	0	65 683	123	0	123	58	0	58	65 748	0	65 748
70606	2 454 813	0	2 454 813	537 434	0	537 434	3 683	0	3 683	2 988 564	0	2 988 564
70607	1 695	0	1 695	46	0	46	48	0	48	1 693	0	1 693
70608	742 751	0	742 751	139 552	0	139 552	0	0	0	882 303	0	882 303
70609	182 031	0	182 031	27 384	0	27 384	0	0	0	209 415	0	209 415
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	53 816	0	53 816	8 865	0	8 865	317	0	317	62 364	0	62 364
70614	11 044	0	11 044	362	0	362	3 413	0	3 413	7 993	0	7 993
Итого по активу (баланс)	31 520 239	1 385 245	32 905 484	128 844 041	5 350 536	134 194 577	126 544 949	5 387 533	131 932 482	33 819 331	1 348 248	35 167 579
Пассив
10207	2 938 249	0	2 938 249	0	0	0	0	0	0	2 938 249	0	2 938 249
10601	553 621	0	553 621	0	0	0	0	0	0	553 621	0	553 621
10602	832 147	0	832 147	0	0	0	0	0	0	832 147	0	832 147
10701	18 659	0	18 659	0	0	0	0	0	0	18 659	0	18 659
10801	224 573	0	224 573	0	0	0	0	0	0	224 573	0	224 573
20309	0	170 290	170 290	0	16 862	16 862	0	17 922	17 922	0	171 350	171 350
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70613	11 459	0	11 459	3 413	0	3 413	877	0	877	8 923	0	8 923
Итого по пассиву (баланс)	31 571 769	1 333 715	32 905 484	47 149 039	2 345 105	49 494 144	49 433 431	2 322 808	51 756 239	33 856 161	1 311 418	35 167 579
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	14 200	0	14 200	14 200	0	14 200	0	0	0
90901	2 749 589	0	2 749 589	247 917	0	247 917	492 792	0	492 792	2 504 714	0	2 504 714
90902	2 253 613	17 931	2 271 544	645 074	464	645 538	539 102	1 232	540 334	2 359 585	17 163	2 376 748
90907	1 500	0	1 500	4 025	0	4 025	3 150	0	3 150	2 375	0	2 375
91202	452 646	0	452 646	4 950	0	4 950	9 023	0	9 023	448 573	0	448 573
91203	23	0	23	27	0	27	22	0	22	28	0	28
91207	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91414	25 034 052	2 256 305	27 290 357	2 575 360	150 923	2 726 283	1 886 474	157 325	2 043 799	25 722 938	2 249 903	27 972 841
91416	0	7 576	7 576	0	197	197	0	521	521	0	7 252	7 252
91418	1 041	0	1 041	0	0	0	3	0	3	1 038	0	1 038
91501	101 556	0	101 556	1 357	0	1 357	4 200	0	4 200	98 713	0	98 713
91502	1 586	0	1 586	0	0	0	0	0	0	1 586	0	1 586
91604	202 804	37 807	240 611	19 038	4 728	23 766	858	2 599	3 457	220 984	39 936	260 920
91704	2 277	0	2 277	0	0	0	5	0	5	2 272	0	2 272
91802	12 716	0	12 716	0	0	0	0	0	0	12 716	0	12 716
99998	18 008 916	0	18 008 916	4 872 118	0	4 872 118	3 922 693	0	3 922 693	18 958 341	0	18 958 341
Итого по активу (баланс)	48 822 327	2 319 619	51 141 946	8 384 066	156 312	8 540 378	6 872 523	161 677	7 034 200	50 333 870	2 314 254	52 648 124
Пассив
91003	0	0	0	7 204	0	7 204	7 204	0	7 204	0	0	0
91004	0	0	0	729	0	729	729	0	729	0	0	0
91311	794 595	0	794 595	9 493	0	9 493	113 342	0	113 342	898 444	0	898 444
91312	13 246 555	0	13 246 555	256 754	0	256 754	1 543 249	0	1 543 249	14 533 050	0	14 533 050
91314	522 856	0	522 856	523 604	0	523 604	748	0	748	0	0	0
91315	2 305 889	4 923	2 310 812	47 809	364	48 173	121 246	269	121 515	2 379 326	4 828	2 384 154
91316	258 596	0	258 596	358 487	0	358 487	359 350	0	359 350	259 459	0	259 459
91317	765 868	0	765 868	2 715 879	0	2 715 879	2 724 025	0	2 724 025	774 014	0	774 014
91318	26 450	0	26 450	0	0	0	300	0	300	26 750	0	26 750
91507	68 667	14 463	83 130	1 321	994	2 315	1 237	375	1 612	68 583	13 844	82 427
91508	54	0	54	54	0	54	43	0	43	43	0	43
99999	33 133 030	0	33 133 030	2 551 517	0	2 551 517	3 108 270	0	3 108 270	33 689 783	0	33 689 783
Итого по пассиву (баланс)	51 122 560	19 386	51 141 946	6 472 851	1 358	6 474 209	7 979 743	644	7 980 387	52 629 452	18 672	52 648 124
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	12 697	85 574	98 271	12 697	82 677	95 374	0	2 897	2 897
93301	0	0	0	15 260	16 248	31 508	15 260	16 248	31 508	0	0	0
93302	0	0	0	15 260	16 414	31 674	15 260	16 414	31 674	0	0	0
93303	15 260	16 408	31 668	76 680	83 896	160 576	15 260	19 834	35 094	76 680	80 470	157 150
93304	154 780	164 085	318 865	179 740	187 927	367 667	76 680	94 507	171 187	257 840	257 505	515 345
93305	16 710	16 408	33 118	0	392	392	16 710	16 800	33 510	0	0	0
93801	36	0	36	29 206	0	29 206	29 242	0	29 242	0	0	0
Итого по активу (баланс)	186 786	196 901	383 687	328 843	390 451	719 294	181 109	246 480	427 589	334 520	340 872	675 392
Пассив
96001	0	0	0	82 037	12 843	94 880	84 933	12 843	97 776	2 896	0	2 896
96301	0	0	0	14 959	16 248	31 207	14 959	16 248	31 207	0	0	0
96302	0	0	0	14 959	16 414	31 373	14 959	16 414	31 373	0	0	0
96303	14 959	16 408	31 367	14 959	19 833	34 792	76 204	83 895	160 099	76 204	80 470	156 674
96304	153 762	164 085	317 847	76 204	95 019	171 223	178 924	188 439	367 363	256 482	257 505	513 987
96305	16 409	16 408	32 817	16 409	16 800	33 209	0	392	392	0	0	0
96801	1 656	0	1 656	31 948	0	31 948	32 127	0	32 127	1 835	0	1 835
Итого по пассиву (баланс)	186 786	196 901	383 687	251 475	177 157	428 632	402 106	318 231	720 337	337 417	337 975	675 392
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	235,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	234,0000
98010	0	0	151 824 177,0000	0	0	8 512 150,0000	0	0	8 616 690,0000	0	0	151 719 637,0000
98030	0	0	1 900,0000	0	0	0,0000	0	0	1 900,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	151 826 312,0000	0	0	8 512 154,0000	0	0	8 618 595,0000	0	0	151 719 871,0000
Пассив
98040	0	0	144 746 664,0000	0	0	5 630 648,0000	0	0	4 771 991,0000	0	0	143 888 007,0000
98050	0	0	7 079 481,0000	0	0	2 987 942,0000	0	0	3 727 196,0000	0	0	7 818 735,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 963,0000	0	0	12 963,0000
98070	0	0	167,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	166,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	151 826 312,0000	0	0	8 618 595,0000	0	0	8 512 154,0000	0	0	151 719 871,0000

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