Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 759	211	11 970	1 549	13	1 562	2 933	29	2 962	10 375	195	10 570
30102	526	0	526	1 588 077	0	1 588 077	1 572 875	0	1 572 875	15 728	0	15 728
30110	1	5	6	0	914	914	0	914	914	1	5	6
30202	509	0	509	0	0	0	103	0	103	406	0	406
30204	5	0	5	0	0	0	4	0	4	1	0	1
30424	24	0	24	1 180	0	1 180	1 174	0	1 174	30	0	30
31902	0	0	0	1 059 000	0	1 059 000	1 059 000	0	1 059 000	0	0	0
31903	69 000	0	69 000	186 000	0	186 000	255 000	0	255 000	0	0	0
32002	0	0	0	227 000	0	227 000	157 000	0	157 000	70 000	0	70 000
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
45205	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
45206	234 163	0	234 163	0	0	0	33 357	0	33 357	200 806	0	200 806
45207	330 029	0	330 029	33 357	0	33 357	1 400	0	1 400	361 986	0	361 986
45208	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
45506	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45812	97 750	0	97 750	0	0	0	114	0	114	97 636	0	97 636
47106	61 359	0	61 359	0	0	0	0	0	0	61 359	0	61 359
47404	0	630	630	0	961	961	0	1 559	1 559	0	32	32
47408	0	0	0	416	1 095	1 511	416	1 095	1 511	0	0	0
47427	36	0	36	2 964	0	2 964	3 000	0	3 000	0	0	0
60302	159	0	159	28	0	28	73	0	73	114	0	114
60308	0	0	0	1 681	0	1 681	1 674	0	1 674	7	0	7
60310	1	0	1	30	94	124	30	94	124	1	0	1
60312	1 001	0	1 001	1 869	0	1 869	1 797	0	1 797	1 073	0	1 073
60314	0	30	30	0	900	900	0	615	615	0	315	315
60323	843	0	843	0	0	0	2	0	2	841	0	841
60336	78	0	78	51	0	51	0	0	0	129	0	129
60401	2 954	0	2 954	0	0	0	200	0	200	2 754	0	2 754
60901	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	43	0	43	42	0	42	43	0	43	42	0	42
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
61403	244	0	244	87	0	87	51	0	51	280	0	280
61702	14 269	0	14 269	854	0	854	0	0	0	15 123	0	15 123
61907	94 946	0	94 946	0	0	0	0	0	0	94 946	0	94 946
70606	525 765	0	525 765	94 691	0	94 691	0	0	0	620 456	0	620 456
70608	78 346	0	78 346	32	0	32	0	0	0	78 378	0	78 378
70611	29	0	29	7	0	7	0	0	0	36	0	36
70616	1 500	0	1 500	0	0	0	854	0	854	646	0	646
Итого по активу (баланс)	1 610 885	876	1 611 761	3 259 123	3 977	3 263 100	3 151 308	4 306	3 155 614	1 718 700	547	1 719 247
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	409 069	0	409 069	0	0	0	0	0	0	409 069	0	409 069
407	19 113	172	19 285	50 672	300	50 972	58 890	153	59 043	27 331	25	27 356
408.1	19 966	3	19 969	1 001	0	1 001	1 081	0	1 081	20 046	3	20 049
40911	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45215	193 418	0	193 418	49 600	0	49 600	87 148	0	87 148	230 966	0	230 966
45515	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
45818	97 750	0	97 750	114	0	114	0	0	0	97 636	0	97 636
47108	61 359	0	61 359	0	0	0	0	0	0	61 359	0	61 359
47407	0	0	0	882	637	1 519	882	637	1 519	0	0	0
47416	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
47422	3	0	3	118	0	118	118	0	118	3	0	3
47425	1 242	0	1 242	419	0	419	3 020	0	3 020	3 843	0	3 843
52301	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
52501	1 907	0	1 907	0	0	0	149	0	149	2 056	0	2 056
60301	422	0	422	477	0	477	252	0	252	197	0	197
60305	2 531	0	2 531	2 427	0	2 427	2 088	0	2 088	2 192	0	2 192
60309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60311	47	0	47	142	0	142	138	0	138	43	0	43
60313	0	267	267	0	317	317	0	62	62	0	12	12
60324	841	0	841	0	0	0	0	0	0	841	0	841
60335	1 137	0	1 137	659	0	659	565	0	565	1 043	0	1 043
60414	2 644	0	2 644	200	0	200	14	0	14	2 458	0	2 458
60903	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
70601	466 075	0	466 075	0	0	0	60 220	0	60 220	526 295	0	526 295
70603	87 667	0	87 667	0	0	0	33	0	33	87 700	0	87 700
Итого по пассиву (баланс)	1 611 319	442	1 611 761	106 949	1 254	108 203	214 837	852	215 689	1 719 207	40	1 719 247
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	9 915 851	2	9 915 853	358	0	358	1	0	1	9 916 208	2	9 916 210
90902	31 199	0	31 199	45	0	45	14	0	14	31 230	0	31 230
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
91604	77 124	0	77 124	6 732	0	6 732	5 201	0	5 201	78 655	0	78 655
91704	19 864	0	19 864	0	0	0	0	0	0	19 864	0	19 864
91801	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91802	7 591	0	7 591	0	0	0	0	0	0	7 591	0	7 591
91803	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
99998	502 483	0	502 483	0	0	0	863	0	863	501 620	0	501 620
Итого по активу (баланс)	10 677 308	2	10 677 310	7 135	0	7 135	6 079	0	6 079	10 678 364	2	10 678 366
Пассив
91312	383 903	0	383 903	0	0	0	0	0	0	383 903	0	383 903
91317	15 494	0	15 494	0	0	0	0	0	0	15 494	0	15 494
91319	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91507	2 593	0	2 593	863	0	863	0	0	0	1 730	0	1 730
91508	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
99999	10 174 827	0	10 174 827	5 215	0	5 215	7 134	0	7 134	10 176 746	0	10 176 746
Итого по пассиву (баланс)	10 677 310	0	10 677 310	6 078	0	6 078	7 134	0	7 134	10 678 366	0	10 678 366

Страница была полезной?