Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 113	42	24 155	5 187	34	5 221	3 886	10	3 896	25 414	66	25 480
30102	11 029	0	11 029	3 893 671	0	3 893 671	3 897 003	0	3 897 003	7 697	0	7 697
30110	1 060	14	1 074	78 777	787	79 564	50 702	789	51 491	29 135	12	29 147
30202	6 507	0	6 507	0	0	0	1 979	0	1 979	4 528	0	4 528
30204	379	0	379	0	0	0	297	0	297	82	0	82
30424	1 931	0	1 931	233 374	0	233 374	233 364	0	233 364	1 941	0	1 941
32002	0	0	0	2 284 000	0	2 284 000	2 104 000	0	2 104 000	180 000	0	180 000
32003	221 000	0	221 000	582 000	0	582 000	803 000	0	803 000	0	0	0
32005	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32401	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	0	0	0	74 637	0	74 637	62 901	0	62 901	11 736	0	11 736
45203	0	0	0	750	0	750	0	0	0	750	0	750
45204	9 055	0	9 055	7 500	0	7 500	0	0	0	16 555	0	16 555
45205	17 153	0	17 153	0	0	0	4 500	0	4 500	12 653	0	12 653
45206	189 824	0	189 824	12 326	0	12 326	8 838	0	8 838	193 312	0	193 312
45207	162 178	0	162 178	25 000	0	25 000	30 100	0	30 100	157 078	0	157 078
45208	80 000	0	80 000	0	0	0	68 000	0	68 000	12 000	0	12 000
45812	44 413	0	44 413	0	0	0	0	0	0	44 413	0	44 413
47105	52 593	0	52 593	0	0	0	0	0	0	52 593	0	52 593
47106	124 371	0	124 371	0	0	0	0	0	0	124 371	0	124 371
47404	0	2 188	2 188	0	120 640	120 640	0	120 746	120 746	0	2 082	2 082
47408	0	0	0	1 543 126	1 544 357	3 087 483	1 543 126	1 544 357	3 087 483	0	0	0
47423	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47427	92	0	92	2 922	0	2 922	3 014	0	3 014	0	0	0
60302	8 162	0	8 162	253	0	253	74	0	74	8 341	0	8 341
60306	0	0	0	879	0	879	879	0	879	0	0	0
60308	27	0	27	2 285	0	2 285	2 285	0	2 285	27	0	27
60310	43	0	43	59	51	110	60	51	111	42	0	42
60312	993	0	993	3 067	0	3 067	3 040	0	3 040	1 020	0	1 020
60314	0	335	335	0	14	14	0	349	349	0	0	0
60323	961	0	961	271	0	271	404	0	404	828	0	828
60401	8 311	0	8 311	0	0	0	0	0	0	8 311	0	8 311
61002	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61008	27	0	27	181	0	181	139	0	139	69	0	69
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61011	0	0	0	94 205	0	94 205	0	0	0	94 205	0	94 205
61209	0	0	0	94 213	0	94 213	94 213	0	94 213	0	0	0
61403	755	0	755	50	0	50	83	0	83	722	0	722
61702	17 651	0	17 651	0	0	0	675	0	675	16 976	0	16 976
61703	0	0	0	11 350	0	11 350	0	0	0	11 350	0	11 350
70606	161 779	0	161 779	64 618	0	64 618	0	0	0	226 397	0	226 397
70608	16 204	0	16 204	12 453	0	12 453	0	0	0	28 657	0	28 657
70706	857 805	0	857 805	0	0	0	857 805	0	857 805	0	0	0
70708	77 182	0	77 182	0	0	0	77 182	0	77 182	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 125 603	2 579	2 128 182	9 057 195	1 665 883	10 723 078	9 881 590	1 666 302	11 547 892	1 301 208	2 160	1 303 368
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	208 513	0	208 513	0	0	0	0	0	0	208 513	0	208 513
30126	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
32015	7 800	0	7 800	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0
32403	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800	16 800	0	16 800
40701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40702	112 124	36	112 160	1 110 114	1 571	1 111 685	1 102 115	1 569	1 103 684	104 125	34	104 159
40703	1 257	0	1 257	4 064	0	4 064	6 733	0	6 733	3 926	0	3 926
40802	553	0	553	1 501	0	1 501	1 223	0	1 223	275	0	275
40807	20 165	1 602	21 767	7	282	289	0	204	204	20 158	1 524	21 682
40814	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
45215	158 278	0	158 278	84 112	0	84 112	16 084	0	16 084	90 250	0	90 250
45818	44 413	0	44 413	0	0	0	0	0	0	44 413	0	44 413
47108	175 311	0	175 311	0	0	0	0	0	0	175 311	0	175 311
47407	0	0	0	1 542 189	1 538 023	3 080 212	1 542 189	1 538 023	3 080 212	0	0	0
47416	0	0	0	2 092	0	2 092	2 116	0	2 116	24	0	24
47422	44	0	44	4	0	4	3 707	0	3 707	3 747	0	3 747
47425	13 602	0	13 602	16 149	0	16 149	15 959	0	15 959	13 412	0	13 412
60301	868	0	868	1 003	0	1 003	1 043	0	1 043	908	0	908
60305	694	0	694	2 583	0	2 583	2 678	0	2 678	789	0	789
60309	11	0	11	33	0	33	22	0	22	0	0	0
60311	52	0	52	131	0	131	132	0	132	53	0	53
60313	0	11	11	0	14	14	0	11	11	0	8	8
60324	1 026	0	1 026	0	0	0	0	0	0	1 026	0	1 026
60601	4 539	0	4 539	0	0	0	71	0	71	4 610	0	4 610
70601	127 722	0	127 722	307	0	307	154 729	0	154 729	282 144	0	282 144
70603	8 780	0	8 780	0	0	0	6 069	0	6 069	14 849	0	14 849
70701	904 808	0	904 808	904 808	0	904 808	0	0	0	0	0	0
70703	88 282	0	88 282	88 282	0	88 282	0	0	0	0	0	0
70715	17 651	0	17 651	29 001	0	29 001	11 350	0	11 350	0	0	0
70801	0	0	0	934 987	0	934 987	1 021 417	0	1 021 417	86 430	0	86 430
Итого по пассиву (баланс)	2 126 533	1 649	2 128 182	4 729 183	1 539 890	6 269 073	3 904 452	1 539 807	5 444 259	1 301 802	1 566	1 303 368
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	10 736 725	2	10 736 727	244	0	244	75	0	75	10 736 894	2	10 736 896
90902	89 214	0	89 214	391	0	391	17 429	0	17 429	72 176	0	72 176
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	135 000	0	135 000	20 000	0	20 000	0	0	0	155 000	0	155 000
91603	282	0	282	458	0	458	429	0	429	311	0	311
91604	107 833	0	107 833	5 873	0	5 873	28 250	0	28 250	85 456	0	85 456
91801	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	773 676	0	773 676	106 412	0	106 412	220 224	0	220 224	659 864	0	659 864
Итого по активу (баланс)	11 844 753	2	11 844 755	133 378	0	133 378	266 407	0	266 407	11 711 724	2	11 711 726
Пассив
91312	621 352	0	621 352	100 000	0	100 000	0	0	0	521 352	0	521 352
91315	1 166	0	1 166	0	0	0	0	0	0	1 166	0	1 166
91316	29 819	0	29 819	3 000	0	3 000	0	0	0	26 819	0	26 819
91317	68 792	0	68 792	117 213	0	117 213	106 401	0	106 401	57 980	0	57 980
91319	49 410	0	49 410	0	0	0	0	0	0	49 410	0	49 410
91507	2 625	0	2 625	0	0	0	0	0	0	2 625	0	2 625
91508	512	0	512	12	0	12	12	0	12	512	0	512
99999	11 071 079	0	11 071 079	46 183	0	46 183	26 966	0	26 966	11 051 862	0	11 051 862
Итого по пассиву (баланс)	11 844 755	0	11 844 755	266 408	0	266 408	133 379	0	133 379	11 711 726	0	11 711 726
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 542 524	0	1 542 524	1 542 524	0	1 542 524	0	0	0
99996	0	0	0	1 549 302	0	1 549 302	1 549 302	0	1 549 302	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 091 826	0	3 091 826	3 091 826	0	3 091 826	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 549 302	0	1 549 302	1 549 302	0	1 549 302	0	0	0
99997	0	0	0	1 542 524	0	1 542 524	1 542 524	0	1 542 524	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 091 826	0	3 091 826	3 091 826	0	3 091 826	0	0	0

Страница была полезной?