Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"
Регистрационный номер
3357
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 24 960 | 34 | 24 994 | 3 139 | 16 | 3 155 | 3 986 | 8 | 3 994 | 24 113 | 42 | 24 155 |
30102 | 18 182 | 0 | 18 182 | 4 529 994 | 0 | 4 529 994 | 4 537 147 | 0 | 4 537 147 | 11 029 | 0 | 11 029 |
30110 | 4 | 15 | 19 | 54 860 | 2 518 | 57 378 | 53 804 | 2 519 | 56 323 | 1 060 | 14 | 1 074 |
30202 | 8 825 | 0 | 8 825 | 0 | 0 | 0 | 2 318 | 0 | 2 318 | 6 507 | 0 | 6 507 |
30204 | 134 | 0 | 134 | 245 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 379 | 0 | 379 |
30424 | 1 903 | 0 | 1 903 | 161 825 | 0 | 161 825 | 161 797 | 0 | 161 797 | 1 931 | 0 | 1 931 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 2 903 000 | 0 | 2 903 000 | 2 903 000 | 0 | 2 903 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 253 000 | 0 | 253 000 | 743 000 | 0 | 743 000 | 775 000 | 0 | 775 000 | 221 000 | 0 | 221 000 |
32005 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
45201 | 9 461 | 0 | 9 461 | 33 162 | 0 | 33 162 | 42 623 | 0 | 42 623 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 4 610 | 0 | 4 610 | 4 445 | 0 | 4 445 | 0 | 0 | 0 | 9 055 | 0 | 9 055 |
45205 | 11 153 | 0 | 11 153 | 10 000 | 0 | 10 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 17 153 | 0 | 17 153 |
45206 | 195 524 | 0 | 195 524 | 3 600 | 0 | 3 600 | 9 300 | 0 | 9 300 | 189 824 | 0 | 189 824 |
45207 | 101 574 | 0 | 101 574 | 68 704 | 0 | 68 704 | 8 100 | 0 | 8 100 | 162 178 | 0 | 162 178 |
45208 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 |
45812 | 44 413 | 0 | 44 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 413 | 0 | 44 413 |
47105 | 52 593 | 0 | 52 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 593 | 0 | 52 593 |
47106 | 124 371 | 0 | 124 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 371 | 0 | 124 371 |
47404 | 0 | 2 543 | 2 543 | 0 | 82 615 | 82 615 | 0 | 82 970 | 82 970 | 0 | 2 188 | 2 188 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 1 062 041 | 1 063 708 | 2 125 749 | 1 062 041 | 1 063 708 | 2 125 749 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
47427 | 112 | 0 | 112 | 2 831 | 0 | 2 831 | 2 851 | 0 | 2 851 | 92 | 0 | 92 |
60302 | 8 140 | 0 | 8 140 | 44 | 0 | 44 | 22 | 0 | 22 | 8 162 | 0 | 8 162 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 885 | 0 | 885 | 885 | 0 | 885 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 22 | 0 | 22 | 2 302 | 0 | 2 302 | 2 297 | 0 | 2 297 | 27 | 0 | 27 |
60310 | 44 | 0 | 44 | 27 | 51 | 78 | 28 | 51 | 79 | 43 | 0 | 43 |
60312 | 782 | 0 | 782 | 2 955 | 0 | 2 955 | 2 744 | 0 | 2 744 | 993 | 0 | 993 |
60314 | 0 | 671 | 671 | 0 | 379 | 379 | 0 | 715 | 715 | 0 | 335 | 335 |
60323 | 914 | 0 | 914 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 961 | 0 | 961 |
60401 | 8 311 | 0 | 8 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 311 | 0 | 8 311 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 34 | 0 | 34 | 90 | 0 | 90 | 97 | 0 | 97 | 27 | 0 | 27 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 483 | 0 | 483 | 318 | 0 | 318 | 46 | 0 | 46 | 755 | 0 | 755 |
61702 | 17 651 | 0 | 17 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 651 | 0 | 17 651 |
70606 | 15 654 | 0 | 15 654 | 146 125 | 0 | 146 125 | 0 | 0 | 0 | 161 779 | 0 | 161 779 |
70608 | 4 090 | 0 | 4 090 | 12 114 | 0 | 12 114 | 0 | 0 | 0 | 16 204 | 0 | 16 204 |
70706 | 857 805 | 0 | 857 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857 805 | 0 | 857 805 |
70708 | 77 182 | 0 | 77 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 182 | 0 | 77 182 |
Итого по активу (баланс) | 1 951 936 | 3 263 | 1 955 199 | 9 745 764 | 1 149 287 | 10 895 051 | 9 572 097 | 1 149 971 | 10 722 068 | 2 125 603 | 2 579 | 2 128 182 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
10701 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
10801 | 208 513 | 0 | 208 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 513 | 0 | 208 513 |
30126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
32015 | 7 800 | 0 | 7 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 800 | 0 | 7 800 |
40701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40702 | 95 803 | 40 | 95 843 | 934 920 | 4 988 | 939 908 | 951 241 | 4 984 | 956 225 | 112 124 | 36 | 112 160 |
40703 | 3 206 | 0 | 3 206 | 2 795 | 0 | 2 795 | 846 | 0 | 846 | 1 257 | 0 | 1 257 |
40802 | 180 | 0 | 180 | 827 | 0 | 827 | 1 200 | 0 | 1 200 | 553 | 0 | 553 |
40807 | 20 165 | 1 813 | 21 978 | 0 | 388 | 388 | 0 | 177 | 177 | 20 165 | 1 602 | 21 767 |
40814 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 |
40815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 326 | 0 | 326 | 326 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 |
45215 | 125 543 | 0 | 125 543 | 8 740 | 0 | 8 740 | 41 475 | 0 | 41 475 | 158 278 | 0 | 158 278 |
45818 | 44 413 | 0 | 44 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 413 | 0 | 44 413 |
47108 | 175 311 | 0 | 175 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 311 | 0 | 175 311 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 061 732 | 1 056 120 | 2 117 852 | 1 061 732 | 1 056 120 | 2 117 852 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 30 | 0 | 30 | 1 570 | 0 | 1 570 | 1 540 | 0 | 1 540 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 44 | 0 | 44 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 44 | 0 | 44 |
47425 | 1 775 | 0 | 1 775 | 79 032 | 0 | 79 032 | 90 859 | 0 | 90 859 | 13 602 | 0 | 13 602 |
60301 | 1 355 | 0 | 1 355 | 1 365 | 0 | 1 365 | 878 | 0 | 878 | 868 | 0 | 868 |
60305 | 1 092 | 0 | 1 092 | 2 551 | 0 | 2 551 | 2 153 | 0 | 2 153 | 694 | 0 | 694 |
60309 | 10 | 0 | 10 | 9 | 0 | 9 | 10 | 0 | 10 | 11 | 0 | 11 |
60311 | 48 | 0 | 48 | 123 | 0 | 123 | 127 | 0 | 127 | 52 | 0 | 52 |
60313 | 0 | 13 | 13 | 0 | 14 | 14 | 0 | 12 | 12 | 0 | 11 | 11 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 1 026 | 0 | 1 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 026 | 0 | 1 026 |
60601 | 4 470 | 0 | 4 470 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 | 4 539 | 0 | 4 539 |
70601 | 17 593 | 0 | 17 593 | 0 | 0 | 0 | 110 129 | 0 | 110 129 | 127 722 | 0 | 127 722 |
70603 | 3 999 | 0 | 3 999 | 0 | 0 | 0 | 4 781 | 0 | 4 781 | 8 780 | 0 | 8 780 |
70701 | 904 985 | 0 | 904 985 | 177 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 904 808 | 0 | 904 808 |
70703 | 88 282 | 0 | 88 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 282 | 0 | 88 282 |
70715 | 17 651 | 0 | 17 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 651 | 0 | 17 651 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 953 333 | 1 866 | 1 955 199 | 2 094 173 | 1 061 510 | 3 155 683 | 2 267 373 | 1 061 293 | 3 328 666 | 2 126 533 | 1 649 | 2 128 182 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90901 | 10 736 573 | 2 | 10 736 575 | 190 | 0 | 190 | 38 | 0 | 38 | 10 736 725 | 2 | 10 736 727 |
90902 | 89 236 | 0 | 89 236 | 584 | 0 | 584 | 606 | 0 | 606 | 89 214 | 0 | 89 214 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 135 000 | 0 | 135 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 000 | 0 | 135 000 |
91603 | 178 | 0 | 178 | 414 | 0 | 414 | 310 | 0 | 310 | 282 | 0 | 282 |
91604 | 105 711 | 0 | 105 711 | 3 831 | 0 | 3 831 | 1 709 | 0 | 1 709 | 107 833 | 0 | 107 833 |
91801 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
91803 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
99998 | 486 811 | 0 | 486 811 | 407 372 | 0 | 407 372 | 120 507 | 0 | 120 507 | 773 676 | 0 | 773 676 |
Итого по активу (баланс) | 11 555 532 | 2 | 11 555 534 | 412 391 | 0 | 412 391 | 123 170 | 0 | 123 170 | 11 844 753 | 2 | 11 844 755 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 384 774 | 0 | 384 774 | 0 | 0 | 0 | 236 578 | 0 | 236 578 | 621 352 | 0 | 621 352 |
91315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 166 | 0 | 1 166 | 1 166 | 0 | 1 166 |
91316 | 5 123 | 0 | 5 123 | 7 304 | 0 | 7 304 | 32 000 | 0 | 32 000 | 29 819 | 0 | 29 819 |
91317 | 43 776 | 0 | 43 776 | 112 607 | 0 | 112 607 | 137 623 | 0 | 137 623 | 68 792 | 0 | 68 792 |
91319 | 50 000 | 0 | 50 000 | 590 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 49 410 | 0 | 49 410 |
91507 | 2 625 | 0 | 2 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 625 | 0 | 2 625 |
91508 | 513 | 0 | 513 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 512 | 0 | 512 |
99999 | 11 068 723 | 0 | 11 068 723 | 2 616 | 0 | 2 616 | 4 972 | 0 | 4 972 | 11 071 079 | 0 | 11 071 079 |
Итого по пассиву (баланс) | 11 555 534 | 0 | 11 555 534 | 123 124 | 0 | 123 124 | 412 345 | 0 | 412 345 | 11 844 755 | 0 | 11 844 755 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 1 059 939 | 0 | 1 059 939 | 1 059 939 | 0 | 1 059 939 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 1 065 297 | 0 | 1 065 297 | 1 065 297 | 0 | 1 065 297 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 2 125 236 | 0 | 2 125 236 | 2 125 236 | 0 | 2 125 236 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 1 065 297 | 0 | 1 065 297 | 1 065 297 | 0 | 1 065 297 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 1 059 939 | 0 | 1 059 939 | 1 059 939 | 0 | 1 059 939 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 2 125 236 | 0 | 2 125 236 | 2 125 236 | 0 | 2 125 236 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?