Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 236	20	6 256	19 028	2	19 030	5 324	11	5 335	19 940	11	19 951
30102	35 274	0	35 274	4 648 642	0	4 648 642	4 661 937	0	4 661 937	21 979	0	21 979
30110	11	226	237	19 002	654	19 656	10 001	643	10 644	9 012	237	9 249
30202	8 183	0	8 183	2 038	0	2 038	0	0	0	10 221	0	10 221
30204	51	0	51	0	0	0	1	0	1	50	0	50
30424	2 348	0	2 348	120 837	0	120 837	120 801	0	120 801	2 384	0	2 384
32002	93 000	0	93 000	1 984 000	0	1 984 000	2 077 000	0	2 077 000	0	0	0
32003	190 000	0	190 000	1 710 000	0	1 710 000	1 630 000	0	1 630 000	270 000	0	270 000
45201	55 275	0	55 275	39 351	0	39 351	94 626	0	94 626	0	0	0
45204	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
45206	112 778	0	112 778	7 439	0	7 439	12 050	0	12 050	108 167	0	108 167
45207	237 602	0	237 602	8 346	0	8 346	42 601	0	42 601	203 347	0	203 347
45208	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45812	44 413	0	44 413	0	0	0	0	0	0	44 413	0	44 413
47105	52 593	0	52 593	0	0	0	0	0	0	52 593	0	52 593
47106	124 371	0	124 371	0	0	0	0	0	0	124 371	0	124 371
47404	0	66 745	66 745	0	63 344	63 344	0	57 735	57 735	0	72 354	72 354
47408	0	0	0	1 289 823	1 293 490	2 583 313	1 289 823	1 293 490	2 583 313	0	0	0
47423	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47427	0	0	0	2 866	0	2 866	2 866	0	2 866	0	0	0
52503	322	0	322	0	0	0	131	0	131	191	0	191
60302	7 984	0	7 984	2	0	2	0	0	0	7 986	0	7 986
60306	0	0	0	998	0	998	998	0	998	0	0	0
60308	22	0	22	2 268	0	2 268	2 276	0	2 276	14	0	14
60310	48	0	48	47	32	79	48	32	80	47	0	47
60312	787	0	787	2 897	0	2 897	2 903	0	2 903	781	0	781
60314	0	0	0	0	627	627	0	209	209	0	418	418
60323	832	0	832	88	0	88	0	0	0	920	0	920
60401	8 716	0	8 716	0	0	0	0	0	0	8 716	0	8 716
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	52	0	52	171	0	171	175	0	175	48	0	48
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	633	0	633	49	0	49	68	0	68	614	0	614
61702	57 179	0	57 179	0	0	0	0	0	0	57 179	0	57 179
70606	642 766	0	642 766	40 272	0	40 272	0	0	0	683 038	0	683 038
70608	27 243	0	27 243	1 130	0	1 130	0	0	0	28 373	0	28 373
70611	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
Итого по активу (баланс)	1 788 878	66 991	1 855 869	9 934 306	1 358 149	11 292 455	9 953 641	1 352 120	11 305 761	1 769 543	73 020	1 842 563
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	208 513	0	208 513	0	0	0	0	0	0	208 513	0	208 513
40701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40702	224 458	24	224 482	2 234 087	0	2 234 087	2 171 233	3	2 171 236	161 604	27	161 631
40703	4 346	0	4 346	3 292	0	3 292	18 359	0	18 359	19 413	0	19 413
40802	299	0	299	738	0	738	546	0	546	107	0	107
40807	20 170	1 054	21 224	0	22	22	0	129	129	20 170	1 161	21 331
40814	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	1 929	0	1 929	1 929	0	1 929	0	0	0
45215	187 563	0	187 563	10 203	0	10 203	12 268	0	12 268	189 628	0	189 628
45818	44 413	0	44 413	0	0	0	0	0	0	44 413	0	44 413
47108	175 311	0	175 311	0	0	0	0	0	0	175 311	0	175 311
47407	0	0	0	1 292 922	1 292 155	2 585 077	1 292 922	1 292 155	2 585 077	0	0	0
47416	9 300	0	9 300	10 358	0	10 358	1 058	0	1 058	0	0	0
47422	44	0	44	6	0	6	6	0	6	44	0	44
47425	7 388	0	7 388	16 035	0	16 035	15 358	0	15 358	6 711	0	6 711
52303	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
52306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
60301	779	0	779	847	0	847	805	0	805	737	0	737
60305	902	0	902	2 616	0	2 616	2 591	0	2 591	877	0	877
60309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60311	52	0	52	167	0	167	163	0	163	48	0	48
60313	0	8	8	0	8	8	0	9	9	0	9	9
60324	1 026	0	1 026	0	0	0	0	0	0	1 026	0	1 026
60601	4 541	0	4 541	0	0	0	94	0	94	4 635	0	4 635
70601	625 326	0	625 326	0	0	0	36 505	0	36 505	661 831	0	661 831
70603	34 634	0	34 634	0	0	0	5 945	0	5 945	40 579	0	40 579
70615	57 179	0	57 179	0	0	0	0	0	0	57 179	0	57 179
Итого по пассиву (баланс)	1 854 783	1 086	1 855 869	3 573 200	1 292 185	4 865 385	3 559 783	1 292 296	4 852 079	1 841 366	1 197	1 842 563
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500
90901	10 735 946	1	10 735 947	276	1	277	126	0	126	10 736 096	2	10 736 098
90902	80 398	0	80 398	865	0	865	111	0	111	81 152	0	81 152
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
91604	98 318	0	98 318	4 900	0	4 900	821	0	821	102 397	0	102 397
91801	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91803	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99998	447 389	0	447 389	178 534	0	178 534	179 572	0	179 572	446 351	0	446 351
Итого по активу (баланс)	11 517 575	1	11 517 576	184 575	1	184 576	180 630	0	180 630	11 521 520	2	11 521 522
Пассив
91003	0	0	0	2 037	0	2 037	2 037	0	2 037	0	0	0
91312	384 774	0	384 774	0	0	0	0	0	0	384 774	0	384 774
91315	510	0	510	246	0	246	2 668	0	2 668	2 932	0	2 932
91316	5	0	5	35 000	0	35 000	67 144	0	67 144	32 149	0	32 149
91317	58 961	0	58 961	142 280	0	142 280	106 676	0	106 676	23 357	0	23 357
91507	2 625	0	2 625	0	0	0	0	0	0	2 625	0	2 625
91508	514	0	514	9	0	9	9	0	9	514	0	514
99999	11 070 187	0	11 070 187	1 056	0	1 056	6 040	0	6 040	11 075 171	0	11 075 171
Итого по пассиву (баланс)	11 517 576	0	11 517 576	180 628	0	180 628	184 574	0	184 574	11 521 522	0	11 521 522
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	65 021	0	65 021	1 293 425	0	1 293 425	1 289 933	0	1 289 933	68 513	0	68 513
99996	64 940	0	64 940	1 298 763	0	1 298 763	1 292 674	0	1 292 674	71 029	0	71 029
Итого по активу (баланс)	129 961	0	129 961	2 592 188	0	2 592 188	2 582 607	0	2 582 607	139 542	0	139 542
Пассив
96901	64 940	0	64 940	1 292 674	0	1 292 674	1 298 763	0	1 298 763	71 029	0	71 029
99997	65 021	0	65 021	1 289 933	0	1 289 933	1 293 425	0	1 293 425	68 513	0	68 513
Итого по пассиву (баланс)	129 961	0	129 961	2 582 607	0	2 582 607	2 592 188	0	2 592 188	139 542	0	139 542

Страница была полезной?