Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 950	102	9 052	13 551	10	13 561	11 480	4	11 484	11 021	108	11 129
30102	114 362	0	114 362	5 109 234	0	5 109 234	5 177 144	0	5 177 144	46 452	0	46 452
30110	374	73 713	74 087	91 663	95 273	186 936	91 803	162 676	254 479	234	6 310	6 544
30114	0	49 366	49 366	0	241 224	241 224	0	249 183	249 183	0	41 407	41 407
30202	5 008	0	5 008	0	0	0	690	0	690	4 318	0	4 318
30204	476	0	476	0	0	0	90	0	90	386	0	386
30221	0	0	0	2 470	0	2 470	2 470	0	2 470	0	0	0
30233	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
30424	7 298	0	7 298	228 751	0	228 751	231 602	0	231 602	4 447	0	4 447
31902	0	0	0	357 000	0	357 000	357 000	0	357 000	0	0	0
32002	95 000	0	95 000	1 772 000	0	1 772 000	1 794 000	0	1 794 000	73 000	0	73 000
32003	70 000	0	70 000	1 042 000	0	1 042 000	1 012 000	0	1 012 000	100 000	0	100 000
45201	48 313	0	48 313	111 552	0	111 552	93 030	0	93 030	66 835	0	66 835
45206	31 215	0	31 215	10 450	0	10 450	8 480	0	8 480	33 185	0	33 185
45207	316 281	0	316 281	0	0	0	0	0	0	316 281	0	316 281
45812	136 116	0	136 116	0	0	0	785	0	785	135 331	0	135 331
47105	1 653	0	1 653	1 653	0	1 653	1 653	0	1 653	1 653	0	1 653
47404	0	0	0	0	230 516	230 516	0	230 516	230 516	0	0	0
47408	0	0	0	2 714 219	2 648 917	5 363 136	2 714 219	2 648 917	5 363 136	0	0	0
47423	5	0	5	3	0	3	2	0	2	6	0	6
47427	0	1	1	2 970	24	2 994	2 970	24	2 994	0	1	1
50606	100 600	0	100 600	0	0	0	0	0	0	100 600	0	100 600
50621	480	0	480	80	0	80	80	0	80	480	0	480
51509	146 763	0	146 763	0	0	0	0	0	0	146 763	0	146 763
52503	109	0	109	0	0	0	46	0	46	63	0	63
60302	448	0	448	0	0	0	202	0	202	246	0	246
60306	0	0	0	1 388	0	1 388	1 388	0	1 388	0	0	0
60308	22	0	22	2 952	0	2 952	2 974	0	2 974	0	0	0
60310	9	0	9	52	32	84	54	32	86	7	0	7
60312	613	0	613	4 951	0	4 951	4 876	0	4 876	688	0	688
60314	0	0	0	0	618	618	0	206	206	0	412	412
60323	27 859	0	27 859	40	0	40	0	0	0	27 899	0	27 899
60401	9 124	0	9 124	23	0	23	0	0	0	9 147	0	9 147
60701	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61002	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61008	35	0	35	89	0	89	89	0	89	35	0	35
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	415	0	415	73	0	73	72	0	72	416	0	416
70606	460 356	0	460 356	21 648	0	21 648	48	0	48	481 956	0	481 956
70607	280	0	280	80	0	80	0	0	0	360	0	360
70608	42 695	0	42 695	2 026	0	2 026	0	0	0	44 721	0	44 721
70611	12 762	0	12 762	1 084	0	1 084	0	0	0	13 846	0	13 846
Итого по активу (баланс)	1 637 621	123 182	1 760 803	11 492 222	3 216 614	14 708 836	11 509 467	3 291 558	14 801 025	1 620 376	48 238	1 668 614
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	178 358	0	178 358	0	0	0	0	0	0	178 358	0	178 358
30111	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	3	0	3	92	0	92	89	0	89	0	0	0
30232	0	0	0	2 467	0	2 467	2 467	0	2 467	0	0	0
32015	1 300	0	1 300	7 240	0	7 240	5 940	0	5 940	0	0	0
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	312 461	12 492	324 953	2 922 213	345 820	3 268 033	2 816 403	334 922	3 151 325	206 651	1 594	208 245
40703	2 952	0	2 952	6 768	0	6 768	6 977	0	6 977	3 161	0	3 161
40802	123	0	123	158	0	158	259	0	259	224	0	224
40807	20 232	894	21 126	0	34	34	0	26	26	20 232	886	21 118
40814	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	2 456	0	2 456	2 456	0	2 456	0	0	0
40909	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
40912	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
45215	109 180	0	109 180	1 715	0	1 715	1 340	0	1 340	108 805	0	108 805
45818	96 284	0	96 284	785	0	785	0	0	0	95 499	0	95 499
47407	0	0	0	2 648 236	2 714 277	5 362 513	2 648 236	2 714 277	5 362 513	0	0	0
47416	0	83	83	503	84	587	688	1	689	185	0	185
47422	937	0	937	7	0	7	8	0	8	938	0	938
47425	7 362	0	7 362	1 893	0	1 893	2 449	0	2 449	7 918	0	7 918
47426	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50408	23 645	0	23 645	0	0	0	0	0	0	23 645	0	23 645
51510	123 118	0	123 118	0	0	0	0	0	0	123 118	0	123 118
52301	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
52303	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
52306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52406	0	0	0	20 123	0	20 123	20 123	0	20 123	0	0	0
52501	96	0	96	123	0	123	119	0	119	92	0	92
60301	2 076	0	2 076	1 410	0	1 410	2 090	0	2 090	2 756	0	2 756
60305	1 187	0	1 187	3 477	0	3 477	3 504	0	3 504	1 214	0	1 214
60309	0	0	0	0	0	0	80	0	80	80	0	80
60311	46	0	46	193	0	193	193	0	193	46	0	46
60313	0	8	8	0	8	8	0	7	7	0	7	7
60322	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60324	27 944	0	27 944	0	0	0	18	0	18	27 962	0	27 962
60601	3 873	0	3 873	0	0	0	94	0	94	3 967	0	3 967
70601	530 004	0	530 004	5	0	5	22 988	0	22 988	552 987	0	552 987
70602	760	0	760	0	0	0	80	0	80	840	0	840
70603	49 329	0	49 329	0	0	0	2 064	0	2 064	51 393	0	51 393
Итого по пассиву (баланс)	1 747 326	13 477	1 760 803	5 660 043	3 060 223	8 720 266	5 578 844	3 049 233	8 628 077	1 666 127	2 487	1 668 614
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	26 000	0	26 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	26 000	0	26 000
90901	8 311 753	1	8 311 754	391	0	391	222	0	222	8 311 922	1	8 311 923
90902	68 989	6	68 995	17 972	0	17 972	17 056	0	17 056	69 905	6	69 911
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
91604	37 184	0	37 184	4 041	0	4 041	907	0	907	40 318	0	40 318
91801	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91803	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99998	546 708	0	546 708	197 099	0	197 099	197 952	0	197 952	545 855	0	545 855
Итого по активу (баланс)	9 117 674	7	9 117 681	239 503	0	239 503	236 137	0	236 137	9 121 040	7	9 121 047
Пассив
91312	410 289	0	410 289	0	0	0	1 600	0	1 600	411 889	0	411 889
91315	61 527	0	61 527	9 788	0	9 788	13 995	0	13 995	65 734	0	65 734
91316	29 719	0	29 719	0	0	0	0	0	0	29 719	0	29 719
91317	19 592	0	19 592	172 002	0	172 002	171 380	0	171 380	18 970	0	18 970
91319	22 408	0	22 408	13 524	0	13 524	7 520	0	7 520	16 404	0	16 404
91507	2 659	0	2 659	2 627	0	2 627	2 593	0	2 593	2 625	0	2 625
91508	514	0	514	12	0	12	12	0	12	514	0	514
99999	8 570 973	0	8 570 973	38 185	0	38 185	42 404	0	42 404	8 575 192	0	8 575 192
Итого по пассиву (баланс)	9 117 681	0	9 117 681	236 138	0	236 138	239 504	0	239 504	9 121 047	0	9 121 047
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	117 880	8 734	126 614	2 312 236	753 078	3 065 314	2 386 080	760 314	3 146 394	44 036	1 498	45 534
93801	34	0	34	6 191	0	6 191	6 202	0	6 202	23	0	23
Итого по активу (баланс)	117 914	8 734	126 648	2 318 427	753 078	3 071 505	2 392 282	760 314	3 152 596	44 059	1 498	45 557
Пассив
96001	8 769	117 571	126 340	760 549	2 384 791	3 145 340	753 276	2 311 277	3 064 553	1 496	44 057	45 553
96801	308	0	308	5 904	0	5 904	5 600	0	5 600	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	9 077	117 571	126 648	766 453	2 384 791	3 151 244	758 876	2 311 277	3 070 153	1 500	44 057	45 557
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	100 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 001,0000
Пассив
98050	0	0	100 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 001,0000

Страница была полезной?