Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 283	423	15 706	3 375	20	3 395	13 329	223	13 552	5 329	220	5 549
30102	106 590	0	106 590	7 351 534	0	7 351 534	7 224 822	0	7 224 822	233 302	0	233 302
30110	714	9 295	10 009	488 891	1 147 408	1 636 299	489 305	1 151 769	1 641 074	300	4 934	5 234
30114	0	50 758	50 758	0	432 121	432 121	0	431 128	431 128	0	51 751	51 751
30202	10 615	0	10 615	0	0	0	1 049	0	1 049	9 566	0	9 566
30204	280	0	280	314	0	314	0	0	0	594	0	594
30402	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
32002	0	0	0	2 253 000	0	2 253 000	2 148 000	0	2 148 000	105 000	0	105 000
32003	175 000	0	175 000	1 029 000	0	1 029 000	1 124 000	0	1 124 000	80 000	0	80 000
32108	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0	101 000	0	101 000
45201	43 030	0	43 030	119 384	0	119 384	122 000	0	122 000	40 414	0	40 414
45206	113 335	0	113 335	150	0	150	2 000	0	2 000	111 485	0	111 485
45207	299 698	0	299 698	40 000	0	40 000	0	0	0	339 698	0	339 698
45208	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45812	35 675	0	35 675	0	0	0	0	0	0	35 675	0	35 675
45912	109	0	109	0	0	0	109	0	109	0	0	0
47404	9 917	0	9 917	429 873	429 294	859 167	429 536	429 294	858 830	10 254	0	10 254
47408	0	0	0	4 802 719	4 868 596	9 671 315	4 802 719	4 868 596	9 671 315	0	0	0
47423	408	0	408	161	0	161	188	0	188	381	0	381
47427	52	23	75	2 395	0	2 395	2 447	23	2 470	0	0	0
51404	30 339	0	30 339	177	0	177	0	0	0	30 516	0	30 516
51509	146 763	0	146 763	0	0	0	0	0	0	146 763	0	146 763
52503	245	0	245	0	0	0	107	0	107	138	0	138
60302	651	0	651	2	0	2	4	0	4	649	0	649
60306	0	0	0	1 133	0	1 133	1 133	0	1 133	0	0	0
60308	17	0	17	2 351	0	2 351	2 366	0	2 366	2	0	2
60310	16	0	16	109	33	142	110	33	143	15	0	15
60312	2 341	0	2 341	3 298	0	3 298	4 986	0	4 986	653	0	653
60314	0	0	0	0	640	640	0	213	213	0	427	427
60323	27 934	0	27 934	1 658	0	1 658	0	0	0	29 592	0	29 592
60401	6 367	0	6 367	91	0	91	0	0	0	6 458	0	6 458
60701	36	0	36	91	0	91	91	0	91	36	0	36
61002	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61008	49	0	49	76	0	76	97	0	97	28	0	28
61009	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	499	0	499	85	0	85	70	0	70	514	0	514
70606	381 766	0	381 766	20 046	0	20 046	22	0	22	401 790	0	401 790
70608	40 028	0	40 028	2 882	0	2 882	0	0	0	42 910	0	42 910
70611	16 506	0	16 506	0	0	0	0	0	0	16 506	0	16 506
Итого по активу (баланс)	1 580 288	60 499	1 640 787	16 552 950	6 878 112	23 431 062	16 368 645	6 881 279	23 249 924	1 764 593	57 332	1 821 925
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	157 081	0	157 081	0	0	0	0	0	0	157 081	0	157 081
30111	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
30410	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
32115	40 400	0	40 400	0	0	0	0	0	0	40 400	0	40 400
40701	3 603	0	3 603	374 473	0	374 473	408 618	0	408 618	37 748	0	37 748
40702	285 437	79 258	364 695	4 961 806	1 587 889	6 549 695	5 163 768	1 510 269	6 674 037	487 399	1 638	489 037
40703	5 969	0	5 969	5 746	0	5 746	806	0	806	1 029	0	1 029
40802	41	0	41	103	0	103	87	0	87	25	0	25
40807	20 257	862	21 119	52	35	87	0	44	44	20 205	871	21 076
40814	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
40911	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
40912	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
42103	6 950	0	6 950	7 053	0	7 053	103	0	103	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800
45215	153 772	0	153 772	1 240	0	1 240	1 625	0	1 625	154 157	0	154 157
45818	26 992	0	26 992	0	0	0	0	0	0	26 992	0	26 992
45918	56	0	56	56	0	56	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	4 868 937	4 801 815	9 670 752	4 868 937	4 801 815	9 670 752	0	0	0
47416	410	0	410	2 057	0	2 057	1 832	0	1 832	185	0	185
47422	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
47425	232	0	232	1 226	0	1 226	1 240	0	1 240	246	0	246
47426	100	0	100	103	0	103	26	0	26	23	0	23
50408	23 645	0	23 645	0	0	0	0	0	0	23 645	0	23 645
51510	123 118	0	123 118	0	0	0	0	0	0	123 118	0	123 118
52306	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
60301	1 102	0	1 102	855	0	855	719	0	719	966	0	966
60305	788	0	788	2 597	0	2 597	2 589	0	2 589	780	0	780
60309	0	0	0	0	0	0	365	0	365	365	0	365
60311	46	0	46	210	0	210	210	0	210	46	0	46
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	27 944	0	27 944	0	0	0	0	0	0	27 944	0	27 944
60601	4 089	0	4 089	0	0	0	83	0	83	4 172	0	4 172
61501	7 906	0	7 906	0	0	0	0	0	0	7 906	0	7 906
70601	381 132	0	381 132	0	0	0	26 564	0	26 564	407 696	0	407 696
70603	45 503	0	45 503	0	0	0	3 904	0	3 904	49 407	0	49 407
Итого по пассиву (баланс)	1 560 660	80 127	1 640 787	10 226 977	6 389 746	16 616 723	10 485 726	6 312 135	16 797 861	1 819 409	2 516	1 821 925
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
90901	8 311 952	1	8 311 953	91	0	91	92	0	92	8 311 951	1	8 311 952
90902	45 565	6	45 571	14 033	0	14 033	121	0	121	59 477	6	59 483
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
91604	20 083	0	20 083	4 078	0	4 078	1 828	0	1 828	22 333	0	22 333
91704	3 172	0	3 172	0	0	0	0	0	0	3 172	0	3 172
91802	2 040	0	2 040	0	0	0	0	0	0	2 040	0	2 040
91803	144	0	144	0	0	0	104	0	104	40	0	40
99998	618 686	0	618 686	140 042	0	140 042	133 979	0	133 979	624 749	0	624 749
Итого по активу (баланс)	9 085 642	7	9 085 649	158 244	0	158 244	136 124	0	136 124	9 107 762	7	9 107 769
Пассив
91312	529 503	0	529 503	0	0	0	0	0	0	529 503	0	529 503
91315	69 293	0	69 293	11 791	0	11 791	16 033	0	16 033	73 535	0	73 535
91316	167	0	167	150	0	150	0	0	0	17	0	17
91317	12 970	0	12 970	119 384	0	119 384	124 000	0	124 000	17 586	0	17 586
91507	6 239	0	6 239	2 645	0	2 645	0	0	0	3 594	0	3 594
91508	514	0	514	10	0	10	10	0	10	514	0	514
99999	8 466 963	0	8 466 963	2 145	0	2 145	18 202	0	18 202	8 483 020	0	8 483 020
Итого по пассиву (баланс)	9 085 649	0	9 085 649	136 125	0	136 125	158 245	0	158 245	9 107 769	0	9 107 769
Г. Срочные сделки
Актив
93001	78 047	113 826	191 873	3 219 400	2 262 037	5 481 437	3 171 170	2 303 220	5 474 390	126 277	72 643	198 920
93801	525	0	525	13 589	0	13 589	13 358	0	13 358	756	0	756
Итого по активу (баланс)	78 572	113 826	192 398	3 232 989	2 262 037	5 495 026	3 184 528	2 303 220	5 487 748	127 033	72 643	199 676
Пассив
96001	112 796	78 571	191 367	2 303 534	3 169 615	5 473 149	2 263 004	3 218 075	5 481 079	72 266	127 031	199 297
96801	1 031	0	1 031	14 018	0	14 018	13 366	0	13 366	379	0	379
Итого по пассиву (баланс)	113 827	78 571	192 398	2 317 552	3 169 615	5 487 167	2 276 370	3 218 075	5 494 445	72 645	127 031	199 676
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?