Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 554	0	10 554	36 288	8 439	44 727	20 511	2 039	22 550	26 331	6 400	32 731
20206	12 778	13 418	26 196	21 835	22 092	43 927	29 782	31 525	61 307	4 831	3 985	8 816
20209	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
30102	53 566	0	53 566	3 601 282	0	3 601 282	3 559 428	0	3 559 428	95 420	0	95 420
30110	25 191	1 066	26 257	2 756 120	2 783 319	5 539 439	2 781 132	2 780 411	5 561 543	179	3 974	4 153
30114	0	863	863	0	2 703 158	2 703 158	0	2 675 252	2 675 252	0	28 769	28 769
30202	1 369	0	1 369	0	0	0	66	0	66	1 303	0	1 303
30204	274	0	274	5	0	5	0	0	0	279	0	279
30221	0	0	0	0	131 345	131 345	0	131 345	131 345	0	0	0
32107	0	0	0	0	138 843	138 843	0	0	0	0	138 843	138 843
32201	3 000	0	3 000	10 000	0	10 000	0	0	0	13 000	0	13 000
45203	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
45205	21 300	0	21 300	0	0	0	21 300	0	21 300	0	0	0
45207	455 000	0	455 000	0	0	0	85 000	0	85 000	370 000	0	370 000
45812	7 096	1 881	8 977	0	208	208	0	181	181	7 096	1 908	9 004
47105	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
47408	86 392	89 454	175 846	19 015 515	27 987 544	47 003 059	19 040 797	28 016 510	47 057 307	61 110	60 488	121 598
47423	90	7	97	0	1	1	8	1	9	82	7	89
47427	5	0	5	9 885	0	9 885	9 890	0	9 890	0	0	0
51501	124 952	0	124 952	1 834	0	1 834	0	0	0	126 786	0	126 786
60302	10 307	0	10 307	0	0	0	0	0	0	10 307	0	10 307
60306	0	0	0	1 183	0	1 183	1 183	0	1 183	0	0	0
60308	7	0	7	3 066	0	3 066	3 073	0	3 073	0	0	0
60310	381	29	410	145	3	148	151	32	183	375	0	375
60312	123	0	123	1 763	0	1 763	1 758	0	1 758	128	0	128
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	218	0	218	164	0	164	104	0	104	278	0	278
60401	4 958	0	4 958	42	0	42	0	0	0	5 000	0	5 000
60701	36	0	36	41	0	41	42	0	42	35	0	35
61002	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61008	28	0	28	109	0	109	111	0	111	26	0	26
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	111 082	0	111 082	111 082	0	111 082	0	0	0
61403	2 723	176	2 899	59	19	78	127	195	322	2 655	0	2 655
70606	1 387 983	0	1 387 983	265 296	0	265 296	0	0	0	1 653 279	0	1 653 279
70608	133 902	0	133 902	22 116	0	22 116	0	0	0	156 018	0	156 018
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	55 565	0	55 565	0	0	0	0	0	0	55 565	0	55 565
10801	112 961	0	112 961	0	0	0	0	0	0	112 961	0	112 961
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	5	0	5	43	0	43	131	0	131	93	0	93
30220	0	0	0	0	131 281	131 281	0	131 281	131 281	0	0	0
32115	0	0	0	0	0	0	69 421	0	69 421	69 421	0	69 421
40701	1	0	1	38 339	37 676	76 015	44 084	37 676	81 760	5 746	0	5 746
40702	121 274	17 213	138 487	3 772 689	2 907 984	6 680 673	3 811 221	2 949 996	6 761 217	159 806	59 225	219 031
40703	61	0	61	1 497	0	1 497	1 489	0	1 489	53	0	53
40802	178	0	178	339	0	339	318	0	318	157	0	157
40807	20 200	826	21 026	0	79	79	0	90	90	20 200	837	21 037
40814	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
45215	132 500	0	132 500	80 330	0	80 330	530	0	530	52 700	0	52 700
45818	8 977	0	8 977	24	0	24	51	0	51	9 004	0	9 004
47108	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47407	86 394	89 454	175 848	19 166 504	27 906 306	47 072 810	19 141 227	27 877 340	47 018 567	61 117	60 488	121 605
47416	0	0	0	1 591	0	1 591	1 591	0	1 591	0	0	0
47422	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47425	35 547	0	35 547	23 294	0	23 294	273	0	273	12 526	0	12 526
50408	1 834	0	1 834	0	0	0	1 833	0	1 833	3 667	0	3 667
51510	75 102	0	75 102	0	0	0	48 016	0	48 016	123 118	0	123 118
52301	0	0	0	0	0	0	210	0	210	210	0	210
60301	1 545	0	1 545	1 460	0	1 460	1 398	0	1 398	1 483	0	1 483
60305	904	0	904	3 520	0	3 520	2 621	0	2 621	5	0	5
60309	0	0	0	770	0	770	770	0	770	0	0	0
60311	28	0	28	1 099	0	1 099	1 100	0	1 100	29	0	29
60322	3	0	3	7	0	7	4	0	4	0	0	0
60324	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
60601	4 245	0	4 245	0	0	0	29	0	29	4 274	0	4 274
61304	348	0	348	0	0	0	405	0	405	753	0	753
70601	1 364 592	0	1 364 592	0	0	0	254 219	0	254 219	1 618 811	0	1 618 811
70603	119 235	0	119 235	0	0	0	27 273	0	27 273	146 508	0	146 508
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	110 835	1	110 836	714	0	714	83 519	0	83 519	28 030	1	28 031
90902	516 766	6	516 772	84 362	0	84 362	731	0	731	600 397	6	600 403
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	11 137	1 395	12 532	2 220	241	2 461	5 551	140	5 691	7 806	1 496	9 302
91803	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99998	1 254 930	0	1 254 930	4 108	0	4 108	194 069	0	194 069	1 064 969	0	1 064 969
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	210	0	210	210	0	210
91312	1 168 179	8 467	1 176 646	137 650	844	138 494	0	965	965	1 030 529	8 588	1 039 117
91315	54 601	0	54 601	40 444	0	40 444	2 931	0	2 931	17 088	0	17 088
91317	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
91507	8 066	0	8 066	131	0	131	2	0	2	7 937	0	7 937
91508	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
99999	640 176	0	640 176	6 744	0	6 744	4 340	0	4 340	637 772	0	637 772
Г. Срочные сделки
Актив
93001	41 545	50 908	92 453	7 603 954	16 345 640	23 949 594	7 370 624	16 245 327	23 615 951	274 875	151 221	426 096
93301	0	0	0	729 243	971 585	1 700 828	729 243	971 585	1 700 828	0	0	0
93302	0	0	0	734 525	1 027 271	1 761 796	734 525	1 027 271	1 761 796	0	0	0
93303	0	0	0	0	43 388	43 388	0	0	0	0	43 388	43 388
93801	1 003	0	1 003	336 982	0	336 982	336 909	0	336 909	1 076	0	1 076
Пассив
96001	44 030	48 537	92 567	7 688 607	15 946 283	23 634 890	7 795 827	16 172 498	23 968 325	151 250	274 752	426 002
96301	0	0	0	728 194	972 748	1 700 942	728 194	972 748	1 700 942	0	0	0
96302	0	0	0	734 525	1 028 562	1 763 087	734 525	1 028 562	1 763 087	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	43 596	43 596	0	43 596	43 596
96801	889	0	889	371 742	0	371 742	371 815	0	371 815	962	0	962
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?