Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 647	0	2 647	0	0	0	930	0	930	1 717	0	1 717
20202	34 781	4 920	39 701	958 258	616 177	1 574 435	939 490	616 595	1 556 085	53 549	4 502	58 051
20208	8 936	0	8 936	20 114	0	20 114	15 317	0	15 317	13 733	0	13 733
20209	0	0	0	872 549	31 013	903 562	872 549	31 013	903 562	0	0	0
30102	13 205	0	13 205	12 082 433	0	12 082 433	12 078 527	0	12 078 527	17 111	0	17 111
30110	37 842	31 364	69 206	1 902 314	1 070 609	2 972 923	1 846 386	1 063 743	2 910 129	93 770	38 230	132 000
30202	907	0	907	84	0	84	0	0	0	991	0	991
30204	1 258	0	1 258	0	0	0	180	0	180	1 078	0	1 078
30215	826	0	826	63	0	63	0	0	0	889	0	889
30233	167 248	7 353	174 601	4 425 852	31 903	4 457 755	4 430 070	35 099	4 465 169	163 030	4 157	167 187
30424	96	0	96	60 823	0	60 823	60 822	0	60 822	97	0	97
31902	533 000	0	533 000	804 000	0	804 000	1 337 000	0	1 337 000	0	0	0
31903	0	0	0	404 000	0	404 000	133 000	0	133 000	271 000	0	271 000
32002	0	0	0	4 570 000	0	4 570 000	4 570 000	0	4 570 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 115 000	0	1 115 000	1 115 000	0	1 115 000	0	0	0
32201	20 857	0	20 857	0	0	0	0	0	0	20 857	0	20 857
45206	155 031	0	155 031	0	0	0	0	0	0	155 031	0	155 031
45207	72 465	0	72 465	0	0	0	0	0	0	72 465	0	72 465
45216	0	0	0	6 543	0	6 543	0	0	0	6 543	0	6 543
45505	32 303	0	32 303	8 950	0	8 950	4 307	0	4 307	36 946	0	36 946
45506	2 937	0	2 937	0	0	0	610	0	610	2 327	0	2 327
45507	19 800	0	19 800	0	0	0	7 045	0	7 045	12 755	0	12 755
45509	2 909	0	2 909	1 136	0	1 136	2 926	0	2 926	1 119	0	1 119
45705	195	0	195	0	0	0	19	0	19	176	0	176
45708	9	0	9	31	0	31	25	0	25	15	0	15
45811	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45812	1 359	0	1 359	65	0	65	702	0	702	722	0	722
45814	30	0	30	6	0	6	10	0	10	26	0	26
45815	1 107	0	1 107	78	2	80	28	2	30	1 157	0	1 157
45912	529	0	529	12	0	12	0	0	0	541	0	541
45915	565	0	565	41	0	41	10	0	10	596	0	596
47101	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
47301	0	65 757	65 757	0	1 822	1 822	0	2 844	2 844	0	64 735	64 735
47408	0	0	0	100 727	822 977	923 704	100 727	822 977	923 704	0	0	0
47415	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
47423	3 893	0	3 893	818	0	818	464	0	464	4 247	0	4 247
47427	36	0	36	5 135	3	5 138	5 048	0	5 048	123	3	126
47802	1 647	0	1 647	33	0	33	56	0	56	1 624	0	1 624
50104	60 772	0	60 772	353	0	353	0	0	0	61 125	0	61 125
50116	30 503	0	30 503	60 875	0	60 875	30 588	0	30 588	60 790	0	60 790
50121	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
50207	30 284	0	30 284	194	0	194	5	0	5	30 473	0	30 473
50208	29 500	0	29 500	192	0	192	0	0	0	29 692	0	29 692
60302	764	0	764	0	0	0	0	0	0	764	0	764
60306	0	0	0	1 457	0	1 457	1 457	0	1 457	0	0	0
60308	0	0	0	251	0	251	217	0	217	34	0	34
60310	3 006	0	3 006	1 116	0	1 116	1 121	0	1 121	3 001	0	3 001
60312	4 607	0	4 607	9 804	0	9 804	9 887	0	9 887	4 524	0	4 524
60314	99	148	247	60	70	130	15	70	85	144	148	292
60323	189	0	189	33	0	33	8	0	8	214	0	214
60336	458	0	458	0	0	0	0	0	0	458	0	458
60401	64 052	0	64 052	3 214	0	3 214	1 173	0	1 173	66 093	0	66 093
60415	8 270	0	8 270	3 857	0	3 857	4 020	0	4 020	8 107	0	8 107
60901	45 841	0	45 841	496	0	496	0	0	0	46 337	0	46 337
60906	0	0	0	497	0	497	497	0	497	0	0	0
61002	49	0	49	7	0	7	7	0	7	49	0	49
61008	1 527	0	1 527	855	0	855	414	0	414	1 968	0	1 968
61009	279	0	279	773	0	773	773	0	773	279	0	279
61209	0	0	0	1 174	0	1 174	1 174	0	1 174	0	0	0
61210	0	0	0	30 585	0	30 585	30 585	0	30 585	0	0	0
61212	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61702	2 136	0	2 136	0	0	0	0	0	0	2 136	0	2 136
70606	201 028	0	201 028	107 186	0	107 186	84	0	84	308 130	0	308 130
70607	857	0	857	12	0	12	0	0	0	869	0	869
70608	18 499	0	18 499	7 054	0	7 054	0	0	0	25 553	0	25 553
70611	223	0	223	137	0	137	0	0	0	360	0	360
70802	53 093	0	53 093	0	0	0	0	0	0	53 093	0	53 093
Итого по активу (баланс)	1 690 868	109 542	1 800 410	27 569 272	2 574 576	30 143 848	27 603 295	2 572 343	30 175 638	1 656 845	111 775	1 768 620
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10609	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
10614	58 400	0	58 400	0	0	0	0	0	0	58 400	0	58 400
10630	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	70 933	0	70 933	0	0	0	0	0	0	70 933	0	70 933
30126	3 605	0	3 605	0	0	0	0	0	0	3 605	0	3 605
30222	0	0	0	0	336 597	336 597	0	336 597	336 597	0	0	0
30226	1 498	0	1 498	2 530	0	2 530	2 515	0	2 515	1 483	0	1 483
30232	382 015	17 435	399 450	4 087 051	204 758	4 291 809	3 947 660	204 624	4 152 284	242 624	17 301	259 925
30236	4 893	0	4 893	0	0	0	0	0	0	4 893	0	4 893
407	334 477	116	334 593	2 236 490	124 734	2 361 224	2 203 708	128 442	2 332 150	301 695	3 824	305 519
408.1	5 022	0	5 022	35 925	0	35 925	35 870	0	35 870	4 967	0	4 967
40807	0	460	460	0	19	19	0	9	9	0	450	450
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	20 649	3 660	24 309	79 066	23 678	102 744	75 816	23 874	99 690	17 399	3 856	21 255
40820	222	31	253	269	4	273	289	0	289	242	27	269
40821	358	0	358	91 353	0	91 353	90 998	0	90 998	3	0	3
40903	2	0	2	325 227	0	325 227	325 226	0	325 226	1	0	1
40905	0	0	0	3 879	48	3 927	3 879	48	3 927	0	0	0
40909	0	0	0	1 013	289	1 302	1 013	289	1 302	0	0	0
40910	0	0	0	266	555	821	266	555	821	0	0	0
40911	0	0	0	987	66	1 053	987	66	1 053	0	0	0
40912	0	0	0	140	329	469	140	329	469	0	0	0
40913	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
42104	1 000	0	1 000	1 014	0	1 014	14	0	14	0	0	0
42105	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42305	2 300	50 896	53 196	0	2 201	2 201	50	1 410	1 460	2 350	50 105	52 455
42306	1 304	2 973	4 277	0	128	128	0	100	100	1 304	2 945	4 249
42309	105	0	105	90	0	90	55	0	55	70	0	70
42310	25	0	25	10	0	10	0	0	0	15	0	15
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	30	0	30	5	0	5	5	0	5	30	0	30
42313	365	0	365	25	0	25	15	0	15	355	0	355
42314	310	0	310	25	0	25	25	0	25	310	0	310
42315	200	0	200	35	0	35	20	0	20	185	0	185
42609	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42612	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42613	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42614	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
45215	24 704	0	24 704	0	0	0	0	0	0	24 704	0	24 704
45217	0	0	0	0	0	0	7 248	0	7 248	7 248	0	7 248
45515	7 138	0	7 138	3 207	0	3 207	1 490	0	1 490	5 421	0	5 421
45524	0	0	0	0	0	0	758	0	758	758	0	758
45715	0	0	0	13	0	13	20	0	20	7	0	7
45818	2 492	0	2 492	709	0	709	123	0	123	1 906	0	1 906
45918	1 093	0	1 093	9	0	9	135	0	135	1 219	0	1 219
47407	0	0	0	912 263	9 476	921 739	912 263	9 476	921 739	0	0	0
47411	38	342	380	13	33	46	34	90	124	59	399	458
47416	1	0	1	6 061	0	6 061	6 357	0	6 357	297	0	297
47422	585	0	585	5 791	0	5 791	5 752	0	5 752	546	0	546
47425	478	0	478	223	0	223	147	0	147	402	0	402
47426	13	0	13	14	0	14	2	0	2	1	0	1
47804	1 647	0	1 647	56	0	56	33	0	33	1 624	0	1 624
50120	5 384	0	5 384	420	0	420	12	0	12	4 976	0	4 976
50220	2 647	0	2 647	930	0	930	0	0	0	1 717	0	1 717
60301	114	0	114	997	0	997	1 542	0	1 542	659	0	659
60305	3 538	0	3 538	7 070	0	7 070	8 540	0	8 540	5 008	0	5 008
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	415	0	415	523	0	523	155	0	155	47	0	47
60311	1 524	0	1 524	4 081	0	4 081	4 789	0	4 789	2 232	0	2 232
60322	433	0	433	61	0	61	67	0	67	439	0	439
60324	588	0	588	1 203	0	1 203	1 487	0	1 487	872	0	872
60335	1 068	0	1 068	2 126	0	2 126	2 565	0	2 565	1 507	0	1 507
60414	29 302	0	29 302	339	0	339	785	0	785	29 748	0	29 748
60903	8 331	0	8 331	0	0	0	293	0	293	8 624	0	8 624
70601	202 773	0	202 773	2 033	0	2 033	129 244	0	129 244	329 984	0	329 984
70602	1 914	0	1 914	0	0	0	424	0	424	2 338	0	2 338
70603	14 824	0	14 824	0	0	0	5 742	0	5 742	20 566	0	20 566
Итого по пассиву (баланс)	1 724 497	75 913	1 800 410	7 813 594	702 915	8 516 509	7 778 810	705 909	8 484 719	1 689 713	78 907	1 768 620
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	405 602	0	405 602	1 072	0	1 072	145	0	145	406 529	0	406 529
90902	338 212	0	338 212	3 686	0	3 686	3 211	0	3 211	338 687	0	338 687
91202	3	0	3	5	0	5	1	0	1	7	0	7
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	296 628	0	296 628	0	0	0	0	0	0	296 628	0	296 628
91418	1 647	0	1 647	0	0	0	23	0	23	1 624	0	1 624
91704	2 921	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921
91802	3 797	0	3 797	0	0	0	0	0	0	3 797	0	3 797
91803	979	0	979	352	0	352	0	0	0	1 331	0	1 331
99998	218 029	0	218 029	3 035	0	3 035	1 976	0	1 976	219 088	0	219 088
Итого по активу (баланс)	1 267 819	0	1 267 819	8 150	0	8 150	5 356	0	5 356	1 270 613	0	1 270 613
Пассив
91003	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
91312	166 799	0	166 799	725	0	725	0	0	0	166 074	0	166 074
91317	10 976	0	10 976	1 167	0	1 167	2 951	0	2 951	12 760	0	12 760
91507	39 043	0	39 043	0	0	0	0	0	0	39 043	0	39 043
91508	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
99999	1 049 790	0	1 049 790	2 578	0	2 578	4 313	0	4 313	1 051 525	0	1 051 525
Итого по пассиву (баланс)	1 267 819	0	1 267 819	4 554	0	4 554	7 348	0	7 348	1 270 613	0	1 270 613
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	60 697	0	60 697	60 697	0	60 697	0	0	0
99996	0	0	0	60 697	0	60 697	60 697	0	60 697	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	121 394	0	121 394	121 394	0	121 394	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	60 697	0	60 697	60 697	0	60 697	0	0	0
99997	0	0	0	60 697	0	60 697	60 697	0	60 697	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	121 394	0	121 394	121 394	0	121 394	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?