Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 842	0	6 842	1 391	0	1 391	0	0	0	8 233	0	8 233
20202	38 842	3 783	42 625	702 883	229 308	932 191	689 374	225 322	914 696	52 351	7 769	60 120
20208	50 445	0	50 445	25 117	0	25 117	35 861	0	35 861	39 701	0	39 701
20209	0	0	0	550 633	61 564	612 197	550 633	61 564	612 197	0	0	0
30102	103 871	0	103 871	9 174 706	0	9 174 706	9 163 157	0	9 163 157	115 420	0	115 420
30110	12 780	25 109	37 889	33 506	362 583	396 089	30 981	345 085	376 066	15 305	42 607	57 912
30202	18 877	0	18 877	1 529	0	1 529	0	0	0	20 406	0	20 406
30204	2 501	0	2 501	0	0	0	284	0	284	2 217	0	2 217
30233	57	0	57	39 510	2 541	42 051	39 565	2 541	42 106	2	0	2
32002	120 000	0	120 000	3 210 000	0	3 210 000	3 330 000	0	3 330 000	0	0	0
32003	0	0	0	960 000	0	960 000	740 000	0	740 000	220 000	0	220 000
32010	0	1 182	1 182	0	144	144	0	24	24	0	1 302	1 302
45206	214 887	0	214 887	142 327	0	142 327	149 966	0	149 966	207 248	0	207 248
45207	70 225	0	70 225	0	0	0	15 331	0	15 331	54 894	0	54 894
45208	2 076	0	2 076	13 472	0	13 472	292	0	292	15 256	0	15 256
45505	442	0	442	0	0	0	50	0	50	392	0	392
45506	42 809	0	42 809	1 700	0	1 700	1 358	0	1 358	43 151	0	43 151
45507	105 644	0	105 644	0	0	0	2 213	0	2 213	103 431	0	103 431
45509	47	0	47	148	0	148	114	0	114	81	0	81
45812	3 494	0	3 494	0	0	0	0	0	0	3 494	0	3 494
45815	4 485	0	4 485	33	0	33	91	0	91	4 427	0	4 427
45912	196	0	196	91	0	91	0	0	0	287	0	287
45915	1 484	0	1 484	287	0	287	684	0	684	1 087	0	1 087
47105	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47408	0	0	0	5 464	77 966	83 430	5 464	77 966	83 430	0	0	0
47415	33 260	0	33 260	134	0	134	8 143	0	8 143	25 251	0	25 251
47423	2 104	0	2 104	12 533	32	12 565	12 533	32	12 565	2 104	0	2 104
47427	411	0	411	7 348	2	7 350	7 312	2	7 314	447	0	447
47802	102 147	0	102 147	5 392	0	5 392	7 704	0	7 704	99 835	0	99 835
50104	17 480	0	17 480	89	0	89	0	0	0	17 569	0	17 569
50207	10 005	0	10 005	67	0	67	0	0	0	10 072	0	10 072
50208	145 391	0	145 391	966	0	966	0	0	0	146 357	0	146 357
52503	26	0	26	0	0	0	2	0	2	24	0	24
60302	1 366	0	1 366	129	0	129	0	0	0	1 495	0	1 495
60306	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
60308	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60310	91	0	91	125	0	125	127	0	127	89	0	89
60312	1 797	0	1 797	2 774	0	2 774	2 650	0	2 650	1 921	0	1 921
60314	0	0	0	0	93	93	0	0	0	0	93	93
60323	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60401	19 817	0	19 817	51	0	51	0	0	0	19 868	0	19 868
60701	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60901	588	0	588	91	0	91	0	0	0	679	0	679
61002	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61008	387	0	387	114	0	114	121	0	121	380	0	380
61009	78	0	78	182	0	182	183	0	183	77	0	77
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61209	0	0	0	8 890	0	8 890	8 890	0	8 890	0	0	0
61212	0	0	0	8 545	0	8 545	8 545	0	8 545	0	0	0
61403	2 177	0	2 177	168	0	168	313	0	313	2 032	0	2 032
70606	325 950	0	325 950	67 166	0	67 166	6	0	6	393 110	0	393 110
70607	989	0	989	674	0	674	0	0	0	1 663	0	1 663
70608	117 327	0	117 327	8 440	0	8 440	0	0	0	125 767	0	125 767
70611	2 887	0	2 887	14	0	14	0	0	0	2 901	0	2 901
Итого по активу (баланс)	1 584 363	30 074	1 614 437	14 987 096	734 233	15 721 329	14 812 354	712 536	15 524 890	1 759 105	51 771	1 810 876
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	66 500	0	66 500	0	0	0	0	0	0	66 500	0	66 500
30109	77	0	77	151	0	151	500	0	500	426	0	426
30226	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	4 156	123	4 279	4 156	123	4 279	0	0	0
30236	463	0	463	9 844	0	9 844	10 022	0	10 022	641	0	641
40702	569 719	13 811	583 530	5 265 844	546 732	5 812 576	5 315 753	547 634	5 863 387	619 628	14 713	634 341
40703	803	0	803	687	0	687	982	0	982	1 098	0	1 098
40802	811	0	811	3 673	0	3 673	4 077	0	4 077	1 215	0	1 215
40807	2	296	298	9 952	7 879	17 831	14 552	7 907	22 459	4 602	324	4 926
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	72 952	1 027	73 979	128 274	40 853	169 127	185 829	40 730	226 559	130 507	904	131 411
40820	1 067	390	1 457	690	326	1 016	713	712	1 425	1 090	776	1 866
40821	194	0	194	92 394	0	92 394	92 318	0	92 318	118	0	118
40905	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
40911	2	0	2	404	0	404	405	0	405	3	0	3
40912	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
40913	0	0	0	30	29	59	30	29	59	0	0	0
42105	0	0	0	70 002	0	70 002	77 602	0	77 602	7 600	0	7 600
42106	7 000	0	7 000	7 612	0	7 612	612	0	612	0	0	0
42304	0	0	0	0	0	0	120	0	120	120	0	120
42305	12 660	720	13 380	81	15	96	0	88	88	12 579	793	13 372
42306	2 619	45	2 664	119	1	120	0	6	6	2 500	50	2 550
42309	55	0	55	90	0	90	95	0	95	60	0	60
42311	15	0	15	5	0	5	5	0	5	15	0	15
42312	45	0	45	15	0	15	0	0	0	30	0	30
42313	1 535	0	1 535	60	0	60	135	0	135	1 610	0	1 610
42314	775	0	775	115	0	115	55	0	55	715	0	715
42315	325	0	325	45	0	45	0	0	0	280	0	280
42604	0	788	788	0	16	16	0	96	96	0	868	868
42613	30	0	30	5	0	5	0	0	0	25	0	25
42614	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42615	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
43804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	30 614	0	30 614	26 560	0	26 560	20 002	0	20 002	24 056	0	24 056
45515	21 687	0	21 687	944	0	944	438	0	438	21 181	0	21 181
45818	6 323	0	6 323	6	0	6	0	0	0	6 317	0	6 317
45918	1 050	0	1 050	441	0	441	395	0	395	1 004	0	1 004
47407	0	0	0	77 541	5 494	83 035	77 541	5 494	83 035	0	0	0
47411	14	1	15	62	0	62	83	4	87	35	5	40
47416	66	0	66	8 107	0	8 107	8 076	0	8 076	35	0	35
47422	26	0	26	150	0	150	145	0	145	21	0	21
47425	3 107	0	3 107	25 142	0	25 142	29 200	0	29 200	7 165	0	7 165
47426	581	0	581	613	0	613	49	0	49	17	0	17
47804	27 512	0	27 512	7 240	0	7 240	5 991	0	5 991	26 263	0	26 263
50120	3 078	0	3 078	0	0	0	674	0	674	3 752	0	3 752
50220	6 842	0	6 842	0	0	0	1 391	0	1 391	8 233	0	8 233
52307	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
60301	411	0	411	2 466	0	2 466	2 068	0	2 068	13	0	13
60305	0	0	0	5 431	0	5 431	5 431	0	5 431	0	0	0
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	93	0	93	93	0	93
60311	0	0	0	527	0	527	557	0	557	30	0	30
60322	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60601	13 364	0	13 364	0	0	0	158	0	158	13 522	0	13 522
60903	32	0	32	0	0	0	5	0	5	37	0	37
61304	1 701	0	1 701	258	0	258	183	0	183	1 626	0	1 626
70601	317 170	0	317 170	40	0	40	75 599	0	75 599	392 729	0	392 729
70603	110 706	0	110 706	0	0	0	8 823	0	8 823	119 529	0	119 529
Итого по пассиву (баланс)	1 597 359	17 078	1 614 437	5 750 019	601 468	6 351 487	5 945 103	602 823	6 547 926	1 792 443	18 433	1 810 876
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	599 533	0	599 533	243	0	243	2 008	0	2 008	597 768	0	597 768
90902	39 828	0	39 828	4 542	0	4 542	4 684	0	4 684	39 686	0	39 686
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	464 515	0	464 515	191 424	0	191 424	267 500	0	267 500	388 439	0	388 439
91418	102 147	0	102 147	6 479	0	6 479	8 791	0	8 791	99 835	0	99 835
91604	4 365	0	4 365	930	0	930	907	0	907	4 388	0	4 388
99998	363 557	0	363 557	172 187	0	172 187	134 372	0	134 372	401 372	0	401 372
Итого по активу (баланс)	1 573 951	0	1 573 951	375 805	0	375 805	418 262	0	418 262	1 531 494	0	1 531 494
Пассив
91003	0	0	0	1 245	0	1 245	1 245	0	1 245	0	0	0
91311	7 683	0	7 683	0	0	0	0	0	0	7 683	0	7 683
91312	263 393	0	263 393	8 062	0	8 062	6 447	0	6 447	261 778	0	261 778
91315	30 890	0	30 890	1 080	0	1 080	0	0	0	29 810	0	29 810
91316	3 300	0	3 300	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	3 300	0	3 300
91317	22 849	0	22 849	93 985	0	93 985	134 351	0	134 351	63 215	0	63 215
91507	35 040	0	35 040	0	0	0	0	0	0	35 040	0	35 040
91508	402	0	402	0	0	0	144	0	144	546	0	546
99999	1 210 394	0	1 210 394	283 852	0	283 852	203 580	0	203 580	1 130 122	0	1 130 122
Итого по пассиву (баланс)	1 573 951	0	1 573 951	418 224	0	418 224	375 767	0	375 767	1 531 494	0	1 531 494
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	179 994,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	179 994,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	179 996,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	179 996,0000
Пассив
98050	0	0	99 995,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99 995,0000
98070	0	0	80 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	179 996,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	179 996,0000

Страница была полезной?