Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 610	0	1 610	0	0	0	220	0	220	1 390	0	1 390
20202	27 835	12 585	40 420	536 912	189 581	726 493	516 583	201 228	717 811	48 164	938	49 102
20208	40 340	0	40 340	111 191	42	111 233	93 585	42	93 627	57 946	0	57 946
20209	318	0	318	402 225	129 635	531 860	400 373	129 635	530 008	2 170	0	2 170
30102	192 571	0	192 571	8 202 047	0	8 202 047	8 228 227	0	8 228 227	166 391	0	166 391
30110	31 164	90 111	121 275	64 761	325 100	389 861	72 762	363 865	436 627	23 163	51 346	74 509
30202	33 011	0	33 011	0	0	0	1 849	0	1 849	31 162	0	31 162
30204	4 115	0	4 115	2 680	0	2 680	0	0	0	6 795	0	6 795
30233	6	0	6	73 826	5 803	79 629	73 784	5 803	79 587	48	0	48
30602	0	0	0	11 636	0	11 636	11 636	0	11 636	0	0	0
32002	0	0	0	1 790 000	0	1 790 000	1 760 000	0	1 760 000	30 000	0	30 000
32003	50 000	0	50 000	350 000	0	350 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32010	0	665	665	0	24	24	0	42	42	0	647	647
45205	2 502	0	2 502	0	0	0	0	0	0	2 502	0	2 502
45206	46 188	0	46 188	0	0	0	11 188	0	11 188	35 000	0	35 000
45207	197 743	0	197 743	15 360	0	15 360	26	0	26	213 077	0	213 077
45208	8 820	0	8 820	0	0	0	304	0	304	8 516	0	8 516
45504	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45505	30 000	0	30 000	7 000	0	7 000	0	0	0	37 000	0	37 000
45506	31 527	0	31 527	3 000	0	3 000	937	0	937	33 590	0	33 590
45507	34 980	0	34 980	4 500	0	4 500	1 490	0	1 490	37 990	0	37 990
45509	86	0	86	245	0	245	222	0	222	109	0	109
45812	3 494	0	3 494	0	0	0	0	0	0	3 494	0	3 494
45815	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
45912	47	0	47	974	0	974	0	0	0	1 021	0	1 021
47408	0	0	0	97 192	85 571	182 763	97 192	85 571	182 763	0	0	0
47415	976	0	976	8	0	8	0	0	0	984	0	984
47423	1 292	0	1 292	3 008	18	3 026	3 004	18	3 022	1 296	0	1 296
47427	271	0	271	4 670	1	4 671	4 939	1	4 940	2	0	2
50104	17 915	0	17 915	86	0	86	524	0	524	17 477	0	17 477
50207	30 925	0	30 925	10 229	0	10 229	0	0	0	41 154	0	41 154
50208	287 317	0	287 317	1 855	0	1 855	1 616	0	1 616	287 556	0	287 556
50221	949	0	949	276	0	276	46	0	46	1 179	0	1 179
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51404	195 073	0	195 073	634	0	634	39 081	0	39 081	156 626	0	156 626
51405	175 397	0	175 397	39 078	0	39 078	0	0	0	214 475	0	214 475
52503	101	0	101	0	0	0	4	0	4	97	0	97
60302	361	0	361	0	0	0	15	0	15	346	0	346
60308	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60310	142	0	142	237	0	237	240	0	240	139	0	139
60312	1 836	0	1 836	3 195	0	3 195	3 364	0	3 364	1 667	0	1 667
60314	0	157	157	0	0	0	0	157	157	0	0	0
60401	41 107	0	41 107	164	0	164	216	0	216	41 055	0	41 055
60701	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
60901	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
61002	50	0	50	15	0	15	8	0	8	57	0	57
61008	671	0	671	117	0	117	128	0	128	660	0	660
61009	81	0	81	80	0	80	80	0	80	81	0	81
61209	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
61210	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
61403	1 005	0	1 005	327	0	327	133	0	133	1 199	0	1 199
70606	187 944	0	187 944	16 181	0	16 181	0	0	0	204 125	0	204 125
70607	529	0	529	1	0	1	0	0	0	530	0	530
70608	92 923	0	92 923	8 646	0	8 646	0	0	0	101 569	0	101 569
70611	3 214	0	3 214	13	0	13	0	0	0	3 227	0	3 227
Итого по активу (баланс)	1 789 247	103 518	1 892 765	11 842 851	735 775	12 578 626	11 804 258	786 362	12 590 620	1 827 840	52 931	1 880 771
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	949	0	949	46	0	46	276	0	276	1 179	0	1 179
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	74 639	0	74 639	0	0	0	0	0	0	74 639	0	74 639
30232	0	0	0	557	193	750	557	193	750	0	0	0
30236	0	0	0	8	0	8	11	0	11	3	0	3
40702	793 685	56 883	850 568	6 295 018	480 928	6 775 946	6 276 251	446 837	6 723 088	774 918	22 792	797 710
40703	82	0	82	389	0	389	753	0	753	446	0	446
40802	1 063	0	1 063	2 551	0	2 551	2 585	0	2 585	1 097	0	1 097
40807	12	256	268	40 523	39 706	80 229	40 523	39 701	80 224	12	251	263
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	76 275	1 444	77 719	356 449	3 023	359 472	350 183	2 886	353 069	70 009	1 307	71 316
40820	2 110	195	2 305	3 734	13	3 747	5 138	7	5 145	3 514	189	3 703
40821	2 109	0	2 109	33 970	0	33 970	32 286	0	32 286	425	0	425
40905	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
40911	1 139	0	1 139	19 300	0	19 300	19 853	0	19 853	1 692	0	1 692
40912	0	0	0	15	154	169	15	154	169	0	0	0
42105	60 000	0	60 000	31 500	0	31 500	31 500	0	31 500	60 000	0	60 000
42106	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42301	1 068	0	1 068	0	0	0	70	0	70	1 138	0	1 138
42304	1 000	2 127	3 127	0	422	422	0	83	83	1 000	1 788	2 788
42305	8 014	266	8 280	0	61	61	158	1 027	1 185	8 172	1 232	9 404
42306	112 146	7 130	119 276	6 000	442	6 442	18 405	299	18 704	124 551	6 987	131 538
42309	148	0	148	120	0	120	46	0	46	74	0	74
42310	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10
42311	10	0	10	0	0	0	15	0	15	25	0	25
42312	20	0	20	5	0	5	0	0	0	15	0	15
42313	710	0	710	50	0	50	74	0	74	734	0	734
42314	855	0	855	35	0	35	55	0	55	875	0	875
42315	993	0	993	25	0	25	29	0	29	997	0	997
42613	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42614	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
42615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43801	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45215	15 973	0	15 973	999	0	999	1 498	0	1 498	16 472	0	16 472
45515	827	0	827	825	0	825	1 501	0	1 501	1 503	0	1 503
45818	4 053	0	4 053	0	0	0	0	0	0	4 053	0	4 053
45918	48	0	48	0	0	0	107	0	107	155	0	155
47407	0	0	0	85 149	98 000	183 149	85 149	98 000	183 149	0	0	0
47411	10 973	35	11 008	325	74	399	1 044	43	1 087	11 692	4	11 696
47416	785	0	785	2 381	0	2 381	1 706	0	1 706	110	0	110
47422	1 142	0	1 142	256	0	256	2	0	2	888	0	888
47425	10 990	0	10 990	319	0	319	205	0	205	10 876	0	10 876
47426	1 798	0	1 798	1	0	1	421	0	421	2 218	0	2 218
50120	2 185	0	2 185	0	0	0	0	0	0	2 185	0	2 185
50220	1 610	0	1 610	220	0	220	0	0	0	1 390	0	1 390
52307	760	0	760	0	0	0	0	0	0	760	0	760
52406	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
60301	13	0	13	1 517	0	1 517	2 009	0	2 009	505	0	505
60305	224	0	224	4 378	0	4 378	4 378	0	4 378	224	0	224
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	294	0	294	411	0	411	117	0	117	0	0	0
60311	6 806	0	6 806	1 167	0	1 167	1 167	0	1 167	6 806	0	6 806
60601	24 245	0	24 245	215	0	215	533	0	533	24 563	0	24 563
60903	173	0	173	0	0	0	2	0	2	175	0	175
61304	1 717	0	1 717	282	0	282	230	0	230	1 665	0	1 665
70601	193 494	0	193 494	0	0	0	17 291	0	17 291	210 785	0	210 785
70603	92 340	0	92 340	0	0	0	7 389	0	7 389	99 729	0	99 729
Итого по пассиву (баланс)	1 824 429	68 336	1 892 765	6 888 913	623 016	7 511 929	6 910 705	589 230	7 499 935	1 846 221	34 550	1 880 771
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	568 024	0	568 024	6 821	0	6 821	79	0	79	574 766	0	574 766
90902	23 752	0	23 752	2 616	0	2 616	6 490	0	6 490	19 878	0	19 878
91202	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91203	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91414	535 152	0	535 152	0	0	0	199	0	199	534 953	0	534 953
91604	2 154	0	2 154	122	0	122	69	0	69	2 207	0	2 207
99998	364 790	0	364 790	40 092	0	40 092	21 767	0	21 767	383 115	0	383 115
Итого по активу (баланс)	1 493 882	0	1 493 882	49 653	0	49 653	28 606	0	28 606	1 514 929	0	1 514 929
Пассив
91004	0	0	0	831	0	831	831	0	831	0	0	0
91311	612	0	612	0	0	0	0	0	0	612	0	612
91312	152 338	0	152 338	3 421	0	3 421	27 794	0	27 794	176 711	0	176 711
91315	19 267	1 313	20 580	5 180	84	5 264	0	48	48	14 087	1 277	15 364
91316	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
91317	158 477	0	158 477	12 245	0	12 245	11 411	0	11 411	157 643	0	157 643
91507	28 927	0	28 927	0	0	0	0	0	0	28 927	0	28 927
91508	556	0	556	7	0	7	9	0	9	558	0	558
99999	1 129 092	0	1 129 092	635	0	635	3 357	0	3 357	1 131 814	0	1 131 814
Итого по пассиву (баланс)	1 492 569	1 313	1 493 882	22 319	84	22 403	43 402	48	43 450	1 513 652	1 277	1 514 929
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	340 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	350 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	340 027,0000	0	0	10 008,0000	0	0	8,0000	0	0	350 027,0000
Пассив
98050	0	0	260 024,0000	0	0	4,0000	0	0	10 004,0000	0	0	270 024,0000
98070	0	0	80 003,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80 003,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	340 027,0000	0	0	4,0000	0	0	10 004,0000	0	0	350 027,0000

Страница была полезной?