Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 216	0	2 216	777	0	777	28	0	28	2 965	0	2 965
20202	33 016	5 237	38 253	419 926	278 992	698 918	423 034	261 545	684 579	29 908	22 684	52 592
20208	40 296	613	40 909	66 738	23	66 761	68 858	13	68 871	38 176	623	38 799
20209	1 360	0	1 360	318 098	203 218	521 316	318 188	203 218	521 406	1 270	0	1 270
30102	202 224	0	202 224	7 840 349	0	7 840 349	7 991 514	0	7 991 514	51 059	0	51 059
30110	9 570	135 726	145 296	56 322	113 997	170 319	42 514	212 580	255 094	23 378	37 143	60 521
30202	46 766	0	46 766	0	0	0	15 599	0	15 599	31 167	0	31 167
30204	3 384	0	3 384	1 551	0	1 551	0	0	0	4 935	0	4 935
30233	433	0	433	43 023	5 027	48 050	43 456	5 027	48 483	0	0	0
30602	0	0	0	40 843	0	40 843	40 843	0	40 843	0	0	0
32002	200 000	0	200 000	1 900 000	0	1 900 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	490 000	0	490 000	470 000	0	470 000	20 000	0	20 000
32010	0	612	612	0	23	23	0	13	13	0	622	622
45204	0	0	0	2 880	0	2 880	0	0	0	2 880	0	2 880
45205	85 204	0	85 204	903	0	903	3 000	0	3 000	83 107	0	83 107
45206	7 442	0	7 442	400	0	400	7 442	0	7 442	400	0	400
45207	146 947	0	146 947	0	0	0	11 023	0	11 023	135 924	0	135 924
45208	4 398	0	4 398	590	0	590	143	0	143	4 845	0	4 845
45505	1 423	0	1 423	0	0	0	161	0	161	1 262	0	1 262
45506	25 769	0	25 769	1 600	0	1 600	730	0	730	26 639	0	26 639
45507	38 377	0	38 377	1 300	0	1 300	4 285	0	4 285	35 392	0	35 392
45509	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
45812	3 494	0	3 494	0	0	0	0	0	0	3 494	0	3 494
45815	6 548	0	6 548	0	0	0	0	0	0	6 548	0	6 548
45912	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
47408	0	0	0	10 607	34 314	44 921	10 607	34 314	44 921	0	0	0
47415	990	0	990	0	0	0	34	0	34	956	0	956
47423	1 258	3	1 261	2 747	16	2 763	2 731	18	2 749	1 274	1	1 275
47427	0	0	0	4 105	1	4 106	4 098	1	4 099	7	0	7
50104	17 909	0	17 909	90	0	90	524	0	524	17 475	0	17 475
50207	61 839	0	61 839	486	0	486	0	0	0	62 325	0	62 325
50208	246 757	0	246 757	41 820	0	41 820	823	0	823	287 754	0	287 754
50221	663	0	663	0	0	0	222	0	222	441	0	441
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	167 933	0	167 933	49 840	0	49 840	99 151	0	99 151	118 622	0	118 622
51404	165 129	0	165 129	205 076	0	205 076	57 831	0	57 831	312 374	0	312 374
52503	270	0	270	0	0	0	10	0	10	260	0	260
60302	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
60308	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60310	59	0	59	230	0	230	220	0	220	69	0	69
60312	1 672	0	1 672	2 909	0	2 909	2 913	0	2 913	1 668	0	1 668
60401	37 833	0	37 833	256	0	256	0	0	0	38 089	0	38 089
60701	205	0	205	50	0	50	255	0	255	0	0	0
60901	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
61002	37	0	37	20	0	20	0	0	0	57	0	57
61008	303	0	303	140	0	140	162	0	162	281	0	281
61009	5	0	5	99	0	99	94	0	94	10	0	10
61209	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61210	0	0	0	157 984	0	157 984	157 984	0	157 984	0	0	0
61403	904	0	904	50	0	50	114	0	114	840	0	840
70606	37 771	0	37 771	14 090	0	14 090	68	0	68	51 793	0	51 793
70607	417	0	417	45	0	45	30	0	30	432	0	432
70608	10 962	0	10 962	4 310	0	4 310	0	0	0	15 272	0	15 272
70611	828	0	828	368	0	368	0	0	0	1 196	0	1 196
Итого по активу (баланс)	1 613 251	142 191	1 755 442	11 730 842	635 611	12 366 453	11 928 909	716 729	12 645 638	1 415 184	61 073	1 476 257
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	663	0	663	222	0	222	0	0	0	441	0	441
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	60 689	0	60 689	0	0	0	0	0	0	60 689	0	60 689
30232	0	0	0	223	190	413	223	190	413	0	0	0
40702	923 411	102 236	1 025 647	5 589 657	293 279	5 882 936	5 355 908	208 941	5 564 849	689 662	17 898	707 560
40703	150	0	150	124	0	124	97	0	97	123	0	123
40802	8 120	0	8 120	10 075	0	10 075	5 037	0	5 037	3 082	0	3 082
40807	126	234	360	69	6	75	0	6	6	57	234	291
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	56 104	2 397	58 501	159 596	1 459	161 055	168 999	1 279	170 278	65 507	2 217	67 724
40820	521	169	690	6 735	50	6 785	7 000	66	7 066	786	185	971
40821	542	0	542	19 321	0	19 321	20 949	0	20 949	2 170	0	2 170
40905	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40911	667	0	667	16 059	0	16 059	15 874	0	15 874	482	0	482
40912	0	0	0	43	141	184	43	141	184	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42305	24 808	184	24 992	0	4	4	921	7	928	25 729	187	25 916
42306	104 175	6 157	110 332	51	135	186	28	249	277	104 152	6 271	110 423
42309	77	0	77	28	0	28	45	0	45	94	0	94
42310	5	0	5	10	0	10	20	0	20	15	0	15
42311	10	0	10	0	0	0	5	0	5	15	0	15
42312	10	0	10	5	0	5	5	0	5	10	0	10
42313	585	0	585	35	0	35	59	0	59	609	0	609
42314	843	0	843	45	0	45	40	0	40	838	0	838
42315	913	0	913	5	0	5	19	0	19	927	0	927
42604	0	0	0	0	0	0	5 648	0	5 648	5 648	0	5 648
42605	5 542	0	5 542	5 542	0	5 542	0	0	0	0	0	0
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42613	15	0	15	5	0	5	5	0	5	15	0	15
42614	21	0	21	0	0	0	5	0	5	26	0	26
42615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43801	1 000	0	1 000	0	0	0	600	0	600	1 600	0	1 600
43805	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
45215	13 527	0	13 527	1 011	0	1 011	220	0	220	12 736	0	12 736
45515	3 074	0	3 074	173	0	173	0	0	0	2 901	0	2 901
45818	4 053	0	4 053	0	0	0	0	0	0	4 053	0	4 053
45918	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
47407	0	0	0	34 281	10 660	44 941	34 281	10 660	44 941	0	0	0
47411	5 859	123	5 982	628	23	651	1 161	35	1 196	6 392	135	6 527
47416	0	0	0	4 147	0	4 147	4 158	0	4 158	11	0	11
47422	1 372	0	1 372	3	0	3	3	0	3	1 372	0	1 372
47425	2 739	0	2 739	770	0	770	1 327	0	1 327	3 296	0	3 296
47426	49	0	49	0	0	0	60	0	60	109	0	109
50120	2 073	0	2 073	30	0	30	45	0	45	2 088	0	2 088
50220	2 216	0	2 216	28	0	28	777	0	777	2 965	0	2 965
52305	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
52306	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
52307	760	0	760	0	0	0	0	0	0	760	0	760
60301	1 595	0	1 595	3 566	0	3 566	2 732	0	2 732	761	0	761
60305	224	0	224	4 643	0	4 643	4 643	0	4 643	224	0	224
60307	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60309	202	0	202	302	0	302	100	0	100	0	0	0
60311	6 749	0	6 749	845	0	845	984	0	984	6 888	0	6 888
60601	21 629	0	21 629	0	0	0	495	0	495	22 124	0	22 124
60903	158	0	158	0	0	0	3	0	3	161	0	161
61304	1 296	0	1 296	242	0	242	282	0	282	1 336	0	1 336
70601	42 940	0	42 940	0	0	0	15 251	0	15 251	58 191	0	58 191
70603	10 831	0	10 831	0	0	0	4 255	0	4 255	15 086	0	15 086
70801	13 950	0	13 950	0	0	0	0	0	0	13 950	0	13 950
Итого по пассиву (баланс)	1 643 942	111 500	1 755 442	5 859 209	305 947	6 165 156	5 664 397	221 574	5 885 971	1 449 130	27 127	1 476 257
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	5 503	0	5 503	7	0	7	4 545	0	4 545	965	0	965
90902	410 767	0	410 767	2 042	0	2 042	129	0	129	412 680	0	412 680
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	470 463	0	470 463	2 370	0	2 370	4 149	0	4 149	468 684	0	468 684
91604	1 827	0	1 827	110	0	110	55	0	55	1 882	0	1 882
99998	292 132	0	292 132	13 540	0	13 540	40 926	0	40 926	264 746	0	264 746
Итого по активу (баланс)	1 180 697	0	1 180 697	18 069	0	18 069	49 805	0	49 805	1 148 961	0	1 148 961
Пассив
91311	5 884	0	5 884	4 720	0	4 720	0	0	0	1 164	0	1 164
91312	135 837	0	135 837	7 400	0	7 400	721	0	721	129 158	0	129 158
91315	14 001	0	14 001	0	0	0	0	0	0	14 001	0	14 001
91316	4 900	0	4 900	1 600	0	1 600	0	0	0	3 300	0	3 300
91317	102 354	0	102 354	27 205	0	27 205	12 536	0	12 536	87 685	0	87 685
91507	28 826	0	28 826	0	0	0	100	0	100	28 926	0	28 926
91508	330	0	330	0	0	0	182	0	182	512	0	512
99999	888 565	0	888 565	8 818	0	8 818	4 468	0	4 468	884 215	0	884 215
Итого по пассиву (баланс)	1 180 697	0	1 180 697	49 743	0	49 743	18 007	0	18 007	1 148 961	0	1 148 961
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	22,0000	0	0	27,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	330 000,0000	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	370 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	26,0000	0	0	26,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	330 033,0000	0	0	40 048,0000	0	0	53,0000	0	0	370 028,0000
Пассив
98050	0	0	250 029,0000	0	0	24,0000	0	0	40 019,0000	0	0	290 024,0000
98070	0	0	80 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80 004,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	330 033,0000	0	0	24,0000	0	0	40 019,0000	0	0	370 028,0000

Страница была полезной?