Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 097	0	5 097	155	0	155	687	0	687	4 565	0	4 565
20202	29 466	12 159	41 625	416 671	239 503	656 174	418 707	242 837	661 544	27 430	8 825	36 255
20208	5 247	503	5 750	86 825	1 314	88 139	75 155	1 170	76 325	16 917	647	17 564
20209	1 751	0	1 751	324 522	147 193	471 715	324 907	147 193	472 100	1 366	0	1 366
30102	133 701	0	133 701	13 595 813	0	13 595 813	13 529 258	0	13 529 258	200 256	0	200 256
30110	7 334	463 844	471 178	15 472	530 600	546 072	16 461	935 852	952 313	6 345	58 592	64 937
30202	19 832	0	19 832	6 790	0	6 790	0	0	0	26 622	0	26 622
30204	1 485	0	1 485	4 189	0	4 189	0	0	0	5 674	0	5 674
30233	171	49	220	55 154	3 192	58 346	54 811	3 170	57 981	514	71	585
30602	0	0	0	2 119	0	2 119	2 119	0	2 119	0	0	0
32002	360 000	0	360 000	5 530 000	0	5 530 000	5 890 000	0	5 890 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 740 000	0	1 740 000	1 250 000	0	1 250 000	490 000	0	490 000
32010	0	644	644	0	34	34	0	32	32	0	646	646
45205	8 429	0	8 429	0	0	0	2 429	0	2 429	6 000	0	6 000
45206	139 255	0	139 255	59 518	0	59 518	65 201	0	65 201	133 572	0	133 572
45207	69 269	0	69 269	0	0	0	37 037	0	37 037	32 232	0	32 232
45208	896	0	896	456	0	456	27	0	27	1 325	0	1 325
45503	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	256	0	256	0	0	0	31	0	31	225	0	225
45506	20 583	0	20 583	200	0	200	598	0	598	20 185	0	20 185
45507	17 557	0	17 557	0	0	0	1 695	0	1 695	15 862	0	15 862
45508	5 989	0	5 989	0	0	0	0	0	0	5 989	0	5 989
45703	1 273	0	1 273	0	0	0	109	0	109	1 164	0	1 164
45812	6 444	0	6 444	0	0	0	1 480	0	1 480	4 964	0	4 964
45815	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
45912	123	0	123	0	0	0	76	0	76	47	0	47
47408	0	0	0	302 708	55 678	358 386	302 708	55 678	358 386	0	0	0
47415	139	0	139	42	0	42	2	0	2	179	0	179
47423	435	1	436	51 609	20	51 629	50 479	21	50 500	1 565	0	1 565
47427	0	0	0	4 263	1	4 264	4 263	1	4 264	0	0	0
50104	17 823	0	17 823	89	0	89	0	0	0	17 912	0	17 912
50207	20 622	0	20 622	185	0	185	0	0	0	20 807	0	20 807
50208	187 033	0	187 033	1 218	0	1 218	2 119	0	2 119	186 132	0	186 132
50221	6	0	6	15	0	15	0	0	0	21	0	21
51401	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51403	0	0	0	39 327	0	39 327	0	0	0	39 327	0	39 327
51404	107 336	0	107 336	107 850	0	107 850	0	0	0	215 186	0	215 186
51405	127 664	0	127 664	589	0	589	48 567	0	48 567	79 686	0	79 686
51406	48 379	0	48 379	0	0	0	48 379	0	48 379	0	0	0
52503	0	0	0	596	0	596	64	0	64	532	0	532
60302	105	0	105	15	0	15	105	0	105	15	0	15
60306	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
60308	25	0	25	27	0	27	52	0	52	0	0	0
60310	48	0	48	380	0	380	381	0	381	47	0	47
60312	2 352	0	2 352	1 951	0	1 951	2 621	0	2 621	1 682	0	1 682
60401	36 806	0	36 806	0	0	0	0	0	0	36 806	0	36 806
60901	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
61002	46	0	46	21	0	21	14	0	14	53	0	53
61008	233	0	233	147	0	147	162	0	162	218	0	218
61009	1	0	1	162	0	162	162	0	162	1	0	1
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
61403	551	0	551	186	0	186	134	0	134	603	0	603
70606	144 317	0	144 317	21 183	0	21 183	209	0	209	165 291	0	165 291
70607	191	0	191	0	0	0	59	0	59	132	0	132
70608	115 454	0	115 454	9 257	0	9 257	0	0	0	124 711	0	124 711
70611	1 358	0	1 358	1 059	0	1 059	0	0	0	2 417	0	2 417
Итого по активу (баланс)	1 645 899	477 200	2 123 099	22 583 766	977 535	23 561 301	22 331 277	1 385 954	23 717 231	1 898 388	68 781	1 967 169
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	6	0	6	0	0	0	15	0	15	21	0	21
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	60 689	0	60 689	0	0	0	0	0	0	60 689	0	60 689
30232	106	0	106	510	151	661	497	151	648	93	0	93
40702	847 916	440 949	1 288 865	6 426 131	1 583 063	8 009 194	6 611 155	1 180 952	7 792 107	1 032 940	38 838	1 071 778
40703	363	0	363	3 350	0	3 350	3 323	0	3 323	336	0	336
40802	1 318	0	1 318	4 941	0	4 941	4 919	0	4 919	1 296	0	1 296
40807	13	183	196	410	8	418	1 000	10	1 010	603	185	788
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	14 755	3 873	18 628	160 182	3 613	163 795	166 678	3 121	169 799	21 251	3 381	24 632
40820	430	317	747	2 131	290	2 421	2 480	151	2 631	779	178	957
40821	214	0	214	14 092	0	14 092	14 040	0	14 040	162	0	162
40911	333	0	333	17 658	0	17 658	17 609	0	17 609	284	0	284
40912	0	0	0	39	33	72	39	33	72	0	0	0
42105	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
42305	9 681	0	9 681	0	0	0	0	69	69	9 681	69	9 750
42306	73 284	6 470	79 754	72 800	320	73 120	79 110	341	79 451	79 594	6 491	86 085
42309	16	0	16	34	0	34	63	0	63	45	0	45
42310	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42311	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42312	33	0	33	15	0	15	12	0	12	30	0	30
42313	556	0	556	68	0	68	35	0	35	523	0	523
42314	861	0	861	105	0	105	81	0	81	837	0	837
42315	685	0	685	0	0	0	80	0	80	765	0	765
42604	12 700	0	12 700	0	0	0	0	0	0	12 700	0	12 700
42611	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42612	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42613	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42614	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
43801	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
43805	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45215	9 934	0	9 934	1 813	0	1 813	645	0	645	8 766	0	8 766
45515	1 074	0	1 074	1 631	0	1 631	3 200	0	3 200	2 643	0	2 643
45715	637	0	637	55	0	55	0	0	0	582	0	582
45818	7 003	0	7 003	1 480	0	1 480	0	0	0	5 523	0	5 523
45918	123	0	123	75	0	75	0	0	0	48	0	48
47407	0	0	0	55 246	303 418	358 664	55 246	303 418	358 664	0	0	0
47411	5 815	26	5 841	5 831	1	5 832	806	30	836	790	55	845
47416	365	0	365	32 656	0	32 656	32 933	0	32 933	642	0	642
47422	1 342	1	1 343	23	1	24	24	0	24	1 343	0	1 343
47425	2 030	0	2 030	677	0	677	6 287	0	6 287	7 640	0	7 640
47426	45	0	45	0	0	0	23	0	23	68	0	68
50120	3 070	0	3 070	60	0	60	0	0	0	3 010	0	3 010
50220	5 097	0	5 097	687	0	687	155	0	155	4 565	0	4 565
52305	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500
52307	0	0	0	0	0	0	380	0	380	380	0	380
60301	13	0	13	1 296	0	1 296	2 341	0	2 341	1 058	0	1 058
60305	224	0	224	3 615	0	3 615	3 615	0	3 615	224	0	224
60307	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60309	148	0	148	0	0	0	110	0	110	258	0	258
60311	6 321	0	6 321	1 127	0	1 127	1 128	0	1 128	6 322	0	6 322
60601	17 463	0	17 463	0	0	0	617	0	617	18 080	0	18 080
60903	141	0	141	0	0	0	2	0	2	143	0	143
61304	1 448	0	1 448	225	0	225	248	0	248	1 471	0	1 471
70601	154 441	0	154 441	2	0	2	21 842	0	21 842	176 281	0	176 281
70603	109 740	0	109 740	0	0	0	9 409	0	9 409	119 149	0	119 149
Итого по пассиву (баланс)	1 671 280	451 819	2 123 099	6 809 076	1 890 898	8 699 974	7 055 768	1 488 276	8 544 044	1 917 972	49 197	1 967 169
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	370 092	0	370 092	4	0	4	3	0	3	370 093	0	370 093
90902	44 078	0	44 078	137	0	137	103	0	103	44 112	0	44 112
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	353 306	0	353 306	0	0	0	8 691	0	8 691	344 615	0	344 615
91604	1 525	0	1 525	255	0	255	284	0	284	1 496	0	1 496
99998	267 987	0	267 987	128 946	0	128 946	78 120	0	78 120	318 813	0	318 813
Итого по активу (баланс)	1 036 992	0	1 036 992	129 343	0	129 343	87 202	0	87 202	1 079 133	0	1 079 133
Пассив
91003	0	0	0	6 790	0	6 790	6 790	0	6 790	0	0	0
91004	0	0	0	4 189	0	4 189	4 189	0	4 189	0	0	0
91311	4 720	0	4 720	0	0	0	306	0	306	5 026	0	5 026
91312	123 182	0	123 182	0	0	0	3 959	0	3 959	127 141	0	127 141
91315	17 459	0	17 459	7 623	0	7 623	9 071	0	9 071	18 907	0	18 907
91316	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
91317	84 315	0	84 315	59 518	0	59 518	104 631	0	104 631	129 428	0	129 428
91507	28 827	0	28 827	0	0	0	0	0	0	28 827	0	28 827
91508	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
99999	769 005	0	769 005	8 968	0	8 968	283	0	283	760 320	0	760 320
Итого по пассиву (баланс)	1 036 992	0	1 036 992	87 088	0	87 088	129 229	0	129 229	1 079 133	0	1 079 133
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	16,0000	0	0	18,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	230 009,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	230 013,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	230 032,0000	0	0	38,0000	0	0	36,0000	0	0	230 034,0000
Пассив
98050	0	0	150 027,0000	0	0	18,0000	0	0	15,0000	0	0	150 024,0000
98070	0	0	80 005,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	80 010,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	230 032,0000	0	0	18,0000	0	0	20,0000	0	0	230 034,0000

Страница была полезной?