Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 790	0	4 790	4 470	0	4 470	24	0	24	9 236	0	9 236
20202	42 073	3 190	45 263	127 460	84 851	212 311	137 096	83 726	220 822	32 437	4 315	36 752
20207	0	0	0	75 025	85 780	160 805	75 025	85 780	160 805	0	0	0
20208	5 409	599	6 008	23 072	1 915	24 987	22 815	1 887	24 702	5 666	627	6 293
20209	703	0	703	156 516	164 579	321 095	156 859	164 579	321 438	360	0	360
30102	172 437	0	172 437	6 812 729	0	6 812 729	6 815 504	0	6 815 504	169 662	0	169 662
30110	3 024	51 993	55 017	8 463	160 889	169 352	9 362	168 597	177 959	2 125	44 285	46 410
30202	30 463	0	30 463	343	0	343	0	0	0	30 806	0	30 806
30204	28 882	0	28 882	0	0	0	17 515	0	17 515	11 367	0	11 367
30233	1 064	85	1 149	17 838	2 222	20 060	18 050	2 304	20 354	852	3	855
32002	160 000	0	160 000	1 735 000	0	1 735 000	1 785 000	0	1 785 000	110 000	0	110 000
32003	0	0	0	465 000	0	465 000	465 000	0	465 000	0	0	0
45203	4 667	0	4 667	0	0	0	4 667	0	4 667	0	0	0
45204	47 000	0	47 000	0	0	0	47 000	0	47 000	0	0	0
45205	21 750	0	21 750	20 000	0	20 000	0	0	0	41 750	0	41 750
45206	850	0	850	2 700	0	2 700	0	0	0	3 550	0	3 550
45207	109 537	0	109 537	0	0	0	30 408	0	30 408	79 129	0	79 129
45208	833	0	833	0	0	0	833	0	833	0	0	0
45505	101	0	101	0	0	0	17	0	17	84	0	84
45506	14 114	0	14 114	320	0	320	364	0	364	14 070	0	14 070
45507	25 033	0	25 033	0	0	0	2 469	0	2 469	22 564	0	22 564
45812	6 514	0	6 514	0	0	0	70	0	70	6 444	0	6 444
45815	599	0	599	0	0	0	40	0	40	559	0	559
45912	123	0	123	27	0	27	0	0	0	150	0	150
45915	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
47408	0	0	0	3 060	134 619	137 679	3 060	134 619	137 679	0	0	0
47415	34 173	0	34 173	121	0	121	15 410	0	15 410	18 884	0	18 884
47423	813	3	816	11 409	24	11 433	11 170	27	11 197	1 052	0	1 052
47427	0	0	0	2 505	0	2 505	2 505	0	2 505	0	0	0
50104	17 558	0	17 558	86	0	86	0	0	0	17 644	0	17 644
50208	187 627	0	187 627	1 178	0	1 178	0	0	0	188 805	0	188 805
51401	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51404	9 833	0	9 833	0	0	0	9 833	0	9 833	0	0	0
51405	316 936	0	316 936	1 302	0	1 302	35 000	0	35 000	283 238	0	283 238
51406	94 802	0	94 802	415	0	415	0	0	0	95 217	0	95 217
52503	238	0	238	0	0	0	82	0	82	156	0	156
60306	1 039	0	1 039	50	0	50	2	0	2	1 087	0	1 087
60308	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60310	63	0	63	263	0	263	266	0	266	60	0	60
60312	1 225	0	1 225	1 774	0	1 774	1 792	0	1 792	1 207	0	1 207
60401	27 675	0	27 675	9	0	9	0	0	0	27 684	0	27 684
60701	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60901	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	311	0	311	291	0	291	293	0	293	309	0	309
61009	44	0	44	177	0	177	188	0	188	33	0	33
61209	0	0	0	16 818	0	16 818	16 818	0	16 818	0	0	0
61210	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
61403	357	0	357	175	0	175	66	0	66	466	0	466
70606	149 908	0	149 908	22 843	0	22 843	435	0	435	172 316	0	172 316
70607	351	0	351	0	0	0	156	0	156	195	0	195
70608	440 885	0	440 885	6 295	0	6 295	0	0	0	447 180	0	447 180
70611	3 631	0	3 631	13	0	13	0	0	0	3 644	0	3 644
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	58 361	0	58 361	0	0	0	0	0	0	58 361	0	58 361
30232	124	1	125	505	31	536	682	55	737	301	25	326
40702	772 572	27 548	800 120	4 681 734	108 162	4 789 896	4 471 816	102 493	4 574 309	562 654	21 879	584 533
40703	690	0	690	354	0	354	285	0	285	621	0	621
40802	1 950	0	1 950	8 030	0	8 030	9 049	0	9 049	2 969	0	2 969
40807	1 607	4 439	6 046	51 587	54 488	106 075	51 228	50 249	101 477	1 248	200	1 448
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	13 868	4 228	18 096	24 948	4 159	29 107	23 092	6 718	29 810	12 012	6 787	18 799
40820	1 013	981	1 994	1 027	77	1 104	760	187	947	746	1 091	1 837
40821	501	0	501	19 303	0	19 303	18 925	0	18 925	123	0	123
40905	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
40910	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
40911	20	0	20	9 437	0	9 437	9 425	0	9 425	8	0	8
40912	0	0	0	33	35	68	33	35	68	0	0	0
40913	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
42105	82 500	0	82 500	0	0	0	8 800	0	8 800	91 300	0	91 300
42306	73 826	6 009	79 835	0	333	333	0	619	619	73 826	6 295	80 121
42310	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42311	25	0	25	10	0	10	15	0	15	30	0	30
42312	54	0	54	10	0	10	17	0	17	61	0	61
42313	467	0	467	68	0	68	59	0	59	458	0	458
42314	876	0	876	7	0	7	75	0	75	944	0	944
42613	14	0	14	5	0	5	7	0	7	16	0	16
42614	9	0	9	0	0	0	5	0	5	14	0	14
43801	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45215	6 370	0	6 370	5 280	0	5 280	5 922	0	5 922	7 012	0	7 012
45515	1 047	0	1 047	86	0	86	62	0	62	1 023	0	1 023
45818	5 831	0	5 831	8	0	8	1 180	0	1 180	7 003	0	7 003
45918	97	0	97	4	0	4	38	0	38	131	0	131
47407	0	0	0	134 380	3 286	137 666	134 380	3 286	137 666	0	0	0
47411	1 499	146	1 645	0	8	8	486	40	526	1 985	178	2 163
47416	20	0	20	2 307	0	2 307	2 789	0	2 789	502	0	502
47422	1 335	0	1 335	0	1	1	0	1	1	1 335	0	1 335
47425	2 618	0	2 618	5 854	0	5 854	6 341	0	6 341	3 105	0	3 105
47426	1 293	0	1 293	0	0	0	449	0	449	1 742	0	1 742
50120	2 859	0	2 859	156	0	156	0	0	0	2 703	0	2 703
50220	4 790	0	4 790	24	0	24	4 470	0	4 470	9 236	0	9 236
52305	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
60301	709	0	709	1 640	0	1 640	944	0	944	13	0	13
60305	287	0	287	3 403	0	3 403	3 340	0	3 340	224	0	224
60307	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60309	110	0	110	0	0	0	94	0	94	204	0	204
60311	7	0	7	1 221	0	1 221	1 221	0	1 221	7	0	7
60601	12 907	0	12 907	0	0	0	479	0	479	13 386	0	13 386
60903	119	0	119	0	0	0	2	0	2	121	0	121
61304	1 243	0	1 243	212	0	212	165	0	165	1 196	0	1 196
70601	166 095	0	166 095	20	0	20	21 435	0	21 435	187 510	0	187 510
70603	441 512	0	441 512	0	0	0	6 367	0	6 367	447 879	0	447 879
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	10 007	0	10 007	3	0	3	2	0	2	10 008	0	10 008
90902	68 485	0	68 485	137	0	137	96	0	96	68 526	0	68 526
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	234 481	0	234 481	70 200	0	70 200	86 363	0	86 363	218 318	0	218 318
91604	553	0	553	214	0	214	108	0	108	659	0	659
99998	456 251	0	456 251	71 666	0	71 666	324 332	0	324 332	203 585	0	203 585
Пассив
91311	4 720	0	4 720	0	0	0	0	0	0	4 720	0	4 720
91312	348 203	0	348 203	249 632	0	249 632	0	0	0	98 571	0	98 571
91315	58 358	0	58 358	0	0	0	0	0	0	58 358	0	58 358
91317	15 833	0	15 833	74 700	0	74 700	71 667	0	71 667	12 800	0	12 800
91507	28 827	0	28 827	1	0	1	0	0	0	28 826	0	28 826
91508	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
99999	313 531	0	313 531	86 460	0	86 460	70 445	0	70 445	297 516	0	297 516
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	210 002,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	210 001,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	180 028,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	180 024,0000
98070	0	0	30 002,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	30 001,0000

Страница была полезной?