Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество небанковская кредитная организация "Платежный Клиринговый Дом"

Регистрационный номер

3343

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 058	0	17 058	199 829	0	199 829	193 472	0	193 472	23 415	0	23 415
20208	1 437	0	1 437	9 857	0	9 857	10 115	0	10 115	1 179	0	1 179
20209	0	0	0	189 918	0	189 918	189 918	0	189 918	0	0	0
30104	64 968	0	64 968	583 972	0	583 972	610 267	0	610 267	38 673	0	38 673
30110	1 109	116	1 225	1 402 185	6 140	1 408 325	1 401 429	5 198	1 406 627	1 865	1 058	2 923
31902	0	0	0	1 015 630	0	1 015 630	1 015 630	0	1 015 630	0	0	0
31903	0	0	0	280 440	0	280 440	239 500	0	239 500	40 940	0	40 940
45204	16 400	0	16 400	0	0	0	0	0	0	16 400	0	16 400
45205	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
47408	0	0	0	27	5 175	5 202	27	5 175	5 202	0	0	0
47423	537	0	537	20 693	0	20 693	20 857	0	20 857	373	0	373
47427	0	0	0	542	0	542	450	0	450	92	0	92
60306	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
60308	1	0	1	15	0	15	6	0	6	10	0	10
60310	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
60312	3 116	0	3 116	1 349	0	1 349	1 163	0	1 163	3 302	0	3 302
60323	20	0	20	20	0	20	0	0	0	40	0	40
60336	254	0	254	16	0	16	30	0	30	240	0	240
60401	5 352	0	5 352	43	0	43	0	0	0	5 395	0	5 395
60415	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60901	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61008	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61009	123	0	123	1	0	1	1	0	1	123	0	123
61403	1 294	0	1 294	0	0	0	0	0	0	1 294	0	1 294
70606	14 768	0	14 768	2 681	0	2 681	0	0	0	17 449	0	17 449
70608	1 061	0	1 061	29	0	29	0	0	0	1 090	0	1 090
70611	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
Итого по активу (баланс)	140 097	116	140 213	3 707 653	11 315	3 718 968	3 683 226	10 373	3 693 599	164 524	1 058	165 582
Пассив
10207	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
10801	7 824	0	7 824	0	0	0	0	0	0	7 824	0	7 824
30232	0	0	0	19 850	0	19 850	19 850	0	19 850	0	0	0
407	2 512	95	2 607	651 378	6 249	657 627	653 531	7 192	660 723	4 665	1 038	5 703
408.1	1 332	7	1 339	190 357	46	190 403	190 212	41	190 253	1 187	2	1 189
40911	0	0	0	9 958	0	9 958	9 958	0	9 958	0	0	0
40912	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
43707	0	0	0	2 798	0	2 798	2 798	0	2 798	0	0	0
43807	99 002	0	99 002	253 184	0	253 184	272 867	0	272 867	118 685	0	118 685
43907	2 864	0	2 864	5 569	0	5 569	5 688	0	5 688	2 983	0	2 983
47407	0	0	0	5 175	27	5 202	5 175	27	5 202	0	0	0
47416	0	0	0	4 316	0	4 316	4 316	0	4 316	0	0	0
47422	103	0	103	10 195	0	10 195	10 227	0	10 227	135	0	135
60301	228	0	228	403	0	403	175	0	175	0	0	0
60305	71	0	71	1 046	0	1 046	1 045	0	1 045	70	0	70
60309	0	0	0	0	0	0	66	0	66	66	0	66
60311	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
60324	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60335	80	0	80	311	0	311	311	0	311	80	0	80
60414	2 518	0	2 518	0	0	0	0	0	0	2 518	0	2 518
60903	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
70601	15 565	0	15 565	0	0	0	2 723	0	2 723	18 288	0	18 288
70603	1 059	0	1 059	0	0	0	29	0	29	1 088	0	1 088
Итого по пассиву (баланс)	140 111	102	140 213	1 154 990	6 322	1 161 312	1 179 421	7 260	1 186 681	164 542	1 040	165 582
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 545	0	35 545	137	0	137	136	0	136	35 546	0	35 546
90902	198 301	0	198 301	5	0	5	2 055	0	2 055	196 251	0	196 251
91803	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99998	15 458	0	15 458	0	0	0	0	0	0	15 458	0	15 458
Итого по активу (баланс)	249 325	0	249 325	142	0	142	2 191	0	2 191	247 276	0	247 276
Пассив
91507	15 458	0	15 458	0	0	0	0	0	0	15 458	0	15 458
99999	233 867	0	233 867	2 191	0	2 191	142	0	142	231 818	0	231 818
Итого по пассиву (баланс)	249 325	0	249 325	2 191	0	2 191	142	0	142	247 276	0	247 276

Страница была полезной?