Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество небанковская кредитная организация "Платежный Клиринговый Дом"

Регистрационный номер

3343

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 843	0	8 843	112 228	0	112 228	110 820	0	110 820	10 251	0	10 251
20208	1 332	0	1 332	8 601	0	8 601	9 022	0	9 022	911	0	911
20209	0	0	0	98 818	0	98 818	98 818	0	98 818	0	0	0
30104	6 823	0	6 823	318 915	0	318 915	286 385	0	286 385	39 353	0	39 353
30110	277	205	482	100	3 894	3 994	204	4 019	4 223	173	80	253
30202	1 274	0	1 274	193	0	193	0	0	0	1 467	0	1 467
30204	11	0	11	0	0	0	6	0	6	5	0	5
45204	8 350	0	8 350	8 100	0	8 100	0	0	0	16 450	0	16 450
45205	20 050	0	20 050	0	0	0	5 000	0	5 000	15 050	0	15 050
47408	0	0	0	0	3 886	3 886	0	3 886	3 886	0	0	0
47423	64	0	64	623	0	623	600	0	600	87	0	87
60306	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
60308	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60310	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60312	1 229	0	1 229	2 672	0	2 672	1 496	0	1 496	2 405	0	2 405
60323	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60336	265	0	265	20	0	20	35	0	35	250	0	250
60401	5 301	0	5 301	101	0	101	0	0	0	5 402	0	5 402
60415	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60901	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61008	1	0	1	6	0	6	7	0	7	0	0	0
61403	678	0	678	332	0	332	17	0	17	993	0	993
70606	7 604	0	7 604	2 550	0	2 550	0	0	0	10 154	0	10 154
70608	843	0	843	23	0	23	0	0	0	866	0	866
Итого по активу (баланс)	63 020	205	63 225	553 979	7 780	561 759	513 107	7 905	521 012	103 892	80	103 972
Пассив
10207	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	887	0	887	0	0	0	0	0	0	887	0	887
10801	7 179	0	7 179	0	0	0	0	0	0	7 179	0	7 179
30232	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
407	2 940	187	3 127	426 589	4 022	430 611	425 815	3 897	429 712	2 166	62	2 228
408.1	464	1	465	109 567	0	109 567	110 868	0	110 868	1 765	1	1 766
40911	0	0	0	8 646	0	8 646	8 646	0	8 646	0	0	0
40912	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
43707	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	28 596	0	28 596	167 931	0	167 931	206 088	0	206 088	66 753	0	66 753
43907	3 309	0	3 309	4 088	0	4 088	3 983	0	3 983	3 204	0	3 204
47407	0	0	0	3 861	0	3 861	3 861	0	3 861	0	0	0
47416	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
47422	142	0	142	8 673	0	8 673	8 762	0	8 762	231	0	231
60301	387	0	387	542	0	542	155	0	155	0	0	0
60305	244	0	244	1 386	0	1 386	1 213	0	1 213	71	0	71
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	102	0	102	102	0	102
60311	0	0	0	688	0	688	688	0	688	0	0	0
60324	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60335	74	0	74	413	0	413	419	0	419	80	0	80
60414	2 930	0	2 930	0	0	0	71	0	71	3 001	0	3 001
60903	31	0	31	0	0	0	1	0	1	32	0	32
70601	8 331	0	8 331	0	0	0	2 561	0	2 561	10 892	0	10 892
70603	842	0	842	0	0	0	23	0	23	865	0	865
70801	659	0	659	0	0	0	0	0	0	659	0	659
Итого по пассиву (баланс)	63 037	188	63 225	733 063	4 022	737 085	773 935	3 897	777 832	103 909	63	103 972
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 545	0	35 545	2	0	2	2	0	2	35 545	0	35 545
90902	197 451	0	197 451	26	0	26	257	0	257	197 220	0	197 220
91803	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99998	13 045	0	13 045	187	0	187	8 232	0	8 232	5 000	0	5 000
Итого по активу (баланс)	246 062	0	246 062	215	0	215	8 491	0	8 491	237 786	0	237 786
Пассив
91003	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
91312	11 199	0	11 199	6 199	0	6 199	0	0	0	5 000	0	5 000
91507	1 846	0	1 846	1 846	0	1 846	0	0	0	0	0	0
99999	233 017	0	233 017	259	0	259	28	0	28	232 786	0	232 786
Итого по пассиву (баланс)	246 062	0	246 062	8 491	0	8 491	215	0	215	237 786	0	237 786

Страница была полезной?