Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество небанковская кредитная организация "Платежный Клиринговый Дом"

Регистрационный номер

3343

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 849	0	13 849	120 214	0	120 214	113 237	0	113 237	20 826	0	20 826
20209	0	0	0	105 200	0	105 200	105 200	0	105 200	0	0	0
30104	23 008	0	23 008	359 093	0	359 093	368 746	0	368 746	13 355	0	13 355
30110	9	128	137	0	3 474	3 474	3	3 386	3 389	6	216	222
30202	1 974	0	1 974	0	0	0	612	0	612	1 362	0	1 362
30204	27	0	27	0	0	0	21	0	21	6	0	6
45204	17 850	0	17 850	0	0	0	10 000	0	10 000	7 850	0	7 850
45205	0	0	0	20 050	0	20 050	0	0	0	20 050	0	20 050
45206	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
47408	0	0	0	0	3 298	3 298	0	3 298	3 298	0	0	0
60302	268	0	268	20	0	20	29	0	29	259	0	259
60306	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
60308	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60310	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60312	491	0	491	1 990	0	1 990	1 604	0	1 604	877	0	877
60401	4 117	0	4 117	0	0	0	0	0	0	4 117	0	4 117
60901	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61008	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61009	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61403	1 115	0	1 115	186	0	186	100	0	100	1 201	0	1 201
70606	24 288	0	24 288	2 496	0	2 496	0	0	0	26 784	0	26 784
70608	16 529	0	16 529	33	0	33	0	0	0	16 562	0	16 562
70616	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по активу (баланс)	107 085	128	107 213	609 865	6 772	616 637	603 635	6 684	610 319	113 315	216	113 531
Пассив
10207	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	887	0	887	0	0	0	0	0	0	887	0	887
10801	7 179	0	7 179	0	0	0	0	0	0	7 179	0	7 179
407	12 810	114	12 924	556 207	3 616	559 823	549 389	3 703	553 092	5 992	201	6 193
408.1	220	1	221	106 449	0	106 449	106 449	0	106 449	220	1	221
40911	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
43707	1 836	0	1 836	1 832	0	1 832	62	0	62	66	0	66
43807	27 574	0	27 574	189 055	0	189 055	201 353	0	201 353	39 872	0	39 872
43907	6 459	0	6 459	593	0	593	19	0	19	5 885	0	5 885
47407	0	0	0	3 286	0	3 286	3 286	0	3 286	0	0	0
47426	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
60305	0	0	0	1 007	0	1 007	1 007	0	1 007	0	0	0
60309	144	0	144	0	0	0	213	0	213	357	0	357
60311	0	0	0	993	0	993	993	0	993	0	0	0
60601	2 640	0	2 640	0	0	0	41	0	41	2 681	0	2 681
60903	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61701	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70601	24 767	0	24 767	0	0	0	2 809	0	2 809	27 576	0	27 576
70603	16 527	0	16 527	0	0	0	33	0	33	16 560	0	16 560
Итого по пассиву (баланс)	107 098	115	107 213	859 915	3 616	863 531	866 146	3 703	869 849	113 329	202	113 531
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 529	0	35 529	1	0	1	2	0	2	35 528	0	35 528
90902	199 110	0	199 110	297	0	297	709	0	709	198 698	0	198 698
91803	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99998	33 021	0	33 021	11 198	0	11 198	30 207	0	30 207	14 012	0	14 012
Итого по активу (баланс)	267 681	0	267 681	11 496	0	11 496	30 918	0	30 918	248 259	0	248 259
Пассив
91312	30 207	0	30 207	30 207	0	30 207	11 198	0	11 198	11 198	0	11 198
91507	2 814	0	2 814	0	0	0	0	0	0	2 814	0	2 814
99999	234 660	0	234 660	711	0	711	298	0	298	234 247	0	234 247
Итого по пассиву (баланс)	267 681	0	267 681	30 918	0	30 918	11 496	0	11 496	248 259	0	248 259

Страница была полезной?