Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество небанковская кредитная организация "Платежный Клиринговый Дом"

Регистрационный номер

3343

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 125	0	1 125	25 753	0	25 753	19 428	0	19 428	7 450	0	7 450
30104	36 836	0	36 836	1 478 903	0	1 478 903	1 500 847	0	1 500 847	14 892	0	14 892
30110	18	2 007	2 025	925 254	23 190	948 444	925 266	20 356	945 622	6	4 841	4 847
31902	0	0	0	356 000	0	356 000	356 000	0	356 000	0	0	0
31903	35 000	0	35 000	89 000	0	89 000	124 000	0	124 000	0	0	0
45203	0	0	0	16 650	0	16 650	16 650	0	16 650	0	0	0
45204	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
45205	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
47404	5	0	5	22	0	22	23	0	23	4	0	4
47408	0	0	0	2 625	15 138	17 763	2 625	15 138	17 763	0	0	0
47427	16	0	16	238	0	238	254	0	254	0	0	0
60302	545	0	545	218	0	218	21	0	21	742	0	742
60306	0	0	0	735	0	735	735	0	735	0	0	0
60308	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60310	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60312	61	0	61	961	0	961	1 022	0	1 022	0	0	0
60401	2 970	0	2 970	0	0	0	0	0	0	2 970	0	2 970
60901	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61008	1	0	1	13	0	13	12	0	12	2	0	2
61009	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61403	568	0	568	31	0	31	78	0	78	521	0	521
70606	30 044	0	30 044	3 866	0	3 866	0	0	0	33 910	0	33 910
70608	9 338	0	9 338	2 185	0	2 185	0	0	0	11 523	0	11 523
70616	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по активу (баланс)	168 592	2 007	170 599	2 902 678	38 328	2 941 006	2 954 185	35 494	2 989 679	117 085	4 841	121 926
Пассив
10207	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	848	0	848	0	0	0	0	0	0	848	0	848
10801	6 448	0	6 448	0	0	0	0	0	0	6 448	0	6 448
40701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40702	7 017	1 995	9 012	1 871 093	28 042	1 899 135	1 871 589	30 879	1 902 468	7 513	4 832	12 345
40703	194	0	194	222	0	222	201	0	201	173	0	173
40802	1 396	0	1 396	16 270	2 244	18 514	15 869	2 244	18 113	995	0	995
40807	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
43801	59	0	59	151	0	151	169	0	169	77	0	77
43807	103 281	0	103 281	730 131	0	730 131	672 313	0	672 313	45 463	0	45 463
43901	29	0	29	17	0	17	0	0	0	12	0	12
47407	0	0	0	15 055	2 705	17 760	15 055	2 705	17 760	0	0	0
47416	0	0	0	7 025	0	7 025	7 025	0	7 025	0	0	0
47426	5	0	5	5	0	5	3	0	3	3	0	3
60301	0	0	0	435	0	435	457	0	457	22	0	22
60305	0	0	0	1 510	0	1 510	1 510	0	1 510	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	12	0	12	19	0	19	7	0	7	0	0	0
60311	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60601	2 731	0	2 731	0	0	0	7	0	7	2 738	0	2 738
60903	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70601	31 193	0	31 193	0	0	0	4 032	0	4 032	35 225	0	35 225
70603	9 341	0	9 341	0	0	0	2 186	0	2 186	11 527	0	11 527
Итого по пассиву (баланс)	168 603	1 996	170 599	2 642 017	32 991	2 675 008	2 590 507	35 828	2 626 335	117 093	4 833	121 926
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 570	0	5 570	339	0	339	338	0	338	5 571	0	5 571
90902	14 780	0	14 780	313	0	313	338	0	338	14 755	0	14 755
91803	20	0	20	1	0	1	0	0	0	21	0	21
99998	75 746	0	75 746	20 328	0	20 328	39 613	0	39 613	56 461	0	56 461
Итого по активу (баланс)	96 116	0	96 116	20 981	0	20 981	40 289	0	40 289	76 808	0	76 808
Пассив
91312	73 900	0	73 900	39 613	0	39 613	20 328	0	20 328	54 615	0	54 615
91507	1 846	0	1 846	0	0	0	0	0	0	1 846	0	1 846
99999	20 370	0	20 370	676	0	676	653	0	653	20 347	0	20 347
Итого по пассиву (баланс)	96 116	0	96 116	40 289	0	40 289	20 981	0	20 981	76 808	0	76 808

Страница была полезной?