Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество небанковская кредитная организация "Платежный Клиринговый Дом"

Регистрационный номер

3343

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 860	0	3 860	19 634	0	19 634	19 154	0	19 154	4 340	0	4 340
30104	68 674	0	68 674	1 072 771	0	1 072 771	1 127 670	0	1 127 670	13 775	0	13 775
30110	4	771	775	1 640 147	5 996	1 646 143	1 640 116	6 476	1 646 592	35	291	326
31902	0	0	0	622 000	0	622 000	622 000	0	622 000	0	0	0
31903	0	0	0	207 000	0	207 000	189 000	0	189 000	18 000	0	18 000
32004	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45204	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45205	51 400	0	51 400	0	0	0	316	0	316	51 084	0	51 084
47404	364	0	364	0	0	0	23	0	23	341	0	341
47408	0	0	0	0	3 329	3 329	0	3 329	3 329	0	0	0
47427	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60302	747	0	747	39	0	39	18	0	18	768	0	768
60306	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
60308	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60310	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60312	0	0	0	909	0	909	895	0	895	14	0	14
60401	3 177	0	3 177	0	0	0	0	0	0	3 177	0	3 177
60901	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61008	1	0	1	26	0	26	25	0	25	2	0	2
61009	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61403	592	0	592	3	0	3	81	0	81	514	0	514
70606	28 624	0	28 624	1 894	0	1 894	28 624	0	28 624	1 894	0	1 894
70608	10 956	0	10 956	102	0	102	10 956	0	10 956	102	0	102
70706	0	0	0	28 710	0	28 710	0	0	0	28 710	0	28 710
70708	0	0	0	10 956	0	10 956	0	0	0	10 956	0	10 956
Итого по активу (баланс)	188 454	771	189 225	3 609 756	9 325	3 619 081	3 644 443	9 805	3 654 248	153 767	291	154 058
Пассив
10207	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	806	0	806	0	0	0	0	0	0	806	0	806
10801	5 646	0	5 646	0	0	0	0	0	0	5 646	0	5 646
40701	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40702	19 032	759	19 791	494 738	8 948	503 686	498 021	8 477	506 498	22 315	288	22 603
40703	209	0	209	173	0	173	120	0	120	156	0	156
40802	935	0	935	7 369	0	7 369	7 690	0	7 690	1 256	0	1 256
40807	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
43801	1 352	0	1 352	2 155	0	2 155	1 316	0	1 316	513	0	513
43807	109 635	0	109 635	220 014	0	220 014	181 008	0	181 008	70 629	0	70 629
43901	101	0	101	46	0	46	28	0	28	83	0	83
47407	0	0	0	3 329	0	3 329	3 329	0	3 329	0	0	0
47416	195	0	195	223	0	223	48	0	48	20	0	20
60301	74	0	74	340	0	340	266	0	266	0	0	0
60305	0	0	0	654	0	654	654	0	654	0	0	0
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60311	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60601	2 938	0	2 938	0	0	0	16	0	16	2 954	0	2 954
60903	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61301	972	0	972	417	0	417	0	0	0	555	0	555
70601	29 552	0	29 552	29 552	0	29 552	2 160	0	2 160	2 160	0	2 160
70603	10 958	0	10 958	10 958	0	10 958	102	0	102	102	0	102
70701	0	0	0	0	0	0	29 552	0	29 552	29 552	0	29 552
70703	0	0	0	0	0	0	10 958	0	10 958	10 958	0	10 958
Итого по пассиву (баланс)	188 465	760	189 225	770 061	8 948	779 009	735 365	8 477	743 842	153 769	289	154 058
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 003	0	5 003	86	0	86	873	0	873	4 216	0	4 216
90902	10 461	0	10 461	2 522	0	2 522	17	0	17	12 966	0	12 966
91803	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99998	83 146	0	83 146	0	0	0	0	0	0	83 146	0	83 146
Итого по активу (баланс)	98 631	0	98 631	2 608	0	2 608	890	0	890	100 349	0	100 349
Пассив
91312	81 300	0	81 300	0	0	0	0	0	0	81 300	0	81 300
91507	1 846	0	1 846	0	0	0	0	0	0	1 846	0	1 846
99999	15 485	0	15 485	890	0	890	2 608	0	2 608	17 203	0	17 203
Итого по пассиву (баланс)	98 631	0	98 631	890	0	890	2 608	0	2 608	100 349	0	100 349

Страница была полезной?