Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество небанковская кредитная организация "Платежный Клиринговый Дом"

Регистрационный номер

3343

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 653	0	4 653	14 730	0	14 730	12 186	0	12 186	7 197	0	7 197
30104	3 729	0	3 729	501 845	0	501 845	502 084	0	502 084	3 490	0	3 490
30110	238	10 662	10 900	827 818	166 432	994 250	798 004	171 658	969 662	30 052	5 436	35 488
31902	40 000	0	40 000	566 000	0	566 000	606 000	0	606 000	0	0	0
31903	0	0	0	118 000	0	118 000	118 000	0	118 000	0	0	0
45203	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
45205	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
47404	244	0	244	139 870	0	139 870	139 816	0	139 816	298	0	298
47408	0	0	0	1 002	144 327	145 329	1 002	144 327	145 329	0	0	0
47427	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60302	465	0	465	17	0	17	17	0	17	465	0	465
60306	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
60310	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60312	5	0	5	494	0	494	499	0	499	0	0	0
60401	3 199	0	3 199	0	0	0	0	0	0	3 199	0	3 199
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61008	1	0	1	18	0	18	19	0	19	0	0	0
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61403	278	0	278	0	0	0	50	0	50	228	0	228
70606	1 516	0	1 516	2 131	0	2 131	0	0	0	3 647	0	3 647
70608	775	0	775	1 345	0	1 345	0	0	0	2 120	0	2 120
70706	26 601	0	26 601	56	0	56	26 657	0	26 657	0	0	0
70708	30 215	0	30 215	0	0	0	30 215	0	30 215	0	0	0
Итого по активу (баланс)	140 942	10 662	151 604	2 175 859	310 759	2 486 618	2 237 082	315 985	2 553 067	79 719	5 436	85 155
Пассив
10207	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	758	0	758	0	0	0	0	0	0	758	0	758
10801	4 728	0	4 728	0	0	0	0	0	0	4 728	0	4 728
30109	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
40502	1	0	1	6	0	6	5	0	5	0	0	0
40701	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40702	12 872	10 655	23 527	736 296	191 766	928 062	734 114	186 519	920 633	10 690	5 408	16 098
40703	92	0	92	96	0	96	97	0	97	93	0	93
40802	2 156	0	2 156	22 566	0	22 566	21 515	0	21 515	1 105	0	1 105
40807	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
43801	667	0	667	4 037	0	4 037	5 452	0	5 452	2 082	0	2 082
43807	50 086	0	50 086	342 176	0	342 176	336 263	0	336 263	44 173	0	44 173
43901	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
47405	0	0	0	995	1 002	1 997	995	1 002	1 997	0	0	0
47407	0	0	0	144 086	1 002	145 088	144 086	1 002	145 088	0	0	0
47416	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60301	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
60305	0	0	0	957	0	957	957	0	957	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	21	0	21	0	0	0	29	0	29	50	0	50
60311	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60601	2 952	0	2 952	0	0	0	16	0	16	2 968	0	2 968
60903	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
70601	1 856	0	1 856	0	0	0	2 011	0	2 011	3 867	0	3 867
70603	775	0	775	0	0	0	1 345	0	1 345	2 120	0	2 120
70701	27 624	0	27 624	27 624	0	27 624	0	0	0	0	0	0
70703	30 213	0	30 213	30 213	0	30 213	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	56 872	0	56 872	57 837	0	57 837	965	0	965
Итого по пассиву (баланс)	140 948	10 656	151 604	1 366 528	193 770	1 560 298	1 305 326	188 523	1 493 849	79 746	5 409	85 155
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 959	0	4 959	106	0	106	88	0	88	4 977	0	4 977
90902	19 890	0	19 890	1 445	0	1 445	48	0	48	21 287	0	21 287
91803	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
99998	38 704	0	38 704	2 341	0	2 341	2 342	0	2 342	38 703	0	38 703
Итого по активу (баланс)	63 553	0	63 553	3 893	0	3 893	2 478	0	2 478	64 968	0	64 968
Пассив
91312	35 858	0	35 858	2 342	0	2 342	2 341	0	2 341	35 857	0	35 857
91507	2 846	0	2 846	0	0	0	0	0	0	2 846	0	2 846
99999	24 849	0	24 849	135	0	135	1 551	0	1 551	26 265	0	26 265
Итого по пассиву (баланс)	63 553	0	63 553	2 477	0	2 477	3 892	0	3 892	64 968	0	64 968

Страница была полезной?