Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Си Ди Би БАНК"

Регистрационный номер

3339

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	19 570	0	19 570	0	0	0	0	0	0	19 570	0	19 570
20202	22 435	5 456	27 891	25 445	682	26 127	33 365	1 690	35 055	14 515	4 448	18 963
20209	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30102	19 637	0	19 637	217 760	0	217 760	231 580	0	231 580	5 817	0	5 817
30110	1 182	4 042	5 224	360	10 050	10 410	1 201	10 555	11 756	341	3 537	3 878
30114	114	56	170	0	2	2	0	2	2	114	56	170
30202	3 217	0	3 217	0	0	0	108	0	108	3 109	0	3 109
30204	330	0	330	0	0	0	39	0	39	291	0	291
30221	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
30233	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
30424	3 996	0	3 996	69 634	0	69 634	71 775	0	71 775	1 855	0	1 855
30425	0	3 829	3 829	0	142	142	0	105	105	0	3 866	3 866
31901	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	12 621	0	12 621	4 625	0	4 625	4 947	0	4 947	12 299	0	12 299
45205	10 725	0	10 725	2 159	0	2 159	2 033	0	2 033	10 851	0	10 851
45206	9 792	0	9 792	2 650	0	2 650	4 161	0	4 161	8 281	0	8 281
45207	48 747	0	48 747	2 850	0	2 850	11 391	0	11 391	40 206	0	40 206
45208	60 111	0	60 111	0	0	0	2 714	0	2 714	57 397	0	57 397
45403	83	0	83	0	0	0	83	0	83	0	0	0
45404	417	0	417	0	0	0	167	0	167	250	0	250
45405	1 397	0	1 397	0	0	0	282	0	282	1 115	0	1 115
45406	10 002	0	10 002	160	0	160	832	0	832	9 330	0	9 330
45407	55 791	0	55 791	500	0	500	1 629	0	1 629	54 662	0	54 662
45408	65 779	0	65 779	2 000	0	2 000	1 574	0	1 574	66 205	0	66 205
45410	0	0	0	2 649	0	2 649	0	0	0	2 649	0	2 649
45505	130	0	130	70	0	70	0	0	0	200	0	200
45506	846	0	846	0	0	0	39	0	39	807	0	807
45507	10 339	0	10 339	0	0	0	194	0	194	10 145	0	10 145
45812	102 303	8 560	110 863	325	0	325	679	0	679	101 949	8 560	110 509
45814	1 475	0	1 475	65	0	65	1 410	0	1 410	130	0	130
45815	2 300	0	2 300	150	0	150	22	0	22	2 428	0	2 428
45912	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
45914	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
47404	0	286 499	286 499	74 378	62 892	137 270	74 378	44 475	118 853	0	304 916	304 916
47408	0	0	0	1 765 108	1 773 993	3 539 101	1 765 108	1 773 993	3 539 101	0	0	0
47423	52 741	0	52 741	33	0	33	30	0	30	52 744	0	52 744
47427	1 375	0	1 375	3 648	0	3 648	3 536	0	3 536	1 487	0	1 487
60306	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60308	0	0	0	78	0	78	26	0	26	52	0	52
60310	2	0	2	19	0	19	18	0	18	3	0	3
60312	419	0	419	1 537	0	1 537	1 044	0	1 044	912	0	912
60323	623	0	623	60	0	60	257	0	257	426	0	426
60336	180	0	180	64	0	64	61	0	61	183	0	183
60401	21 723	0	21 723	0	0	0	0	0	0	21 723	0	21 723
60901	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	16	0	16	23	0	23	23	0	23	16	0	16
61009	15	0	15	5	0	5	7	0	7	13	0	13
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	210	0	210	0	0	0	25	0	25	185	0	185
61702	6 691	0	6 691	11 741	0	11 741	0	0	0	18 432	0	18 432
62001	38 347	0	38 347	0	0	0	0	0	0	38 347	0	38 347
70606	376 944	0	376 944	20 104	0	20 104	376 944	0	376 944	20 104	0	20 104
70608	618 030	0	618 030	20 786	0	20 786	618 030	0	618 030	20 786	0	20 786
70610	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
70614	36 609	0	36 609	0	0	0	36 609	0	36 609	0	0	0
70706	0	0	0	377 253	0	377 253	377 253	0	377 253	0	0	0
70708	0	0	0	618 030	0	618 030	618 030	0	618 030	0	0	0
70710	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
70714	0	0	0	36 609	0	36 609	36 609	0	36 609	0	0	0
70802	0	0	0	1 031 882	0	1 031 882	1 012 653	0	1 012 653	19 229	0	19 229
Итого по активу (баланс)	1 668 118	308 442	1 976 560	4 302 014	1 847 761	6 149 775	5 300 124	1 830 820	7 130 944	670 008	325 383	995 391
Пассив
10207	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000
10701	4 185	0	4 185	0	0	0	0	0	0	4 185	0	4 185
30111	107	1 380	1 487	0	60	60	0	49	49	107	1 369	1 476
30126	246	0	246	93	0	93	95	0	95	248	0	248
30220	0	0	0	0	476	476	0	476	476	0	0	0
30223	0	0	0	36 219	0	36 219	39 934	0	39 934	3 715	0	3 715
31409	0	181 971	181 971	0	7 964	7 964	0	6 478	6 478	0	180 485	180 485
407	57 224	2 585	59 809	195 152	1 629	196 781	168 801	1 609	170 410	30 873	2 565	33 438
408.1	12 698	632	13 330	39 478	1 001	40 479	34 991	495	35 486	8 211	126	8 337
408.2	2 777	61	2 838	3 544	276	3 820	2 271	9 218	11 489	1 504	9 003	10 507
40905	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40911	0	0	0	4 749	0	4 749	5 133	0	5 133	384	0	384
42106	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	1 467	0	1 467	264	0	264	374	0	374	1 577	0	1 577
42303	1 360	0	1 360	60	0	60	800	0	800	2 100	0	2 100
42304	1 282	0	1 282	1 239	0	1 239	83	0	83	126	0	126
42305	209 427	10 450	219 877	13 822	1 211	15 033	7 666	389	8 055	203 271	9 628	212 899
42306	104 755	6 387	111 142	12 277	3 271	15 548	9 143	2 936	12 079	101 621	6 052	107 673
42606	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
45215	2 926	0	2 926	525	0	525	154	0	154	2 555	0	2 555
45415	2 640	0	2 640	1 266	0	1 266	2 775	0	2 775	4 149	0	4 149
45515	4 100	0	4 100	98	0	98	1	0	1	4 003	0	4 003
45818	93 241	0	93 241	1 432	0	1 432	157	0	157	91 966	0	91 966
45918	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
47407	0	0	0	1 774 217	1 762 741	3 536 958	1 774 217	1 762 741	3 536 958	0	0	0
47411	11 046	349	11 395	2 326	102	2 428	2 797	53	2 850	11 517	300	11 817
47416	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
47422	1 003	0	1 003	3	0	3	9 003	0	9 003	10 003	0	10 003
47425	52 999	0	52 999	191	0	191	91	0	91	52 899	0	52 899
47426	13	433	446	20	19	39	7	526	533	0	940	940
47603	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
60301	68	0	68	236	0	236	440	0	440	272	0	272
60305	815	0	815	1 267	0	1 267	2 181	0	2 181	1 729	0	1 729
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	58	0	58	295	0	295	261	0	261	24	0	24
60313	0	10	10	0	10	10	0	0	0	0	0	0
60322	65	0	65	15	0	15	0	0	0	50	0	50
60324	1 021	0	1 021	1 319	0	1 319	1 614	0	1 614	1 316	0	1 316
60335	194	0	194	61	0	61	632	0	632	765	0	765
60414	14 490	0	14 490	0	0	0	202	0	202	14 692	0	14 692
60903	78	0	78	0	0	0	7	0	7	85	0	85
70601	347 293	0	347 293	347 293	0	347 293	19 792	0	19 792	19 792	0	19 792
70603	614 233	0	614 233	614 233	0	614 233	20 063	0	20 063	20 063	0	20 063
70613	36 752	0	36 752	36 752	0	36 752	0	0	0	0	0	0
70615	2 618	0	2 618	2 618	0	2 618	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	347 432	0	347 432	347 432	0	347 432	0	0	0
70703	0	0	0	614 233	0	614 233	614 233	0	614 233	0	0	0
70713	0	0	0	36 752	0	36 752	36 752	0	36 752	0	0	0
70715	0	0	0	14 359	0	14 359	14 359	0	14 359	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 772 302	204 258	1 976 560	4 104 920	1 778 760	5 883 680	3 117 541	1 784 970	4 902 511	784 923	210 468	995 391
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	133 600	0	133 600	1 434	0	1 434	2 976	0	2 976	132 058	0	132 058
90902	52 999	0	52 999	1 418	0	1 418	1 171	0	1 171	53 246	0	53 246
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 525 189	19 774	1 544 963	1 500	704	2 204	39 600	865	40 465	1 487 089	19 613	1 506 702
91604	67 523	9 699	77 222	2 783	0	2 783	998	0	998	69 308	9 699	79 007
91704	2 796	2 798	5 594	0	104	104	0	77	77	2 796	2 825	5 621
91802	5 069	1 860	6 929	0	69	69	0	50	50	5 069	1 879	6 948
91803	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
99998	1 216 049	0	1 216 049	119 838	0	119 838	110 041	0	110 041	1 225 846	0	1 225 846
Итого по активу (баланс)	3 004 036	34 131	3 038 167	126 973	877	127 850	154 786	992	155 778	2 976 223	34 016	3 010 239
Пассив
91311	10 534	0	10 534	0	0	0	0	0	0	10 534	0	10 534
91312	1 170 967	0	1 170 967	95 077	0	95 077	102 533	0	102 533	1 178 423	0	1 178 423
91316	19 900	0	19 900	2 500	0	2 500	0	0	0	17 400	0	17 400
91317	12 437	0	12 437	12 464	0	12 464	17 305	0	17 305	17 278	0	17 278
91507	2 211	0	2 211	0	0	0	0	0	0	2 211	0	2 211
99999	1 822 118	0	1 822 118	44 373	0	44 373	6 648	0	6 648	1 784 393	0	1 784 393
Итого по пассиву (баланс)	3 038 167	0	3 038 167	154 414	0	154 414	126 486	0	126 486	3 010 239	0	3 010 239
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	103 385	0	103 385	1 774 551	0	1 774 551	1 764 067	0	1 764 067	113 869	0	113 869
99996	103 117	0	103 117	1 777 738	0	1 777 738	1 766 548	0	1 766 548	114 307	0	114 307
Итого по активу (баланс)	206 502	0	206 502	3 552 289	0	3 552 289	3 530 615	0	3 530 615	228 176	0	228 176
Пассив
96901	0	103 117	103 117	0	1 766 548	1 766 548	0	1 777 738	1 777 738	0	114 307	114 307
99997	103 385	0	103 385	1 764 067	0	1 764 067	1 774 551	0	1 774 551	113 869	0	113 869
Итого по пассиву (баланс)	103 385	103 117	206 502	1 764 067	1 766 548	3 530 615	1 774 551	1 777 738	3 552 289	113 869	114 307	228 176

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?