Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Си Ди Би БАНК"

Регистрационный номер

3339

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	19 570	0	19 570	0	0	0	0	0	0	19 570	0	19 570
20202	29 152	5 107	34 259	123 749	4 190	127 939	129 853	3 276	133 129	23 048	6 021	29 069
20209	0	0	0	59 800	0	59 800	59 800	0	59 800	0	0	0
30102	7 573	0	7 573	603 891	0	603 891	585 945	0	585 945	25 519	0	25 519
30110	1 038	6 109	7 147	100 890	2 237	103 127	101 101	584	101 685	827	7 762	8 589
30114	21	82	103	93	3	96	0	6	6	114	79	193
30202	2 639	0	2 639	61	0	61	0	0	0	2 700	0	2 700
30204	260	0	260	19	0	19	0	0	0	279	0	279
30221	0	0	0	101 100	0	101 100	101 100	0	101 100	0	0	0
30424	313	0	313	122 413	0	122 413	122 097	0	122 097	629	0	629
30425	0	4 463	4 463	0	232	232	0	345	345	0	4 350	4 350
31901	50 000	0	50 000	90 000	0	90 000	10 000	0	10 000	130 000	0	130 000
45201	26 971	0	26 971	15 377	0	15 377	9 798	0	9 798	32 550	0	32 550
45203	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
45204	141	0	141	100	0	100	104	0	104	137	0	137
45205	13 606	0	13 606	4 183	0	4 183	6 159	0	6 159	11 630	0	11 630
45206	18 003	0	18 003	3 250	0	3 250	4 812	0	4 812	16 441	0	16 441
45207	74 383	0	74 383	4 500	0	4 500	5 386	0	5 386	73 497	0	73 497
45208	99 705	0	99 705	0	0	0	3 446	0	3 446	96 259	0	96 259
45403	0	0	0	66	0	66	0	0	0	66	0	66
45404	297	0	297	175	0	175	212	0	212	260	0	260
45405	1 065	0	1 065	271	0	271	43	0	43	1 293	0	1 293
45406	6 292	0	6 292	577	0	577	418	0	418	6 451	0	6 451
45407	37 676	0	37 676	2 179	0	2 179	2 046	0	2 046	37 809	0	37 809
45408	58 531	0	58 531	3 092	0	3 092	1 952	0	1 952	59 671	0	59 671
45504	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
45505	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45506	960	0	960	0	0	0	137	0	137	823	0	823
45507	11 523	0	11 523	50	0	50	245	0	245	11 328	0	11 328
45812	97 793	8 560	106 353	4 116	0	4 116	4 692	0	4 692	97 217	8 560	105 777
45814	28 549	0	28 549	199	0	199	377	0	377	28 371	0	28 371
45815	1 346	0	1 346	202	0	202	26	0	26	1 522	0	1 522
45912	492	0	492	10	0	10	10	0	10	492	0	492
47101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	0	302 821	302 821	129 026	23 125	152 151	129 026	131 077	260 103	0	194 869	194 869
47408	0	0	0	864 272	766 156	1 630 428	864 272	766 156	1 630 428	0	0	0
47423	48 421	0	48 421	4 410	0	4 410	87	0	87	52 744	0	52 744
47427	1 661	0	1 661	4 703	1	4 704	4 911	1	4 912	1 453	0	1 453
60306	24	0	24	35	0	35	0	0	0	59	0	59
60308	55	25	80	34	1	35	89	26	115	0	0	0
60310	4	0	4	212	0	212	212	0	212	4	0	4
60312	1 068	0	1 068	2 332	0	2 332	2 874	0	2 874	526	0	526
60314	0	20	20	1 164	0	1 164	1 164	20	1 184	0	0	0
60323	607	0	607	101	0	101	93	0	93	615	0	615
60336	277	0	277	318	0	318	52	0	52	543	0	543
60401	21 741	0	21 741	0	0	0	0	0	0	21 741	0	21 741
60901	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61002	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
61008	21	0	21	19	0	19	21	0	21	19	0	19
61009	12	0	12	19	0	19	19	0	19	12	0	12
61010	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	165	0	165	18	0	18	33	0	33	150	0	150
61702	6 691	0	6 691	0	0	0	0	0	0	6 691	0	6 691
62001	4 347	0	4 347	4 347	0	4 347	4 347	0	4 347	4 347	0	4 347
70606	231 527	0	231 527	35 699	0	35 699	0	0	0	267 226	0	267 226
70608	440 478	0	440 478	30 812	0	30 812	0	0	0	471 290	0	471 290
70610	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
70614	36 609	0	36 609	0	0	0	0	0	0	36 609	0	36 609
Итого по активу (баланс)	1 381 937	327 187	1 709 124	2 317 988	795 945	3 113 933	2 157 034	901 491	3 058 525	1 542 891	221 641	1 764 532
Пассив
10207	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000
10701	4 185	0	4 185	0	0	0	0	0	0	4 185	0	4 185
30111	107	1 526	1 633	0	114	114	0	66	66	107	1 478	1 585
30126	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
30223	5 711	0	5 711	65 495	0	65 495	61 008	0	61 008	1 224	0	1 224
31409	0	201 154	201 154	0	15 055	15 055	0	8 623	8 623	0	194 722	194 722
407	53 363	3 314	56 677	490 365	1 601	491 966	506 343	1 641	507 984	69 341	3 354	72 695
408.1	13 618	29	13 647	104 264	600	104 864	100 876	907	101 783	10 230	336	10 566
408.2	8 038	352	8 390	20 518	262	20 780	13 868	276	14 144	1 388	366	1 754
40911	109	0	109	9 693	0	9 693	9 885	0	9 885	301	0	301
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	1	0	1	21	0	21	1 528	0	1 528	1 508	0	1 508
42303	150	0	150	151	0	151	651	0	651	650	0	650
42304	21 610	0	21 610	12 302	0	12 302	14 761	0	14 761	24 069	0	24 069
42305	189 168	13 274	202 442	15 266	2 647	17 913	23 661	1 894	25 555	197 563	12 521	210 084
42306	130 179	5 588	135 767	42 941	473	43 414	25 674	1 925	27 599	112 912	7 040	119 952
42605	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
45215	5 409	0	5 409	1 225	0	1 225	779	0	779	4 963	0	4 963
45415	1 126	0	1 126	951	0	951	814	0	814	989	0	989
45515	1 770	0	1 770	102	0	102	10	0	10	1 678	0	1 678
45818	92 443	0	92 443	4 691	0	4 691	15 918	0	15 918	103 670	0	103 670
45918	81	0	81	0	0	0	55	0	55	136	0	136
47108	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	763 385	864 216	1 627 601	763 385	864 216	1 627 601	0	0	0
47411	6 507	221	6 728	2 471	76	2 547	3 051	65	3 116	7 087	210	7 297
47416	268	0	268	291	0	291	23	0	23	0	0	0
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	48 789	0	48 789	1 876	0	1 876	6 136	0	6 136	53 049	0	53 049
47426	0	917	917	0	69	69	7	540	547	7	1 388	1 395
60301	2	0	2	285	0	285	450	0	450	167	0	167
60305	1 725	0	1 725	2 883	0	2 883	2 441	0	2 441	1 283	0	1 283
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60311	81	0	81	99	0	99	145	0	145	127	0	127
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	18	0	18	378	0	378	389	0	389	29	0	29
60324	574	0	574	63	0	63	50	0	50	561	0	561
60335	800	0	800	722	0	722	607	0	607	685	0	685
60414	13 501	0	13 501	0	0	0	207	0	207	13 708	0	13 708
60903	46	0	46	0	0	0	6	0	6	52	0	52
70601	204 987	0	204 987	3	0	3	20 140	0	20 140	225 124	0	225 124
70603	448 264	0	448 264	0	0	0	27 941	0	27 941	476 205	0	476 205
70613	36 752	0	36 752	0	0	0	0	0	0	36 752	0	36 752
70615	2 618	0	2 618	0	0	0	0	0	0	2 618	0	2 618
Итого по пассиву (баланс)	1 482 749	226 375	1 709 124	1 540 455	885 125	2 425 580	1 600 823	880 165	2 480 988	1 543 117	221 415	1 764 532
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	170 152	0	170 152	4 341	0	4 341	16 601	0	16 601	157 892	0	157 892
90902	34 912	164	35 076	3 230	8	3 238	3 197	13	3 210	34 945	159	35 104
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 035 669	21 859	2 057 528	32 400	937	33 337	8 500	1 636	10 136	2 059 569	21 160	2 080 729
91604	61 082	9 699	70 781	4 647	1	4 648	723	0	723	65 006	9 700	74 706
91704	2 796	3 261	6 057	0	170	170	0	252	252	2 796	3 179	5 975
91802	5 069	2 168	7 237	0	113	113	0	167	167	5 069	2 114	7 183
91803	794	0	794	15	0	15	0	0	0	809	0	809
99998	1 322 989	0	1 322 989	58 937	0	58 937	37 940	0	37 940	1 343 986	0	1 343 986
Итого по активу (баланс)	3 633 464	37 151	3 670 615	103 570	1 229	104 799	66 961	2 068	69 029	3 670 073	36 312	3 706 385
Пассив
91003	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
91004	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
91311	15 814	0	15 814	0	0	0	0	0	0	15 814	0	15 814
91312	1 250 070	0	1 250 070	0	0	0	24 187	0	24 187	1 274 257	0	1 274 257
91316	7 790	0	7 790	3 410	0	3 410	3 900	0	3 900	8 280	0	8 280
91317	47 104	0	47 104	34 450	0	34 450	30 770	0	30 770	43 424	0	43 424
91507	2 211	0	2 211	0	0	0	0	0	0	2 211	0	2 211
99999	2 347 626	0	2 347 626	30 794	0	30 794	45 567	0	45 567	2 362 399	0	2 362 399
Итого по пассиву (баланс)	3 670 615	0	3 670 615	68 734	0	68 734	104 504	0	104 504	3 706 385	0	3 706 385
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	100 055	0	100 055	737 731	25 635	763 366	837 786	25 635	863 421	0	0	0
99996	100 577	0	100 577	767 296	0	767 296	867 873	0	867 873	0	0	0
Итого по активу (баланс)	200 632	0	200 632	1 505 027	25 635	1 530 662	1 705 659	25 635	1 731 294	0	0	0
Пассив
96901	0	100 577	100 577	25 591	842 282	867 873	25 591	741 705	767 296	0	0	0
99997	100 055	0	100 055	863 421	0	863 421	763 366	0	763 366	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	100 055	100 577	200 632	889 012	842 282	1 731 294	788 957	741 705	1 530 662	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?