Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Си Ди Би БАНК"

Регистрационный номер

3339

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	19 570	0	19 570	0	0	0	19 570	0	19 570
20202	10 475	9 077	19 552	68 635	3 574	72 209	52 099	5 575	57 674	27 011	7 076	34 087
20209	0	0	0	29 250	0	29 250	29 250	0	29 250	0	0	0
30102	9 671	0	9 671	435 215	0	435 215	437 385	0	437 385	7 501	0	7 501
30110	210	1 798	2 008	467	8 963	9 430	2	7 288	7 290	675	3 473	4 148
30114	21	291	312	0	2 549	2 549	0	2 761	2 761	21	79	100
30202	2 368	0	2 368	87	0	87	0	0	0	2 455	0	2 455
30204	396	0	396	0	0	0	78	0	78	318	0	318
30221	0	0	0	0	1 963	1 963	0	1 963	1 963	0	0	0
30424	5 190	0	5 190	65 246	0	65 246	70 411	0	70 411	25	0	25
30425	0	4 410	4 410	0	280	280	0	417	417	0	4 273	4 273
31901	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	17 386	0	17 386	30 802	0	30 802	21 593	0	21 593	26 595	0	26 595
45203	88	0	88	15	0	15	88	0	88	15	0	15
45204	227	0	227	7 316	0	7 316	7 350	0	7 350	193	0	193
45205	38 948	0	38 948	4 549	0	4 549	16 125	0	16 125	27 372	0	27 372
45206	29 700	0	29 700	2 347	0	2 347	4 676	0	4 676	27 371	0	27 371
45207	83 983	0	83 983	536	0	536	5 524	0	5 524	78 995	0	78 995
45208	105 243	0	105 243	2 262	0	2 262	3 549	0	3 549	103 956	0	103 956
45403	0	0	0	170	0	170	125	0	125	45	0	45
45404	42	0	42	313	0	313	42	0	42	313	0	313
45405	685	0	685	813	0	813	278	0	278	1 220	0	1 220
45406	3 283	0	3 283	3 039	0	3 039	203	0	203	6 119	0	6 119
45407	31 417	0	31 417	7 386	0	7 386	2 938	0	2 938	35 865	0	35 865
45408	52 694	0	52 694	3 689	0	3 689	2 397	0	2 397	53 986	0	53 986
45505	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45506	1 248	0	1 248	0	0	0	144	0	144	1 104	0	1 104
45507	11 961	0	11 961	0	0	0	243	0	243	11 718	0	11 718
45705	147	0	147	0	0	0	73	0	73	74	0	74
45812	81 575	8 818	90 393	7 435	665	8 100	435	909	1 344	88 575	8 574	97 149
45814	30 174	0	30 174	815	0	815	2 580	0	2 580	28 409	0	28 409
45815	946	0	946	200	0	200	0	0	0	1 146	0	1 146
45817	143	0	143	72	0	72	0	0	0	215	0	215
45912	432	0	432	60	0	60	0	0	0	492	0	492
45914	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
45917	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
47101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	0	275 978	275 978	76 909	66 457	143 366	76 909	68 039	144 948	0	274 396	274 396
47408	0	0	0	1 624 733	1 633 840	3 258 573	1 624 733	1 633 840	3 258 573	0	0	0
47423	52 745	2 512	55 257	76	3 024	3 100	72	5 536	5 608	52 749	0	52 749
47427	1 884	0	1 884	4 469	1	4 470	4 524	1	4 525	1 829	0	1 829
60306	20	0	20	27	0	27	34	0	34	13	0	13
60308	0	0	0	42	0	42	23	0	23	19	0	19
60310	5	0	5	31	0	31	32	0	32	4	0	4
60312	451	0	451	1 684	0	1 684	1 714	0	1 714	421	0	421
60323	544	0	544	174	0	174	48	0	48	670	0	670
60336	136	0	136	86	0	86	65	0	65	157	0	157
60401	21 741	0	21 741	0	0	0	0	0	0	21 741	0	21 741
60901	173	0	173	38	0	38	0	0	0	211	0	211
60906	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61002	4	0	4	10	0	10	10	0	10	4	0	4
61008	33	0	33	40	0	40	48	0	48	25	0	25
61009	13	0	13	7	0	7	9	0	9	11	0	11
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	205	0	205	0	0	0	44	0	44	161	0	161
61702	6 691	0	6 691	0	0	0	0	0	0	6 691	0	6 691
70606	185 792	0	185 792	25 414	0	25 414	7	0	7	211 199	0	211 199
70608	362 766	0	362 766	48 490	0	48 490	0	0	0	411 256	0	411 256
70614	36 609	0	36 609	0	0	0	0	0	0	36 609	0	36 609
70802	68 582	0	68 582	0	0	0	68 582	0	68 582	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 307 068	302 884	1 609 952	2 472 686	1 721 316	4 194 002	2 434 508	1 726 329	4 160 837	1 345 246	297 871	1 643 117
Пассив
10207	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000
10701	4 185	0	4 185	0	0	0	0	0	0	4 185	0	4 185
10801	49 011	0	49 011	49 011	0	49 011	0	0	0	0	0	0
30111	107	1 504	1 611	0	155	155	0	114	114	107	1 463	1 570
30126	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
30220	0	0	0	0	1 515	1 515	0	1 515	1 515	0	0	0
30223	3 791	0	3 791	71 688	0	71 688	69 101	0	69 101	1 204	0	1 204
31409	0	198 248	198 248	0	20 424	20 424	0	14 949	14 949	0	192 773	192 773
407	51 385	5 655	57 040	441 263	2 764	444 027	440 787	2 606	443 393	50 909	5 497	56 406
408.1	9 444	914	10 358	70 708	2 477	73 185	72 365	1 611	73 976	11 101	48	11 149
408.2	1 841	145	1 986	3 925	234	4 159	5 396	265	5 661	3 312	176	3 488
40911	48	0	48	1 738	0	1 738	1 736	0	1 736	46	0	46
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
42302	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100
42303	1 827	0	1 827	1 836	0	1 836	1 533	0	1 533	1 524	0	1 524
42304	20 607	370	20 977	7 639	370	8 009	7 053	0	7 053	20 021	0	20 021
42305	170 629	15 604	186 233	7 668	3 916	11 584	20 898	2 060	22 958	183 859	13 748	197 607
42306	132 479	4 143	136 622	2 016	465	2 481	4 747	2 208	6 955	135 210	5 886	141 096
42605	476	0	476	488	0	488	500	0	500	488	0	488
45215	11 080	0	11 080	8 199	0	8 199	4 411	0	4 411	7 292	0	7 292
45415	1 820	0	1 820	848	0	848	214	0	214	1 186	0	1 186
45515	1 961	0	1 961	99	0	99	0	0	0	1 862	0	1 862
45818	92 487	0	92 487	5 451	0	5 451	3 613	0	3 613	90 649	0	90 649
45918	95	0	95	38	0	38	24	0	24	81	0	81
47108	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	1 630 451	1 625 112	3 255 563	1 630 451	1 625 112	3 255 563	0	0	0
47411	5 412	299	5 711	1 737	137	1 874	3 154	82	3 236	6 829	244	7 073
47416	0	0	0	1 213	0	1 213	1 340	0	1 340	127	0	127
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	58 630	0	58 630	5 962	0	5 962	475	0	475	53 143	0	53 143
47426	7	2 633	2 640	0	2 756	2 756	7	506	513	14	383	397
60301	225	0	225	284	0	284	303	0	303	244	0	244
60305	1 771	0	1 771	2 573	0	2 573	2 696	0	2 696	1 894	0	1 894
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60311	95	0	95	166	0	166	233	0	233	162	0	162
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	40	0	40	48	0	48	23	0	23	15	0	15
60324	567	0	567	57	0	57	63	0	63	573	0	573
60335	824	0	824	684	0	684	734	0	734	874	0	874
60414	13 088	0	13 088	0	0	0	203	0	203	13 291	0	13 291
60903	35	0	35	0	0	0	6	0	6	41	0	41
70601	147 925	0	147 925	189	0	189	37 905	0	37 905	185 641	0	185 641
70603	368 913	0	368 913	0	0	0	46 370	0	46 370	415 283	0	415 283
70613	36 752	0	36 752	0	0	0	0	0	0	36 752	0	36 752
70615	2 618	0	2 618	0	0	0	0	0	0	2 618	0	2 618
Итого по пассиву (баланс)	1 380 437	229 515	1 609 952	2 316 002	1 660 337	3 976 339	2 358 464	1 651 040	4 009 504	1 422 899	220 218	1 643 117
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	180 680	0	180 680	12 429	0	12 429	7 211	0	7 211	185 898	0	185 898
90902	29 937	0	29 937	7 888	0	7 888	1 104	0	1 104	36 721	0	36 721
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 113 099	21 543	2 134 642	6 500	1 624	8 124	33 540	2 219	35 759	2 086 059	20 948	2 107 007
91604	56 342	9 992	66 334	3 046	812	3 858	754	1 030	1 784	58 634	9 774	68 408
91704	2 796	3 222	6 018	0	204	204	0	304	304	2 796	3 122	5 918
91802	5 069	2 143	7 212	0	136	136	0	203	203	5 069	2 076	7 145
91803	792	0	792	0	0	0	0	0	0	792	0	792
99998	1 270 792	0	1 270 792	120 242	0	120 242	82 458	0	82 458	1 308 576	0	1 308 576
Итого по активу (баланс)	3 659 508	36 900	3 696 408	150 105	2 776	152 881	125 067	3 756	128 823	3 684 546	35 920	3 720 466
Пассив
91003	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91311	17 127	0	17 127	0	0	0	0	0	0	17 127	0	17 127
91312	1 193 641	0	1 193 641	8 127	0	8 127	51 393	0	51 393	1 236 907	0	1 236 907
91316	1 000	0	1 000	14 760	0	14 760	25 900	0	25 900	12 140	0	12 140
91317	56 813	0	56 813	59 562	0	59 562	42 940	0	42 940	40 191	0	40 191
91507	2 211	0	2 211	0	0	0	0	0	0	2 211	0	2 211
99999	2 425 616	0	2 425 616	43 405	0	43 405	29 679	0	29 679	2 411 890	0	2 411 890
Итого по пассиву (баланс)	3 696 408	0	3 696 408	125 863	0	125 863	149 921	0	149 921	3 720 466	0	3 720 466
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	72 472	0	72 472	1 627 656	448	1 628 104	1 623 493	448	1 623 941	76 635	0	76 635
99996	72 691	0	72 691	1 636 883	0	1 636 883	1 632 465	0	1 632 465	77 109	0	77 109
Итого по активу (баланс)	145 163	0	145 163	3 264 539	448	3 264 987	3 255 958	448	3 256 406	153 744	0	153 744
Пассив
96901	0	72 691	72 691	441	1 632 024	1 632 465	441	1 636 442	1 636 883	0	77 109	77 109
99997	72 472	0	72 472	1 623 941	0	1 623 941	1 628 104	0	1 628 104	76 635	0	76 635
Итого по пассиву (баланс)	72 472	72 691	145 163	1 624 382	1 632 024	3 256 406	1 628 545	1 636 442	3 264 987	76 635	77 109	153 744
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?