Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Си Ди Би БАНК"

Регистрационный номер

3339

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 765	7 151	23 916	139 152	4 138	143 290	126 079	2 371	128 450	29 838	8 918	38 756
20209	0	0	0	16 750	0	16 750	16 750	0	16 750	0	0	0
30102	10 151	0	10 151	423 055	0	423 055	418 953	0	418 953	14 253	0	14 253
30110	675	20 607	21 282	383	27 118	27 501	3	35 300	35 303	1 055	12 425	13 480
30114	5	330	335	193 360	209 975	403 335	193 364	200 848	394 212	1	9 457	9 458
30202	2 939	0	2 939	0	0	0	119	0	119	2 820	0	2 820
30204	267	0	267	15	0	15	0	0	0	282	0	282
30221	0	0	0	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0
30424	0	0	0	137 793	0	137 793	137 793	0	137 793	0	0	0
30425	0	4 915	4 915	0	862	862	0	798	798	0	4 979	4 979
31901	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	11 524	0	11 524	6 422	0	6 422	6 535	0	6 535	11 411	0	11 411
45203	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
45204	50	0	50	100	0	100	50	0	50	100	0	100
45205	32 282	0	32 282	9 288	0	9 288	10 791	0	10 791	30 779	0	30 779
45206	52 950	0	52 950	20 285	0	20 285	13 700	0	13 700	59 535	0	59 535
45207	98 329	0	98 329	2 350	0	2 350	4 169	0	4 169	96 510	0	96 510
45208	112 240	0	112 240	1 300	0	1 300	3 538	0	3 538	110 002	0	110 002
45405	133	0	133	556	0	556	83	0	83	606	0	606
45406	1 416	0	1 416	1 444	0	1 444	104	0	104	2 756	0	2 756
45407	31 466	0	31 466	0	0	0	1 359	0	1 359	30 107	0	30 107
45408	55 213	0	55 213	0	0	0	561	0	561	54 652	0	54 652
45505	27	0	27	0	0	0	9	0	9	18	0	18
45506	1 747	0	1 747	0	0	0	62	0	62	1 685	0	1 685
45507	14 827	0	14 827	0	0	0	2 240	0	2 240	12 587	0	12 587
45705	428	0	428	0	0	0	69	0	69	359	0	359
45812	60 342	10 030	70 372	1 075	1 452	2 527	324	1 462	1 786	61 093	10 020	71 113
45814	32 847	0	32 847	670	0	670	0	0	0	33 517	0	33 517
45815	303	0	303	47	0	47	0	0	0	350	0	350
45817	68	0	68	0	0	0	68	0	68	0	0	0
45912	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
45914	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
45917	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
47101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	0	282 622	282 622	196 779	100 574	297 353	196 779	124 461	321 240	0	258 735	258 735
47408	0	0	0	1 188 591	1 107 823	2 296 414	1 188 591	1 107 823	2 296 414	0	0	0
47423	23 249	0	23 249	74	1	75	91	1	92	23 232	0	23 232
47427	2 030	0	2 030	4 892	3	4 895	4 813	3	4 816	2 109	0	2 109
52601	2 616	0	2 616	46 587	0	46 587	46 128	0	46 128	3 075	0	3 075
60306	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60308	3	0	3	90	50	140	93	50	143	0	0	0
60310	2	0	2	50	0	50	48	0	48	4	0	4
60312	647	0	647	1 352	0	1 352	1 306	0	1 306	693	0	693
60314	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60323	397	0	397	52	0	52	85	0	85	364	0	364
60336	1 144	0	1 144	86	0	86	71	0	71	1 159	0	1 159
60401	21 741	0	21 741	0	0	0	0	0	0	21 741	0	21 741
60901	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	25	0	25	55	0	55	56	0	56	24	0	24
61009	12	0	12	25	0	25	14	0	14	23	0	23
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	321	0	321	16	0	16	50	0	50	287	0	287
61601	0	0	0	479 424	0	479 424	479 424	0	479 424	0	0	0
61702	4 073	0	4 073	0	0	0	0	0	0	4 073	0	4 073
70606	52 679	0	52 679	20 160	0	20 160	1	0	1	72 838	0	72 838
70608	112 427	0	112 427	82 826	0	82 826	1	0	1	195 252	0	195 252
70614	11 375	0	11 375	49 090	0	49 090	39 232	0	39 232	21 233	0	21 233
70802	68 582	0	68 582	0	0	0	0	0	0	68 582	0	68 582
Итого по активу (баланс)	888 668	325 655	1 214 323	3 028 755	1 452 011	4 480 766	2 898 075	1 473 132	4 371 207	1 019 348	304 534	1 323 882
Пассив
10207	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000
10701	4 185	0	4 185	0	0	0	0	0	0	4 185	0	4 185
10801	49 011	0	49 011	0	0	0	0	0	0	49 011	0	49 011
30111	107	1 711	1 818	0	250	250	0	248	248	107	1 709	1 816
30126	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
30220	0	0	0	0	8 048	8 048	0	8 204	8 204	0	156	156
30223	2 498	0	2 498	96 129	0	96 129	95 443	0	95 443	1 812	0	1 812
31404	0	0	0	0	0	0	0	19 084	19 084	0	19 084	19 084
31405	0	18 020	18 020	0	21 181	21 181	0	3 161	3 161	0	0	0
31409	0	225 517	225 517	0	32 890	32 890	0	32 644	32 644	0	225 271	225 271
407	55 856	453	56 309	413 581	5 159	418 740	422 766	10 925	433 691	65 041	6 219	71 260
408.1	6 640	1 000	7 640	42 420	744	43 164	46 721	134	46 855	10 941	390	11 331
408.2	1 609	97	1 706	12 897	8 291	21 188	13 308	8 284	21 592	2 020	90	2 110
40911	313	0	313	13 077	0	13 077	12 802	0	12 802	38	0	38
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	1	0	1	16	0	16	17	0	17	2	0	2
42302	0	0	0	0	0	0	934	0	934	934	0	934
42303	794	0	794	797	0	797	14 125	0	14 125	14 122	0	14 122
42304	10 264	0	10 264	4 097	0	4 097	3 328	415	3 743	9 495	415	9 910
42305	248 224	7 168	255 392	104 971	1 589	106 560	49 441	1 766	51 207	192 694	7 345	200 039
42306	72 437	3 420	75 857	11 413	548	11 961	32 946	860	33 806	93 970	3 732	97 702
42605	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
45215	7 507	0	7 507	1 713	0	1 713	1 299	0	1 299	7 093	0	7 093
45415	1 366	0	1 366	16	0	16	0	0	0	1 350	0	1 350
45515	1 537	0	1 537	92	0	92	0	0	0	1 445	0	1 445
45818	85 099	0	85 099	491	0	491	552	0	552	85 160	0	85 160
47108	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	1 157 389	1 138 581	2 295 970	1 157 389	1 138 581	2 295 970	0	0	0
47411	8 774	160	8 934	5 803	31	5 834	3 188	63	3 251	6 159	192	6 351
47416	183	0	183	2 725	0	2 725	2 634	0	2 634	92	0	92
47422	23	0	23	28	0	28	28	0	28	23	0	23
47425	23 901	0	23 901	23 212	0	23 212	23 340	0	23 340	24 029	0	24 029
47426	0	972	972	0	142	142	7	625	632	7	1 455	1 462
52602	0	0	0	46 568	0	46 568	46 568	0	46 568	0	0	0
60301	293	0	293	354	0	354	322	0	322	261	0	261
60305	908	0	908	2 537	0	2 537	2 480	0	2 480	851	0	851
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	67	0	67	146	0	146	245	0	245	166	0	166
60313	0	0	0	0	480	480	0	480	480	0	0	0
60322	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
60324	457	0	457	41	0	41	59	0	59	475	0	475
60335	650	0	650	720	0	720	737	0	737	667	0	667
60414	12 268	0	12 268	0	0	0	197	0	197	12 465	0	12 465
60903	16	0	16	0	0	0	4	0	4	20	0	20
70601	39 308	0	39 308	0	0	0	18 836	0	18 836	58 144	0	58 144
70603	119 351	0	119 351	4	0	4	83 693	0	83 693	203 040	0	203 040
70613	11 406	0	11 406	39 232	0	39 232	49 109	0	49 109	21 283	0	21 283
Итого по пассиву (баланс)	955 805	258 518	1 214 323	1 980 501	1 217 934	3 198 435	2 082 520	1 225 474	3 307 994	1 057 824	266 058	1 323 882
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	151 625	0	151 625	2 047	0	2 047	1 173	0	1 173	152 499	0	152 499
90902	32 157	0	32 157	2 239	0	2 239	1 809	0	1 809	32 587	0	32 587
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 319 049	24 506	2 343 555	3 000	3 548	6 548	197 000	3 574	200 574	2 125 049	24 480	2 149 529
91604	50 344	11 005	61 349	2 569	1 706	4 275	931	1 609	2 540	51 982	11 102	63 084
91704	2 796	3 591	6 387	0	630	630	0	583	583	2 796	3 638	6 434
91802	5 069	2 388	7 457	0	419	419	0	388	388	5 069	2 419	7 488
91803	784	0	784	0	0	0	0	0	0	784	0	784
99998	1 290 477	0	1 290 477	129 358	0	129 358	136 946	0	136 946	1 282 889	0	1 282 889
Итого по активу (баланс)	3 852 302	41 490	3 893 792	139 213	6 303	145 516	337 859	6 154	344 013	3 653 656	41 639	3 695 295
Пассив
91311	17 127	0	17 127	0	0	0	0	0	0	17 127	0	17 127
91312	1 192 320	0	1 192 320	94 819	0	94 819	92 700	0	92 700	1 190 201	0	1 190 201
91316	500	0	500	3 300	0	3 300	8 800	0	8 800	6 000	0	6 000
91317	78 319	0	78 319	38 826	0	38 826	27 857	0	27 857	67 350	0	67 350
91507	2 211	0	2 211	0	0	0	0	0	0	2 211	0	2 211
99999	2 603 315	0	2 603 315	206 939	0	206 939	16 030	0	16 030	2 412 406	0	2 412 406
Итого по пассиву (баланс)	3 893 792	0	3 893 792	343 884	0	343 884	145 387	0	145 387	3 695 295	0	3 695 295
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	193 364	182 545	375 909	193 364	182 545	375 909	0	0	0
93302	0	0	0	193 364	189 187	382 551	193 364	189 187	382 551	0	0	0
93303	0	0	0	0	402 353	402 353	0	211 511	211 511	0	190 842	190 842
93304	0	180 197	180 197	0	193 696	193 696	0	373 893	373 893	0	0	0
93306	0	0	0	182 064	190 842	372 906	182 064	190 842	372 906	0	0	0
93307	0	0	0	186 344	193 696	380 040	186 344	193 696	380 040	0	0	0
93308	0	0	0	378 247	0	378 247	186 344	0	186 344	191 903	0	191 903
93309	186 344	0	186 344	194 978	0	194 978	381 322	0	381 322	0	0	0
93901	61 475	0	61 475	734 940	0	734 940	758 626	0	758 626	37 789	0	37 789
99996	426 679	0	426 679	1 586 450	0	1 586 450	1 592 840	0	1 592 840	420 289	0	420 289
Итого по активу (баланс)	674 498	180 197	854 695	3 649 751	1 352 319	5 002 070	3 674 268	1 341 674	5 015 942	649 981	190 842	840 823
Пассив
96301	0	0	0	182 064	190 842	372 906	182 064	190 842	372 906	0	0	0
96302	0	0	0	186 709	193 696	380 405	186 709	193 696	380 405	0	0	0
96303	0	0	0	216 849	0	216 849	408 752	0	408 752	191 903	0	191 903
96304	186 344	0	186 344	381 303	0	381 303	194 959	0	194 959	0	0	0
96306	0	0	0	193 364	182 545	375 909	193 364	182 545	375 909	0	0	0
96307	0	0	0	193 364	189 187	382 551	193 364	189 187	382 551	0	0	0
96308	0	0	0	0	211 511	211 511	0	402 353	402 353	0	190 842	190 842
96309	0	180 197	180 197	0	373 893	373 893	0	193 696	193 696	0	0	0
96901	0	60 138	60 138	0	762 481	762 481	0	739 888	739 888	0	37 545	37 545
99997	428 016	0	428 016	1 549 773	0	1 549 773	1 542 290	0	1 542 290	420 533	0	420 533
Итого по пассиву (баланс)	614 360	240 335	854 695	2 903 426	2 104 155	5 007 581	2 901 502	2 092 207	4 993 709	612 436	228 387	840 823
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?