Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Си Ди Би БАНК"

Регистрационный номер

3339

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 245	11 650	26 895	111 036	5 216	116 252	103 232	12 898	116 130	23 049	3 968	27 017
20209	3 600	0	3 600	29 950	0	29 950	33 550	0	33 550	0	0	0
30102	17 760	0	17 760	603 714	0	603 714	615 887	0	615 887	5 587	0	5 587
30110	267	13 128	13 395	1	34 347	34 348	5	44 240	44 245	263	3 235	3 498
30114	2	102	104	159 352	160 768	320 120	159 352	160 779	320 131	2	91	93
30202	3 380	0	3 380	0	0	0	1 301	0	1 301	2 079	0	2 079
30204	103	0	103	0	0	0	4	0	4	99	0	99
30221	0	0	0	124 406	20 681	145 087	124 406	20 681	145 087	0	0	0
30424	294	0	294	299 718	0	299 718	296 911	0	296 911	3 101	0	3 101
45201	31 522	0	31 522	21 196	0	21 196	22 305	0	22 305	30 413	0	30 413
45204	0	0	0	750	0	750	0	0	0	750	0	750
45205	6 481	0	6 481	0	0	0	281	0	281	6 200	0	6 200
45206	3 634	0	3 634	2 250	0	2 250	833	0	833	5 051	0	5 051
45207	164 165	0	164 165	0	0	0	19 467	0	19 467	144 698	0	144 698
45208	141 849	0	141 849	5 927	0	5 927	1 812	0	1 812	145 964	0	145 964
45405	15	0	15	0	0	0	5	0	5	10	0	10
45406	2 966	0	2 966	0	0	0	534	0	534	2 432	0	2 432
45407	47 896	0	47 896	0	0	0	819	0	819	47 077	0	47 077
45408	79 812	0	79 812	0	0	0	469	0	469	79 343	0	79 343
45505	36	0	36	0	0	0	31	0	31	5	0	5
45506	2 777	0	2 777	0	0	0	157	0	157	2 620	0	2 620
45507	16 175	0	16 175	200	0	200	97	0	97	16 278	0	16 278
45704	182	0	182	0	0	0	60	0	60	122	0	122
45705	884	0	884	0	0	0	0	0	0	884	0	884
45812	35 623	7 801	43 424	4 428	1 123	5 551	128	2 025	2 153	39 923	6 899	46 822
45815	120	0	120	105	0	105	0	0	0	225	0	225
47101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	0	88 083	88 083	331 011	243 009	574 020	331 011	273 127	604 138	0	57 965	57 965
47408	0	0	0	840 600	793 733	1 634 333	840 600	793 733	1 634 333	0	0	0
47423	23 483	0	23 483	37	3 152	3 189	101	3 152	3 253	23 419	0	23 419
47427	2 486	0	2 486	5 136	0	5 136	5 513	0	5 513	2 109	0	2 109
52601	3 601	0	3 601	18 097	0	18 097	18 270	0	18 270	3 428	0	3 428
60302	281	0	281	88	0	88	66	0	66	303	0	303
60306	0	0	0	938	0	938	938	0	938	0	0	0
60308	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60310	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60312	496	0	496	1 315	0	1 315	1 293	0	1 293	518	0	518
60323	111	0	111	125	0	125	75	0	75	161	0	161
60401	21 062	0	21 062	0	0	0	0	0	0	21 062	0	21 062
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61002	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61008	46	0	46	52	0	52	51	0	51	47	0	47
61009	17	0	17	20	0	20	18	0	18	19	0	19
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	303	0	303	57	0	57	50	0	50	310	0	310
61601	0	0	0	379 796	0	379 796	379 796	0	379 796	0	0	0
61702	7 154	0	7 154	0	0	0	2 346	0	2 346	4 808	0	4 808
70606	64 206	0	64 206	13 132	0	13 132	207	0	207	77 131	0	77 131
70608	177 982	0	177 982	49 515	0	49 515	0	0	0	227 497	0	227 497
70614	12 281	0	12 281	34 606	0	34 606	13 149	0	13 149	33 738	0	33 738
70616	0	0	0	2 347	0	2 347	0	0	0	2 347	0	2 347
Итого по активу (баланс)	888 325	120 764	1 009 089	3 040 038	1 262 029	4 302 067	2 975 263	1 310 635	4 285 898	953 100	72 158	1 025 258
Пассив
10207	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000
10701	3 802	0	3 802	0	0	0	0	0	0	3 802	0	3 802
10801	41 743	0	41 743	0	0	0	0	0	0	41 743	0	41 743
30111	189	1 346	1 535	0	349	349	0	193	193	189	1 190	1 379
30220	0	0	0	0	556	556	0	556	556	0	0	0
30223	3 343	0	3 343	68 393	0	68 393	68 658	0	68 658	3 608	0	3 608
30232	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
31409	0	175 393	175 393	0	45 522	45 522	0	25 238	25 238	0	155 109	155 109
40702	67 568	1 654	69 222	411 542	2 992	414 534	383 420	1 561	384 981	39 446	223	39 669
40703	16 882	0	16 882	25 772	0	25 772	9 038	0	9 038	148	0	148
40802	24 601	101	24 702	127 676	964	128 640	114 228	1 858	116 086	11 153	995	12 148
40807	277	289	566	244	370	614	37	508	545	70	427	497
40817	2 120	8	2 128	29 206	3 223	32 429	28 722	3 223	31 945	1 636	8	1 644
40820	4	183	187	74	206	280	71	235	306	1	212	213
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40911	54	0	54	3 416	0	3 416	3 377	0	3 377	15	0	15
42301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42303	40 667	0	40 667	30 000	0	30 000	1 265	0	1 265	11 932	0	11 932
42304	52 565	88	52 653	13 923	22	13 945	61 717	13	61 730	100 359	79	100 438
42305	14 699	3 065	17 764	5 335	1 019	6 354	4 255	444	4 699	13 619	2 490	16 109
42306	24 394	97	24 491	5 898	80	5 978	482	297	779	18 978	314	19 292
45215	12 105	0	12 105	1 656	0	1 656	328	0	328	10 777	0	10 777
45415	109	0	109	92	0	92	1	0	1	18	0	18
45515	1 381	0	1 381	105	0	105	1	0	1	1 277	0	1 277
45818	32 393	0	32 393	927	0	927	1 461	0	1 461	32 927	0	32 927
47108	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	822 382	821 811	1 644 193	822 382	821 811	1 644 193	0	0	0
47411	2 682	8	2 690	2 180	5	2 185	1 744	8	1 752	2 246	11	2 257
47416	0	0	0	7 328	0	7 328	9 128	0	9 128	1 800	0	1 800
47422	3	0	3	7	0	7	7	0	7	3	0	3
47425	23 566	0	23 566	218	0	218	175	0	175	23 523	0	23 523
47426	0	1 327	1 327	0	345	345	0	492	492	0	1 474	1 474
52602	0	0	0	31 557	0	31 557	34 329	0	34 329	2 772	0	2 772
60301	1 065	0	1 065	2 010	0	2 010	947	0	947	2	0	2
60305	1 224	0	1 224	3 625	0	3 625	2 401	0	2 401	0	0	0
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60311	114	0	114	330	0	330	264	0	264	48	0	48
60313	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60322	0	0	0	172	0	172	192	0	192	20	0	20
60324	126	0	126	74	0	74	75	0	75	127	0	127
60601	10 953	0	10 953	0	0	0	188	0	188	11 141	0	11 141
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70601	50 529	0	50 529	0	0	0	16 414	0	16 414	66 943	0	66 943
70603	196 429	0	196 429	0	0	0	60 288	0	60 288	256 717	0	256 717
70613	3 260	0	3 260	13 149	0	13 149	18 892	0	18 892	9 003	0	9 003
70801	7 651	0	7 651	0	0	0	0	0	0	7 651	0	7 651
Итого по пассиву (баланс)	825 530	183 559	1 009 089	1 607 300	877 473	2 484 773	1 644 496	856 446	2 500 942	862 726	162 532	1 025 258
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	105 776	0	105 776	12 984	0	12 984	575	0	575	118 185	0	118 185
90902	267 739	0	267 739	5 585	0	5 585	171 252	0	171 252	102 072	0	102 072
91414	2 091 702	19 059	2 110 761	19 000	2 743	21 743	0	4 947	4 947	2 110 702	16 855	2 127 557
91604	34 291	8 019	42 310	2 023	1 201	3 224	984	2 081	3 065	35 330	7 139	42 469
91704	2 796	2 778	5 574	0	410	410	0	697	697	2 796	2 491	5 287
91802	5 069	1 848	6 917	0	272	272	0	464	464	5 069	1 656	6 725
91803	766	0	766	6	0	6	0	0	0	772	0	772
99998	1 909 377	0	1 909 377	50 168	0	50 168	34 227	0	34 227	1 925 318	0	1 925 318
Итого по активу (баланс)	4 417 516	31 704	4 449 220	89 766	4 626	94 392	207 038	8 189	215 227	4 300 244	28 141	4 328 385
Пассив
91311	17 127	0	17 127	0	0	0	0	0	0	17 127	0	17 127
91312	1 874 070	0	1 874 070	5 880	0	5 880	24 863	0	24 863	1 893 053	0	1 893 053
91316	3 358	0	3 358	3 251	0	3 251	0	0	0	107	0	107
91317	12 611	0	12 611	25 096	0	25 096	25 305	0	25 305	12 820	0	12 820
91507	2 211	0	2 211	0	0	0	0	0	0	2 211	0	2 211
99999	2 539 843	0	2 539 843	180 599	0	180 599	43 823	0	43 823	2 403 067	0	2 403 067
Итого по пассиву (баланс)	4 449 220	0	4 449 220	214 826	0	214 826	93 991	0	93 991	4 328 385	0	4 328 385
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	169 544	147 559	317 103	169 544	147 559	317 103	0	0	0
93302	0	152 007	152 007	0	132 590	132 590	0	155 339	155 339	0	129 258	129 258
93303	0	0	0	0	189 607	189 607	0	161 204	161 204	0	28 403	28 403
93304	0	0	0	0	170 413	170 413	0	170 413	170 413	0	0	0
93306	0	0	0	31 345	160 147	191 492	31 345	160 147	191 492	0	0	0
93307	31 345	0	31 345	34 187	37 675	71 862	31 345	37 675	69 020	34 187	0	34 187
93308	0	0	0	163 800	0	163 800	37 472	0	37 472	126 328	0	126 328
93309	0	0	0	162 825	0	162 825	162 825	0	162 825	0	0	0
93901	57 847	1 014	58 861	300 641	266 813	567 454	358 488	176 029	534 517	0	91 798	91 798
99996	241 791	0	241 791	1 251 767	0	1 251 767	1 085 902	0	1 085 902	407 656	0	407 656
Итого по активу (баланс)	330 983	153 021	484 004	2 114 109	1 104 804	3 218 913	1 876 921	1 008 366	2 885 287	568 171	249 459	817 630
Пассив
96301	0	0	0	147 996	170 413	318 409	147 996	170 413	318 409	0	0	0
96302	150 643	0	150 643	152 937	0	152 937	129 988	0	129 988	127 694	0	127 694
96303	0	0	0	155 188	0	155 188	183 899	0	183 899	28 711	0	28 711
96304	0	0	0	172 350	0	172 350	172 350	0	172 350	0	0	0
96306	0	0	0	159 352	31 019	190 371	159 352	31 019	190 371	0	0	0
96307	0	31 685	31 685	37 171	32 056	69 227	37 171	34 455	71 626	0	34 084	34 084
96308	0	0	0	0	42 414	42 414	0	167 387	167 387	0	124 973	124 973
96309	0	0	0	0	160 780	160 780	0	160 780	160 780	0	0	0
96901	999	58 464	59 463	174 157	361 257	535 414	265 352	302 793	568 145	92 194	0	92 194
99997	242 213	0	242 213	1 085 875	0	1 085 875	1 253 636	0	1 253 636	409 974	0	409 974
Итого по пассиву (баланс)	393 855	90 149	484 004	2 085 026	797 939	2 882 965	2 349 744	866 847	3 216 591	658 573	159 057	817 630
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?